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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 17.21%2.38亿 | 46.31%2.82亿 | -13.09%1.87亿 | 60.39%8.05亿 | -21.29%1.95亿 | 22.69%2.03亿 | 170.89%1.93亿 | 1,099.44%2.15亿 | 945.68%5.02亿 | 1,834.72%2.48亿 |
持续经营净收入 | 5.15%1.31亿 | 4.69%1.94亿 | 36.20%2.09亿 | 15.18%6.48亿 | -19.22%1.85亿 | -42.75%1.24亿 | 74.02%1.86亿 | 1,376.92%1.54亿 | 1,436.63%5.63亿 | 2,890.01%2.28亿 |
持续经营损益 | -58.57%-1,110万 | ---1,060万 | ---1,700万 | -416.89%-5,177.7万 | -22,655.74%-4,127.7万 | 26.32%-700万 | ---- | ---- | -1,158.42%-1,001.7万 | 120.42%18.3万 |
折旧和摊销 | 29.32%4,940万 | 26.15%4,680万 | 23.14%4,310万 | 7.40%1.49亿 | 9.82%3,901.1万 | 13.02%3,820万 | 7.54%3,710万 | -0.57%3,500万 | 6.25%1.39亿 | 2.22%3,552.3万 |
递延税费 | -97.06%10万 | 0.00%-110万 | 6.67%160万 | 168.26%403.5万 | 103.45%23.5万 | 1,600.00%340万 | -375.00%-110万 | 400.00%150万 | -539.81%-591.1万 | -2,891.39%-681.1万 |
其他非现金项目 | -37.00%1,720万 | 215.03%1,760万 | -17.23%2,210万 | 3.77%4,655.6万 | -4.95%785.6万 | 290.00%2,730万 | -200.00%-1,530万 | 86.71%2,670万 | 6.59%4,486.5万 | -16.44%826.5万 |
营运资金变化 | 119.54%6,630万 | 507.46%4,070万 | -840.96%-6,150万 | 126.43%4,781.7万 | 153.25%261.7万 | 141.83%3,020万 | 109.13%670万 | 127.30%830万 | -273.11%-1.81亿 | 74.39%-491.5万 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | 128.59%4,520万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -321.60%-1.58亿 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 105.50%120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.96%-2,180万 | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | 68.42%-180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.86%-570万 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | -31.91%320万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.77%470万 | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | 213.33%1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -236.36%-1.5万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 17.21%2.38亿 | 46.31%2.82亿 | -13.09%1.87亿 | 60.40%8.05亿 | -21.27%1.95亿 | 22.69%2.03亿 | 170.89%1.93亿 | 1,099.44%2.15亿 | 946.79%5.02亿 | 1,842.38%2.48亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -2,357.38%-1.5亿 | 110.60%1,090万 | 33.40%-1.61亿 | -3,387.23%-3.71亿 | -998.47%-2,006.9万 | -122.34%-610万 | -503.14%-1.03亿 | -508.56%-2.42亿 | 103.88%1,127.3万 | 97.34%-182.7万 |
固定资产交易的净现金流 | -2,578.57%-1.5亿 | 101.27%130万 | 18.55%-1.75亿 | -2,598.44%-3.43亿 | -61.57%-2,006.8万 | -134.15%-560万 | -439.40%-1.03亿 | -358.64%-2.15亿 | 95.89%-1,272.1万 | 73.83%-1,242.1万 |
无形资产交易净现金流 | --0 | -250.00%-70万 | ---20万 | 8.90%-56.3万 | 41.26%-36.3万 | --0 | ---20万 | --0 | ---61.8万 | ---61.8万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --107万 | --7万 |
其他投资活动的净现金流 | 120.00%10万 | 10,400.00%1,030万 | 154.72%1,450万 | -213.58%-2,673.8万 | -96.75%36.2万 | -105.05%-50万 | 97.87%-10万 | -468.06%-2,650万 | 22.86%2,354.2万 | 152.46%1,114.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -2,357.38%-1.5亿 | 110.60%1,090万 | 33.40%-1.61亿 | -3,387.23%-3.71亿 | -998.47%-2,006.9万 | -122.34%-610万 | -503.14%-1.03亿 | -508.56%-2.42亿 | 103.88%1,127.3万 | 97.34%-182.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -13.45%-2.22亿 | -33.68%-3.1亿 | 189.58%2.53亿 | -44.97%-4.89亿 | -0.15%-1.5亿 | -91.85%-1.96亿 | -506.28%-2.32亿 | 281.50%8,730万 | -213.29%-3.38亿 | -254.67%-1.49亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 22.38%-5,340万 | -145.45%-4,750万 | 203.92%2.48亿 | 150.85%9,097万 | 15.56%-2,643万 | -23.08%-6,880万 | 347.04%1.05亿 | 265.38%8,170万 | -160.56%-1.79亿 | -132.71%-3,130.1万 |
现金股利支付 | -34.28%-1.7亿 | 20.47%-2.68亿 | --0 | -251.85%-5.86亿 | -3.21%-1.23亿 | -167.65%-1.27亿 | ---3.37亿 | --0 | ---1.67亿 | ---1.19亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -69.84%-1,070万 | 1,020.00%560万 | -19.64%450万 | -24.60%602万 | --622万 | ---630万 | -87.80%50万 | 330.77%560万 | 209.70%798.4万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -13.45%-2.22亿 | -33.68%-3.1亿 | 189.58%2.53亿 | -44.97%-4.89亿 | -0.15%-1.5亿 | -91.85%-1.96亿 | -506.28%-2.32亿 | 281.50%8,730万 | -213.29%-3.38亿 | -254.67%-1.49亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 97.92%5.32亿 | 42.82%5.44亿 | -17.16%2.66亿 | 121.24%3.2亿 | 13.50%2.71亿 | 70.58%2.69亿 | 302.64%3.81亿 | 121.34%3.21亿 | 61.81%1.45亿 | 117.02%2.39亿 |
当期现金流变化 | -11,266.67%-1.34亿 | 88.08%-1,690万 | 361.09%2.79亿 | -131.27%-5,491.3万 | -73.77%2,528.7万 | -98.68%120万 | -342.81%-1.42亿 | 186.41%6,040万 | 217.39%1.76亿 | 137.29%9,641.2万 |
期末现金流 | 47.14%3.98亿 | 97.92%5.32亿 | 42.82%5.44亿 | -8.70%2.96亿 | -8.70%2.96亿 | 13.50%2.71亿 | 70.58%2.69亿 | 302.64%3.81亿 | 88.55%3.24亿 | 88.55%3.24亿 |
自由现金流 | -64.34%6,380万 | 252.23%2.6亿 | -13,675.00%-5,510万 | -22.80%2.95亿 | -81.88%4,245.7万 | 51.35%1.79亿 | 26.54%7,390万 | 98.62%-40万 | 240.51%3.82亿 | 774.61%2.34亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |