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ULBI Ultralife

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交易中 12/12 13:29 (美东)
1.31亿总市值14.60市盈率TTM

Ultralife关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
633.86%474.6万
409.71%892.5万
94.07%-8.1万
252.73%192.9万
-5.15%243.2万
-108.20%-88.9万
1,083.71%175.1万
57.64%-136.5万
-129.20%-126.3万
161.98%256.4万
持续经营净收入
-78.59%27.9万
-10.60%299.3万
966.87%290.4万
6,071.67%716.6万
1,366.67%285万
638.43%130.3万
559.06%334.8万
-108.07%-33.5万
47.83%-12万
80.05%-22.5万
折旧和摊销
0.71%99.4万
2.94%101.6万
-0.31%96.8万
-12.29%391.1万
-7.12%96.6万
-12.89%98.7万
-13.57%98.7万
-15.12%97.1万
26.00%445.9万
12.92%104万
递延税费
-127.73%-9.9万
-41.78%74.4万
266.67%65万
235.24%130.1万
120.07%5.6万
215.91%35.7万
4,633.33%127.8万
2.99%-39万
-554.42%-96.2万
-1.82%-27.9万
其他非现金项目
-25.00%1.2万
0.00%1.6万
0.00%1.6万
77.78%6.4万
45.45%1.6万
100.00%1.6万
60.00%1.6万
128.57%1.6万
-65.38%3.6万
-57.69%1.1万
营运资金变化
192.04%339万
199.13%399.7万
-170.67%-478万
-102.51%-1,104.1万
-187.01%-156万
-207.69%-368.3万
-96.78%-403.2万
55.84%-176.6万
-1,505.15%-545.2万
146.68%179.3万
-应收款项（增）减
153.51%346.8万
201.15%421.6万
-205.85%-356.2万
50.64%-389万
-894.42%-445.5万
127.10%136.8万
-1,329.50%-416.8万
223.53%336.5万
-278.18%-788.1万
-14.58%-44.8万
-存货（增）减
-205.11%-227万
111.19%241.6万
71.81%-169.9万
89.22%-94.3万
14,290.91%468.3万
64.71%-74.4万
134.33%114.4万
-84.06%-602.6万
-574.92%-874.7万
97.49%-3.3万
-预付费用（增）减
-112.59%-307.4万
40.09%-69.8万
72.46%110.2万
-440.07%-309.8万
-158.80%-112.6万
-30.51%-144.6万
-33.45%-116.5万
-34.60%63.9万
1,323.44%91.1万
369.34%191.5万
-应付款项及应计费用（减）增
284.06%526.6万
-1,333.76%-193.7万
-342.58%-62.1万
-129.43%-296.8万
-390.50%-52万
-140.48%-286.1万
-91.36%15.7万
-74.95%25.6万
471.87%1,008.5万
113.41%17.9万
-其他营运资本变化
----
----
----
-178.89%-14.2万
----
----
----
----
297.80%18万
----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
633.86%474.6万
409.71%892.5万
94.07%-8.1万
252.73%192.9万
-5.15%243.2万
-108.20%-88.9万
1,083.71%175.1万
57.64%-136.5万
-129.20%-126.3万
161.98%256.4万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-11.24%-59.4万
30.23%-36万
25.15%-37.2万
-52.00%-255.2万
-255.12%-100.5万
34.16%-53.4万
-141.12%-51.6万
-33.96%-49.7万
93.62%-167.9万
98.82%-28.3万
固定资产交易的净现金流
-11.24%-59.4万
30.23%-36万
25.15%-37.2万
-52.00%-255.2万
-255.12%-100.5万
34.16%-53.4万
-141.12%-51.6万
-33.96%-49.7万
40.33%-167.9万
42.24%-28.3万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-11.24%-59.4万
30.23%-36万
25.15%-37.2万
-52.00%-255.2万
-255.12%-100.5万
34.16%-53.4万
-141.12%-51.6万
-33.96%-49.7万
93.62%-167.9万
98.82%-28.3万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-267.85%-407.7万
