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TWM Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd

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延时15分钟行情交易中 07/03 16:00 (美东)

2.49亿总市值-659市盈率TTM

Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

资产

流动资产

现金及现金等价物和短期投资

392.00%1,230万

1,880.59%3.37亿

-71.52%360万

18.31%2,310万

-81.73%250万

7.59%1,700万

-50.96%1,264.1万

-30.07%1,952.5万

-现金和现金等价物

392.00%1,230万

-99.41%10万

-71.52%360万

18.31%2,310万

-81.73%250万

7.59%1,700万

-50.96%1,264.1万

-30.07%1,952.5万

-应收账款

-24.54%1.91亿

-45.24%1.48亿

1.20%2.55亿

-34.59%2.26亿

-26.05%2.54亿

11.12%2.7亿

-9.12%2.52亿

15.83%3.46亿

持有待售资产

----

--5.68亿

----

流动资产合计

-9.86%3.53亿

33.89%6.04亿

130.60%9.14亿

-30.88%3.67亿

-20.07%3.91亿

24.42%4.51亿

0.84%3.97亿

24.71%5.3亿

非流动资产

-累计折旧

-174.51%-6.76亿

-131.11%-7.62亿

23.65%-2.45亿

15.46%-2.61亿

15.79%-2.46亿

-20.83%-3.3亿

-27.14%-3.21亿

-32.93%-3.09亿

-长期股权投资

-72.14%2.62亿

-72.52%2.39亿

-9.91%7.03亿

36.12%9.94亿

35.67%9.39亿

24.40%8.7亿

-0.68%7.81亿

-18.24%7.3亿

-其中：持至到期证券

-65.63%330万

-83.78%300万

-70.52%410万

-38.83%950万

-50.53%960万

213.56%1,850万

30.60%1,390.6万

129.65%1,553.1万

金融资产

-63.77%250万

-95.50%100万

-77.54%360万

-82.89%610万

-82.56%690万

246.88%2,220万

0.29%1,603万

92.22%3,564.2万

-其他无形资产

6.33%2,350万

15.08%2,290万

8.95%2,550万

9.62%2,520万

9.64%2,210万

7.57%1,990万

7.36%2,340.5万

-3.96%2,298.9万

监管资产

-24.54%1.91亿

-45.24%1.48亿

1.20%2.55亿

-34.59%2.26亿

-26.05%2.54亿

11.12%2.7亿

-9.12%2.52亿

15.83%3.46亿

负债

流动负债

短期借款与资本租赁负债

460.74%2.71亿

1,027.23%5.3亿

421.95%2.94亿

-75.54%4,520万

-73.61%4,840万

-75.28%4,700万

65.55%5,627万

375.25%1.85亿

-短期借款

--9,830万

--9,780万

--2.3亿

----

--1.25亿

-银行债务

--1.43亿

--3.96亿

60.95%2,450万

----

--0

--1,522.2万

--1,973.6万

-短期资本租赁负债

-38.22%2,990万

-22.34%3,650万

-5.48%3,880万

11.85%4,520万

22.75%4,840万

1.08%4,700万

20.76%4,104.8万

3.93%4,041.2万

-应付账款

-44.27%2.44亿

-35.16%2.62亿

-8.11%3.78亿

-24.21%3.68亿

-4.93%4.38亿

52.72%4.05亿

23.53%4.11亿

19.78%4.86亿

-应付税费

-65.56%3.63亿

-65.33%3.38亿

-11.77%8.06亿

28.46%11.08亿

29.17%10.54亿

21.45%9.76亿

3.14%9.14亿

-13.38%8.62亿

-应付股利

----

--0

1.70%430万

25.77%430万

22.88%420万

23.53%420万

24.24%422.8万

0.77%341.9万

-其他应付款

-12.90%4,050万

-8.76%3,960万

13.35%4,170万

32.97%4,710万

31.27%4,650万

0.93%4,340万

7.28%3,678.9万

-1.95%3,542.2万

应计费用

--580万

-28.57%350万

----

276.92%490万

--0

0.00%130.6万

现行拨备

--1,500万

122.31%5,380万

----

--2,420万

----

递延负债

--1,020万

----

流动负债总额

21.54%6.25亿

67.49%9.25亿

62.97%7.91亿

-35.98%4.36亿

-22.92%5.14亿

5.34%5.52亿

24.09%4.85亿

49.28%6.82亿

