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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 29.30%-2.3亿 | 55.52%-2,863.1万 | 42.82%-4,255.7万 | 59.41%-3,983.1万 | -34.60%-1.19亿 | -24.73%-3.25亿 | 16.08%-6,437.3万 | 19.11%-7,442.8万 | -166.64%-9,814万 | -59.83%-8,841.6万 |
持续经营净收入 | 14.80%-3.21亿 | 31.97%-6,026.8万 | 38.65%-5,475.2万 | 37.99%-6,954.9万 | -57.60%-1.36亿 | -13.54%-3.76亿 | -3.46%-8,859.6万 | 13.21%-8,924.1万 | -67.33%-1.12亿 | -13.64%-8,633.1万 |
折旧和摊销 | 13.04%4,355.5万 | 27.43%1,209.1万 | -2.06%1,123.9万 | -5.50%1,034.5万 | 49.24%988万 | 85.96%3,853万 | 50.32%948.8万 | 1,547.04%1,147.5万 | 35.01%1,094.7万 | -6.66%662万 |
其他非现金项目 | 4,024.21%7,487.4万 | 18.94%464.7万 | 2,200.94%6,487.7万 | 155.84%498.6万 | -94.13%36.4万 | -164.29%-190.8万 | 262.18%390.7万 | 62.99%-308.8万 | -293.98%-892.9万 | -31.97%620.2万 |
营运资金变化 | -147.38%-6,302万 | 4.22%740.1万 | -37.65%-673.8万 | -819.98%-6,073.7万 | 86.02%-294.6万 | -3,011.43%-2,547.5万 | 265.76%710.1万 | -139.17%-489.5万 | -265.75%-660.2万 | -86.18%-2,107.9万 |
-应收款项(增)减 | 46.53%-604.2万 | 74.70%-202.5万 | -193.12%-73.1万 | -400.87%-173.9万 | 66.79%-154.7万 | -687.94%-1,129.9万 | -25.49%-800.4万 | -86.28%78.5万 | 128.64%57.8万 | -475.34%-465.8万 |
-存货(增)减 | 90.43%-377.1万 | 98.73%-28.5万 | 94.84%-24.6万 | 87.95%-141.6万 | -257.65%-182.4万 | -3,160.55%-3,942万 | -59,028.95%-2,239.3万 | -686.22%-476.6万 | -517.50%-1,175.1万 | -224.84%-51万 |
-预付费用(增)减 | 32.06%-316.4万 | 781.96%173.9万 | 37.27%-304.5万 | -71.62%86.6万 | -4.81%-272.4万 | 10.37%-465.7万 | 90.20%-25.5万 | -1,788.72%-485.4万 | 202.25%305.1万 | -501.08%-259.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -203.27%-4,862.4万 | -79.91%874.3万 | -107.33%-55.4万 | -1,120.74%-5,344.6万 | 63.52%-336.7万 | 94.27%4,708.4万 | 416.48%4,351.9万 | -21.73%755.9万 | -65.49%523.6万 | -2.34%-923万 |
-其他流动负债变化 | 1,450.72%564.6万 | -7.76%73.7万 | -2.48%-24.8万 | -290.91%-288.1万 | 3,477.31%803.8万 | 74.02%-41.8万 | 56.67%79.9万 | -3,125.00%-24.2万 | -209.66%-73.7万 | 87.40%-23.8万 |
-其他营运资本变化 | 57.86%-706.5万 | 77.03%-150.8万 | 43.32%-191.4万 | 28.80%-212.1万 | 60.41%-152.2万 | -20.50%-1,676.5万 | -53.50%-656.5万 | 1.95%-337.7万 | 26.37%-297.9万 | -79.12%-384.4万 |
非持续经营活动现金净额 | -116.44%-745.1万 | -16.21%-708.9万 | -99.67%5万 | -39.19%4,533.6万 | -127.65%-610万 | 1,529.4万 | ||||
经营活动现金净额 | 15.19%-2.37亿 | 49.31%-3,572万 | 28.12%-4,250.7万 | 41.93%-4,024.3万 | -46.71%-1.19亿 | -50.31%-2.8亿 | -28.98%-7,047.3万 | -49.61%-5,913.4万 | -88.28%-6,929.7万 | -46.63%-8,111.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 165.51%9,932.5万 | -341.79%-8,030.9万 | 163.31%4,612.6万 | 221.47%2,861万 | 383.21%1.05亿 | -365.78%-1.52亿 | 50.47%-1,817.8万 | -822.85%-7,285.6万 | 39.76%-2,355.3万 | -211.68%-3,703.9万 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | -2,633.33%-8.2万 | --0 | ---- | ---- | ---1万 | ---3,000 | -380.92%-63万 |
