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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (Q1)2025/12/31 | (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -26.91%1.98亿 | -15.91%2.32亿 | -15.91%2.32亿 | -13.34%2.51亿 | -12.34%2.57亿 | -12.96%2.71亿 | -17.84%2.76亿 | -17.84%2.76亿 | -18.96%2.89亿 | -24.33%2.93亿 |
| -现金和现金等价物 | -32.89%1.49亿 | -19.12%1.83亿 | -19.12%1.83亿 | -15.79%2.01亿 | -13.52%2.1亿 | -16.85%2.21亿 | -21.00%2.26亿 | -21.00%2.26亿 | -22.22%2.39亿 | -22.79%2.43亿 |
| -短期投资 | -0.13%4,935.8万 | -1.39%4,938.5万 | -1.39%4,938.5万 | -1.69%4,942.5万 | -6.57%4,671万 | 10.14%4,942.4万 | 0.28%5,008.3万 | 0.28%5,008.3万 | 1.19%5,027.6万 | -31.01%4,999.4万 |
| 应收款项 | 27.34%5,006.2万 | 63.36%5,701.9万 | 63.36%5,701.9万 | 55.85%4,985.4万 | 38.77%4,994.9万 | 11.20%3,931.5万 | -20.79%3,490.3万 | -20.79%3,490.3万 | -24.88%3,198.8万 | -25.31%3,599.3万 |
| -应收账款 | 27.34%5,006.2万 | 63.36%5,701.9万 | 63.36%5,701.9万 | 55.85%4,985.4万 | 38.77%4,994.9万 | 11.20%3,931.5万 | -20.79%3,490.3万 | -20.79%3,490.3万 | -14.18%3,198.8万 | -16.69%3,599.3万 |
| 存货 | 39.99%3,292.4万 | 17.57%2,830.9万 | 17.57%2,830.9万 | -8.94%2,593.8万 | -31.33%2,086万 | -23.80%2,351.8万 | -24.90%2,407.8万 | -24.90%2,407.8万 | -21.65%2,848.4万 | -23.91%3,037.6万 |
| 其他流动资产 | 96.99%2,294.7万 | 33.42%1,520.4万 | 33.42%1,520.4万 | 10.43%1,318.6万 | -13.75%1,048.6万 | -9.49%1,164.9万 | -2.73%1,139.6万 | -2.73%1,139.6万 | 26.25%1,194.1万 | -9.96%1,215.8万 |
| 流动资产合计 | -12.00%3.04亿 | -3.98%3.33亿 | -3.98%3.33亿 | -6.10%3.4亿 | -8.99%3.38亿 | -11.51%3.45亿 | -18.26%3.47亿 | -18.26%3.47亿 | -18.79%3.62亿 | -24.00%3.72亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 12.88%1.77亿 | -6.00%1.52亿 | -6.00%1.52亿 | -12.18%1.47亿 | -18.27%1.51亿 | -19.54%1.57亿 | -20.66%1.61亿 | -20.66%1.61亿 | -21.24%1.68亿 | -14.83%1.85亿 |
| -固定资产 | 16.36%2.78亿 | 4.08%2.47亿 | 4.08%2.47亿 | -0.74%2.36亿 | -4.34%2.39亿 | -5.69%2.39亿 | -6.70%2.37亿 | -6.70%2.37亿 | -7.82%2.38亿 | -3.50%2.5亿 |
| -累计折旧 | -23.07%-1亿 | -25.58%-9,499.4万 | -25.58%-9,499.4万 | -26.41%-8,928.2万 | -35.58%-8,749.4万 | -41.28%-8,138.8万 | -49.33%-7,564.3万 | -49.33%-7,564.3万 | -54.69%-7,063万 | -55.97%-6,453.1万 |
| 商誉及其他无形资产 | -4.67%9,535.7万 | -4.66%9,562万 | -4.66%9,562万 | -4.64%9,588.3万 | -27.56%9,976.2万 | -28.04%1亿 | -28.52%1亿 | -28.52%1亿 | -28.98%1.01亿 | -3.62%1.38亿 |
