(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 15.86%3.37亿 | 25.46%2.91亿 | -5.63%2.32亿 | -51.34%2.46亿 | 21.00%5.05亿 | 1.69亿 | 102.50%1.48亿 | -18.74%1.28亿 | -21.21%6,081.5万 | -54.23%4.17亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -34.14%3.38亿 | 39.81%5.14亿 | 241.19%3.68亿 | -85.38%1.08亿 | 91.74%7.37亿 | --7,584.7万 | -8.53%7,022.3万 | 280.68%4.89亿 | 26.46%1.02亿 | 3.92%3.84亿 |
非现金项目调整总额 | 70.79%-7,826.3万 | -82.97%-2.68亿 | -200.05%-1.46亿 | 132.92%1.46亿 | -351.36%-4.45亿 | ---712.5万 | 151.63%647.1万 | -597.32%-4.15亿 | -168.94%-2,892.2万 | -173.02%-9,850.7万 |
-折旧与摊销 | 9.57%4,899.8万 | 7.09%4,472万 | -16.38%4,176.1万 | 44.46%4,993.9万 | 49.68%3,456.9万 | --982.7万 | 71.68%979.1万 | 58.51%905.9万 | 3.15%589.2万 | 2.22%2,309.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 77.78%-2.2万 | -103.13%-9.9万 | 95.07%316.6万 | 1,362.16%162.3万 | 301.82%11.1万 | --8,000 | 276.60%8.3万 | 163.64%7,000 | -67.50%1.3万 | ---5.5万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | 168.84%74.9万 | -117.44%-108.8万 | ---34.5万 | ---53.7万 | 68.01%-20.6万 | ---- | 121.29%623.8万 |
-联营企业份额 | 98.34%-133.3万 | -64.03%-8,052.1万 | -90.66%-4,908.8万 | 68.49%-2,574.7万 | -2.51%-8,170.4万 | ---2,320.7万 | 65.68%-591万 | 1.63%-1,858.8万 | -91.52%-3,399.9万 | -19.43%-7,970.1万 |
-处置利润 | 52.95%-1.09亿 | -62.09%-2.33亿 | -220.04%-1.43亿 | 130.05%1.2亿 | -734.85%-3.98亿 | --938.3万 | 5,266.67%48.3万 | -192.83%-1.35亿 | -125.04%-390万 | -285.71%-4,763.9万 |
-汇兑损益净额 | -79.37%199.9万 | 820.13%968.9万 | 206.36%105.3万 | 57.67%-99万 | -142.13%-233.9万 | ---355万 | 187.99%46.9万 | 367.31%41.7万 | 45.09%32.5万 | -461.63%-96.6万 |
-以股票支付的报酬 | -74.26%2.6万 | -61.15%10.1万 | 2,788.89%26万 | -95.69%9,000 | -17.06%20.9万 | --6.2万 | -18.18%6.3万 | -18.18%6.3万 | -73.08%2.1万 | 26.63%25.2万 |
-其他非现金项目 | -98.97%-1,853.6万 | -6,280.82%-931.6万 | -111.34%-14.6万 | -61.46%128.7万 | 1,141.26%333.9万 | --69.7万 | 490.19%202.9万 | -61,964.84%-2.71亿 | 1.83%272.6万 | -97.70%26.9万 |
营运资本变动 | 70.73%7,699.2万 | 315.55%4,509.6万 | 230.98%1,085.2万 | -103.89%-828.5万 | 61.69%2.13亿 | --1亿 | 710.63%7,117.3万 | -38.70%5,406.6万 | -273.36%-1,241.6万 | -77.23%1.32亿 |
-应收款(增)减 | 61.43%2,003.4万 | 173.71%1,241万 | 111.27%453.4万 | -157.70%-4,024.7万 | -144.06%-1,561.8万 | ---4,440.5万 | 2,995.03%4,670.4万 | -84.75%776.9万 | -197.83%-2,568.6万 | 213.27%3,544.5万 |
-存货(增)减 | -21.70%2,875.3万 | 39.41%3,672.3万 | -55.20%2,634.2万 | -72.21%5,879.3万 | 46.12%2.12亿 | --1.33亿 | 69.19%1,472.3万 | 52.21%4,441.7万 | 51.75%1,932.1万 | -74.93%1.45亿 |
-应付款(减)增 | 758.09%2,807.4万 | 78.33%-426.6万 | 27.61%-1,968.6万 | -262.40%-2,719.5万 | 134.53%1,674.6万 | --1,117.1万 | 781.06%974.6万 | -76.71%188万 | 80.99%-605.1万 | -249.97%-4,849.2万 |
-其他流动资产变动 | -42.79%13.1万 | 167.75%22.9万 | ---33.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | 20.53%36.4万 | --30.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 22.82%-768.9万 | 42.85%-996.3万 | -65.00%-1,743.2万 | -422.1万 | -87.30%-475万 | -126.54%-572.7万 | 0.18%-273.4万 | 34.41%-1,056.5万 | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -23.90%-4,086.6万 | 41.95%-3,298.4万 | -35.78%-5,681.8万 | 21.50%-4,184.5万 | -41.16%-5,330.5万 | -1,006.7万 | -98.16%-1,708.1万 | -30.39%-1,712.3万 | -4.89%-903.4万 | 12.91%-3,776.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 14.83%2.96亿 | 54.10%2.58亿 | -13.68%1.67亿 | -55.34%1.94亿 | 17.67%4.34亿 | --1.55亿 | 103.73%1.26亿 | -25.91%1.05亿 | -25.50%4,904.7万 | -56.70%3.69亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -116.14%-3,366.4万 | 45.68%-1,557.5万 | -2.98%-2,867.3万 | -191.72%-2,784.2万 | -50.39%-954.4万 | ---156.1万 | -103.64%-296.3万 | -30.75%-173.9万 | -370.73%-328.1万 | 18.05%-634.6万 |
