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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 98.82%-7.1万 | 142.84%145.3万 | 97.37%-22.9万 | -346.67%-2,310.3万 | -116.47%-498.2万 | -134.03%-602.8万 | 83.63%-339.2万 | 51.31%-870.1万 | 116.99%936.6万 | -37.00%3,024.3万 |
持续经营净收入 | 60.46%-56.7万 | 56.50%-105万 | 64.98%-80.9万 | -816.85%-769.9万 | -103.18%-154.1万 | 90.20%-143.4万 | 83.77%-241.4万 | 87.08%-231万 | 101.35%107.4万 | -3.38%4,845.3万 |
折旧和摊销 | -25.58%9.6万 | 39.53%18万 | 392.59%13.3万 | -25.00%90万 | 94.62%61.5万 | -52.75%12.9万 | -54.26%12.9万 | -91.79%2.7万 | 63.04%120万 | 113.42%31.6万 |
其他非现金项目 | -67.50%19.6万 | 1,155.56%19万 | 410.00%18.6万 | 73.32%-10.7万 | -68.09%-63.2万 | 6,130.00%60.3万 | -125.00%-1.8万 | -757.14%-6万 | -155.69%-40.1万 | 92.83%-37.6万 |
营运资金变化 | 103.08%17.1万 | 150.82%77.6万 | 102.17%15万 | -326.97%-1,744.6万 | 83.64%-345.9万 | -120.01%-556万 | 81.73%-152.7万 | -189.92%-690万 | -189.00%-408.6万 | -3,367.70%-2,114.2万 |
-预付费用(增)减 | 62.83%-51.7万 | -68.81%50万 | 102.34%3.4万 | 222.42%199.9万 | 1,333.63%324万 | -114.79%-139.1万 | 115.93%160.3万 | -238.12%-145.3万 | 155.11%62万 | -86.75%22.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 104.34%23.3万 | 98.92%-4万 | 93.04%-30.1万 | -684.99%-1,784.8万 | 68.11%-446.4万 | -128.79%-536.8万 | -301.53%-369.4万 | -25.93%-432.2万 | -14.71%305.1万 | -65.61%-1,399.6万 |
-其他流动资产变化 | -14.84%61.4万 | 30.64%63.1万 | 3,410.53%62.9万 | 85.25%-112.6万 | 69.74%-231.1万 | --72.1万 | --48.3万 | ---1.9万 | ---763.6万 | ---763.6万 |
-其他流动负债变化 | -133.26%-15.9万 | -488.89%-31.5万 | 80.83%-21.2万 | -289.26%-47.1万 | -71.21%7.6万 | 283.85%47.8万 | 164.80%8.1万 | ---110.6万 | -105.66%-12.1万 | -80.88%26.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 98.82%-7.1万 | 142.84%145.3万 | 97.37%-22.9万 | -346.62%-2,308.1万 | -116.40%-496万 | -134.03%-602.8万 | 83.63%-339.2万 | 51.31%-870.1万 | 106.56%935.9万 | 176.43%3,023.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 84.03%-35.5万 | 95.11%-7.4万 | |||||||
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.78%-35.5万 | 93.73%-9.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.03%-35.5万 | 95.11%-7.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 101.34%315.1万 | 101.79%200.2万 | -100.06%-1,000 | -281.55%-2.35亿 | -8,373.84%-1.12亿 | ||||
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -338.86%-2.19亿 | ---9,443.2万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | 27.67%315.1万 | 14,200.00%200.2万 | -100.04%-1,000 | ---- | ---- | -98.66%246.8万 | -98.95%1.4万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,697.3万 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.21%-126.9万 | ---54万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | ---- | ---- | 101.34%315.1万 | 101.79%200.2万 | -100.06%-1,000 | ---- | ---- | -281.55%-2.35亿 | -8,373.84%-1.12亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -61.89%523.2万 | -74.85%433.8万 | -91.23%432.7万 | -24.27%4,931.7万 | -73.48%1,016.6万 | -47.80%1,372.9万 | -43.23%1,724.8万 | -24.27%4,931.7万 | -19.09%6,512.2万 | -63.44%3,833万 |
当期现金流变化 | 94.81%-18.5万 | 125.40%89.4万 | 100.03%1.1万 | -184.66%-4,499万 | -153.14%-583.9万 | -129.63%-356.3万 | 13.77%-351.9万 | 7.68%-3,206.9万 | -2.87%-1,580.5万 | 127.66%1,098.7万 |
期末现金流 | -50.35%504.7万 | -61.89%523.2万 | -74.85%433.8万 | -91.23%432.7万 | -91.23%432.7万 | -73.48%1,016.6万 | -47.80%1,372.9万 | -43.23%1,724.8万 | -24.27%4,931.7万 | -24.27%4,931.7万 |
自由现金流 | 98.82%-7.1万 | 142.84%145.3万 | 97.37%-22.9万 | -356.34%-2,308.1万 | -116.44%-496万 | -134.01%-602.8万 | 83.69%-339.2万 | 51.89%-870.1万 | 106.21%900.4万 | 173.44%3,016.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |