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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 7.61%1,029.78亿 | 7.39%1,011.82亿 | 7.39%1,011.82亿 | 8.63%1,036.84亿 | 9.56%980.65亿 | 7.94%956.96亿 | 6.10%942.23亿 | 6.10%942.23亿 | 15.06%954.5亿 | 7.88%895.11亿 |
| -股权投资 | -5.14%5.91亿 | 9.91%707.08亿 | 9.91%707.08亿 | -1.42%6.92亿 | 1.09%6.51亿 | -9.58%6.23亿 | 10,481.09%643.33亿 | 10,481.09%643.33亿 | 22.51%7.02亿 | 9.71%6.44亿 |
| -短期投资 | 7.53%973.96亿 | -71.43%254.59亿 | -71.43%254.59亿 | 9.35%986.03亿 | 10.43%929.68亿 | 8.65%905.73亿 | 6.66%891.19亿 | 6.66%891.19亿 | 16.13%901.69亿 | 8.36%841.85亿 |
| -其他投资资产 | -2.58%49.91亿 | -1.74%50.15亿 | -1.74%50.15亿 | -3.79%50.81亿 | -4.30%50.97亿 | -3.25%51.23亿 | -2.93%51.04亿 | -2.93%51.04亿 | -0.56%52.81亿 | 0.83%53.26亿 |
| 现金和现金等价物 | -33.56%4.81亿 | 25.00%7.1亿 | 25.00%7.1亿 | -23.32%5.92亿 | -28.53%5.21亿 | 8.55%7.24亿 | 13.60%5.68亿 | 13.60%5.68亿 | 30.19%7.72亿 | 20.50%7.29亿 |
| 限制性现金及现金等价物 | --1.34亿 | 0.76%1.32亿 | 0.76%1.32亿 | --1.37亿 | --1.38亿 | ---- | -12.67%1.31亿 | -12.67%1.31亿 | ---- | ---- |
| 应收款项 | -1.80%224.62亿 | -1.76%218.88亿 | -1.76%218.88亿 | 1.67%230.17亿 | 1.31%231.96亿 | 3.05%228.73亿 | 2.80%222.81亿 | 2.80%222.81亿 | 2.53%226.38亿 | 4.57%228.97亿 |
| -应收账款 | -1.80%224.62亿 | -1.76%218.88亿 | -1.76%218.88亿 | 1.67%230.17亿 | 1.31%231.96亿 | 3.05%228.73亿 | 2.80%222.81亿 | 2.80%222.81亿 | 2.53%226.38亿 | 4.57%228.97亿 |
| 应计投资收入 | 13.94%8.01亿 | 16.62%8.77亿 | 16.62%8.77亿 | 16.69%7.76亿 | 13.77%7.85亿 | 8.49%7.03亿 | 9.30%7.52亿 | 9.30%7.52亿 | 6.74%6.65亿 | 6.32%6.9亿 |
| 预付费用 | 4.05%18.77亿 | 6.74%12.83亿 | 6.74%12.83亿 | 11.85%16.8亿 | 17.09%16.92亿 | 17.52%18.04亿 | 4.52%12.02亿 | 4.52%12.02亿 | 8.14%15.02亿 | 10.98%14.45亿 |
| 递延保单获取成本 | 1.33%35.87亿 | 0.69%35.18亿 | 0.69%35.18亿 | 3.13%36.91亿 | 4.53%36.67亿 | 4.73%35.4亿 | 5.69%34.94亿 | 5.69%34.94亿 | 7.48%35.79亿 | 9.22%35.08亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -4.56%43.91亿 | -4.16%44.02亿 | -4.16%44.02亿 | -0.60%46.13亿 | 0.22%46.31亿 | -0.56%46.01亿 | 7.99%45.93亿 | 7.99%45.93亿 | 9.64%46.41亿 | 8.53%46.21亿 |
| -商誉 | -4.36%40.6亿 | -3.95%40.66亿 | -3.95%40.66亿 | -0.05%42.71亿 | 0.78%42.83亿 | -0.14%42.45亿 | 6.46%42.33亿 | 6.46%42.33亿 | 8.04%42.73亿 | 6.92%42.5亿 |
| -其他无形资产 | -7.02%3.31亿 | -6.67%3.36亿 | -6.67%3.36亿 | -7.07%3.42亿 | -6.20%3.48亿 | -5.32%3.56亿 | 29.96%3.6亿 | 29.96%3.6亿 | 32.37%3.68亿 | 31.10%3.71亿 |
| 停止经营资产 | --0 | --45.5亿 | --45.5亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他资产 | 2.27%44.97亿 | 2.30%42.79亿 | 2.30%42.79亿 | 11.19%44.53亿 | 10.23%45.48亿 | 8.25%43.97亿 | 6.09%41.83亿 | 6.09%41.83亿 | 5.73%40.05亿 | 7.70%41.26亿 |
