(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 89.09%62.55亿 | 17.85%36.12亿 | -90.37%2.42亿 | -9.97%132.56亿 | 33.31%43.7亿 | -35.14%33.08亿 | 30.37%30.65亿 | -37.10%25.13亿 | 28.07%147.24亿 | -28.51%32.78亿 |
持续经营净收入 | 16.24%21.83亿 | -42.85%14.94亿 | -54.94%11.44亿 | 18.96%149.74亿 | 114.27%79.43亿 | -43.62%18.78亿 | 15.20%26.14亿 | -22.59%25.39亿 | 123.02%125.87亿 | 58.22%37.07亿 |
持续经营损益 | 944.12%2.87亿 | 89.53%-2,700万 | -152.00%-6,300万 | -165.16%-1.44亿 | 51.75%1.73亿 | -164.15%-3,400万 | -407.14%-2.58亿 | 16.67%-2,500万 | 369.51%2.21亿 | 280.95%1.14亿 |
折旧和摊销 | 9.15%13.48亿 | 10.75%12.78亿 | 19.12%12.46亿 | 24.55%46.67亿 | 24.57%12.32亿 | 29.18%12.35亿 | 25.16%11.54亿 | 18.86%10.46亿 | 28.72%37.47亿 | 16.63%9.89亿 |
递延税费 | 352.21%2.85亿 | 197.30%1.44亿 | 80.00%-1,100万 | -3,139.29%-63.49亿 | ---60.33亿 | ---1.13亿 | ---1.48亿 | ---5,500万 | -31.54%-1.96亿 | ---- |
其他非现金项目 | -42.86%2,000万 | 54.55%6,800万 | -133.33%-500万 | -76.18%8,100万 | -107.18%-1,300万 | -67.29%3,500万 | 22.22%4,400万 | -6.25%1,500万 | 38.78%3.4亿 | 465.63%1.81亿 |
营运资金变化 | 621.19%15.74亿 | 114.48%1.38亿 | -80.41%-26.61亿 | 39.44%-22.48亿 | 124.16%4.82亿 | -230.74%-3.02亿 | 29.20%-9.53亿 | -145.02%-14.75亿 | -656.52%-37.12亿 | -298.71%-19.95亿 |
-应收款项(增)减 | -51.31%4.29亿 | 129.03%1.37亿 | -1,218.75%-4.22亿 | 47.86%-5.86亿 | -37.97%-9.63亿 | 556.48%8.81亿 | -368.18%-4.72亿 | 92.18%-3,200万 | -764.62%-11.24亿 | -3,977.78%-6.98亿 |
-存货(增)减 | -218.40%-1.93亿 | 409.55%17.83亿 | -75.13%-26.97亿 | 81.52%-11.95亿 | 138.42%7.58亿 | 107.09%1.63亿 | 63.05%-5.76亿 | -143.29%-15.4亿 | -278.29%-64.65亿 | -269.48%-19.73亿 |
-预付费用(增)减 | -179.50%-10.09亿 | 26.40%-6.58亿 | -31.89%-9.72亿 | 28.58%-26.52亿 | 76.83%-6.6亿 | -8.73%-3.61亿 | -266.39%-8.94亿 | -155.02%-7.37亿 | -141.10%-37.13亿 | -127.29%-28.48亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 459.65%22.55亿 | -187.09%-9.98亿 | -11.12%12.47亿 | -67.56%26.05亿 | -79.73%6.83亿 | -119.27%-6.27亿 | 180.20%11.46亿 | 40.72%14.03亿 | 49.60%80.29亿 | 29.47%33.7亿 |
-其他流动资产变化 | 92.99%-3,300万 | 94.80%-3,700万 | 98.22%-1,200万 | -24.33%-19.52亿 | -108.20%-9,400万 | 46.42%-4.71亿 | 6.81%-7.12亿 | 37.09%-6.75亿 | 25.73%-15.7亿 | 634.62%11.46亿 |
-其他营运资本变化 | 10.62%1.25亿 | -116.04%-8,900万 | 83.96%1.95亿 | 35.46%15.32亿 | 3,058.33%7.58亿 | -32.34%1.13亿 | 23.61%5.55亿 | -78.41%1.06亿 | 42.62%11.31亿 | -90.80%2,400万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 89.09%62.55亿 | 17.85%36.12亿 | -90.37%2.42亿 | -9.97%132.56亿 | 33.31%43.7亿 | -35.14%33.08亿 | 30.37%30.65亿 | -37.10%25.13亿 | 28.07%147.24亿 | -28.51%32.78亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 39.63%-28.75亿 | 8.74%-32.25亿 | -104.67%-50.84亿 | -30.16%-155.84亿 | 21.64%-48.04亿 | -70.62%-47.62亿 | -299.77%-35.34亿 | -14.63%-24.84亿 | -52.17%-119.73亿 | -219.99%-61.31亿 |
固定资产交易的净现金流 | -42.86%-35.13亿 | -10.29%-22.72亿 | -33.96%-27.77亿 | -24.24%-88.99亿 | -24.17%-23.07亿 | -36.38%-24.59亿 | -19.08%-20.6亿 | -16.99%-20.73亿 | -9.96%-71.63亿 | -2.43%-18.58亿 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 175.49%9.27亿 | --0 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---6,400万 | --0 | --1,200万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 127.56%6.38亿 | 31.83%-9.53亿 | -461.31%-23.07亿 | -13.90%-66.21亿 | 42.58%-24.97亿 | -134.31%-23.15亿 | -1,453.33%-13.98亿 | -6.48%-4.11亿 | -4,303.79%-58.13亿 | -4,163.73%-43.49亿 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,166.67%7,600万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 39.63%-28.75亿 | 8.74%-32.25亿 | -104.67%-50.84亿 | -30.16%-155.84亿 | 21.64%-48.04亿 | -70.62%-47.62亿 | -299.77%-35.34亿 | -14.63%-24.84亿 | -52.17%-119.73亿 | -219.99%-61.31亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -94.17%1.32亿 | 874.39%25.4亿 | 184.12%1.96亿 | 173.41%25.89亿 | 279.19%8.87亿 | 417.84%22.63亿 | 19.21%-3.28亿 | 87.83%-2.33亿 | 32.21%-35.27亿 | 60.62%-4.95亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -108.77%-1.81亿 | 768.91%23.88亿 | 119.36%7,900万 | 154.73%21.16亿 | 264.39%8.17亿 | 329.59%20.64亿 | 11.19%-3.57亿 | 80.27%-4.08亿 | 32.55%-38.66亿 | 65.87%-4.97亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | 33.86%3.4亿 | 212.70%1.97亿 | 8.66%2.51亿 | 29.39%7亿 | 126.87%1.52亿 | 10.92%2.54亿 | 46.51%6,300万 | 14.36%2.31亿 | -23.48%5.41亿 | -74.43%6,700万 |
其他融资活动的净现金流额 | 50.91%-2,700万 | -32.35%-4,500万 | -139.29%-1.34亿 | -12.38%-2.27亿 | -26.15%-8,200万 | -30.95%-5,500万 | 27.66%-3,400万 | -16.67%-5,600万 | -13.48%-2.02亿 | -3.17%-6,500万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -94.17%1.32亿 | 874.39%25.4亿 | 184.12%1.96亿 | 173.41%25.89亿 | 279.19%8.87亿 | 417.84%22.63亿 | 19.21%-3.28亿 | 87.83%-2.33亿 | 32.21%-35.27亿 | 60.62%-4.95亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.31%153.54亿 | -25.68%124.64亿 | 1.57%171.89亿 | -6.72%169.24亿 | -17.66%165.9亿 | -15.93%158.79亿 | -7.04%167.7亿 | -6.72%169.24亿 | -8.83%181.44亿 | 20.70%201.49亿 |
当期现金流变化 | 334.12%35.12亿 | 467.25%29.27亿 | -2,177.45%-46.46亿 | 133.63%2.61亿 | 113.53%4.53亿 | -49.34%8.09亿 | -175.12%-7.97亿 | -137.21%-2.04亿 | 50.70%-7.76亿 | -337.11%-33.48亿 |
利率变动影响 | 210.20%1.08亿 | 60.64%-3,700万 | -258.00%-7,900万 | 100.90%400万 | 18.70%1.46亿 | 70.75%-9,800万 | 56.07%-9,400万 | 377.78%5,000万 | -142.62%-4.44亿 | 223.68%1.23亿 |
期末现金流 | 14.37%189.74亿 | -3.31%153.54亿 | -25.68%124.64亿 | 1.57%171.89亿 | 1.57%171.89亿 | -17.66%165.9亿 | -15.93%158.79亿 | -7.04%167.7亿 | -6.72%169.24亿 | -6.72%169.24亿 |
自由现金流 | 222.97%27.42亿 | 33.33%13.4亿 | -676.14%-25.35亿 | -42.31%43.57亿 | 45.28%20.63亿 | -74.25%8.49亿 | 61.84%10.05亿 | -80.13%4.4亿 | 116.82%75.52亿 | -48.75%14.2亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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