业务交易净额 | 57.14%-60万 | -103.91%-140万 | 4,577.38%3,581.9万 | 99.20%-80万 | -8,260.17%-1亿 | ---- | ---- | ---1亿 | ---- | 40.00%-120万 |
投资物业交易净额 | -452.71%-2.86亿 | -52.36%-5,167万 | -623.38%-3,391.2万 | 59.35%-468.8万 | -77.77%-1,153.2万 | ---535.8万 | -2.77%-263.6万 | -112.20%-304.5万 | 76.77%-49.3万 | 52.50%-648.7万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | --3,792.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | -22.57%-1.57亿 | -163.42%-1.28亿 | 14.18%-4,863.6万 | 68.29%-5,667.1万 | ---4,797.1万 | 95.58%-252万 | 95.48%-420万 | 90.50%-198万 | -143.29%-1.79亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -68.78%4,957.2万 | --1.59亿 | ---- | ---- | --6,995万 | --0 | --1,450.9万 | --5,544.1万 | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -8.63%1,105.5万 | -78.84%1,209.9万 | 427.99%5,717.6万 | -21.71%1,082.9万 | -13.56%1,383.2万 | --1,019.4万 | --0 | -24.51%363.8万 | --0 | -73.12%1,600.1万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 753.54%2,529.9万 | -35.86%296.4万 | 107.41%462.1万 | -79.06%222.8万 | 390.77%1,064万 | --131.6万 | 202.93%155.1万 | 868.96%689.9万 | 145.51%87.4万 | 195.77%216.8万 |
投资活动现金净额 | -351.50%-2.34亿 | 6.07%-5,181.1万 | 19.95%-5,516万 | 17.62%-6,890.9万 | 52.08%-8,364.7万 | ---4,338.1万 | 113.80%794.1万 | 51.92%-4,332.7万 | 78.95%-488万 | -376.92%-1.75亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 148.76%5,381.2万 | -759.48%-1.1亿 | 118.19%1,673.6万 | -170.54%-9,200.9万 | 263.71%1.3亿 | ---1.79亿 | -58,171.97%-1.68亿 | 4,114.85%5.18亿 | -75.99%-3,929.9万 | 88.78%-7,967.1万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | 93.33%20.3万 | -90.44%10.5万 | --0 | --0 | -39.66%10.5万 | --0 | -30.64%109.8万 |
租赁融资增减 | -15.33%-90.3万 | 8.21%-78.3万 | -70.60%-85.3万 | 1.19%-50万 | ---50.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 0.00%-5,014.3万 | 0.00%-5,014.3万 | 12.50%-5,014.3万 | -14.29%-5,730.7万 | -16.68%-5,014万 | ---- | ---- | -16.68%-5,014万 | ---- | -727.70%-4,297.4万 |
非控制性权益现金股息 | -103.29%-3,589.3万 | -623.90%-1,765.6万 | 45.55%-243.9万 | 51.80%-447.9万 | -269.90%-929.2万 | ---241.4万 | -136.74%-500万 | ---187.8万 | ---- | 71.61%-251.2万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -18.72%-1,491.8万 | -1,024.98%-1,256.6万 | -123.40%-111.7万 | -204.88%-50万 | ---16.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 29.69%-1,220.3万 | 75.28%-1,735.6万 | -338.46%-7,020.7万 | 106.05%2,944.2万 | -64,449.34%-4.87亿 | --3,734.8万 | ---3,806.5万 | ---4.87亿 | --112.9万 | 13.43%-75.4万 |
融资活动现金净额 | 71.16%-6,024.8万 | -93.36%-2.09亿 | 13.69%-1.08亿 | 69.94%-1.25亿 | -233.51%-4.16亿 | ---1.45亿 | -8,762.99%-2.11亿 | 29.74%-2,144.4万 | -78.19%-3,817万 | 82.81%-1.25亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -1.44%1.8亿 | 2.40%1.83亿 | -0.03%1.79亿 | -26.84%1.79亿 | 40.00%2.44亿 | --2.13亿 | 32.26%2.9亿 | 25.94%2.5亿 | 37.63%2.44亿 | 106.66%1.74亿 |
现金变动 | 181.32%214.2万 | -161.57%-263.4万 | 8,171.70%427.8万 | 99.92%-5.3万 | -193.94%-6,553.1万 | ---3,399.9万 | -4,125.66%-7,749.4万 | 92.89%3,996.5万 | -71.75%599.7万 | -22.50%6,975.6万 |
期末现金 | 1.19%1.82亿 | -1.44%1.8亿 | 2.40%1.83亿 | -0.03%1.79亿 | -26.84%1.79亿 | --1.79亿 | -3.91%2.13亿 | 32.26%2.9亿 | 25.94%2.5亿 | 40.00%2.44亿 |
自由现金流 | 8.29%2.63亿 | 74.69%2.42亿 | -16.46%1.39亿 | -60.64%1.66亿 | 16.34%4.22亿 | --1.5亿 | 104.21%1.23亿 | -26.44%1.03亿 | -29.74%4,576.6万 | -57.06%3.63亿 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
暂无数据
暂无数据