| 总资产 | 4.66%1,423.09亿 | 7.90%1,437.08亿 | 7.90%1,437.08亿 | 6.75%1,436.78亿 | 7.39%1,388.73亿 | 6.72%1,359.77亿 | 5.72%1,331.89亿 | 5.72%1,331.89亿 | 10.88%1,345.88亿 | 7.25%1,293.15亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 1.11%896.84亿 | 2.07%881.68亿 | 2.07%881.68亿 | 4.31%913.01亿 | 4.98%902.29亿 | 5.85%887亿 | 4.71%863.82亿 | 4.71%863.82亿 | 5.75%875.29亿 | 6.39%859.47亿 |
| 应付款项 | -2.65%41.88亿 | -4.92%35.55亿 | -4.92%35.55亿 | -4.02%40.61亿 | -1.49%40.99亿 | 3.12%43.02亿 | -1.27%37.39亿 | -1.27%37.39亿 | -1.47%42.31亿 | -0.81%41.61亿 |
| -应付账款 | -2.65%41.88亿 | -4.92%35.55亿 | -4.92%35.55亿 | -4.02%40.61亿 | -1.49%40.99亿 | 3.12%43.02亿 | -1.27%37.39亿 | -1.27%37.39亿 | -1.47%42.31亿 | -0.81%41.61亿 |
| 短期应计负债和租赁负债 | 200.00%3亿 | 200.00%3亿 | 200.00%3亿 | 200.00%3亿 | 200.00%3亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 |
| -短期借款 | 200.00%3亿 | 200.00%3亿 | 200.00%3亿 | 200.00%3亿 | 200.00%3亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 |
| 长期借款与资本租赁负债 | 13.05%89.68亿 | 13.03%89.67亿 | 13.03%89.67亿 | 13.03%89.67亿 | -2.50%77.34亿 | 0.01%79.33亿 | 0.03%79.33亿 | 0.03%79.33亿 | 0.03%79.33亿 | 0.01%79.32亿 |
| -长期借款 | 13.05%89.68亿 | 13.03%89.67亿 | 13.03%89.67亿 | 13.03%89.67亿 | -2.50%77.34亿 | 0.01%79.33亿 | 0.03%79.33亿 | 0.03%79.33亿 | 0.03%79.33亿 | 0.01%79.32亿 |
| 其他负债 | 6.40%71.83亿 | 37.00%98.24亿 | 37.00%98.24亿 | 4.80%74.4亿 | 10.77%69.93亿 | 5.65%67.51亿 | 6.39%71.71亿 | 6.39%71.71亿 | 12.43%70.99亿 | 10.62%63.13亿 |
| 总负债 | 2.35%1,103.23亿 | 5.21%1,108.14亿 | 5.21%1,108.14亿 | 4.84%1,120.69亿 | 4.69%1,093.55亿 | 5.27%1,077.86亿 | 4.22%1,053.25亿 | 4.22%1,053.25亿 | 5.41%1,068.92亿 | 5.81%1,044.53亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1.99%260.92亿 | 1.80%259.1亿 | 1.80%259.1亿 | 1.89%258.17亿 | 1.91%257.28亿 | 1.67%255.84亿 | 2.19%254.52亿 | 2.19%254.52亿 | 2.05%253.39亿 | 1.89%252.45亿 |
| -普通股股本 | 1.99%260.92亿 | 1.80%259.1亿 | 1.80%259.1亿 | 1.89%258.17亿 | 1.91%257.28亿 | 1.67%255.84亿 | 2.19%254.52亿 | 2.19%254.52亿 | 2.05%253.39亿 | 1.89%252.45亿 |
| 留存收益 | 13.30%564.04亿 | 10.68%549.31亿 | 10.68%549.31亿 | 10.23%526.8亿 | 9.12%510.41亿 | 7.10%497.84亿 | 8.86%496.3亿 | 8.86%496.3亿 | 8.12%477.89亿 | 6.24%467.73亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 32.62%-30.78亿 | 49.67%-25亿 | 49.67%-25亿 | 9.87%-30.94亿 | 24.49%-40.85亿 | 10.97%-45.68亿 | -11.09%-49.67亿 | -11.09%-49.67亿 | 57.15%-34.33亿 | 9.97%-54.1亿 |
| 减:库存股 | 11.32%474.32亿 | 7.56%454.47亿 | 7.56%454.47亿 | 4.27%437.94亿 | 3.40%431.66亿 | 2.69%426.09亿 | 2.79%422.51亿 | 2.79%422.51亿 | 2.34%419.99亿 | 1.97%417.46亿 |
| 股东权益总额 | 13.46%319.86亿 | 18.05%328.94亿 | 18.05%328.94亿 | 14.13%316.09亿 | 18.73%295.18亿 | 12.66%281.91亿 | 11.81%278.64亿 | 11.81%278.64亿 | 38.63%276.96亿 | 13.76%248.62亿 |
| 总权益 | 13.46%319.86亿 | 18.05%328.94亿 | 18.05%328.94亿 | 14.13%316.09亿 | 18.73%295.18亿 | 12.66%281.91亿 | 11.81%278.64亿 | 11.81%278.64亿 | 38.63%276.96亿 | 13.76%248.62亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |