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TTLHF TOTAL HELIUM LTD

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延时15分钟行情收盘价 11/22 16:00 (美东)
143.35万总市值-241市盈率TTM

TOTAL HELIUM LTD关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
100.37%4,000
-4,881.25%-153万
156.49%17.4万
-128.49%-4.9万
-653.92%-56.5万
-1,751.52%-109万
102.53%3.2万
-280.83%-30.8万
124.58%17.2万
121.01%10.2万
持续经营净收入
85.33%-14.2万
38.26%-690.5万
63.00%-358.9万
-366.29%-83万
-263.16%-151.8万
-8.89%-96.8万
-192.93%-1,118.4万
-929.20%-969.9万
93.80%-17.8万
-173.76%-41.8万
折旧和摊销
--1.8万
--7.2万
----
----
----
--0
--0
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----
----
其他非现金项目
--1.3万
107.26%17.2万
----
----
----
----
---237万
----
----
----
营运资金变化
119.53%2.5万
198.55%41.2万
147.78%19.4万
30.30%25.8万
-49.13%8.8万
-173.99%-12.8万
123.04%13.8万
-1,191.05%-40.6万
153.80%19.8万
151.99%17.3万
-应收款项（增）减
98.00%-1,000
167.01%6.5万
103.42%4,000
56.52%3.6万
350.00%7.5万
-285.19%-5万
-234.48%-9.7万
-2,460.74%-11.7万
226.49%2.3万
-683.29%-3万
-预付费用（增）减
114.10%1.1万
-77.73%5.3万
760.00%3.3万
816.67%5.5万
-63.56%4.3万
-165.55%-7.8万
176.77%23.8万
-106.23%-5,000
101.54%6,000
--11.8万
-应付款项及应计费用（减）增
--1.5万
9,900.00%29.4万
155.28%15.7万
-1.18%16.7万
-135.29%-3万
--0
98.85%-3,000
-638.78%-28.4万
318.33%16.9万
125.84%8.5万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
100.37%4,000
-4,881.25%-153万
156.49%17.4万
-128.49%-4.9万
-653.92%-56.5万
-1,751.52%-109万
102.53%3.2万
-280.83%-30.8万
124.58%17.2万
121.01%10.2万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
0
-226.13%-1,344.3万
70.74%-11万
35.08%-54.4万
83.76%-19.5万
-637.79%-1,259.4万
21.26%-412.2万
89.09%-37.6万
53.11%-83.8万
-120.1万
固定资产交易的净现金流
--0
-239.21%-1,344.3万
-6,094.93%-1,344.3万
--0
--1,259.4万
---1,259.4万
38.29%-396.3万
93.49%-21.7万
72.85%-83.8万
----
业务交易的净现金流
----
----
----
---54.4万
----
----
----
----
--0
--170.7万
其他投资活动的净现金流
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-113.40%-15.9万
----
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----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
--0
-226.13%-1,344.3万
70.74%-11万
35.08%-54.4万
83.76%-19.5万
-637.79%-1,259.4万
21.26%-412.2万
89.09%-37.6万
53.11%-83.8万
---120.1万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
0
19,803.23%1,234万
-14.8万
59.9万
43.3万
18,377.42%1,145.6万
-99.53%6.2万
0
0
0
债务发行/偿还的净现金流
----
--101.9万
--1.4万
--59.9万
----
----
--0
--0
--0
----
职工行使股票期权收到的现金
--0
18,159.68%1,132.1万
---16.2万
--0
--2.7万
18,377.42%1,145.6万
-45.13%6.2万
--0
--0
--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
--0
19,803.23%1,234万
---14.8万
--59.9万
--43.3万
18,377.42%1,145.6万
-99.53%6.2万
--0
--0
--0
现金净流量
期初现金流
-96.83%8.5万
-60.01%268.4万
-96.70%11.1万
-96.70%13.3万
-91.12%45.6万
-60.02%268.4万
--671.2万
-66.74%336.8万
641.14%403.5万
--513.4万
当期现金流变化
100.18%4,000
34.63%-263.3万
87.72%-8.4万
100.90%6,000
70.25%-32.7万
-41.10%-222.8万
-160.01%-402.8万
80.12%-68.4万
-106.93%-66.6万
---109.9万
利率变动影响
----
--3.4万
--5.8万
---2.8万
----
----
--0
--0
--0
----
期末现金流
-80.48%8.9万
-96.83%8.5万
-96.83%8.5万
-96.70%11.1万
-96.70%13.3万
-91.12%45.6万
-60.01%268.4万
-60.01%268.4万
-66.74%336.8万
641.14%403.5万
自由现金流
