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4
Tempus AI
TEM
5
Roblox
RBLX
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -25.67%1.05亿 | -38.60%5,281.6万 | 18.26%1.85亿 | 166.08%1.32亿 | 166.08%1.32亿 | -8.35%1.41亿 | 36.06%8,601.7万 | 33.23%1.56亿 | 3.68%4,943.8万 | 3.68%4,943.8万 |
| -现金和现金等价物 | 2.74%2,807.1万 | -19.31%3,022.5万 | 9.49%3,857.5万 | 314.81%1.15亿 | 314.81%1.15亿 | -64.30%2,732.3万 | -28.26%3,745.6万 | -25.64%3,523.3万 | -31.67%2,768.9万 | -31.67%2,768.9万 |
| -短期投资 | -32.47%7,704.6万 | -53.48%2,259.1万 | 20.82%1.46亿 | -23.27%1,668.8万 | -23.27%1,668.8万 | 46.70%1.14亿 | 340.98%4,856.1万 | 73.14%1.21亿 | 203.76%2,174.9万 | 203.76%2,174.9万 |
| -应收账款 | -7.23%5.02亿 | 3.75%5.49亿 | 2.79%5.38亿 | 1.35%5.16亿 | 1.35%5.16亿 | 8.26%5.41亿 | 17.68%5.29亿 | 24.50%5.24亿 | 21.52%5.09亿 | 21.52%5.09亿 |
| -应收税费 | -82.59%723.1万 | 103.61%7,008.6万 | 147.92%9,009.3万 | 142.09%1.03亿 | 142.09%1.03亿 | 1.26%4,152.4万 | -19.03%3,442.1万 | -17.41%3,633.9万 | -15.21%4,240.4万 | -15.21%4,240.4万 |
| -其他应收款 | -12.88%5.49亿 | -11.64%6.25亿 | -7.99%6.11亿 | -6.83%6.74亿 | -6.83%6.74亿 | -5.48%6.31亿 | 0.27%7.08亿 | -1.80%6.64亿 | 6.93%7.24亿 | 6.93%7.24亿 |
| 存货 | -31.48%8,793.7万 | -9.42%1.15亿 | -5.98%1.28亿 | -32.80%1.2亿 | -32.80%1.2亿 | 23.61%1.28亿 | -1.80%1.26亿 | 0.93%1.37亿 | 47.71%1.78亿 | 47.71%1.78亿 |
| 预付费用 | 9.05%4.17亿 | 19.73%4.53亿 | 31.73%4.61亿 | 46.05%2.44亿 | 46.05%2.44亿 | 8.98%3.82亿 | 6.63%3.79亿 | 11.89%3.5亿 | 8.30%1.67亿 | 8.30%1.67亿 |
| 递延资产 | ---- | ---- | ---- | 10.09%1.65亿 | 10.09%1.65亿 | ---- | ---- | ---- | 11.01%1.5亿 | 11.01%1.5亿 |
| 其他流动资产 | 363.44%7,177.8万 | -35.22%1,102.3万 | -4.67%1,776.3万 | -9.18%561.8万 | -9.18%561.8万 | -13.28%1,548.8万 | -34.70%1,701.5万 | -2.01%1,863.4万 | 39.14%618.6万 | 39.14%618.6万 |
| 流动资产合计 | -7.47%17.4亿 | -1.96%18.76亿 | 7.73%20.31亿 | 8.11%19.89亿 | 8.11%19.89亿 | 2.50%18.8亿 | 7.55%19.13亿 | 9.29%18.85亿 | 10.09%18.4亿 | 10.09%18.4亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 18.76%33.91亿 | 21.03%32.76亿 | 24.67%32.08亿 | 30.75%31.45亿 | 30.75%31.45亿 | 32.59%28.56亿 | 34.72%27.07亿 | 34.04%25.73亿 | 29.95%24.05亿 | 29.95%24.05亿 |
| -固定资产 | ---- | ---- | ---- | 23.72%52.24亿 | 23.72%52.24亿 | ---- | ---- | ---- | 21.22%42.22亿 | 21.22%42.22亿 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -14.41%-20.79亿 | -14.41%-20.79亿 | ---- | ---- | ---- | -11.32%-18.17亿 | -11.32%-18.17亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -2.72%54.1亿 | -2.43%54.45亿 | -2.65%54.62亿 | -2.09%55.13亿 | -2.09%55.13亿 | -0.57%55.61亿 | -0.75%55.81亿 | -0.41%56.1亿 | -0.39%56.3亿 | -0.39%56.3亿 |
| -商誉 | -0.13%36.27亿 | 0.00%36.31亿 | 0.09%36.33亿 | 0.11%36.33亿 | 0.11%36.33亿 | 0.18%36.32亿 | 0.07%36.31亿 | 0.17%36.3亿 | 0.15%36.29亿 | 0.15%36.29亿 |
| -其他无形资产 | -7.58%17.83亿 | -6.96%18.14亿 | -7.66%18.28亿 | -6.08%18.8亿 | -6.08%18.8亿 | -1.96%19.29亿 | -2.24%19.5亿 | -1.45%19.8亿 | -1.36%20.02亿 | -1.36%20.02亿 |
| 长期预付费用 | -8.79%7.67亿 | -7.98%7.85亿 | 16.51%7.81亿 | 17.87%8.01亿 | 17.87%8.01亿 | 30.01%8.4亿 | 30.93%8.53亿 | 58.30%6.7亿 | 58.47%6.8亿 | 58.47%6.8亿 |
| 其他非流动资产 | ---- | --304.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 3.77%100.74亿 | 3.88%99.87亿 | 4.29%99.39亿 | 5.75%99.46亿 | 5.75%99.46亿 | 6.83%97.08亿 | 6.96%96.14亿 | 9.15%95.3亿 | 8.27%94.06亿 | 8.27%94.06亿 |
| 总资产 | 1.95%118.14亿 | 2.91%118.63亿 | 4.86%119.69亿 | 6.14%119.36亿 | 6.14%119.36亿 | 6.10%115.88亿 | 7.05%115.28亿 | 9.18%114.15亿 | 8.56%112.46亿 | 8.56%112.46亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -8.82%6.08亿 | 2.68%6.79亿 | 6.52%6.29亿 | 4.82%9.57亿 | 4.82%9.57亿 | 0.82%6.67亿 | 8.48%6.61亿 | -1.59%5.91亿 | 34.29%9.13亿 | 34.29%9.13亿 |
| -应付账款 | -14.62%5.2亿 | -3.06%6.01亿 | 10.82%6.05亿 | 14.14%7.98亿 | 14.14%7.98亿 | 4.91%6.09亿 | 15.18%6.2亿 | 1.86%5.46亿 | 24.52%6.99亿 | 24.52%6.99亿 |
| -应付税费 | 52.27%8,816.9万 | 45.75%6,036.7万 | -45.41%2,468.7万 | -28.21%1.44亿 | -28.21%1.44亿 | -28.46%5,790.4万 | -41.98%4,141.9万 | -30.12%4,522.5万 | 90.87%2.01亿 | 90.87%2.01亿 |
| -其他应付款 | ---- | --1,771万 | ---- | 13.91%1,481.8万 | 13.91%1,481.8万 | ---- | ---- | ---- | -1.06%1,300.8万 | -1.06%1,300.8万 |
| 现行拨备 | --1,706.2万 | --2,198.8万 | --2,293.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | -17.38%5.2亿 | 21.21%5.39亿 | -57.36%2.51亿 | -30.13%4.97亿 | -30.13%4.97亿 | -19.02%6.3亿 | -38.38%4.44亿 | -26.30%5.88亿 | -7.12%7.12亿 | -7.12%7.12亿 |
| -短期借款 | -17.38%5.2亿 | -10.64%3.97亿 | -57.36%2.51亿 | -38.80%3.56亿 | -38.80%3.56亿 | -19.02%6.3亿 | -38.38%4.44亿 | -26.30%5.88亿 | -11.31%5.82亿 | -11.31%5.82亿 |
| -短期租赁负债 | ---- | --1.42亿 | ---- | 8.87%1.41亿 | 8.87%1.41亿 | ---- | ---- | ---- | 17.92%1.29亿 | 17.92%1.29亿 |
| 其他流动负债 | -13.61%1.4亿 | -11.72%1.38亿 | 36.31%1.54亿 | 7.26%1,814.9万 | 7.26%1,814.9万 | 11.67%1.62亿 | 10.31%1.56亿 | 27.61%1.13亿 | 2.39%1,692万 | 2.39%1,692万 |
| 流动负债总额 | -6.73%18.56亿 | 15.35%20.73亿 | -15.34%15.75亿 | -6.98%18.82亿 | -6.98%18.82亿 | -5.27%19.9亿 | -8.23%17.97亿 | -6.63%18.61亿 | 10.19%20.23亿 | 10.19%20.23亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 30.54%27.57亿 | 17.15%27.96亿 | 32.14%27.25亿 | 32.83%33.98亿 | 32.83%33.98亿 | 34.36%21.12亿 | 42.68%23.87亿 | 50.14%20.62亿 | 25.13%25.58亿 | 25.13%25.58亿 |
