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TX 特尔尼翁钢铁

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收盘价 11/12 16:00 (美东)
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盘后 20:01 (美东)
67.61亿总市值95.67市盈率TTM

特尔尼翁钢铁关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-70.33%3.03亿
416.92%6.56亿
-25.29%4.75亿
-9.15%25.01亿
-30.47%7.18亿
-1.35%10.2亿
2,640.00%1.27亿
-8.07%6.36亿
2.82%27.53亿
-9.06%10.32亿
持续经营净收入
111.84%9,270.5万
-200.97%-7.43亿
2.48%4.91亿
-52.87%9.86亿
836.03%5.54亿
-455.91%-7.83亿
-21.37%7.36亿
-45.35%4.8亿
-52.08%20.93亿
-94.79%5,916.6万
持续经营损益
-401.41%-5,515.5万
183.12%3,740.3万
379.28%1亿
-2,612.16%-3.42亿
-110.38%-2.49亿
-108.46%-1,100万
-125.00%-4,500万
-258.26%-3,594.9万
105.24%1,360.6万
-13.84%-1.18亿
折旧和摊销
11.68%1.84亿
31.98%1.99亿
13.46%1.71亿
6.68%6.58亿
19.06%1.91亿
7.84%1.65亿
-1.31%1.51亿
0.71%1.51亿
4.17%6.16亿
9.72%1.6亿
递延税费
28.84%2.04亿
342.16%2.83亿
91.93%-1,265.3万
86.54%-1.61亿
49.62%-4,516.1万
818.18%1.58亿
70.45%-1.17亿
77.21%-1.57亿
-306.74%-11.96亿
-180.64%-8,963.2万
其他非现金项目
-96.96%3,363.1万
12,772.05%7.72亿
91.25%-156.2万
4,378.49%10.61亿
-2.46%-3,438.8万
22,040.00%11.07亿
200.00%600万
-1,027.49%-1,784.5万
-520.18%-2,479.5万
-1,662.48%-3,356.2万
营运资金变化
-140.00%-1.55亿
127.92%1.69亿
-221.88%-2.66亿
-72.14%3.21亿
-66.49%3.2亿
-29.20%3.88亿
11.16%-6.05亿
-34.22%2.18亿
144.03%11.52亿
702.96%9.55亿
-应收款项（增）减
----
----
----
-116.75%-9,793.8万
----
----
----
----
163.09%5.85亿
----
-存货（增）减
----
----
----
-53.78%2.02亿
----
----
----
----
122.98%4.38亿
----
-应付款项及应计费用（减）增
----
----
----
236.80%2.81亿
----
----
----
----
-23.75%8,330.6万
----
-其他流动负债变化
----
----
----
-237.97%-6,402.2万
----
----
----
----
-56.32%4,640.3万
----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-70.33%3.03亿
416.92%6.56亿
-25.29%4.75亿
-9.15%25.01亿
-30.47%7.18亿
-1.35%10.2亿
2,640.00%1.27亿
-8.07%6.36亿
2.82%27.53亿
-9.06%10.32亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-506.34%-6.06亿
-82.83%-7,861.7万
49.71%-4.47亿
-11.00%-14.7亿
27.11%-4.39亿
62.55%-1亿
89.59%-4,300万
-2,004.12%-8.89亿
-26.71%-13.25亿
3.04%-6.02亿
资本性支出
-3.72%-4.46亿
-77.11%-4.09亿
-120.54%-4.49亿
-151.60%-14.61亿
-275.96%-5.97亿
-216.18%-4.3亿
-43.48%-2.31亿
-63.15%-2.04亿
-10.88%-5.81亿
-30.20%-1.59亿
固定资产交易的净现金流
-53.00%47万
--68.9万
0.36%55.4万
29.55%247.7万
19.22%79.4万
--100万
--0
34.96%55.2万
9.13%191.2万
52.75%66.6万
业务交易的净现金流
----
----
----
15,811.24%6.62亿
--0
--6.62亿
----
----
-456.94%-421.6万
--0
投资产品交易的净现金流
50.88%-1.64亿
90.12%3.29亿
100.05%37.7万
6.89%-7.18亿
129.07%1.29亿
-154.20%-3.33亿
162.45%1.73亿
-935.17%-6.86亿
-33.10%-7.71亿
20.03%-4.44亿
其他投资活动的净现金流
----
----
----
----
----
----
--100万
----
----
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-506.34%-6.06亿
