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ULT Ultra Lithium Inc

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延时15分钟行情交易中 07/02 16:00 (美东)
477.74万总市值-1315市盈率TTM

Ultra Lithium Inc关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/01/31
(FY)2023/10/31
(Q4)2023/10/31
(Q3)2023/07/31
(Q2)2023/04/30
(Q1)2023/01/31
(FY)2022/10/31
(Q4)2022/10/31
(Q3)2022/07/31
(Q2)2022/04/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
78.21%-9.11万
24.74%-96.35万
-7.24%-20.4万
87.29%-11.97万
-100,322.17%-22.19万
-181.58%-41.8万
-120.07%-128.03万
-38.33%-19.02万
-223.80%-94.14万
99.80%-221
持续经营净收入
58.00%-13.04万
-53.18%-261.88万
-52.88%-166.14万
-6.53%-30.66万
-83.75%-34.03万
-107.06%-31.05万
-130.21%-170.97万
-417.72%-108.67万
-12.51%-28.78万
-17.27%-18.52万
持续经营损益
-866.33%-15.26万
321.47%35.96万
458.19%39.78万
---6.63万
--4.39万
---1.58万
407.84%8.53万
--7.13万
--0
----
资产减值支出
----
--81.94万
----
----
----
----
--0
----
----
----
以股票支付的报酬
----
--0
----
----
----
----
606.92%71.49万
----
----
----
递延税费
----
-101.07%-2,649
----
----
----
----
--24.77万
----
----
----
其他非现金项目
520.74%2.18万
119.58%4.13万
--2.47万
--2.18万
--0
---5,187
---21.11万
----
----
----
营运资金变化
296.70%17.01万
207.40%43.76万
195.87%21.82万
135.41%23.14万
-56.46%7.44万
-5,801.65%-8.65万
-1,051.44%-40.74万
48.61%7.38万
-380.33%-65.36万
243.00%17.09万
-应收款项（增）减
90.26%-4,931
60.06%-11.38万
-103.06%-9,840
93.89%-3.49万
14.28%-1.84万
-293.05%-5.06万
-7,285.62%-28.5万
6,837.38%32.16万
-13,746.60%-57.23万
-1,726.64%-2.15万
-预付费用（增）减
-76.48%9,199
199.13%17.62万
145.57%4.85万
152.11%2.64万
969.99%6.22万
248.03%3.91万
-4,043.76%-17.77万
-677.24%-10.64万
-115.10%-5.07万
541.17%5,809
-应付款项及应计费用（减）增
321.28%16.59万
578.65%37.52万
226.97%17.96万
882.79%24万
-83.56%3.07万
-283.62%-7.5万
31.10%5.53万
-632.57%-14.14万
71.72%-3.07万
272.41%18.66万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
78.21%-9.11万
24.74%-96.35万
-7.24%-20.4万
87.29%-11.97万
-100,322.17%-22.19万
-181.58%-41.8万
-120.07%-128.03万
-38.33%-19.02万
-223.80%-94.14万
99.80%-221
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
98.73%-9.27万
-21,791.48%-958.12万
48.74%-43.55万
-140.21%-100.09万
-186.31%-85.08万
-426.14%-729.41万
88.22%-4.38万
-7,031.52%-84.96万
2,597.25%248.94万
-16.98%-29.72万
固定资产交易净额
95.96%-9.27万
9.17%-458.12万
48.74%-43.55万
33.74%-100.09万
34.41%-85.08万
-65.48%-229.41万
-1,103.19%-504.38万
-1,324.80%-84.96万
-1,415.39%-151.06万
-528.78%-129.72万
其他投资活动净额
----
-200.00%-500万
--0
--0
--0
---500万
--500万
--0
----
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
98.73%-9.27万
-21,791.48%-958.12万
48.74%-43.55万
-140.21%-100.09万
-186.31%-85.08万
-426.14%-729.41万
88.22%-4.38万
-7,031.52%-84.96万
2,597.25%248.94万
-16.98%-29.72万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
1万
