(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
持续经营活动现金净额 | |||||
持续经营净收入 | 68.11%732.09亿 | 37.87%435.47亿 | -18.82%315.86亿 | 19.35%389.09亿 | --326亿 |
其他非现金项目 | 10.89%-42.63亿 | -106.56%-47.84亿 | -7.52%-23.16亿 | -191.54%-21.54亿 | --23.53亿 |
营运资金变化 | -13.82%-56.91亿 | -168.67%-50亿 | -147.19%-18.61亿 | -26.73%39.44亿 | --53.83亿 |
-应收款项(增)减 | -103.96%-47.4亿 | 51.79%-23.24亿 | -185.98%-48.21亿 | 303.59%56.07亿 | ---27.54亿 |
-存货(增)减 | 84.82%-11.28亿 | -421.98%-74.33亿 | 1.18%-14.24亿 | -123.47%-14.41亿 | --61.4亿 |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.44亿 |
非持续经营活动现金净额 | |||||
经营活动现金净额 | 67.73%704.97亿 | 26.25%420.31亿 | -30.32%332.93亿 | 0.19%477.83亿 | --476.92亿 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | |||||
固定资产交易的净现金流 | -39.55%-186.5亿 | -5.82%-133.64亿 | 19.19%-126.29亿 | 17.78%-156.28亿 | ---190.08亿 |
无形资产交易净现金流 | 9.57%-8.6亿 | -189.94%-9.51亿 | 2.09%-3.28亿 | 32.60%-3.35亿 | ---4.97亿 |
投资产品交易的净现金流 | -211.71%-341.95亿 | 24.03%-109.7亿 | 57.71%-144.4亿 | -3,028.56%-341.47亿 | --11.66亿 |
其他投资活动的净现金流 | -117.65%-1,800万 | -20.31%1.02亿 | 412.00%1.28亿 | 120.83%2,500万 | ---1.2亿 |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | -113.22%-537.39亿 | 7.70%-252.04亿 | 45.37%-273.08亿 | -170.86%-499.85亿 | ---184.54亿 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | |||||
债务发行/偿还的净现金流 | 1,400.00%1,300万 | -103.57%-100万 | 7.69%2,800万 | 108.13%2,600万 | ---3.2亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -200.00%-300万 | ---100万 | --0 | 0.00%-200万 | ---200万 |
现金股利支付 | -33.34%-122.49亿 | -0.01%-91.86亿 | -12.51%-91.85亿 | 0.00%-81.64亿 | ---81.64亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -17.13%-3.35亿 | 4.03%-2.86亿 | 4.18%-2.98亿 | -8.36%-3.11亿 | ---2.87亿 |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | -32.18%-127.14亿 | -0.24%-96.19亿 | -11.70%-95.96亿 | 3.60%-85.91亿 | ---89.12亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 27.99%375.67亿 | -10.60%293.51亿 | -24.34%328.32亿 | 86.36%433.96亿 | --232.86亿 |
当期现金流变化 | -43.90%40.44亿 | 299.61%72.08亿 | 66.54%-36.11亿 | -153.10%-107.93亿 | --203.26亿 |
利率变动影响 | -54.81%4.56亿 | 676.15%10.09亿 | -42.98%1.3亿 | 206.05%2.28亿 | ---2.15亿 |
期末现金流 | 11.98%420.66亿 | 27.99%375.67亿 | -10.60%293.51亿 | -24.34%328.32亿 | --433.96亿 |
自由现金流 | 83.99%509.83亿 | 36.31%277.09亿 | -35.43%203.28亿 | 18.52%314.83亿 | --265.64亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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