非流动负债

-长期借款

-88.18%1,470万

-87.35%1,690万

-80.67%2,840万

-25.33%1.12亿

-20.83%1.24亿

-15.66%1.34亿

15.96%1.47亿

15.57%1.5亿

长期应计费用

-49.06%8.88亿

-44.43%9.25亿

-21.68%12.8亿

10.02%17.31亿

13.24%17.42亿

11.08%16.64亿

15.68%16.35亿

12.31%15.74亿

衍生品负债

-17.51%2,120万

54.35%2,130万

-15.25%2,250万

54.15%2,480万

57.76%2,570万

6.15%1,380万

190.65%2,654.8万

76.04%1,608.8万

长期拨备

-69.69%2.47亿

-69.82%2.22亿

6.50%6.75亿

52.01%8.82亿

52.28%8.14亿

36.12%7.37亿

-3.88%6.34亿

-23.99%5.8亿

非流动负债总额

-37.00%9.87亿

-17.35%12.63亿

14.16%15.97亿

0.01%15.44亿

5.74%15.67亿

15.09%15.28亿

9.56%13.99亿

6.32%15.44亿

所有者权益

股本

0.59%5.41亿

0.60%5.41亿

0.63%5.39亿

20.71%5.38亿

20.70%5.38亿

20.67%5.38亿

20.80%5.36亿

0.78%4.46亿

-普通股股本

0.59%5.41亿

0.60%5.41亿

0.63%5.39亿

20.71%5.38亿

20.70%5.38亿

20.67%5.38亿

20.80%5.36亿

0.78%4.46亿

其他股本权益

-57.50%2,410万

-68.58%1,810万

-32.30%3,130万

20.97%5,730万

63.46%5,670万

50.00%5,760万

33.09%4,623.2万

41.29%4,736.8万

总权益

-42.17%13.19亿

-29.50%16.04亿

4.64%22.77亿

-0.21%22.52亿

5.10%22.81亿

15.43%22.75亿

13.02%21.76亿

15.82%22.57亿

	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30
资产
流动资产
现金及现金等价物和短期投资	392.00%1,230万	1,880.59%3.37亿	1,880.59%3.37亿	-71.52%360万	18.31%2,310万	-81.73%250万	7.59%1,700万	7.59%1,700万	-50.96%1,264.1万	-30.07%1,952.5万
-现金和现金等价物	392.00%1,230万	-99.41%10万	-99.41%10万	-71.52%360万	18.31%2,310万	-81.73%250万	7.59%1,700万	7.59%1,700万	-50.96%1,264.1万	-30.07%1,952.5万
-应收账款	-24.54%1.91亿	-45.24%1.48亿	-45.24%1.48亿	1.20%2.55亿	-34.59%2.26亿	-26.05%2.54亿	11.12%2.7亿	11.12%2.7亿	-9.12%2.52亿	15.83%3.46亿
持有待售资产	----	----	----	--5.68亿	----	----	----	----	----	----
流动资产合计	-9.86%3.53亿	33.89%6.04亿	33.89%6.04亿	130.60%9.14亿	-30.88%3.67亿	-20.07%3.91亿	24.42%4.51亿	24.42%4.51亿	0.84%3.97亿	24.71%5.3亿
非流动资产
-累计折旧	-174.51%-6.76亿	-131.11%-7.62亿	-131.11%-7.62亿	23.65%-2.45亿	15.46%-2.61亿	15.79%-2.46亿	-20.83%-3.3亿	-20.83%-3.3亿	-27.14%-3.21亿	-32.93%-3.09亿
-长期股权投资	-72.14%2.62亿	-72.52%2.39亿	-72.52%2.39亿	-9.91%7.03亿	36.12%9.94亿	35.67%9.39亿	24.40%8.7亿	24.40%8.7亿	-0.68%7.81亿	-18.24%7.3亿
-其中：持至到期证券	-65.63%330万	-83.78%300万	-83.78%300万	-70.52%410万	-38.83%950万	-50.53%960万	213.56%1,850万	213.56%1,850万	30.60%1,390.6万	129.65%1,553.1万
金融资产	-63.77%250万	-95.50%100万	-95.50%100万	-77.54%360万	-82.89%610万	-82.56%690万	246.88%2,220万	246.88%2,220万	0.29%1,603万	92.22%3,564.2万
-其他无形资产	6.33%2,350万	15.08%2,290万	15.08%2,290万	8.95%2,550万	9.62%2,520万	9.64%2,210万	7.57%1,990万	7.57%1,990万	7.36%2,340.5万	-3.96%2,298.9万
监管资产	-24.54%1.91亿	-45.24%1.48亿	-45.24%1.48亿	1.20%2.55亿	-34.59%2.26亿	-26.05%2.54亿	11.12%2.7亿	11.12%2.7亿	-9.12%2.52亿	15.83%3.46亿
负债
流动负债
