(FY)2024/08/03 | (Q4)2024/08/03 | (Q3)2024/04/27 | (Q2)2024/01/27 | (Q1)2023/10/28 | (FY)2023/07/29 | (Q4)2023/07/29 | (Q3)2023/04/29 | (Q2)2023/01/28 | (Q1)2022/10/29 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -59.46%2.53亿 | -10.36%1.99亿 | -5.30%1.25亿 | -65.60%1.83亿 | 3.05%-2.54亿 | 88.52%6.24亿 | -38.67%2.22亿 | 278.38%1.32亿 | 329.03%5.32亿 | -223.46%-2.62亿 |
持续经营净收入 | -466.67%-1.1亿 | 44.78%-3,700万 | -350.00%-2,000万 | -163.64%-1,400万 | -158.21%-3,900万 | -88.19%3,000万 | -263.41%-6,700万 | -88.24%800万 | -67.65%2,200万 | -12.99%6,700万 |
持续经营损益 | 42.11%-2,200万 | 42.86%-400万 | 50.00%-400万 | 63.64%-400万 | 16.67%-1,000万 | 70.08%-3,800万 | 30.00%-700万 | 91.84%-800万 | -22.22%-1,100万 | -20.00%-1,200万 |
折旧和摊销 | 4.93%3.19亿 | 13.75%9,100万 | -1.30%7,600万 | 1.37%7,400万 | 5.41%7,800万 | 6.67%3.04亿 | 6.67%8,000万 | 6.94%7,700万 | 5.80%7,300万 | 7.25%7,400万 |
递延税费 | -36.11%-4,900万 | -28.95%-4,900万 | --0 | --0 | --0 | -165.45%-3,600万 | -169.09%-3,800万 | --100万 | ---100万 | --200万 |
其他非现金项目 | -81.06%2,500万 | -97.37%100万 | -83.33%600万 | -73.53%900万 | -62.50%900万 | -28.26%1.32亿 | -37.70%3,800万 | -53.25%3,600万 | 17.24%3,400万 | 41.18%2,400万 |
营运资金变化 | -97.06%500万 | -8.11%1.7亿 | 585.71%4,800万 | -73.96%1.06亿 | 25.64%-3.19亿 | 146.45%1.7亿 | 41.22%1.85亿 | 103.40%700万 | 1,004.44%4.07亿 | -74.39%-4.29亿 |
-应收款项(增)减 | -120.80%-6,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 402.78%3.27亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | 282.46%1.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.41%-5,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | -45.37%-1.57亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.32%-1.08亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | 1,475.00%1.26亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.03%800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -59.46%2.53亿 | -10.36%1.99亿 | -5.30%1.25亿 | -65.60%1.83亿 | 3.05%-2.54亿 | 88.52%6.24亿 | -38.67%2.22亿 | 278.38%1.32亿 | 329.03%5.32亿 | -223.46%-2.62亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -0.88%-3.42亿 | 9.38%-1.16亿 | -23.53%-8,400万 | 14.63%-7,000万 | -18.03%-7,200万 | -591.84%-3.39亿 | -36.17%-1.28亿 | -139.08%-6,800万 | -70.83%-8,200万 | 24.69%-6,100万 |
资本性支出 | -6.81%-3.45亿 | -21.90%-1.28亿 | -13.43%-7,600万 | 20.24%-6,700万 | -10.45%-7,400万 | -28.69%-3.23亿 | -12.90%-1.05亿 | -28.85%-6,700万 | -68.00%-8,400万 | -19.64%-6,700万 |
投资产品交易的净现金流 | 31.25%-2,200万 | 104.00%100万 | -266.67%-1,100万 | -66.67%-500万 | -600.00%-700万 | -14.29%-3,200万 | ---2,500万 | -50.00%-300万 | ---300万 | 96.15%-100万 |
其他投资活动的净现金流 | 56.25%2,500万 | 450.00%1,100万 | 50.00%300万 | -60.00%200万 | 28.57%900万 | -93.04%1,600万 | 300.00%200万 | -99.12%200万 | 150.00%500万 | 600.00%700万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -0.88%-3.42亿 | 9.38%-1.16亿 | -23.53%-8,400万 | 14.63%-7,000万 | -18.03%-7,200万 | -591.84%-3.39亿 | -36.17%-1.28亿 | -139.08%-6,800万 | -70.83%-8,200万 | 24.69%-6,100万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 131.51%9,200万 | 13.68%-8,200万 | 45.45%-3,600万 | 74.22%-1.16亿 | 2.19%3.26亿 | -4.66%-2.92亿 | 65.07%-9,500万 | 32.65%-6,600万 | -492.11%-4.5亿 | 91.02%3.19亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 166.85%1.23亿 | 12.50%-6,300万 | 35.29%-3,300万 | 73.32%-1.15亿 | -9.73%3.34亿 | 22.69%-1.84亿 | 73.23%-7,200万 | 43.33%-5,100万 | -467.11%-4.31亿 | 87.82%3.7亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -875.00%-6,200万 | -2,000.00%-2,100万 | ---1,200万 | -525.00%-1,700万 | -340.00%-1,200万 |
其他融资活动的净现金流额 | 32.61%-3,100万 | -850.00%-1,900万 | 0.00%-300万 | 50.00%-100万 | 79.49%-800万 | 6.12%-4,600万 | 0.00%-200万 | 62.50%-300万 | 50.00%-200万 | -11.43%-3,900万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 131.51%9,200万 | 13.68%-8,200万 | 45.45%-3,600万 | 74.22%-1.16亿 | 2.19%3.26亿 | -4.66%-2.92亿 | 65.07%-9,500万 | 32.65%-6,600万 | -492.11%-4.5亿 | 91.02%3.19亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -15.91%3,700万 | 2.63%3,900万 | -15.00%3,400万 | -5.13%3,700万 | -15.91%3,700万 | 7.32%4,400万 | -20.83%3,800万 | -11.11%4,000万 | -15.22%3,900万 | 7.32%4,400万 |
当期现金流变化 | 142.86%300万 | 200.00%100万 | 350.00%500万 | ---- | ---- | -333.33%-700万 | 75.00%-100万 | -200.00%-200万 | --0 | -180.00%-400万 |
利率变动影响 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --100万 | ---100万 |
期末现金流 | 8.11%4,000万 | 8.11%4,000万 | 2.63%3,900万 | -15.00%3,400万 | -5.13%3,700万 | -15.91%3,700万 | -15.91%3,700万 | -20.83%3,800万 | -11.11%4,000万 | -15.22%3,900万 |
自由现金流 | -130.56%-9,200万 | -39.32%7,100万 | -24.62%4,900万 | -74.11%1.16亿 | 0.30%-3.28亿 | 276.25%3.01亿 | -56.51%1.17亿 | 151.59%6,500万 | 505.41%4.48亿 | -140.15%-3.29亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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