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TVK TerraVest Industries Inc

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延时15分钟行情交易中 07/04 09:45 (美东)

13.79亿总市值21.48市盈率TTM

TerraVest Industries Inc关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q2)2024/03/31

(Q1)2023/12/31

(FY)2023/09/30

(Q4)2023/09/30

(Q3)2023/06/30

(Q2)2023/03/31

(Q1)2022/12/31

(FY)2022/09/30

(Q4)2022/09/30

(Q3)2022/06/30

资产

流动资产

现金及现金等价物和短期投资

53.43%1,814.9万

1.48%1,817.9万

163.55%2,475.8万

75.61%2,378.1万

--1,182.9万

13.80%1,791.4万

12.38%939.4万

57.06%1,354.2万

-现金和现金等价物

53.43%1,814.9万

1.48%1,817.9万

163.55%2,475.8万

75.61%2,378.1万

--1,182.9万

13.80%1,791.4万

12.38%939.4万

57.06%1,354.2万

-应收账款

16.41%1.13亿

31.47%1.32亿

13.65%1.19亿

12.86%9,507.6万

--9,724.6万

16.40%1亿

83.49%1.05亿

90.85%8,424.3万

-应收票据

-11.16%361.3万

-13.41%348.6万

-12.23%355.4万

-29.42%400.2万

--406.7万

--402.6万

-26.54%404.9万

--567万

流动资产合计

7.71%3.57亿

12.60%3.64亿

12.74%3.63亿

20.47%3.45亿

--3.31亿

26.96%3.24亿

48.18%3.22亿

82.21%2.87亿

非流动资产

-累计折旧

----

-29.04%-1.19亿

----

---9,239万

----

投资物业

162.77%1,412.4万

137.74%1,290.2万

16.28%585万

23.99%552.5万

--537.5万

--542.7万

--503.1万

--445.6万

-长期股权投资

56.95%3.41亿

36.17%3.44亿

-20.39%2.04亿

-18.33%2.02亿

--2.17亿

19.16%2.53亿

42.03%2.56亿

101.02%2.47亿

-其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额

--1,412.4万

--1,290.2万

----

-其中：可供出售证券

----

16.28%585万

23.99%552.5万

--537.5万

--542.7万

--503.1万

--445.6万

-其中：持至到期证券

-31.19%118.9万

-34.59%132万

-7.80%187.9万

8.20%200.6万

--172.8万

110.87%201.8万

185.03%203.8万

23.85%185.4万

长期应收票据

-42.56%1,149.1万

-46.03%1,185万

-49.70%1,117.7万

56.74%1,884.9万

--2,000.6万

82.65%2,195.8万

83.80%2,222万

59.43%1,202.6万

-商誉

141.15%1.42亿

142.58%1.44亿

-11.74%5,362.8万

-7.15%5,636.5万

--5,893.7万

18.10%5,956万

29.35%6,076.4万

102.44%6,070.8万

-其他无形资产

36.41%223.3万

79.63%216.1万

107.33%198万

147.52%175万

--163.7万

246.69%120.3万

185.93%95.5万

120.25%70.7万

确认的养老福利金

22.32%687.3万

18.64%670.9万

19.21%685.8万

-10.31%546.6万

--561.9万

-0.05%565.5万

-0.43%575.3万

--609.4万

监管资产

15.15%1.17亿

29.54%1.35亿

14.87%1.28亿

16.48%9,933.1万

--1.02亿

20.53%1.04亿

75.59%1.12亿

91.82%8,527.6万

总资产

-11.17%413.6万

-19.72%315.6万

53.68%556万

311.91%425.5万

--465.6万

1,180.46%393.1万

61.45%361.8万

227.94%103.3万

负债

流动负债

短期借款与资本租赁负债

-57.43%2,372.8万

132.55%4,680.1万

229.89%6,515.7万

261.51%7,245.3万

--5,573.9万

21.54%2,012.5万

92.04%1,975.1万

87.48%2,004.2万

-短期借款

-66.57%1,685.6万

171.96%4,048.9万

299.33%5,909.3万

344.85%6,645.6万

--5,041.5万

