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TTMDD Titan Minerals Ltd

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延时20分钟行情已收盘 08/02 15:41 (悉尼)
9194.42万总市值-33333市盈率(静)

Titan Minerals Ltd关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/30
(FY)2022/12/30
(FY)2021/12/30
(FY)2020/12/30
(FY)2019/12/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入
108.54%2,085.8万
1,000.18万
来自客户的收入
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108.54%2,085.8万
--1,000.18万
经营活动产生的其他现金收入
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----
---0.7001
现金付款
-14.91%-312.2万
66.91%-271.7万
71.84%-821.2万
-109.48%-2,916.2万
-1,392.13万
向供应商支付的商品和服务款项
-14.91%-312.2万
66.91%-271.7万
71.84%-821.2万
-109.48%-2,916.2万
---1,392.13万
已支付的直接利息
----
90.68%-5.5万
-165.77%-59万
-88.49%-22.2万
---11.78万
已收到的直接利息
----
----
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--1.15万
经营活动现金净额
-12.63%-312.2万
68.51%-277.2万
-3.24%-880.2万
-111.78%-852.6万
---402.58万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
49.96%-283.7万
-47,341.67%-566.9万
-99.12%1.2万
128.73%135.8万
-472.74万
资本性支出
----
6.04%-917万
-140.78%-975.9万
-1,302.03%-405.3万
---28.91万
固定资产交易净额
23.82%318.7万
1,738.57%257.4万
488.89%14万
93.29%-3.6万
---53.62万
业务交易净额
----
-92.99%62万
138.80%885万
--370.6万
----
投资产品交易净额
-3,936.94%-602.4万
-79.90%15.7万
--78.1万
----
---490.14万
其他投资活动净额
----
--15万
----
74.23%174.1万
--99.93万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
49.96%-283.7万
-47,341.67%-566.9万
-99.12%1.2万
128.73%135.8万
---472.74万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
694万
44.45%1,452.9万
60.46%1,005.8万
626.82万
债务发行/偿还的净额
--122.9万
--0
84.97%110.8万
-69.42%59.9万
--195.87万
普通股发行/回购的净额
--571.1万
----
41.89%1,342.1万
146.89%945.9万
--383.12万
其他融资活动的净现金流额
----
----
----
----
--47.84万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
--694万
----
44.45%1,452.9万
60.46%1,005.8万
--626.82万
现金净流量
期初现金流
-92.34%67.1万
167.79%876.2万
1,707.73%327.2万
-95.26%18.1万
--382.2万
当期现金流变化
111.62%98.1万
-247.08%-844.1万
98.58%573.9万
216.30%289万
---248.5万
利率变动影响
-17.43%28.9万
240.56%35万
-223.88%-24.9万
346.50%20.1万
---8.15万
现金变动之外的其他现金调整
----
----
----
----
--0.7001
期末现金流
189.27%194.1万
-92.34%67.1万
167.79%876.2万
160.61%327.2万
--125.55万
自由现金流
73.61%-318.5万
35.44%-1,206.8万
-48.19%-1,869.4万
-160.05%-1,261.5万
---485.11万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/12/30(FY)2022/12/30(FY)2021/12/30(FY)2020/12/30(FY)2019/12/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入 108.54%2,085.8万1,000.18万
来自客户的收入 ------------108.54%2,085.8万--1,000.18万
经营活动产生的其他现金收入 -------------------0.7001
现金付款 -14.91%-312.2万66.91%-271.7万71.84%-821.2万-109.48%-2,916.2万-1,392.13万
向供应商支付的商品和服务款项 -14.91%-312.2万66.91%-271.7万71.84%-821.2万-109.48%-2,916.2万---1,392.13万
已支付的直接利息 ----90.68%-5.5万-165.77%-59万-88.49%-22.2万---11.78万
已收到的直接利息 ------------------1.15万
经营活动现金净额 -12.63%-312.2万68.51%-277.2万-3.24%-880.2万-111.78%-852.6万---402.58万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 49.96%-283.7万-47,341.67%-566.9万-99.12%1.2万128.73%135.8万-472.74万
资本性支出 ----6.04%-917万-140.78%-975.9万-1,302.03%-405.3万---28.91万
固定资产交易净额 23.82%318.7万1,738.57%257.4万488.89%14万93.29%-3.6万---53.62万
业务交易净额 -----92.99%62万138.80%885万--370.6万----
投资产品交易净额 -3,936.94%-602.4万-79.90%15.7万--78.1万-------490.14万
其他投资活动净额 ------15万----74.23%174.1万--99.93万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 49.96%-283.7万-47,341.67%-566.9万-99.12%1.2万128.73%135.8万---472.74万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 694万44.45%1,452.9万60.46%1,005.8万626.82万
债务发行/偿还的净额 --122.9万--084.97%110.8万-69.42%59.9万--195.87万
普通股发行/回购的净额 --571.1万----41.89%1,342.1万146.89%945.9万--383.12万
其他融资活动的净现金流额 ------------------47.84万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 --694万----44.45%1,452.9万60.46%1,005.8万--626.82万
现金净流量
期初现金流 -92.34%67.1万167.79%876.2万1,707.73%327.2万-95.26%18.1万--382.2万
当期现金流变化 111.62%98.1万-247.08%-844.1万98.58%573.9万216.30%289万---248.5万
利率变动影响 -17.43%28.9万240.56%35万-223.88%-24.9万346.50%20.1万---8.15万
现金变动之外的其他现金调整 ------------------0.7001
期末现金流 189.27%194.1万-92.34%67.1万167.79%876.2万160.61%327.2万--125.55万
自由现金流 73.61%-318.5万35.44%-1,206.8万-48.19%-1,869.4万-160.05%-1,261.5万---485.11万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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