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美光科技
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美股市场个股详情
德事隆 (TXT)
- 94.720
- -1.240-1.29%
收盘价 05/01 16:00 (美东)
- 94.900
- +0.180+0.19%
盘后 20:01 (美东)
164.71亿总市值18.11市盈率TTM
96.640最高价93.745最低价185.57万股成交量95.980今开95.960昨收1.76亿成交额1.08%换手率18.54市盈率(静)1.74亿总股本101.54852周最高2.06市净率163.53亿流通值69.39452周最低0.08股息TTM1.73亿流通股101.548历史最高0.08%股息率TTM3.02%振幅3.428历史最低94.855平均价1股每手
德事隆 (TXT) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/04/04 | (FY)2026/01/03 | (Q4)2026/01/03 | (Q3)2025/09/27 | (Q2)2025/06/28 | (Q1)2025/03/29 | (FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 5.65%-1.17亿 | 13.13亿 | 7亿 | 67.79%3.49亿 | 5.43%3.88亿 | -1,671.43%-1.24亿 | -19.89%10.15亿 | -18.76%4.46亿 | -19.38%2.08亿 | 23.91%3.68亿 |
| 持续经营净收入 | 6.28%2.2亿 | --9.23亿 | --2.36亿 | 5.38%2.35亿 | -5.77%2.45亿 | 2.99%2.07亿 | -10.52%8.25亿 | -29.15%1.41亿 | -17.10%2.23亿 | -1.14%2.6亿 |
| 持续经营损益 | ---- | ---400万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧和摊销 | 4.35%9,600万 | --4.01亿 | --1.12亿 | -3.96%9,700万 | 11.11%1亿 | 4.55%9,200万 | -3.29%3.82亿 | 0.00%1.03亿 | 2.02%1.01亿 | -10.89%9,000万 |
| 递延税费 | 300.00%4,400万 | --1.55亿 | --3,100万 | 812.50%1.46亿 | --0 | -37.50%-2,200万 | 75.00%-4,800万 | 62.03%-3,000万 | 144.44%1,600万 | 60.00%-1,800万 |
| 其他非现金项目 | -10.87%4,100万 | --1.35亿 | --2,300万 | 23.08%3,200万 | -20.93%3,400万 | 24.32%4,600万 | 36.96%1.26亿 | 42.86%2,000万 | 160.00%2,600万 | 59.26%4,300万 |
| 营运资金变化 | -15.88%-5.18亿 | ---2.98亿 | --2.97亿 | -1.90%-1.61亿 | 285.71%1,300万 | -41.01%-4.47亿 | -718.42%-3.11亿 | -23.66%1.71亿 | -88.10%-1.58亿 | 85.71%-700万 |
| -应收款项（增）减 | -2,566.67%-7,400万 | --9,000万 | --2.46亿 | -441.18%-1.84亿 | -13.79%2,500万 | 125.00%300万 | -273.08%-9,700万 | -256.86%-8,000万 | -197.14%-3,400万 | 159.18%2,900万 |
| -存货（增）减 | -57.92%-2.89亿 | ---2.64亿 | --1.73亿 | -3,725.00%-1.53亿 | 13.68%-1.01亿 | 47.71%-1.83亿 | 45.96%-1.94亿 | -7.67%2.77亿 | 96.23%-400万 | 32.37%-1.17亿 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -5.26%1.62亿 | --1.97亿 | ---6,500万 | 430.00%9,900万 | 42.86%-800万 | 41.32%1.71亿 | -3,550.00%-6,900万 | 27.00%-1.46亿 | -500.00%-3,000万 | 74.07%-1,400万 |
| -其他流动资产变化 | 23.53%-1.04亿 | ---7,600万 | ---7,100万 | 2,066.67%6,500万 | -1.49%6,600万 | -236.00%-1.36亿 | -23.22%2.05亿 | --3,500万 | -80.00%300万 | -45.97%6,700万 |
| -其他流动负债变化 | 47.52%-1.48亿 | --3,200万 | --7,800万 | 596.77%1.54亿 | -27.43%8,200万 | -77.36%-2.82亿 | -65.58%9,500万 | 10.26%1.72亿 | -875.00%-3,100万 | -40.53%1.13亿 |
| -其他营运资本变化 | -225.00%-6,500万 | ---2.77亿 | ---6,400万 | -129.03%-1.42亿 | 40.00%-5,100万 | -17.65%-2,000万 | -26.77%-2.51亿 | -4.82%-8,700万 | -129.63%-6,200万 | 2.30%-8,500万 |
| 非持续经营活动现金净额 | -100万 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 0 | 0 | ||||
| 经营活动现金净额 | 5.65%-1.17亿 | --13.12亿 | --7亿 | 67.79%3.49亿 | 5.45%3.87亿 | -1,671.43%-1.24亿 | -19.91%10.14亿 | -18.76%4.46亿 | -19.38%2.08亿 | 23.99%3.67亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -10,300.00%-1.04亿 | -2.07亿 | -1.62亿 | 20.51%-6,200万 | 137.50%1,800万 | 98.41%-100万 | 10.41%-2.84亿 | 41.72%-9,500万 | -14.71%-7,800万 | 15.79%-4,800万 |
| 资本性支出 | -137.50%-1.33亿 | ---3.83亿 | ---1.73亿 | -7.04%-7,600万 | -5.41%-7,800万 | 15.15%-5,600万 | 9.45%-3.64亿 | 14.04%-1.53亿 | 10.13%-7,100万 | 10.84%-7,400万 |
| 固定资产交易的净现金流 | --200万 | --900万 | --0 | --0 | --900万 | --0 | -77.78%400万 | -92.86%100万 | --0 | --0 |
| 业务交易的净现金流 | ---- | --1,500万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,200.00%-1,300万 | --0 | --0 | ---- |
| 其他投资活动的净现金流 | -50.91%2,700万 | --1.52亿 | --1,100万 | 300.00%1,400万 | --7,200万 | --5,500万 | 30.88%8,900万 | 5,600.00%5,700万 | -187.50%-700万 | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -10,300.00%-1.04亿 | ---2.07亿 | ---1.62亿 | 20.51%-6,200万 | 137.50%1,800万 | 98.41%-100万 | 10.41%-2.84亿 | 41.72%-9,500万 | -14.71%-7,800万 | 15.79%-4,800万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -147.44%-1.93亿 | -5.43亿 | -3,600万 | 3.90%-1.97亿 | 37.63%-2.32亿 | 87.76%-7,800万 | -78.84%-14.54亿 | -475.00%-2.4亿 | 2.84%-2.05亿 | -28.28%-3.72亿 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | -152.86%-7,400万 | --2.71亿 | --1.43亿 | -200.00%-300万 | 0.00%-900万 | 138.36%1.4亿 | -224.01%-3.77亿 | -100.58%-200万 | 85.71%-100万 | 47.06%-900万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | 21.86%-1.68亿 | ---8.22亿 | ---1.87亿 | 4.19%-2.06亿 | 40.22%-2.14亿 | 32.18%-2.15亿 | 3.94%-11.22亿 | 18.02%-2.32亿 | 8.51%-2.15亿 | -31.14%-3.58亿 |
| 现金股利支付 | 0.00%-300万 | ---1,800万 | ---700万 | ---400万 | 0.00%-400万 | 25.00%-300万 | 25.00%-1,200万 | 0.00%-400万 | --0 | 0.00%-400万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | 833.33%5,600万 | --4,000万 | --1,500万 | 36.36%1,500万 | -60.00%400万 | -90.48%600万 | 20.55%8,800万 | -42.86%400万 | -68.57%1,100万 | 150.00%1,000万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 33.33%-400万 | ---1,400万 | --0 | --100万 | 18.18%-900万 | 57.14%-600万 | -416.67%-3,100万 | -500.00%-600万 | --0 | ---1,100万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -147.44%-1.93亿 | ---5.43亿 | ---3,600万 | 3.90%-1.97亿 | 37.63%-2.32亿 | 87.76%-7,800万 | -78.84%-14.54亿 | -475.00%-2.4亿 | 2.84%-2.05亿 | -28.28%-3.72亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 40.53%20.25亿 | --14.41亿 | --15.22亿 | 1.63%14.34亿 | -15.08%12.45亿 | -33.93%14.41亿 | 7.17%21.81亿 | -21.50%13.47亿 | -19.37%14.11亿 | -18.51%14.66亿 |
| 当期现金流变化 | -103.94%-4.14亿 | --5.62亿 | --5.02亿 | 220.00%9,000万 | 426.42%1.73亿 | 71.29%-2.03亿 | -632.35%-7.24亿 | -75.33%1.11亿 | -257.14%-7,500万 | -3.92%-5,300万 |
| 利率变动影响 | -114.29%-100万 | --2,200万 | --100万 | -118.18%-200万 | 900.00%1,600万 | 187.50%700万 | -260.00%-1,600万 | -213.33%-1,700万 | 184.62%1,100万 | -200.00%-200万 |
| 期末现金流 | 29.32%16.1亿 | --20.25亿 | --20.25亿 | 12.99%15.22亿 | 1.63%14.34亿 | -15.08%12.45亿 | -33.93%14.41亿 | -33.93%14.41亿 | -21.50%13.47亿 | -19.37%14.11亿 |
| 自由现金流 | -38.89%-2.5亿 | --9.29亿 | --5.27亿 | 99.27%2.73亿 | 5.46%3.09亿 | -146.58%-1.8亿 | -24.77%6.5亿 | -21.02%2.93亿 | -23.46%1.37亿 | 37.56%2.93亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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