36.36%1,488.8万

162.14%1,479.8万

143.86%1,493.9万

-短期资本租赁负债

29.08%687.2万

20.53%631.2万

22.43%606.4万

17.52%599.7万

--532.4万

-7.16%523.7万

6.75%495.3万

11.81%510.3万

-应付账款

2.35%7,557.1万

3.52%7,266.6万

8.07%4,876.8万

41.06%8,102.4万

--7,383.5万

27.26%7,019.6万

80.67%4,512.6万

99.35%5,743.8万

-应付税费

49.47%3.62亿

30.87%3.66亿

-20.42%2.24亿

-15.11%2.26亿

--2.43亿

21.33%2.79亿

45.22%2.82亿

103.66%2.66亿

-应付股利

22.16%272.3万

21.89%271.7万

25.15%223.9万

--222.9万

24.32%222.9万

1.82%178.9万

-其他应付款

----

0.00%15万

--15万

-56.65%15万

应计费用

----

-19.38%1,509.7万

----

1,763.38%1,872.7万

----

递延负债

19.53%4,741.1万

51.09%5,197.3万

16.28%3,461.3万

24.10%3,533.3万

--3,966.4万

54.31%3,439.8万

97.89%2,976.8万

101.61%2,847.1万

流动负债总额

-12.90%1.52亿

35.83%1.76亿

39.51%1.91亿

79.74%1.95亿

--1.75亿

34.41%1.3亿

70.51%1.37亿

91.65%1.09亿

非流动负债

-长期借款

178.98%7,696.5万

127.43%6,284.3万

-1.05%2,736.3万

-3.32%2,736.9万

--2,758.8万

2.18%2,763.2万

5.75%2,765.2万

4.24%2,831万

长期应计费用

31.15%2.67亿

38.09%2.62亿

6.73%2.03亿

12.22%2.02亿

--2.03亿

18.81%1.9亿

67.11%1.9亿

68.78%1.8亿

长期拨备

39.22%2.64亿

24.97%2.81亿

-22.73%1.77亿

-20.27%1.75亿

--1.9亿

21.64%2.25亿

48.18%2.28亿

128.44%2.19亿

员工福利

-11.16%361.3万

-13.41%348.6万

-12.23%355.4万

-29.42%400.2万

--406.7万

-26.91%402.6万

-26.54%404.9万

--567万

可转换优先证券

----

-0.09%1,475.4万

----

--1,476.7万

----

非流动负债总额

23.33%5.15亿

32.45%5.42亿

-0.82%4.15亿

12.38%4.22亿

--4.17亿

25.20%4.09亿

52.62%4.19亿

100.02%3.75亿

所有者权益

股本

4.93%1.57亿

4.67%1.57亿

-0.25%1.5亿

-0.28%1.5亿

--1.5亿

-0.55%1.5亿

6.18%1.5亿

6.21%1.51亿

-普通股股本

4.93%1.57亿

4.67%1.57亿

-0.25%1.5亿

-0.28%1.5亿

--1.5亿

-0.55%1.5亿

6.18%1.5亿

6.21%1.51亿

资本公积

-18.10%1,601.6万

-3.93%1,878.8万

-7.94%1,878.8万

-8.26%1,878.8万

--1,955.6万

-7.00%1,955.6万

-2.94%2,040.8万

-2.61%2,047.9万

不影响留存收益的损益

3.78%175.8万

-93.59%10.8万

-27.54%165.2万

195.17%59.1万

--169.4万

224.91%168.5万

291.92%228万

71.88%-62.1万

其他股本权益

646.75%115万

645.45%114.8万

32.47%20.4万

-81.09%20.4万

--15.4万

-87.25%15.4万

-87.75%15.4万

-14.77%107.9万

非控制性权益

-81.11%149.2万

-82.13%149.4万

11.66%936.5万

546.26%908万

--789.8万

113.02%835.9万

-16.13%838.7万

--140.5万

总权益

26.39%8亿

30.82%8.04亿

6.25%6.53亿

16.55%6.42亿

--6.33亿

26.18%6.15亿

51.23%6.15亿

77.29%5.51亿

	(Q2)2024/03/31	(Q1)2023/12/31	(FY)2023/09/30	(Q4)2023/09/30	(Q3)2023/06/30	(Q2)2023/03/31	(Q1)2022/12/31	(FY)2022/09/30	(Q4)2022/09/30	(Q3)2022/06/30
资产
流动资产
现金及现金等价物和短期投资	53.43%1,814.9万	1.48%1,817.9万	163.55%2,475.8万	163.55%2,475.8万	75.61%2,378.1万	--1,182.9万	13.80%1,791.4万	12.38%939.4万	12.38%939.4万	57.06%1,354.2万