| -商誉 | -4.21%8,219.5万 | -4.21%8,219.5万 | -4.21%8,219.5万 | -4.21%8,219.5万 | 0.00%8,581.1万 | 0.00%8,581.1万 | 0.00%8,581.1万 | 0.00%8,581.1万 | 0.00%8,581.1万 | 0.00%8,581.1万 |
| -其他无形资产 | -7.41%1,316.2万 | -7.27%1,342.5万 | -7.27%1,342.5万 | -7.14%1,368.8万 | -73.12%1,395.1万 | -73.28%1,421.5万 | -73.43%1,447.8万 | -73.43%1,447.8万 | -73.57%1,474.1万 | -9.06%5,189.8万 |
| 投资和预付款 | --5,433.7万 | 3,463.08%5,433.7万 | 3,463.08%5,433.7万 | --5,433.7万 | ---- | ---- | --152.5万 | --152.5万 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 16.77%712.4万 | 66.01%727.8万 | 66.01%727.8万 | -21.01%641.3万 | -24.93%620.3万 | -26.18%610.1万 | -48.37%438.4万 | -48.37%438.4万 | -21.96%811.9万 | 80.97%826.3万 |
| 非流动资产合计 | 26.94%3.34亿 | 15.45%3.09亿 | 15.45%3.09亿 | 9.97%3.04亿 | -22.30%2.57亿 | -23.15%2.63亿 | -24.02%2.68亿 | -24.02%2.68亿 | -24.26%2.76亿 | -9.24%3.31亿 |
| 总资产 | 4.85%6.38亿 | 4.48%6.42亿 | 4.48%6.42亿 | 0.86%6.44亿 | -15.26%5.96亿 | -16.95%6.09亿 | -20.88%6.14亿 | -20.88%6.14亿 | -21.25%6.38亿 | -17.69%7.03亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 52.22%1,639.4万 | 259.06%1,563.7万 | 259.06%1,563.7万 | 81.05%1,623.8万 | 23.88%1,215万 | -13.51%1,077万 | -76.36%435.5万 | -76.36%435.5万 | -51.70%896.9万 | -46.78%980.8万 |
| -应付账款 | 66.51%1,249.3万 | 580.61%1,109.4万 | 580.61%1,109.4万 | 80.88%1,198.5万 | 4.67%806.3万 | -18.94%750.3万 | -88.40%163万 | -88.40%163万 | -45.62%662.6万 | -41.80%770.3万 |
| -应付税费 | 19.41%390.1万 | 66.72%454.3万 | 66.72%454.3万 | 81.52%425.3万 | 94.16%408.7万 | 2.19%326.7万 | -37.70%272.5万 | -37.70%272.5万 | -63.31%234.3万 | -59.46%210.5万 |
| 应计费用 | 16.28%2,340.5万 | 52.63%2,305.3万 | 52.63%2,305.3万 | 31.66%1,953.5万 | 34.84%1,957万 | 44.20%2,012.9万 | 40.45%1,510.4万 | 40.45%1,510.4万 | 43.90%1,483.8万 | 30.09%1,451.3万 |
| 短期借款与租赁负债 | -18.55%1,224.2万 | -6.64%1,382.2万 | -6.64%1,382.2万 | 6.50%1,550.1万 | 4.08%1,521.8万 | 1.50%1,503万 | -0.61%1,480.5万 | -0.61%1,480.5万 | 10.84%1,455.5万 | 9.14%1,462.1万 |
| -短期租赁负债 | -18.55%1,224.2万 | -6.64%1,382.2万 | -6.64%1,382.2万 | 6.50%1,550.1万 | 4.08%1,521.8万 | 1.50%1,503万 | -0.61%1,480.5万 | -0.61%1,480.5万 | 10.84%1,455.5万 | 9.14%1,462.1万 |
| 递延负债 | 552.93%901.7万 | 223.04%688.4万 | 223.04%688.4万 | 115.10%632.4万 | 4.76%266.3万 | -47.77%138.1万 | -28.94%213.1万 | -28.94%213.1万 | -2.07%294万 | 30.76%254.2万 |