短期借款与资本租赁负债	460.74%2.71亿	1,027.23%5.3亿	1,027.23%5.3亿	421.95%2.94亿	-75.54%4,520万	-73.61%4,840万	-75.28%4,700万	-75.28%4,700万	65.55%5,627万	375.25%1.85亿
-短期借款	--9,830万	--9,780万	--9,780万	--2.3亿	----	----	----	----	----	--1.25亿
-银行债务	--1.43亿	--3.96亿	--3.96亿	60.95%2,450万	----	----	--0	--0	--1,522.2万	--1,973.6万
-短期资本租赁负债	-38.22%2,990万	-22.34%3,650万	-22.34%3,650万	-5.48%3,880万	11.85%4,520万	22.75%4,840万	1.08%4,700万	1.08%4,700万	20.76%4,104.8万	3.93%4,041.2万
-应付账款	-44.27%2.44亿	-35.16%2.62亿	-35.16%2.62亿	-8.11%3.78亿	-24.21%3.68亿	-4.93%4.38亿	52.72%4.05亿	52.72%4.05亿	23.53%4.11亿	19.78%4.86亿
-应付税费	-65.56%3.63亿	-65.33%3.38亿	-65.33%3.38亿	-11.77%8.06亿	28.46%11.08亿	29.17%10.54亿	21.45%9.76亿	21.45%9.76亿	3.14%9.14亿	-13.38%8.62亿
-应付股利	----	--0	--0	1.70%430万	25.77%430万	22.88%420万	23.53%420万	23.53%420万	24.24%422.8万	0.77%341.9万
-其他应付款	-12.90%4,050万	-8.76%3,960万	-8.76%3,960万	13.35%4,170万	32.97%4,710万	31.27%4,650万	0.93%4,340万	0.93%4,340万	7.28%3,678.9万	-1.95%3,542.2万
应计费用	--580万	-28.57%350万	-28.57%350万	----	----	----	276.92%490万	276.92%490万	--0	0.00%130.6万
现行拨备	--1,500万	122.31%5,380万	122.31%5,380万	----	----	----	--2,420万	--2,420万	----	----
递延负债	--1,020万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
流动负债总额	21.54%6.25亿	67.49%9.25亿	67.49%9.25亿	62.97%7.91亿	-35.98%4.36亿	-22.92%5.14亿	5.34%5.52亿	5.34%5.52亿	24.09%4.85亿	49.28%6.82亿
非流动负债
-长期借款	-88.18%1,470万	-87.35%1,690万	-87.35%1,690万	-80.67%2,840万	-25.33%1.12亿	-20.83%1.24亿	-15.66%1.34亿	-15.66%1.34亿	15.96%1.47亿	15.57%1.5亿
长期应计费用	-49.06%8.88亿	-44.43%9.25亿	-44.43%9.25亿	-21.68%12.8亿	10.02%17.31亿	13.24%17.42亿	11.08%16.64亿	11.08%16.64亿	15.68%16.35亿	12.31%15.74亿
衍生品负债	-17.51%2,120万	54.35%2,130万	54.35%2,130万	-15.25%2,250万	54.15%2,480万	57.76%2,570万	6.15%1,380万	6.15%1,380万	190.65%2,654.8万	76.04%1,608.8万
长期拨备	-69.69%2.47亿	-69.82%2.22亿	-69.82%2.22亿	6.50%6.75亿	52.01%8.82亿	52.28%8.14亿	36.12%7.37亿	36.12%7.37亿	-3.88%6.34亿	-23.99%5.8亿
非流动负债总额	-37.00%9.87亿	-17.35%12.63亿	-17.35%12.63亿	14.16%15.97亿	0.01%15.44亿	5.74%15.67亿	15.09%15.28亿	15.09%15.28亿	9.56%13.99亿	6.32%15.44亿
所有者权益
股本	0.59%5.41亿	0.60%5.41亿	0.60%5.41亿	0.63%5.39亿	20.71%5.38亿	20.70%5.38亿	20.67%5.38亿	20.67%5.38亿	20.80%5.36亿	0.78%4.46亿
-普通股股本	0.59%5.41亿	0.60%5.41亿	0.60%5.41亿	0.63%5.39亿	20.71%5.38亿	20.70%5.38亿	20.67%5.38亿	20.67%5.38亿	20.80%5.36亿	0.78%4.46亿
其他股本权益	-57.50%2,410万	-68.58%1,810万	-68.58%1,810万	-32.30%3,130万	20.97%5,730万	63.46%5,670万	50.00%5,760万	50.00%5,760万	33.09%4,623.2万	41.29%4,736.8万
总权益	-42.17%13.19亿	-29.50%16.04亿	-29.50%16.04亿	4.64%22.77亿	-0.21%22.52亿	5.10%22.81亿	15.43%22.75亿	15.43%22.75亿	13.02%21.76亿	15.82%22.57亿

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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