-863.64%-1,192.8万
-89.72%18.5万
959.85%549万
80.94%-30.1万
86.42%242.9万
464.10%156.2万
47.18%180万
-97.36%51.8万
-107.67%-157.9万
债务发行/偿还的净现金流
-378.14%-403.3万
-978.60%-1,317.9万
-127.78%-50万
722.05%425万
66.67%-50万
11.54%145万
475.00%150万
61.15%180万
-97.35%51.7万
-107.25%-150万
职工行使股票期权收到的现金
-97.55%2.4万
1,917.74%125.1万
--68.5万
975.86%124.8万
--20.7万
32,533.33%97.9万
--6.2万
--0
-70.85%11.6万
--0
其他融资活动的净现金流额
----
----
----
93.04%-8,000
----
----
----
----
56.11%-11.5万
30.70%-7.9万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-267.85%-407.7万
-863.64%-1,192.8万
-89.72%18.5万
959.85%549万
80.94%-30.1万
86.42%242.9万
464.10%156.2万
47.18%180万
-97.36%51.8万
-107.67%-157.9万
现金净流量
期初现金流
-19.23%669万
80.18%1,009.9万
79.91%1,027.8万
-32.09%571.3万
84.14%930.1万
61.97%828.3万
-7.36%560.5万
-32.09%571.3万
-21.03%841.3万
-68.14%505.1万
当期现金流变化
-92.54%7.5万
-220.24%-336.3万
-332.26%-26.8万
300.78%486.7万
60.40%112.6万
1,447.69%100.6万
440.68%279.7万
97.38%-6.2万
-2.45%-242.4万
109.28%70.2万
利率变动影响
-25.00%9,000
61.34%-4.6万
293.48%8.9万
-9.42%-30.2万
-272.50%-14.9万
109.38%1.2万
-3.48%-11.9万
-757.14%-4.6万
-319.05%-27.6万
-131.25%-4万
期末现金流
-27.17%677.4万
-19.23%669万
80.18%1,009.9万
79.91%1,027.8万
79.91%1,027.8万
84.14%930.1万
61.97%828.3万
-7.36%560.5万
-32.09%571.3万
-32.09%571.3万
自由现金流
391.78%415.2万
593.52%856.5万
75.67%-45.3万
78.82%-62.3万
-37.44%142.7万
-14.94%-142.3万
415.05%123.5万
48.18%-186.2万
-294.71%-294.2万
149.30%228.1万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 633.86%474.6万409.71%892.5万94.07%-8.1万252.73%192.9万-5.15%243.2万-108.20%-88.9万1,083.71%175.1万57.64%-136.5万-129.20%-126.3万161.98%256.4万
持续经营净收入 -78.59%27.9万-10.60%299.3万966.87%290.4万6,071.67%716.6万1,366.67%285万638.43%130.3万559.06%334.8万-108.07%-33.5万47.83%-12万80.05%-22.5万
折旧和摊销 0.71%99.4万2.94%101.6万-0.31%96.8万-12.29%391.1万-7.12%96.6万-12.89%98.7万-13.57%98.7万-15.12%97.1万26.00%445.9万12.92%104万
递延税费 -127.73%-9.9万-41.78%74.4万266.67%65万235.24%130.1万120.07%5.6万215.91%35.7万4,633.33%127.8万2.99%-39万-554.42%-96.2万-1.82%-27.9万
其他非现金项目 -25.00%1.2万0.00%1.6万0.00%1.6万77.78%6.4万45.45%1.6万100.00%1.6万60.00%1.6万128.57%1.6万-65.38%3.6万-57.69%1.1万
营运资金变化 192.04%339万199.13%399.7万-170.67%-478万-102.51%-1,104.1万-187.01%-156万-207.69%-368.3万-96.78%-403.2万55.84%-176.6万-1,505.15%-545.2万146.68%179.3万
-应收款项（增）减 153.51%346.8万201.15%421.6万-205.85%-356.2万50.64%-389万-894.42%-445.5万127.10%136.8万-1,329.50%-416.8万223.53%336.5万-278.18%-788.1万-14.58%-44.8万
-存货（增）减 -205.11%-227万111.19%241.6万71.81%-169.9万89.22%-94.3万14,290.91%468.3万64.71%-74.4万134.33%114.4万-84.06%-602.6万-574.92%-874.7万97.49%-3.3万
