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TRYIY 东丽工业(ADR)

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延时15分钟行情收盘价 10/31 16:00 (美东)

86.68亿总市值37.96市盈率TTM

东丽工业(ADR)关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q1)2024/06/30

(FY)2024/03/31

(Q4)2024/03/31

(Q3)2023/12/31

(Q2)2023/09/30

(Q1)2023/06/30

(FY)2023/03/31

(Q4)2023/03/31

(Q3)2022/12/31

(Q2)2022/09/30

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

持续经营净收入

66.50%418.03亿

-46.75%595.67亿

-686.16%-167.35亿

13.66%273.23亿

-13.98%238.72亿

-56.13%251.07亿

-7.02%1,118.7亿

1,586.98%28.55亿

-38.84%240.39亿

-31.08%277.52亿

其他非现金项目

-371.53%-62.43亿

117.28%239.81亿

82.49%196.38亿

-15.17%-5.01亿

154.56%61.68亿

22.66%-13.24亿

3,017.80%110.37亿

756.77%107.61亿

-94.20%-4.35亿

-0.62%24.23亿

营运资金变化

46.90%23.71亿

27.80%-327.05亿

-82.80%129.1亿

71.61%-124.74亿

35.73%-347.55亿

107.23%16.14亿

48.10%-452.96亿

178.76%750.59亿

23.11%-439.44亿

-10.28%-540.75亿

-应收款项（增）减

-40.47%186.99亿

-1,608.96%-513.8亿

-125.90%-183.02亿

52.94%-131.25亿

-10.49%-513.62亿

341.39%314.09亿

110.05%34.05亿

164.58%706.61亿

52.04%-278.87亿

-77.91%-464.85亿

-存货（增）减

29.23%-157.28亿

168.02%228.6亿

31.96%331.31亿

-101.48%-61.43亿

253.60%180.96亿

49.36%-222.24亿

55.75%-336.08亿

436.99%251.06亿

78.52%-30.49亿

59.97%-117.81亿

-其他流动资产变化

-387.30%-12.28亿

75.20%-10.81亿

-6.97%-9.06亿

94.27%-1.85亿

300.00%2.62亿

-64.71%-2.52亿

25.72%-43.58亿

-25.85%-8.47亿

-8.87%-32.27亿

89.38%-1.31亿

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

28.74%570.78亿

27.87%1,856.8亿

-36.18%794.35亿

4,464.80%399.42亿

844.39%219.67亿

94.31%443.36亿

5.01%1,452.13亿

62.06%1,244.72亿

-57.63%8.75亿

-125.32%-29.51亿

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

固定资产交易的净现金流

-38.26%-359.52亿

-33.62%-1,317.3亿

-31.51%-417.9亿

-30.28%-295.36亿

-59.25%-344.01亿

-15.37%-260.03亿

-10.88%-985.88亿

-19.92%-317.76亿

-9.04%-226.72亿

-8.63%-216.02亿

业务交易的净现金流

--0

---64.56亿

--0

--0

--0

---64.56亿

--0

--0

----

----

投资产品交易的净现金流

-2.41%21.84亿

492.52%196.42亿

2,792.79%60.17亿

151.91%42.8亿

412.03%71.07亿

11,090.00%22.38亿

-91.12%33.15亿

229.19%2.08亿

-23.30%16.99亿

-95.77%13.88亿

其他投资活动的净现金流

-73.27%-27.36亿

67.08%-24.53亿

235.25%16.92亿

-225.86%-36.17亿

189.14%10.51亿

59.63%-15.79亿

-876.54%-74.51亿

-404.44%-12.51亿

-169.03%-11.1亿

6.21%-11.79亿

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

-14.79%-365.04亿

-17.79%-1,209.97亿

-3.85%-340.81亿

-30.75%-288.73亿

-22.67%-262.43亿

-20.32%-318亿

-79.69%-1,027.24亿

-20.86%-328.19亿

-10.53%-220.83亿

-283.69%-213.93亿

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

债务发行/偿还的净现金流

90.67%-9.74亿

-278.31%-533.53亿

7.92%-732.76亿