-现金和现金等价物	53.43%1,814.9万	1.48%1,817.9万	163.55%2,475.8万	163.55%2,475.8万	75.61%2,378.1万	--1,182.9万	13.80%1,791.4万	12.38%939.4万	12.38%939.4万	57.06%1,354.2万
-应收账款	16.41%1.13亿	31.47%1.32亿	13.65%1.19亿	13.65%1.19亿	12.86%9,507.6万	--9,724.6万	16.40%1亿	83.49%1.05亿	83.49%1.05亿	90.85%8,424.3万
-应收票据	-11.16%361.3万	-13.41%348.6万	-12.23%355.4万	-12.23%355.4万	-29.42%400.2万	--406.7万	--402.6万	-26.54%404.9万	-26.54%404.9万	--567万
流动资产合计	7.71%3.57亿	12.60%3.64亿	12.74%3.63亿	12.74%3.63亿	20.47%3.45亿	--3.31亿	26.96%3.24亿	48.18%3.22亿	48.18%3.22亿	82.21%2.87亿
非流动资产
-累计折旧	----	----	-29.04%-1.19亿	-29.04%-1.19亿	----	----	----	---9,239万	---9,239万	----
投资物业	162.77%1,412.4万	137.74%1,290.2万	16.28%585万	16.28%585万	23.99%552.5万	--537.5万	--542.7万	--503.1万	--503.1万	--445.6万
-长期股权投资	56.95%3.41亿	36.17%3.44亿	-20.39%2.04亿	-20.39%2.04亿	-18.33%2.02亿	--2.17亿	19.16%2.53亿	42.03%2.56亿	42.03%2.56亿	101.02%2.47亿
-其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额	--1,412.4万	--1,290.2万	----	----	----	----	----	----	----	----
-其中：可供出售证券	----	----	16.28%585万	16.28%585万	23.99%552.5万	--537.5万	--542.7万	--503.1万	--503.1万	--445.6万
-其中：持至到期证券	-31.19%118.9万	-34.59%132万	-7.80%187.9万	-7.80%187.9万	8.20%200.6万	--172.8万	110.87%201.8万	185.03%203.8万	185.03%203.8万	23.85%185.4万
长期应收票据	-42.56%1,149.1万	-46.03%1,185万	-49.70%1,117.7万	-49.70%1,117.7万	56.74%1,884.9万	--2,000.6万	82.65%2,195.8万	83.80%2,222万	83.80%2,222万	59.43%1,202.6万
-商誉	141.15%1.42亿	142.58%1.44亿	-11.74%5,362.8万	-11.74%5,362.8万	-7.15%5,636.5万	--5,893.7万	18.10%5,956万	29.35%6,076.4万	29.35%6,076.4万	102.44%6,070.8万
-其他无形资产	36.41%223.3万	79.63%216.1万	107.33%198万	107.33%198万	147.52%175万	--163.7万	246.69%120.3万	185.93%95.5万	185.93%95.5万	120.25%70.7万
确认的养老福利金	22.32%687.3万	18.64%670.9万	19.21%685.8万	19.21%685.8万	-10.31%546.6万	--561.9万	-0.05%565.5万	-0.43%575.3万	-0.43%575.3万	--609.4万
监管资产	15.15%1.17亿	29.54%1.35亿	14.87%1.28亿	14.87%1.28亿	16.48%9,933.1万	--1.02亿	20.53%1.04亿	75.59%1.12亿	75.59%1.12亿	91.82%8,527.6万
总资产	-11.17%413.6万	-19.72%315.6万	53.68%556万	53.68%556万	311.91%425.5万	--465.6万	1,180.46%393.1万	61.45%361.8万	61.45%361.8万	227.94%103.3万
负债
流动负债
短期借款与资本租赁负债	-57.43%2,372.8万	132.55%4,680.1万	229.89%6,515.7万	229.89%6,515.7万	261.51%7,245.3万	--5,573.9万	21.54%2,012.5万	92.04%1,975.1万	92.04%1,975.1万	87.48%2,004.2万
-短期借款	-66.57%1,685.6万	171.96%4,048.9万	299.33%5,909.3万	299.33%5,909.3万	344.85%6,645.6万	--5,041.5万	36.36%1,488.8万	162.14%1,479.8万	162.14%1,479.8万	143.86%1,493.9万
-短期资本租赁负债	29.08%687.2万	20.53%631.2万	22.43%606.4万	22.43%606.4万	17.52%599.7万	--532.4万	-7.16%523.7万	6.75%495.3万	6.75%495.3万	11.81%510.3万