-87.18%-7,861.7万
49.71%-4.47亿
-11.00%-14.7亿
27.11%-4.39亿
62.55%-1亿
89.83%-4,200万
-2,004.12%-8.89亿
-26.71%-13.25亿
3.04%-6.02亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
9,057.20%1.83亿
-50.18%-5.56亿
67.88%-5,263万
24.58%-7.66亿
0.98%-2.34亿
114.29%200万
41.36%-3.7亿
-21.24%-1.64亿
-18.94%-10.16亿
-25.40%-2.36亿
债务发行/偿还的净现金流
9,217.35%1.86亿
-356.08%-7,753.3万
67.88%-5,263万
59.46%-1.97亿
69.69%-1,808.3万
114.29%200万
93.88%-1,700万
-21.24%-1.64亿
-70.53%-4.86亿
-89.88%-5,965.6万
现金股利支付
--0
----
----
-7.41%-5.69亿
-22.22%-2.16亿
--0
0.00%-3.53亿
----
6.90%-5.3亿
-12.50%-1.77亿
其他融资活动的净现金流额
-420.30%-320.3万
----
----
----
----
--100万
---100万
----
----
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
6,004.80%1.83亿
-49.77%-5.56亿
67.88%-5,263万
24.58%-7.66亿
0.98%-2.34亿
121.43%300万
41.20%-3.71亿
-21.24%-1.64亿
-18.94%-10.16亿
-25.40%-2.36亿
现金净流量
期初现金流
--17.19亿
--17.8亿
11.65%18.46亿
29.51%16.53亿
23.17%18.16亿
----
----
29.51%16.53亿
137.34%12.77亿
55.57%14.74亿
当期现金流变化
---1.21亿
--2,221.7万
94.15%-2,439.3万
-35.83%2.64亿
-76.87%4,482.6万
----
----
-180.94%-4.17亿
-47.00%4.12亿
-40.49%1.94亿
利率变动影响
--1,532.7万
---8,321.6万
-149.87%-4,115.6万
-102.90%-7,183.6万
0.26%-1,454.4万
----
----
-1,313.82%-1,647.1万
8.90%-3,540.5万
-530.27%-1,458.2万
期末现金流
--16.14亿
--17.19亿
45.92%17.8亿
11.65%18.46亿
11.65%18.46亿
----
----
-31.85%12.2亿
29.51%16.53亿
29.51%16.53亿
自由现金流
-124.29%-1.43亿
337.84%2.47亿
-93.93%2,628.3万
-52.11%10.4亿
-86.14%1.21亿
-34.30%5.9亿
37.35%-1.04亿
-23.74%4.33亿
0.87%21.72亿
-13.79%8.73亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -70.33%3.03亿416.92%6.56亿-25.29%4.75亿-9.15%25.01亿-30.47%7.18亿-1.35%10.2亿2,640.00%1.27亿-8.07%6.36亿2.82%27.53亿-9.06%10.32亿
持续经营净收入 111.84%9,270.5万-200.97%-7.43亿2.48%4.91亿-52.87%9.86亿836.03%5.54亿-455.91%-7.83亿-21.37%7.36亿-45.35%4.8亿-52.08%20.93亿-94.79%5,916.6万
持续经营损益 -401.41%-5,515.5万183.12%3,740.3万379.28%1亿-2,612.16%-3.42亿-110.38%-2.49亿-108.46%-1,100万-125.00%-4,500万-258.26%-3,594.9万105.24%1,360.6万-13.84%-1.18亿
折旧和摊销 11.68%1.84亿31.98%1.99亿13.46%1.71亿6.68%6.58亿19.06%1.91亿7.84%1.65亿-1.31%1.51亿0.71%1.51亿4.17%6.16亿9.72%1.6亿
递延税费 28.84%2.04亿342.16%2.83亿91.93%-1,265.3万86.54%-1.61亿49.62%-4,516.1万818.18%1.58亿70.45%-1.17亿77.21%-1.57亿-306.74%-11.96亿-180.64%-8,963.2万
其他非现金项目 -96.96%3,363.1万12,772.05%7.72亿91.25%-156.2万4,378.49%10.61亿-2.46%-3,438.8万22,040.00%11.07亿200.00%600万-1,027.49%-1,784.5万-520.18%-2,479.5万-1,662.48%-3,356.2万
营运资金变化 -140.00%-1.55亿127.92%1.69亿-221.88%-2.66亿-72.14%3.21亿-66.49%3.2亿-29.20%3.88亿11.16%-6.05亿-34.22%2.18亿144.03%11.52亿702.96%9.55亿
-应收款项（增）减 -------------116.75%-9,793.8万----------------163.09%5.85亿----