-79.05%204.73万
225.84%102.92万
-17.59%101.81万
0
0
624.63%977.45万
102.78%31.59万
3,924.02%123.54万
409.00%510.23万
债务发行/偿还的净额
--1万
--88.81万
---13万
----
----
--0
--0
--0
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普通股发行/回购的净额
----
-88.20%120万
182.19%120万
--0
----
----
727.50%1,016.93万
--42.52万
5,288.60%165.43万
292.68%470.52万
职工行使股票期权收到的现金
----
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--0
----
其他融资活动的净现金流额
----
89.68%-4.08万
----
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----
-345.09%-39.49万
15.37%28.22万
---41.89万
102.26%5,493
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
--1万
-79.05%204.73万
225.84%102.92万
-17.59%101.81万
--0
--0
624.63%977.45万
102.78%31.59万
3,924.02%123.54万
409.00%510.23万
现金净流量
期初现金流
-94.79%46.67万
1,751.48%895.89万
-99.32%6.58万
-97.52%17.02万
-40.14%123.91万
1,751.48%895.89万
448.81%48.39万
1,919.62%964.42万
718.64%686.09万
952.04%207万
当期现金流变化
97.75%-17.38万
-200.56%-849.75万
153.83%38.98万
-103.68%-10.25万
-122.33%-107.27万
-586.20%-771.2万
2,035.83%845.04万
-11,490.54%-72.4万
873.75%278.33万
650.39%480.49万
利率变动影响
-45.10%-1.13万
-78.67%5,251
-71.21%1.11万
---1,889
126.87%3,777
-86,277.78%-7,774
40,923.33%2.46万
1,289,366.67%3.87万
--0
-1,504.10%-1.41万
期末现金流
-77.27%28.17万
-94.79%46.67万
-94.79%46.67万
-99.32%6.58万
-97.52%17.02万
-40.14%123.91万
1,751.48%895.89万
1,751.48%895.89万
1,919.62%964.42万
718.64%686.09万
自由现金流
93.22%-18.38万
12.32%-554.48万
38.50%-63.95万
54.30%-112.05万
17.32%-107.27万
-76.71%-271.2万
-531.80%-632.4万
-427.48%-103.98万
-528.05%-245.2万
-312.67%-129.74万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
(Q1)2024/01/31(FY)2023/10/31(Q4)2023/10/31(Q3)2023/07/31(Q2)2023/04/30(Q1)2023/01/31(FY)2022/10/31(Q4)2022/10/31(Q3)2022/07/31(Q2)2022/04/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 78.21%-9.11万24.74%-96.35万-7.24%-20.4万87.29%-11.97万-100,322.17%-22.19万-181.58%-41.8万-120.07%-128.03万-38.33%-19.02万-223.80%-94.14万99.80%-221
持续经营净收入 58.00%-13.04万-53.18%-261.88万-52.88%-166.14万-6.53%-30.66万-83.75%-34.03万-107.06%-31.05万-130.21%-170.97万-417.72%-108.67万-12.51%-28.78万-17.27%-18.52万
持续经营损益 -866.33%-15.26万321.47%35.96万458.19%39.78万---6.63万--4.39万---1.58万407.84%8.53万--7.13万--0----
资产减值支出 ------81.94万------------------0------------
以股票支付的报酬 ------0----------------606.92%71.49万------------
递延税费 -----101.07%-2,649------------------24.77万------------
其他非现金项目 520.74%2.18万119.58%4.13万--2.47万--2.18万--0---5,187---21.11万------------
营运资金变化 296.70%17.01万207.40%43.76万195.87%21.82万135.41%23.14万-56.46%7.44万-5,801.65%-8.65万-1,051.44%-40.74万48.61%7.38万-380.33%-65.36万243.00%17.09万
-应收款项（增）减 90.26%-4,93160.06%-11.38万-103.06%-9,84093.89%-3.49万14.28%-1.84万-293.05%-5.06万-7,285.62%-28.5万6,837.38%32.16万-13,746.60%-57.23万-1,726.64%-2.15万