-应付账款	2.35%7,557.1万	3.52%7,266.6万	8.07%4,876.8万	8.07%4,876.8万	41.06%8,102.4万	--7,383.5万	27.26%7,019.6万	80.67%4,512.6万	80.67%4,512.6万	99.35%5,743.8万
-应付税费	49.47%3.62亿	30.87%3.66亿	-20.42%2.24亿	-20.42%2.24亿	-15.11%2.26亿	--2.43亿	21.33%2.79亿	45.22%2.82亿	45.22%2.82亿	103.66%2.66亿
-应付股利	22.16%272.3万	21.89%271.7万	25.15%223.9万	25.15%223.9万	25.15%223.9万	--222.9万	24.32%222.9万	1.82%178.9万	1.82%178.9万	1.82%178.9万
-其他应付款	----	----	----	----	0.00%15万	--15万	-56.65%15万	-56.65%15万	-56.65%15万	-56.65%15万
应计费用	----	----	-19.38%1,509.7万	-19.38%1,509.7万	----	----	----	1,763.38%1,872.7万	1,763.38%1,872.7万	----
递延负债	19.53%4,741.1万	51.09%5,197.3万	16.28%3,461.3万	16.28%3,461.3万	24.10%3,533.3万	--3,966.4万	54.31%3,439.8万	97.89%2,976.8万	97.89%2,976.8万	101.61%2,847.1万
流动负债总额	-12.90%1.52亿	35.83%1.76亿	39.51%1.91亿	39.51%1.91亿	79.74%1.95亿	--1.75亿	34.41%1.3亿	70.51%1.37亿	70.51%1.37亿	91.65%1.09亿
非流动负债
-长期借款	178.98%7,696.5万	127.43%6,284.3万	-1.05%2,736.3万	-1.05%2,736.3万	-3.32%2,736.9万	--2,758.8万	2.18%2,763.2万	5.75%2,765.2万	5.75%2,765.2万	4.24%2,831万
长期应计费用	31.15%2.67亿	38.09%2.62亿	6.73%2.03亿	6.73%2.03亿	12.22%2.02亿	--2.03亿	18.81%1.9亿	67.11%1.9亿	67.11%1.9亿	68.78%1.8亿
长期拨备	39.22%2.64亿	24.97%2.81亿	-22.73%1.77亿	-22.73%1.77亿	-20.27%1.75亿	--1.9亿	21.64%2.25亿	48.18%2.28亿	48.18%2.28亿	128.44%2.19亿
员工福利	-11.16%361.3万	-13.41%348.6万	-12.23%355.4万	-12.23%355.4万	-29.42%400.2万	--406.7万	-26.91%402.6万	-26.54%404.9万	-26.54%404.9万	--567万
可转换优先证券	----	----	-0.09%1,475.4万	-0.09%1,475.4万	----	----	----	--1,476.7万	--1,476.7万	----
非流动负债总额	23.33%5.15亿	32.45%5.42亿	-0.82%4.15亿	-0.82%4.15亿	12.38%4.22亿	--4.17亿	25.20%4.09亿	52.62%4.19亿	52.62%4.19亿	100.02%3.75亿
所有者权益
股本	4.93%1.57亿	4.67%1.57亿	-0.25%1.5亿	-0.25%1.5亿	-0.28%1.5亿	--1.5亿	-0.55%1.5亿	6.18%1.5亿	6.18%1.5亿	6.21%1.51亿
-普通股股本	4.93%1.57亿	4.67%1.57亿	-0.25%1.5亿	-0.25%1.5亿	-0.28%1.5亿	--1.5亿	-0.55%1.5亿	6.18%1.5亿	6.18%1.5亿	6.21%1.51亿
资本公积	-18.10%1,601.6万	-3.93%1,878.8万	-7.94%1,878.8万	-7.94%1,878.8万	-8.26%1,878.8万	--1,955.6万	-7.00%1,955.6万	-2.94%2,040.8万	-2.94%2,040.8万	-2.61%2,047.9万
不影响留存收益的损益	3.78%175.8万	-93.59%10.8万	-27.54%165.2万	-27.54%165.2万	195.17%59.1万	--169.4万	224.91%168.5万	291.92%228万	291.92%228万	71.88%-62.1万
其他股本权益	646.75%115万	645.45%114.8万	32.47%20.4万	32.47%20.4万	-81.09%20.4万	--15.4万	-87.25%15.4万	-87.75%15.4万	-87.75%15.4万	-14.77%107.9万
非控制性权益	-81.11%149.2万	-82.13%149.4万	11.66%936.5万	11.66%936.5万	546.26%908万	--789.8万	113.02%835.9万	-16.13%838.7万	-16.13%838.7万	--140.5万
总权益	26.39%8亿	30.82%8.04亿	6.25%6.53亿	6.25%6.53亿	16.55%6.42亿	--6.33亿	26.18%6.15亿	51.23%6.15亿	51.23%6.15亿	77.29%5.51亿

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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