-27.49%291.06亿

-54.90%12.52亿

-146.26%-104.35亿

78.86%-141.03亿

-196.02%-795.75亿

21.99%401.41亿

105.09%27.76亿

现金股利支付

-0.30%-138.48亿

-5.89%-288.28亿

2.82%-6,900万

-0.01%-143.49亿

1.95%-6.03亿

-13.25%-138.07亿

-35.98%-272.25亿

-18.33%-7,100万

-12.55%-143.47亿

-63.56%-6.15亿

其他融资活动的净现金流额

81.03%-4,800万

40,359.15%285.84亿

99,600.00%288.55亿

40.00%-900万

-800.00%-900万

-873.08%-2.53亿

-2,266.67%-7,100万

-2,800.00%-2,900万

---1,500万

0.00%-100万

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

28.26%-207.46亿

-22.64%-703.7亿

42.34%-476.24亿

-49.59%111.26亿

-74.96%-49.53亿

-584.24%-289.19亿

43.48%-573.78亿

-174.97%-825.88亿

32.24%220.69亿

95.19%-28.31亿

现金净流量

期初现金流

5.31%2,358.87亿

-2.76%2,239.95亿

6.89%2,293.92亿

-6.08%2,125.9亿

-12.53%2,165.43亿

-2.76%2,239.95亿

-2.54%2,303.55亿

6.16%2,146.11亿

13.88%2,263.49亿

5.81%2,475.65亿

当期现金流变化

98.95%-1.72亿

61.80%-56.87亿

-125.04%-22.7亿

2,477.82%221.95亿

66.04%-92.29亿

-794.19%-163.83亿

27.01%-148.89亿

-53.79%90.65亿

170.29%8.61亿

23.65%-271.75亿

利率变动影响

37.19%122.52亿

106.11%175.79亿

2,647.65%87.65亿

57.20%-53.93亿

-11.46%52.76亿

-39.86%89.31亿

-40.77%85.29亿

-96.28%3.19亿

-372.47%-125.99亿

1,439.79%59.59亿

期末现金流

14.51%2,479.67亿

5.31%2,358.87亿

5.31%2,358.87亿

6.89%2,293.92亿

-6.08%2,125.9亿

-12.53%2,165.43亿

-2.76%2,239.95亿

-2.76%2,239.95亿

6.16%2,146.11亿

13.88%2,263.49亿

自由现金流

1.25%175.54亿

19.89%515.5亿

-58.30%374.99亿

144.57%97.94亿

47.11%-130.81亿

8,089.86%173.38亿

-6.71%429.97亿

83.56%899.22亿

-13.27%-219.74亿

-184.53%-247.34亿

货币单位

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(Q1)2024/06/30	(FY)2024/03/31	(Q4)2024/03/31	(Q3)2023/12/31	(Q2)2023/09/30	(Q1)2023/06/30	(FY)2023/03/31	(Q4)2023/03/31	(Q3)2022/12/31	(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入	66.50%418.03亿	-46.75%595.67亿	-686.16%-167.35亿	13.66%273.23亿	-13.98%238.72亿	-56.13%251.07亿	-7.02%1,118.7亿	1,586.98%28.55亿	-38.84%240.39亿	-31.08%277.52亿
其他非现金项目	-371.53%-62.43亿	117.28%239.81亿	82.49%196.38亿	-15.17%-5.01亿	154.56%61.68亿	22.66%-13.24亿	3,017.80%110.37亿	756.77%107.61亿	-94.20%-4.35亿	-0.62%24.23亿
营运资金变化	46.90%23.71亿	27.80%-327.05亿	-82.80%129.1亿	71.61%-124.74亿	35.73%-347.55亿	107.23%16.14亿	48.10%-452.96亿	178.76%750.59亿	23.11%-439.44亿	-10.28%-540.75亿
-应收款项（增）减	-40.47%186.99亿	-1,608.96%-513.8亿	-125.90%-183.02亿	52.94%-131.25亿	-10.49%-513.62亿	341.39%314.09亿	110.05%34.05亿	164.58%706.61亿	52.04%-278.87亿	-77.91%-464.85亿
-存货（增）减	29.23%-157.28亿	168.02%228.6亿	31.96%331.31亿	-101.48%-61.43亿	253.60%180.96亿	49.36%-222.24亿	55.75%-336.08亿	436.99%251.06亿	78.52%-30.49亿	59.97%-117.81亿
-其他流动资产变化	-387.30%-12.28亿	75.20%-10.81亿	-6.97%-9.06亿	94.27%-1.85亿	300.00%2.62亿	-64.71%-2.52亿	25.72%-43.58亿	-25.85%-8.47亿	-8.87%-32.27亿	89.38%-1.31亿