无形资产交易净现金流 | -143.35%-1.01亿 | -75.17%-964.3万 | -66.64%-819.2万 | -1,906.55%-7,691.1万 | 76.35%-646.6万 | -46.62%-4,159.1万 | -32.11%-550.5万 | 35.49%-491.6万 | 66.50%-383.3万 | -432.26%-2,733.7万 |
投资产品交易的净现金流 | 283.40%2.01亿 | -459.04%-7,070.8万 | 179.96%5,431.8万 | 635.59%1.06亿 | 1,327.56%1.11亿 | -3,120.47%-1.09亿 | 60.36%-1,264.8万 | -483.53%-6,793万 | 28.65%-1,971.7万 | -123.61%-907.2万 |
其他投资活动的净现金流 | 94.01%-4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.55%-66.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 78.08%9,932.5万 | -373.80%-8,030.9万 | -65.40%4,612.6万 | 221.47%2,861万 | 383.21%1.05亿 | 271.34%5,577.6万 | 53.82%-1,695万 | 1,222.73%1.33亿 | 39.76%-2,355.3万 | -211.68%-3,703.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -36.66%1.39亿 | 36,223.50%1.39亿 | 112.30%4.6万 | -69.03%78.2万 | -100.24%-52.5万 | 83.37%2.2亿 | -66.84%38.3万 | -109.01%-37.4万 | 203.85%252.5万 | 91.02%2.18亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | -29.53%1.35亿 | --1.35亿 | --0 | --0 | --0 | 878.25%1.91亿 | --0 | --0 | ---1,000 | 878.25%1.91亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | -78.14%678.4万 | 440.31%490.6万 | 278.15%57.1万 | -57.16%130.7万 | --0 | 310.37%3,103.6万 | -45.95%90.8万 | -95.57%15.1万 | 29.61%305.1万 | 21,970.49%2,692.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | 0.00%-210万 | 0.00%-52.5万 | 0.00%-52.5万 | 0.00%-52.5万 | 0.00%-52.5万 | 82.47%-210万 | 0.00%-52.5万 | -170.38%-52.5万 | 65.53%-52.5万 | 95.08%-52.5万 |
非持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.25%-138.2万 | 57.12%-25.9万 | -26万 | -25.9万 | -60.4万 |
融资活动现金净额 | -36.26%1.39亿 | 112,092.74%1.39亿 | 107.26%4.6万 | -65.49%78.2万 | -100.24%-52.5万 | 86.06%2.19亿 | -77.50%12.4万 | -127.83%-63.4万 | 172.68%226.6万 | 90.49%2.17亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -5.69%5,817.6万 | -74.76%3,640.9万 | -54.44%3,229.1万 | -73.20%4,325.1万 | -5.69%5,817.6万 | -62.78%6,168.8万 | -4.69%1.44亿 | -60.57%7,087.4万 | -37.10%1.61亿 | -62.78%6,168.8万 |
当期现金流变化 | 123.16%127.2万 | 126.45%2,309万 | -95.02%366.5万 | 88.02%-1,085.1万 | -114.80%-1,463.2万 | 94.58%-549.3万 | 3.85%-8,729.9万 | 370.72%7,355万 | -20.66%-9,058.4万 | 7.72%9,884万 |
利率变动影响 | -146.09%-91.3万 | -178.31%-96.4万 | 351.67%45.3万 | -232.93%-10.9万 | -134.55%-29.3万 | 170.90%198.1万 | 7.89%123.1万 | 85.65%-18万 | 104.71%8.2万 | 190.31%84.8万 |
期末现金流 | 0.62%5,853.5万 | 0.62%5,853.5万 | -74.76%3,640.9万 | -54.44%3,229.1万 | -73.20%4,325.1万 | -5.69%5,817.6万 | -5.69%5,817.6万 | -4.69%1.44亿 | -60.57%7,087.4万 | -37.10%1.61亿 |
自由现金流 | -5.31%-3.39亿 | 39.89%-4,528.1万 | 20.86%-5,069.9万 | -60.31%-1.17亿 | -15.02%-1.25亿 | -49.83%-3.22亿 | -28.46%-7,533.5万 | -35.42%-6,406万 | -51.99%-7,313.3万 | -80.05%-1.09亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |