(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 9.95%4,696.39亿 | 16.80%856亿 | 6.67%1,299.29亿 | 8.89%1,213.23亿 | 10.09%1,327.87亿 | 29.38%4,271.26亿 | 6.05%732.86亿 | 44.53%1,218.05亿 | 25.67%1,114.23亿 | 36.92%1,206.12亿 |
其他非现金项目 | 2,074.35%468.71亿 | 97.54%753.2亿 | 40.59%-251.04亿 | -33.80%47.15亿 | -50.15%-80.6亿 | 88.71%-23.74亿 | 49.25%381.29亿 | -1,438.09%-422.57亿 | 118.33%71.22亿 | 50.64%-53.68亿 |
营运资金变化 | 133.67%22.43亿 | -103.57%-45.73亿 | 111.02%518.19亿 | 77.03%-157.62亿 | 67.82%-292.41亿 | 97.56%-66.61亿 | 270.62%1,282.59亿 | 125.85%245.57亿 | 1.30%-686.21亿 | -176.92%-908.56亿 |
-应收款项(增)减 | -93.66%81.76亿 | -260.37%-379.18亿 | -18.76%899.17亿 | 14.82%-525.62亿 | -90.34%87.39亿 | 140.50%1,289.25亿 | 94.23%-105.22亿 | 184.46%1,106.83亿 | -202.44%-617.07亿 | 487.32%904.71亿 |
-存货(增)减 | 3,227.87%1,205.48亿 | -28.45%768.47亿 | 1,724.31%358.81亿 | 1,277.91%401.08亿 | 69.44%-322.88亿 | 98.52%-38.54亿 | 531.58%1,074.04亿 | 96.63%-22.09亿 | 96.57%-34.05亿 | -48.28%-1,056.44亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 22.02%5,421.25亿 | -35.21%1,708.19亿 | 64.92%1,680.3亿 | 114.37%1,110.74亿 | 242.35%922.02亿 | 786.15%4,442.9亿 | 1,407.29%2,636.56亿 | 12,604.11%1,018.87亿 | 813.80%518.15亿 | -31.12%269.32亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -3.77%-1,492.29亿 | 26.03%-341.57亿 | -25.56%-409.9亿 | -17.52%-340.31亿 | -11.16%-400.51亿 | -14.66%-1,438.09亿 | -38.66%-461.76亿 | -80.02%-326.46亿 | 33.97%-289.57亿 | -19.59%-360.3亿 |
无形资产交易净现金流 | -17.66%-232.6亿 | -54.21%-70.15亿 | 5.88%-54.94亿 | -5.54%-60.77亿 | -28.97%-46.74亿 | 36.84%-197.68亿 | -7.34%-45.49亿 | 28.62%-58.37亿 | 63.06%-57.58亿 | -9.92%-36.24亿 |
业务交易的净现金流 | -3,610.76%-868.21亿 | 380.81%4.83亿 | -30.04%48.61亿 | --0 | -1,494.83%-921.65亿 | 1,040.30%24.73亿 | -167.72%-1.72亿 | --69.48亿 | 355.36%14.76亿 | -9,573.77%-57.79亿 |
投资产品交易的净现金流 | 138.69%281.53亿 | 173.74%189.48亿 | 626.63%186.32亿 | -3,639.27%-87.42亿 | -108.39%-6.85亿 | 218.78%117.95亿 | 297.82%69.22亿 | 40.93%-35.38亿 | -89.36%2.47亿 | 202.02%81.64亿 |
其他投资活动的净现金流 | -36.60%57.67亿 | 55.75%17.88亿 | 55.85%-5.43亿 | -174.52%-14.22亿 | -38.70%59.44亿 | -18.30%90.96亿 | 300.35%11.48亿 | -141.67%-12.3亿 | -9.28%-5.18亿 | 5.06%96.96亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -56.94%-2,195.86亿 | 49.39%-209.08亿 | 35.56%-235.23亿 | -35.12%-455.59亿 | -356.50%-1,295.96亿 | 11.07%-1,399.18亿 | -11.85%-413.1亿 | -22.08%-365.02亿 | 41.76%-337.17亿 | 12.95%-283.89亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -225.39%-1,250.03亿 | 47.53%-1,264.83亿 | -119.18%-162.75亿 | -157.22%-923.36亿 | 16.52%1,100.91亿 | -25.68%996.94亿 | -1,469.30%-2,410.44亿 | -22.31%848.75亿 | 416.84%1,613.79亿 | 945.87%944.84亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -175.00%-5,500万 | -300.00%-1,600万 | -71.43%-1,200万 | -260.00%-1,800万 | -125.00%-900万 | 35.48%-2,000万 | 20.00%-400万 | 30.00%-700万 | 50.00%-500万 | 33.33%-400万 |
现金股利支付 | -24.20%-813.31亿 | --0 | -30.21%-440.11亿 | --0 | -17.78%-373.2亿 | -40.92%-654.85亿 | --0 | -37.15%-338亿 | --0 | -45.16%-316.85亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 82.82%-378.11亿 | 4.46%-99.57亿 | 19.79%-77.98亿 | 94.27%-109.36亿 | -1.23%-91.2亿 | -674.80%-2,200.29亿 | -32.82%-104.22亿 | -29.21%-97.22亿 | -2,673.15%-1,908.76亿 | -46.63%-90.09亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -27.38%-2,632.53亿 | 44.65%-1,407.13亿 | -280.52%-693.71亿 | -210.69%-1,081.72亿 | 25.15%550.03亿 | -560.28%-2,066.71亿 | -905.51%-2,542.32亿 | -49.39%384.28亿 | -264.38%-348.17亿 | 263.27%439.5亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 18.16%7,716.13亿 | 6.12%8,476.29亿 | 8.44%7,864.8亿 | 12.36%8,219.08亿 | 18.16%7,716.13亿 | -3.61%6,530.13亿 | 19.06%7,987.25亿 | 17.61%7,252.8亿 | 10.67%7,314.71亿 | -3.61%6,530.13亿 |
当期现金流变化 | -39.32%592.86亿 | 128.85%91.98亿 | -27.62%751.36亿 | -155.14%-426.57亿 | -58.56%176.09亿 | 256.84%977.01亿 | 28.70%-318.86亿 | 121.70%1,038.13亿 | 61.98%-167.19亿 | 308.01%424.93亿 |
利率变动影响 | 128.75%478.06亿 | 358.20%218.79亿 | 53.94%-139.88亿 | -31.31%72.31亿 | -9.12%326.84亿 | -44.75%208.99亿 | -82.25%47.75亿 | -513.04%-303.67亿 | 3,506.80%105.27亿 | 824.29%359.64亿 |
期末现金流 | 13.88%8,787.05亿 | 13.88%8,787.05亿 | 6.12%8,476.29亿 | 8.44%7,864.8亿 | 12.36%8,219.08亿 | 18.16%7,716.13亿 | 18.16%7,716.13亿 | 19.06%7,987.25亿 | 17.61%7,252.8亿 | 10.67%7,314.71亿 |
自由现金流 | 30.29%3,432.3亿 | -43.04%1,175.26亿 | 96.29%1,148.74亿 | 426.42%679.14亿 | 400.07%429.16亿 | 324.88%2,634.45亿 | 981.72%2,063.23亿 | 309.24%585.23亿 | 118.89%129.01亿 | -666.19%-143.02亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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