-存货（增）减 -------------53.78%2.02亿----------------122.98%4.38亿----
-应付款项及应计费用（减）增 ------------236.80%2.81亿-----------------23.75%8,330.6万----
-其他流动负债变化 -------------237.97%-6,402.2万-----------------56.32%4,640.3万----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -70.33%3.03亿416.92%6.56亿-25.29%4.75亿-9.15%25.01亿-30.47%7.18亿-1.35%10.2亿2,640.00%1.27亿-8.07%6.36亿2.82%27.53亿-9.06%10.32亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -506.34%-6.06亿-82.83%-7,861.7万49.71%-4.47亿-11.00%-14.7亿27.11%-4.39亿62.55%-1亿89.59%-4,300万-2,004.12%-8.89亿-26.71%-13.25亿3.04%-6.02亿
资本性支出 -3.72%-4.46亿-77.11%-4.09亿-120.54%-4.49亿-151.60%-14.61亿-275.96%-5.97亿-216.18%-4.3亿-43.48%-2.31亿-63.15%-2.04亿-10.88%-5.81亿-30.20%-1.59亿
固定资产交易的净现金流 -53.00%47万--68.9万0.36%55.4万29.55%247.7万19.22%79.4万--100万--034.96%55.2万9.13%191.2万52.75%66.6万
业务交易的净现金流 ------------15,811.24%6.62亿--0--6.62亿---------456.94%-421.6万--0
投资产品交易的净现金流 50.88%-1.64亿90.12%3.29亿100.05%37.7万6.89%-7.18亿129.07%1.29亿-154.20%-3.33亿162.45%1.73亿-935.17%-6.86亿-33.10%-7.71亿20.03%-4.44亿
其他投资活动的净现金流 --------------------------100万------------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -506.34%-6.06亿-87.18%-7,861.7万49.71%-4.47亿-11.00%-14.7亿27.11%-4.39亿62.55%-1亿89.83%-4,200万-2,004.12%-8.89亿-26.71%-13.25亿3.04%-6.02亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 9,057.20%1.83亿-50.18%-5.56亿67.88%-5,263万24.58%-7.66亿0.98%-2.34亿114.29%200万41.36%-3.7亿-21.24%-1.64亿-18.94%-10.16亿-25.40%-2.36亿
债务发行/偿还的净现金流 9,217.35%1.86亿-356.08%-7,753.3万67.88%-5,263万59.46%-1.97亿69.69%-1,808.3万114.29%200万93.88%-1,700万-21.24%-1.64亿-70.53%-4.86亿-89.88%-5,965.6万
现金股利支付 --0---------7.41%-5.69亿-22.22%-2.16亿--00.00%-3.53亿----6.90%-5.3亿-12.50%-1.77亿
其他融资活动的净现金流额 -420.30%-320.3万------------------100万---100万------------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 6,004.80%1.83亿-49.77%-5.56亿67.88%-5,263万24.58%-7.66亿0.98%-2.34亿121.43%300万41.20%-3.71亿-21.24%-1.64亿-18.94%-10.16亿-25.40%-2.36亿
现金净流量
期初现金流 --17.19亿--17.8亿11.65%18.46亿29.51%16.53亿23.17%18.16亿--------29.51%16.53亿137.34%12.77亿55.57%14.74亿
当期现金流变化 ---1.21亿--2,221.7万94.15%-2,439.3万-35.83%2.64亿-76.87%4,482.6万---------180.94%-4.17亿-47.00%4.12亿-40.49%1.94亿
利率变动影响 --1,532.7万---8,321.6万-149.87%-4,115.6万-102.90%-7,183.6万0.26%-1,454.4万---------1,313.82%-1,647.1万8.90%-3,540.5万-530.27%-1,458.2万
期末现金流 --16.14亿--17.19亿45.92%17.8亿11.65%18.46亿11.65%18.46亿---------31.85%12.2亿29.51%16.53亿29.51%16.53亿
自由现金流 -124.29%-1.43亿337.84%2.47亿-93.93%2,628.3万-52.11%10.4亿-86.14%1.21亿-34.30%5.9亿37.35%-1.04亿-23.74%4.33亿0.87%21.72亿-13.79%8.73亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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