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额	28.74%570.78亿	27.87%1,856.8亿	-36.18%794.35亿	4,464.80%399.42亿	844.39%219.67亿	94.31%443.36亿	5.01%1,452.13亿	62.06%1,244.72亿	-57.63%8.75亿	-125.32%-29.51亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流	-38.26%-359.52亿	-33.62%-1,317.3亿	-31.51%-417.9亿	-30.28%-295.36亿	-59.25%-344.01亿	-15.37%-260.03亿	-10.88%-985.88亿	-19.92%-317.76亿	-9.04%-226.72亿	-8.63%-216.02亿
业务交易的净现金流	--0	---64.56亿	--0	--0	--0	---64.56亿	--0	--0	----	----
投资产品交易的净现金流	-2.41%21.84亿	492.52%196.42亿	2,792.79%60.17亿	151.91%42.8亿	412.03%71.07亿	11,090.00%22.38亿	-91.12%33.15亿	229.19%2.08亿	-23.30%16.99亿	-95.77%13.88亿
其他投资活动的净现金流	-73.27%-27.36亿	67.08%-24.53亿	235.25%16.92亿	-225.86%-36.17亿	189.14%10.51亿	59.63%-15.79亿	-876.54%-74.51亿	-404.44%-12.51亿	-169.03%-11.1亿	6.21%-11.79亿
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额	-14.79%-365.04亿	-17.79%-1,209.97亿	-3.85%-340.81亿	-30.75%-288.73亿	-22.67%-262.43亿	-20.32%-318亿	-79.69%-1,027.24亿	-20.86%-328.19亿	-10.53%-220.83亿	-283.69%-213.93亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流	90.67%-9.74亿	-278.31%-533.53亿	7.92%-732.76亿	-27.49%291.06亿	-54.90%12.52亿	-146.26%-104.35亿	78.86%-141.03亿	-196.02%-795.75亿	21.99%401.41亿	105.09%27.76亿
现金股利支付	-0.30%-138.48亿	-5.89%-288.28亿	2.82%-6,900万	-0.01%-143.49亿	1.95%-6.03亿	-13.25%-138.07亿	-35.98%-272.25亿	-18.33%-7,100万	-12.55%-143.47亿	-63.56%-6.15亿
其他融资活动的净现金流额	81.03%-4,800万	40,359.15%285.84亿	99,600.00%288.55亿	40.00%-900万	-800.00%-900万	-873.08%-2.53亿	-2,266.67%-7,100万	-2,800.00%-2,900万	---1,500万	0.00%-100万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额	28.26%-207.46亿	-22.64%-703.7亿	42.34%-476.24亿	-49.59%111.26亿	-74.96%-49.53亿	-584.24%-289.19亿	43.48%-573.78亿	-174.97%-825.88亿	32.24%220.69亿	95.19%-28.31亿
现金净流量
期初现金流	5.31%2,358.87亿	-2.76%2,239.95亿	6.89%2,293.92亿	-6.08%2,125.9亿	-12.53%2,165.43亿	-2.76%2,239.95亿	-2.54%2,303.55亿	6.16%2,146.11亿	13.88%2,263.49亿	5.81%2,475.65亿
当期现金流变化	98.95%-1.72亿	61.80%-56.87亿	-125.04%-22.7亿	2,477.82%221.95亿	66.04%-92.29亿	-794.19%-163.83亿	27.01%-148.89亿	-53.79%90.65亿	170.29%8.61亿	23.65%-271.75亿
利率变动影响	37.19%122.52亿	106.11%175.79亿	2,647.65%87.65亿	57.20%-53.93亿	-11.46%52.76亿	-39.86%89.31亿	-40.77%85.29亿	-96.28%3.19亿	-372.47%-125.99亿	1,439.79%59.59亿
期末现金流	14.51%2,479.67亿	5.31%2,358.87亿	5.31%2,358.87亿	6.89%2,293.92亿	-6.08%2,125.9亿	-12.53%2,165.43亿	-2.76%2,239.95亿	-2.76%2,239.95亿	6.16%2,146.11亿	13.88%2,263.49亿
自由现金流	1.25%175.54亿	19.89%515.5亿	-58.30%374.99亿	144.57%97.94亿	47.11%-130.81亿	8,089.86%173.38亿	-6.71%429.97亿	83.56%899.22亿	-13.27%-219.74亿	-184.53%-247.34亿
货币单位	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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