(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
持续经营活动现金净额 | |||||
非持续经营活动现金净额 | |||||
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | 49.96%-283.7万 | -47,341.67%-566.9万 | -99.12%1.2万 | 128.73%135.8万 | -472.74万 |
资本性支出 | ---- | 6.04%-917万 | -140.78%-975.9万 | -1,302.03%-405.3万 | ---28.91万 |
固定资产交易的净现金流 | 23.82%318.7万 | 1,738.57%257.4万 | 488.89%14万 | 93.29%-3.6万 | ---53.62万 |
业务交易的净现金流 | ---- | -92.99%62万 | 138.80%885万 | --370.6万 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -3,936.94%-602.4万 | -79.90%15.7万 | --78.1万 | ---- | ---490.14万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | --15万 | ---- | 74.23%174.1万 | --99.93万 |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | 49.96%-283.7万 | -47,341.67%-566.9万 | -99.12%1.2万 | 128.73%135.8万 | ---472.74万 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | 694万 | 44.45%1,452.9万 | 60.46%1,005.8万 | 626.82万 | |
债务发行/偿还的净现金流 | --122.9万 | --0 | 84.97%110.8万 | -69.42%59.9万 | --195.87万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --571.1万 | ---- | 41.89%1,342.1万 | 146.89%945.9万 | --383.12万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --47.84万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | --694万 | ---- | 44.45%1,452.9万 | 60.46%1,005.8万 | --626.82万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -92.34%67.1万 | 167.79%876.2万 | 1,707.73%327.2万 | -95.26%18.1万 | --382.2万 |
当期现金流变化 | 111.62%98.1万 | -247.08%-844.1万 | 98.58%573.9万 | 216.30%289万 | ---248.5万 |
利率变动影响 | -17.43%28.9万 | 240.56%35万 | -223.88%-24.9万 | 346.50%20.1万 | ---8.15万 |
期末现金流 | 189.27%194.1万 | -92.34%67.1万 | 167.79%876.2万 | 160.61%327.2万 | --125.55万 |
自由现金流 | 73.61%-318.5万 | 35.44%-1,206.8万 | -48.19%-1,869.4万 | -160.05%-1,261.5万 | ---485.11万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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