100.03%4,000
-280.90%-1,497.3万
-2,427.43%-1,326.9万
92.64%-4.9万
528.69%1,202.9万
-20,833.33%-1,368.4万
48.87%-393.1万
84.63%-52.5万
82.41%-66.6万
-478.04%-280.6万
货币单位
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
审计意见
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 100.37%4,000-4,881.25%-153万156.49%17.4万-128.49%-4.9万-653.92%-56.5万-1,751.52%-109万102.53%3.2万-280.83%-30.8万124.58%17.2万121.01%10.2万
持续经营净收入 85.33%-14.2万38.26%-690.5万63.00%-358.9万-366.29%-83万-263.16%-151.8万-8.89%-96.8万-192.93%-1,118.4万-929.20%-969.9万93.80%-17.8万-173.76%-41.8万
折旧和摊销 --1.8万--7.2万--------------0--0------------
其他非现金项目 --1.3万107.26%17.2万-------------------237万------------
营运资金变化 119.53%2.5万198.55%41.2万147.78%19.4万30.30%25.8万-49.13%8.8万-173.99%-12.8万123.04%13.8万-1,191.05%-40.6万153.80%19.8万151.99%17.3万
-应收款项（增）减 98.00%-1,000167.01%6.5万103.42%4,00056.52%3.6万350.00%7.5万-285.19%-5万-234.48%-9.7万-2,460.74%-11.7万226.49%2.3万-683.29%-3万
-预付费用（增）减 114.10%1.1万-77.73%5.3万760.00%3.3万816.67%5.5万-63.56%4.3万-165.55%-7.8万176.77%23.8万-106.23%-5,000101.54%6,000--11.8万
-应付款项及应计费用（减）增 --1.5万9,900.00%29.4万155.28%15.7万-1.18%16.7万-135.29%-3万--098.85%-3,000-638.78%-28.4万318.33%16.9万125.84%8.5万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 100.37%4,000-4,881.25%-153万156.49%17.4万-128.49%-4.9万-653.92%-56.5万-1,751.52%-109万102.53%3.2万-280.83%-30.8万124.58%17.2万121.01%10.2万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 0-226.13%-1,344.3万70.74%-11万35.08%-54.4万83.76%-19.5万-637.79%-1,259.4万21.26%-412.2万89.09%-37.6万53.11%-83.8万-120.1万
固定资产交易的净现金流 --0-239.21%-1,344.3万-6,094.93%-1,344.3万--0--1,259.4万---1,259.4万38.29%-396.3万93.49%-21.7万72.85%-83.8万----
业务交易的净现金流 ---------------54.4万------------------0--170.7万
其他投资活动的净现金流 -------------------------113.40%-15.9万------------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 --0-226.13%-1,344.3万70.74%-11万35.08%-54.4万83.76%-19.5万-637.79%-1,259.4万21.26%-412.2万89.09%-37.6万53.11%-83.8万---120.1万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 019,803.23%1,234万-14.8万59.9万43.3万18,377.42%1,145.6万-99.53%6.2万000
债务发行/偿还的净现金流 ------101.9万--1.4万--59.9万----------0--0--0----
职工行使股票期权收到的现金 --018,159.68%1,132.1万---16.2万--0--2.7万18,377.42%1,145.6万-45.13%6.2万--0--0--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 --019,803.23%1,234万---14.8万--59.9万--43.3万18,377.42%1,145.6万-99.53%6.2万--0--0--0
现金净流量
期初现金流 -96.83%8.5万-60.01%268.4万-96.70%11.1万-96.70%13.3万-91.12%45.6万-60.02%268.4万--671.2万-66.74%336.8万641.14%403.5万--513.4万
当期现金流变化 100.18%4,00034.63%-263.3万87.72%-8.4万100.90%6,00070.25%-32.7万-41.10%-222.8万-160.01%-402.8万80.12%-68.4万-106.93%-66.6万---109.9万
利率变动影响 ------3.4万--5.8万---2.8万----------0--0--0----
期末现金流 -80.48%8.9万-96.83%8.5万-96.83%8.5万-96.70%11.1万-96.70%13.3万-91.12%45.6万-60.01%268.4万-60.01%268.4万-66.74%336.8万641.14%403.5万
自由现金流 100.03%4,000-280.90%-1,497.3万-2,427.43%-1,326.9万92.64%-4.9万528.69%1,202.9万-20,833.33%-1,368.4万48.87%-393.1万84.63%-52.5万82.41%-66.6万-478.04%-280.6万
货币单位 加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元
审计意见 --带解释段的无保留意见--------带解释段的无保留意见------

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