(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -138.56%-13.09万 | 44.41%-25.47万 | 96.03%-7,509 | 57.62%-99.68万 | 63.04%-68.89万 | 154.66%33.94万 | -417.05%-45.81万 | -1,473.77%-18.92万 | 28.82%-235.22万 | -6,901.31%-186.37万 |
持续经营净收入 | -341.82%-23.82万 | 64.09%-17.93万 | 35.52%-15.63万 | 83.29%-107.9万 | 90.46%-43.57万 | 106.07%9.85万 | -117.47%-49.94万 | -535.88%-24.24万 | 62.38%-645.65万 | -35.61%-456.51万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | 43.94%-5,463 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,745 | --0 |
折旧和摊销 | --0 | --0 | --0 | -94.99%443 | --0 | --0 | -67.37%109 | -95.74%334 | -71.81%8,847 | -95.74%334 |
其他非现金项目 | 109.30%6,392 | 73.84%8,035 | -25.87%7,949 | 257.76%2.96万 | 139.95%1.12万 | -5.94%3,054 | 59.21%4,622 | 233.95%1.07万 | -105.56%-1.88万 | -218.94%-2.82万 |
营运资金变化 | -84.41%7.04万 | 81.62%-6.73万 | 228.52%10.51万 | 44.58%-49.82万 | 54.22%-50.16万 | 559.31%45.16万 | -280.41%-36.63万 | -188.82%-8.18万 | -26.56%-89.89万 | -964.22%-109.57万 |
-应收款项(增)减 | -101.93%-9,097 | 96.13%-1.58万 | 94.83%-4,223 | 19.54%-63.97万 | 30.38%-62.06万 | 1,005.97%47.07万 | -372.91%-40.81万 | -6,085.98%-8.17万 | -88.01%-79.51万 | -159.33%-89.14万 |
-预付费用(增)减 | -22.61%1.81万 | -297.88%-4.64万 | --0 | 354.01%7.96万 | 111.76%9,368 | 312.36%2.34万 | 9.96%2.34万 | 9.95%2.34万 | -229.10%-3.14万 | -147.28%-7.96万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 244.36%6.14万 | -128.16%-5,170 | 563.74%10.94万 | 226.78%6.19万 | 187.95%10.97万 | 18.33%-4.25万 | -43.00%1.84万 | -124.65%-2.36万 | 72.77%-4.88万 | -218.84%-12.47万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.19%-2.35万 | --0 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -138.56%-13.09万 | 44.41%-25.47万 | 96.03%-7,509 | 57.91%-99.01万 | 63.40%-68.22万 | 154.66%33.94万 | -417.05%-45.81万 | -1,473.77%-18.92万 | 28.82%-235.22万 | -6,901.31%-186.37万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -97.97%2,756 | 64.08万 | 7.5万 | -95.26%14.99万 | 260.77%1.45万 | 13.55万 | 0 | 0 | 12.20%316.07万 | 95.24%-9,001 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 1,605.23%13.55万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 77.89%-9,000 | 49.35%-9,000 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | -99.54%1.45万 | 1,447,200.00%1.45万 | --0 | ---- | ---- | 3.97%316.97万 | 100.00%-1 |
其他融资活动的净现金流额 | --2,756 | --11.58万 | --7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -97.97%2,756 | --64.08万 | --7.5万 | -95.26%14.99万 | 260.77%1.45万 | --13.55万 | --0 | --0 | 12.20%316.07万 | 95.24%-9,001 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 115.89%48.58万 | -85.41%9.97万 | -96.31%3.22万 | 1,266.80%87.23万 | -96.92%8.33万 | 20.78%22.5万 | 1,534.25%68.32万 | 1,520.74%87.23万 | -88.42%6.38万 | 919.35%270.5万 |
当期现金流变化 | -200.49%-42.57万 | 184.27%38.61万 | 135.68%6.75万 | -203.91%-84.01万 | 97.23%-5.11万 | -105.63%-14.17万 | -417.05%-45.81万 | -1,473.77%-18.92万 | 265.87%80.85万 | -771.07%-184.27万 |
期末现金流 | -27.96%6万 | 115.89%48.58万 | -85.41%9.97万 | -96.31%3.22万 | -96.31%3.22万 | -96.92%8.33万 | 20.78%22.5万 | 1,534.25%68.32万 | 1,266.80%87.23万 | 1,266.80%87.23万 |
自由现金流 | -138.56%-13.09万 | 44.41%-25.47万 | 96.03%-7,509 | 57.91%-99.01万 | 63.40%-68.22万 | 154.66%33.94万 | -417.05%-45.81万 | -1,473.77%-18.92万 | 28.82%-235.22万 | -6,901.31%-186.37万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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