| 其他流动负债 | -7.74%54.8万 | -24.87%72.2万 | -24.87%72.2万 | -37.19%50万 | -42.55%45.5万 | 2.95%59.4万 | 123.49%96.1万 | 123.49%96.1万 | 52.20%79.6万 | -72.72%79.2万 |
| 流动负债总额 | 15.50%8,044.1万 | 28.73%9,140.6万 | 28.73%9,140.6万 | 18.05%8,707万 | 11.09%7,497.6万 | 6.77%6,964.6万 | -3.16%7,100.6万 | -3.16%7,100.6万 | 1.28%7,375.7万 | -6.40%6,749万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 26.96%8,580.8万 | -12.06%6,175万 | -12.06%6,175万 | -13.74%6,264.9万 | -13.00%6,508万 | -12.31%6,758.6万 | -11.31%7,022.1万 | -11.31%7,022.1万 | -9.11%7,262.5万 | -3.88%7,480.4万 |
| -长期租赁负债 | 26.96%8,580.8万 | -12.06%6,175万 | -12.06%6,175万 | -13.74%6,264.9万 | -13.00%6,508万 | -12.31%6,758.6万 | -11.31%7,022.1万 | -11.31%7,022.1万 | -9.11%7,262.5万 | -3.88%7,480.4万 |
| 递延负债 | 0.00%1,500万 | --1,500万 | --1,500万 | --1,500万 | --1,500万 | --1,500万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | 82.06%74.1万 | 83.54%74.7万 | 83.54%74.7万 | 15.24%68.8万 | 7.13%45.1万 | -14.32%40.7万 | -14.32%40.7万 | -14.32%40.7万 | 895.00%59.7万 | 601.67%42.1万 |
| 非流动负债总额 | 22.36%1.02亿 | 9.73%7,749.7万 | 9.73%7,749.7万 | 6.99%7,833.7万 | 7.05%8,053.1万 | 7.03%8,299.3万 | -11.32%7,062.8万 | -11.32%7,062.8万 | -8.43%7,322.2万 | -3.41%7,522.5万 |
| 总负债 | 19.23%1.82亿 | 19.25%1.69亿 | 19.25%1.69亿 | 12.54%1.65亿 | 8.96%1.56亿 | 6.91%1.53亿 | -7.41%1.42亿 | -7.41%1.42亿 | -3.80%1.47亿 | -4.85%1.43亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -6.01%-13.5亿 | -6.25%-13.2亿 | -6.25%-13.2亿 | -7.06%-12.92亿 | -17.04%-13.13亿 | -18.33%-12.74亿 | -20.22%-12.42亿 | -20.22%-12.42亿 | -22.34%-12.07亿 | -20.69%-11.22亿 |
| 资本公积 | 4.43%18.07亿 | 4.55%17.93亿 | 4.55%17.93亿 | 4.26%17.72亿 | 4.23%17.54亿 | 3.80%17.3亿 | 3.49%17.15亿 | 3.49%17.15亿 | 3.29%16.99亿 | 3.02%16.82亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 12.02%-57.1万 | -20.11%-62.7万 | -20.11%-62.7万 | -17.55%-86.4万 | -0.30%-66.2万 | -14.87%-64.9万 | 30.95%-52.2万 | 30.95%-52.2万 | -15.75%-73.5万 | -694.59%-66万 |
| 股东权益总额 | 0.03%4.56亿 | 0.06%4.73亿 | 0.06%4.73亿 | -2.63%4.78亿 | -21.43%4.4亿 | -22.73%4.56亿 | -24.18%4.73亿 | -24.18%4.73亿 | -25.31%4.91亿 | -20.43%5.6亿 |
| 总权益 | 0.03%4.56亿 | 0.06%4.73亿 | 0.06%4.73亿 | -2.63%4.78亿 | -21.43%4.4亿 | -22.73%4.56亿 | -24.18%4.73亿 | -24.18%4.73亿 | -25.31%4.91亿 | -20.43%5.6亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |