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4
美国原油ETF
USO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
美股市场个股详情
Ultralife (ULBI)
- 6.280
- +0.290+4.84%
收盘价 05/21 16:00 (美东)
- 6.230
- -0.050-0.80%
盘前 04:00 (美东)
1.05亿总市值-12.82市盈率TTM
6.430最高价5.900最低价8.65万股成交量5.920今开5.990昨收53.42万成交额0.89%换手率亏损市盈率(静)1665.67万总股本9.52052周最高0.81市净率6109.41万流通值4.90052周最低--股息TTM972.84万流通股24.960历史最高--股息率TTM8.85%振幅1.545历史最低6.174平均价1股每手
Ultralife (ULBI) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -33.02%225.6万 | -33.94%1,099万 | -51.12%148.9万 | -95.83%19.8万 | -33.50%593.5万 | 4,258.02%336.8万 | 762.42%1,663.6万 | 25.25%304.6万 | 633.86%474.6万 | 409.71%892.5万 |
| 持续经营净收入 | -125.07%-47.1万 | -192.85%-595.1万 | -3,298.71%-745.3万 | -546.95%-124.7万 | -70.93%87万 | -35.30%187.9万 | -10.56%640.9万 | -91.82%23.3万 | -78.59%27.9万 | -10.60%299.3万 |
| 折旧和摊销 | -2.51%132.1万 | 32.28%549.9万 | 10.86%130.7万 | 42.76%141.9万 | 39.57%141.8万 | 39.98%135.5万 | 6.29%415.7万 | 22.05%117.9万 | 0.71%99.4万 | 2.94%101.6万 |
| 递延税费 | -195.35%-32.8万 | -306.25%-254.1万 | -4,130.16%-266.5万 | -389.90%-48.5万 | -64.38%26.5万 | -47.08%34.4万 | -5.30%123.2万 | -212.50%-6.3万 | -127.73%-9.9万 | -41.78%74.4万 |
| 其他非现金项目 | 1.54%6.6万 | 4.74%26.5万 | -68.42%6.6万 | 450.00%6.6万 | 325.00%6.8万 | 306.25%6.5万 | 295.31%25.3万 | 1,206.25%20.9万 | -25.00%1.2万 | 0.00%1.6万 |
| 营运资金变化 | 432.47%166.9万 | -84.51%60.2万 | -270.63%-218.4万 | -93.83%20.9万 | -22.97%307.9万 | 89.50%-50.2万 | 135.21%388.7万 | 182.05%128万 | 192.04%339万 | 199.13%399.7万 |
| -应收款项（增）减 | 91.99%-52.9万 | -157.30%-435.4万 | -183.95%-291.9万 | -63.47%126.7万 | -7.35%390.6万 | -85.51%-660.8万 | 295.35%759.9万 | 178.05%347.7万 | 153.51%346.8万 | 201.15%421.6万 |
| -存货（增）减 | -191.62%-331.1万 | -2,051.38%-234.5万 | -184.35%-121.8万 | 1.81%-222.9万 | -203.97%-251.2万 | 312.71%361.4万 | 88.44%-10.9万 | -69.17%144.4万 | -205.11%-227万 | 111.19%241.6万 |
| -预付费用（增）减 | -202.07%-74万 | 144.94%168.7万 | 33.86%-71.7万 | 29.31%-217.3万 | 651.86%385.2万 | -34.21%72.5万 | -21.17%-375.4万 | 3.73%-108.4万 | -112.59%-307.4万 | 40.09%-69.8万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 253.65%624.9万 | 2,590.23%578.4万 | 213.92%284万 | -36.50%334.4万 | -11.87%-216.7万 | 384.54%176.7万 | 107.24%21.5万 | -379.42%-249.3万 | 284.06%526.6万 | -1,333.76%-193.7万 |
| -其他营运资本变化 | ---- | -165.63%-17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.93%-6.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -33.02%225.6万 | -33.94%1,099万 | -51.12%148.9万 | -95.83%19.8万 | -33.50%593.5万 | 4,258.02%336.8万 | 762.42%1,663.6万 | 25.25%304.6万 | 633.86%474.6万 | 409.71%892.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 13.97%-77万 | 92.25%-387.2万 | 98.18%-88.6万 | -66.84%-99.1万 | -205.56%-110万 | -140.59%-89.5万 | -1,857.45%-4,995.4万 | -4,738.61%-4,862.8万 | -11.24%-59.4万 | 30.23%-36万 |
| 固定资产交易的净现金流 | 13.97%-77万 | -100.41%-387.2万 | -46.20%-88.6万 | -66.84%-99.1万 | -205.56%-110万 | -140.59%-89.5万 | 24.29%-193.2万 | 39.70%-60.6万 | -11.24%-59.4万 | 30.23%-36万 |
| 业务交易的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,802.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 13.97%-77万 | 92.25%-387.2万 | 98.18%-88.6万 | -66.84%-99.1万 | -205.56%-110万 | -140.59%-89.5万 | -1,857.45%-4,995.4万 | -4,738.61%-4,862.8万 | -11.24%-59.4万 | 30.23%-36万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -200.29%-206.3万 | -115.66%-467.6万 | -101.50%-68.7万 | 84.03%-65.1万 | 77.77%-265.1万 | -471.35%-68.7万 | 443.90%2,986万 | 15,276.08%4,568万 | -267.85%-407.7万 | -863.64%-1,192.8万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | -200.29%-206.3万 | -116.24%-475万 | -101.46%-68.7万 | 82.94%-68.8万 | 79.60%-268.8万 | -37.40%-68.7万 | 588.31%2,925.3万 | 9,493.00%4,696.5万 | -378.14%-403.3万 | -978.60%-1,317.9万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | ---- | -95.10%9.8万 | --0 | 54.17%3.7万 | -95.12%6.1万 | --0 | 60.18%199.9万 | -81.16%3.9万 | -97.55%2.4万 | 1,917.74%125.1万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | ---- | 98.28%-2.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -17,300.00%-139.2万 | ---132.4万 | ---- | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -200.29%-206.3万 | -115.66%-467.6万 | -101.50%-68.7万 | 84.03%-65.1万 | 77.77%-265.1万 | -471.35%-68.7万 | 443.90%2,986万 | 15,276.08%4,568万 | -267.85%-407.7万 | -863.64%-1,192.8万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 36.34%934.5万 | -33.31%685.4万 | 36.70%926万 | 63.54%1,094.1万 | -13.66%871.9万 | -33.31%685.4万 | 79.91%1,027.8万 | -27.17%677.4万 | -19.23%669万 | 80.18%1,009.9万 |
| 当期现金流变化 | -132.31%-57.7万 | 170.62%244.2万 | -185.71%-8.4万 | -2,025.33%-144.4万 | 164.94%218.4万 | 766.42%178.6万 | -171.05%-345.8万 | -91.30%9.8万 | -92.54%7.5万 | -220.24%-336.3万 |
| 利率变动影响 | 54.43%12.2万 | 44.12%4.9万 | 1,038.89%16.9万 | -2,733.33%-23.7万 | 182.61%3.8万 | -11.24%7.9万 | 111.26%3.4万 | 87.92%-1.8万 | -25.00%9,000 | 61.34%-4.6万 |
| 期末现金流 | 1.96%889万 | 36.34%934.5万 | 36.34%934.5万 | 36.70%926万 | 63.54%1,094.1万 | -13.66%871.9万 | -33.31%685.4万 | -33.31%685.4万 | -27.17%677.4万 | -19.23%669万 |
| 自由现金流 | -39.91%148.6万 | -51.59%711.8万 | -75.12%60.7万 | -119.20%-79.7万 | -43.55%483.5万 | 645.92%247.3万 | 2,460.19%1,470.4万 | 70.99%244万 | 391.78%415.2万 | 593.52%856.5万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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