-预付费用（增）减 -112.59%-307.4万40.09%-69.8万72.46%110.2万-440.07%-309.8万-158.80%-112.6万-30.51%-144.6万-33.45%-116.5万-34.60%63.9万1,323.44%91.1万369.34%191.5万
-应付款项及应计费用（减）增 284.06%526.6万-1,333.76%-193.7万-342.58%-62.1万-129.43%-296.8万-390.50%-52万-140.48%-286.1万-91.36%15.7万-74.95%25.6万471.87%1,008.5万113.41%17.9万
-其他营运资本变化 -------------178.89%-14.2万----------------297.80%18万----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 633.86%474.6万409.71%892.5万94.07%-8.1万252.73%192.9万-5.15%243.2万-108.20%-88.9万1,083.71%175.1万57.64%-136.5万-129.20%-126.3万161.98%256.4万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -11.24%-59.4万30.23%-36万25.15%-37.2万-52.00%-255.2万-255.12%-100.5万34.16%-53.4万-141.12%-51.6万-33.96%-49.7万93.62%-167.9万98.82%-28.3万
固定资产交易的净现金流 -11.24%-59.4万30.23%-36万25.15%-37.2万-52.00%-255.2万-255.12%-100.5万34.16%-53.4万-141.12%-51.6万-33.96%-49.7万40.33%-167.9万42.24%-28.3万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -11.24%-59.4万30.23%-36万25.15%-37.2万-52.00%-255.2万-255.12%-100.5万34.16%-53.4万-141.12%-51.6万-33.96%-49.7万93.62%-167.9万98.82%-28.3万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -267.85%-407.7万-863.64%-1,192.8万-89.72%18.5万959.85%549万80.94%-30.1万86.42%242.9万464.10%156.2万47.18%180万-97.36%51.8万-107.67%-157.9万
债务发行/偿还的净现金流 -378.14%-403.3万-978.60%-1,317.9万-127.78%-50万722.05%425万66.67%-50万11.54%145万475.00%150万61.15%180万-97.35%51.7万-107.25%-150万
职工行使股票期权收到的现金 -97.55%2.4万1,917.74%125.1万--68.5万975.86%124.8万--20.7万32,533.33%97.9万--6.2万--0-70.85%11.6万--0
其他融资活动的净现金流额 ------------93.04%-8,000----------------56.11%-11.5万30.70%-7.9万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -267.85%-407.7万-863.64%-1,192.8万-89.72%18.5万959.85%549万80.94%-30.1万86.42%242.9万464.10%156.2万47.18%180万-97.36%51.8万-107.67%-157.9万
现金净流量
期初现金流 -19.23%669万80.18%1,009.9万79.91%1,027.8万-32.09%571.3万84.14%930.1万61.97%828.3万-7.36%560.5万-32.09%571.3万-21.03%841.3万-68.14%505.1万
当期现金流变化 -92.54%7.5万-220.24%-336.3万-332.26%-26.8万300.78%486.7万60.40%112.6万1,447.69%100.6万440.68%279.7万97.38%-6.2万-2.45%-242.4万109.28%70.2万
利率变动影响 -25.00%9,00061.34%-4.6万293.48%8.9万-9.42%-30.2万-272.50%-14.9万109.38%1.2万-3.48%-11.9万-757.14%-4.6万-319.05%-27.6万-131.25%-4万
期末现金流 -27.17%677.4万-19.23%669万80.18%1,009.9万79.91%1,027.8万79.91%1,027.8万84.14%930.1万61.97%828.3万-7.36%560.5万-32.09%571.3万-32.09%571.3万
自由现金流 391.78%415.2万593.52%856.5万75.67%-45.3万78.82%-62.3万-37.44%142.7万-14.94%-142.3万415.05%123.5万48.18%-186.2万-294.71%-294.2万149.30%228.1万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
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