| -长期借款 | 30.54%27.57亿 | 17.15%27.96亿 | 32.14%27.25亿 | 30.44%24.65亿 | 30.44%24.65亿 | 34.36%21.12亿 | 42.68%23.87亿 | 50.14%20.62亿 | 25.42%18.9亿 | 25.42%18.9亿 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | 39.57%9.32亿 | 39.57%9.32亿 | ---- | ---- | ---- | 24.32%6.68亿 | 24.32%6.68亿 |
| 长期应计费用 | 2.02%8,142.9万 | 6.03%7,789.1万 | 2.66%7,437.2万 | 2.57%7,043.9万 | 2.57%7,043.9万 | 28.01%7,981.7万 | 14.73%7,346.2万 | 14.43%7,244.5万 | 2.38%6,867.1万 | 2.38%6,867.1万 |
| 其他非流动负债 | 0.00%-1,000 | -5.88%-1.8万 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | 79.27%-1.7万 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非流动负债总额 | 17.73%48.13亿 | 12.81%48.25亿 | 23.10%48.07亿 | 22.94%45.09亿 | 22.94%45.09亿 | 23.04%40.88亿 | 25.64%42.78亿 | 27.07%39.05亿 | 13.75%36.68亿 | 13.75%36.68亿 |
| 总负债 | 9.72%66.69亿 | 13.56%68.98亿 | 10.70%63.82亿 | 12.31%63.91亿 | 12.31%63.91亿 | 12.07%60.78亿 | 13.28%60.74亿 | 13.81%57.66亿 | 12.46%56.91亿 | 12.46%56.91亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.92亿 | 0.00%1.92亿 | 0.00%1.92亿 | 0.00%1.92亿 | 0.00%1.92亿 | 0.00%1.92亿 | 0.00%1.92亿 | 0.00%1.92亿 | -1.03%1.92亿 | -1.03%1.92亿 |
| -普通股股本 | 0.00%1.92亿 | 0.00%1.92亿 | 0.00%1.92亿 | 0.00%1.92亿 | 0.00%1.92亿 | 0.00%1.92亿 | 0.00%1.92亿 | 0.00%1.92亿 | -1.03%1.92亿 | -1.03%1.92亿 |
| 留存收益 | -6.93%26.57亿 | -7.21%26.1亿 | -5.12%28.83亿 | -4.33%28.51亿 | -4.33%28.51亿 | -3.36%28.55亿 | -2.55%28.13亿 | 4.44%30.39亿 | 5.10%29.81亿 | 5.10%29.81亿 |
| 资本公积 | 0.74%22.1亿 | 0.57%22.15亿 | -0.39%21.91亿 | 0.08%21.99亿 | 0.08%21.99亿 | -0.12%21.94亿 | 0.35%22.02亿 | -0.07%22亿 | 11.78%21.98亿 | 11.78%21.98亿 |
| 减:库存股 | 0.00%4.59亿 | 0.00%4.59亿 | -0.11%4.59亿 | -0.11%4.59亿 | -0.11%4.59亿 | -0.11%4.59亿 | -0.11%4.59亿 | -0.00%4.6亿 | 98.66%4.6亿 | 98.66%4.6亿 |
| 其他权益 | ---- | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---1,000 |
| 股东权益总额 | -3.91%45.85亿 | -4.07%45.47亿 | -3.19%48.03亿 | -2.38%47.81亿 | -2.38%47.81亿 | -2.04%47.72亿 | -1.32%47.4亿 | 2.73%49.61亿 | 3.11%48.98亿 | 3.11%48.98亿 |
| 非控制性权益 | -24.18%5.6亿 | -41.33%4.19亿 | 13.92%7.84亿 | 16.20%7.63亿 | 16.20%7.63亿 | 17.71%7.38亿 | 18.46%7.14亿 | 22.77%6.88亿 | 19.83%6.57亿 | 19.83%6.57亿 |
| 总权益 | -6.63%51.45亿 | -8.94%49.65亿 | -1.10%55.87亿 | -0.19%55.45亿 | -0.19%55.45亿 | 0.21%55.1亿 | 0.88%54.53亿 | 4.82%56.49亿 | 4.84%55.55亿 | 4.84%55.55亿 |
| 货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |