(FY)2024/07/30 | (FY)2023/07/30 | (FY)2022/07/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | |||
经营活动产生的现金收入 | 35.17%1.25亿 | 43.89%9,211.9万 | 6,402.1万 |
来自客户的收入 | 35.17%1.25亿 | 43.89%9,211.9万 | --6,402.1万 |
现金付款 | -24.79%-6,606.7万 | -27.60%-5,294.1万 | -4,149万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -24.79%-6,606.7万 | -27.60%-5,294.1万 | ---4,149万 |
已收到的直接利息 | 93.97%157.5万 | 1,745.45%81.2万 | --4.4万 |
已支付的直接退税 | -66.67%-3.5万 | ---2.1万 | ---- |
经营活动现金净额 | 50.10%5,999.4万 | 77.05%3,996.9万 | --2,257.5万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | -3.55%-4,821万 | 29.95%-4,655.6万 | -6,646.2万 |
固定资产交易净额 | -5.58%-4,581.2万 | -23.70%-4,339.2万 | ---3,507.9万 |
无形资产交易净额 | -83.19%-218万 | 96.28%-119万 | ---3,199.1万 |
投资产品交易净额 | 88.96%-21.8万 | -424.67%-197.4万 | --60.8万 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | -3.55%-4,821万 | 29.95%-4,655.6万 | ---6,646.2万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | -0.86%-58.7万 | -6.99%-58.2万 | -54.4万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 20.69%-2.3万 | 9.38%-2.9万 | ---3.2万 |
其他融资活动的净现金流额 | -1.99%-56.4万 | -8.01%-55.3万 | ---51.2万 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | -0.86%-58.7万 | -6.99%-58.2万 | ---54.4万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -45.30%908.8万 | -72.78%1,661.4万 | --6,103.5万 |
当期现金流变化 | 256.19%1,119.7万 | 83.86%-716.9万 | ---4,443.1万 |
利率变动影响 | 76.47%-8.4万 | -3,670.00%-35.7万 | --1万 |
期末现金流 | 122.28%2,020.1万 | -45.30%908.8万 | --1,661.4万 |
自由现金流 | 360.18%1,200.2万 | 89.63%-461.3万 | ---4,449.5万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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