-预付费用（增）减 -76.48%9,199199.13%17.62万145.57%4.85万152.11%2.64万969.99%6.22万248.03%3.91万-4,043.76%-17.77万-677.24%-10.64万-115.10%-5.07万541.17%5,809
-应付款项及应计费用（减）增 321.28%16.59万578.65%37.52万226.97%17.96万882.79%24万-83.56%3.07万-283.62%-7.5万31.10%5.53万-632.57%-14.14万71.72%-3.07万272.41%18.66万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 78.21%-9.11万24.74%-96.35万-7.24%-20.4万87.29%-11.97万-100,322.17%-22.19万-181.58%-41.8万-120.07%-128.03万-38.33%-19.02万-223.80%-94.14万99.80%-221
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 98.73%-9.27万-21,791.48%-958.12万48.74%-43.55万-140.21%-100.09万-186.31%-85.08万-426.14%-729.41万88.22%-4.38万-7,031.52%-84.96万2,597.25%248.94万-16.98%-29.72万
固定资产交易净额 95.96%-9.27万9.17%-458.12万48.74%-43.55万33.74%-100.09万34.41%-85.08万-65.48%-229.41万-1,103.19%-504.38万-1,324.80%-84.96万-1,415.39%-151.06万-528.78%-129.72万
其他投资活动净额 -----200.00%-500万--0--0--0---500万--500万--0--------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 98.73%-9.27万-21,791.48%-958.12万48.74%-43.55万-140.21%-100.09万-186.31%-85.08万-426.14%-729.41万88.22%-4.38万-7,031.52%-84.96万2,597.25%248.94万-16.98%-29.72万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 1万-79.05%204.73万225.84%102.92万-17.59%101.81万00624.63%977.45万102.78%31.59万3,924.02%123.54万409.00%510.23万
债务发行/偿还的净额 --1万--88.81万---13万----------0--0--0--------
普通股发行/回购的净额 -----88.20%120万182.19%120万--0--------727.50%1,016.93万--42.52万5,288.60%165.43万292.68%470.52万
职工行使股票期权收到的现金 ----------------------------------0----
其他融资活动的净现金流额 ----89.68%-4.08万-----------------345.09%-39.49万15.37%28.22万---41.89万102.26%5,493
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 --1万-79.05%204.73万225.84%102.92万-17.59%101.81万--0--0624.63%977.45万102.78%31.59万3,924.02%123.54万409.00%510.23万
现金净流量
期初现金流 -94.79%46.67万1,751.48%895.89万-99.32%6.58万-97.52%17.02万-40.14%123.91万1,751.48%895.89万448.81%48.39万1,919.62%964.42万718.64%686.09万952.04%207万
当期现金流变化 97.75%-17.38万-200.56%-849.75万153.83%38.98万-103.68%-10.25万-122.33%-107.27万-586.20%-771.2万2,035.83%845.04万-11,490.54%-72.4万873.75%278.33万650.39%480.49万
利率变动影响 -45.10%-1.13万-78.67%5,251-71.21%1.11万---1,889126.87%3,777-86,277.78%-7,77440,923.33%2.46万1,289,366.67%3.87万--0-1,504.10%-1.41万
期末现金流 -77.27%28.17万-94.79%46.67万-94.79%46.67万-99.32%6.58万-97.52%17.02万-40.14%123.91万1,751.48%895.89万1,751.48%895.89万1,919.62%964.42万718.64%686.09万
自由现金流 93.22%-18.38万12.32%-554.48万38.50%-63.95万54.30%-112.05万17.32%-107.27万-76.71%-271.2万-531.80%-632.4万-427.48%-103.98万-528.05%-245.2万-312.67%-129.74万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 --带解释段的无保留意见--------带解释段的无保留意见------

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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