(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 172.84%674.2万 | -9.24%1.68亿 | -57.49%619万 | -23.25%3.53亿 | -7.12%1.63亿 | -118.33%-925.6万 | 8.10%1.85亿 | -76.97%1,456.2万 | -7.82%4.6亿 | 20.03%1.75亿 |
持续经营净收入 | 110.29%1,223万 | -28.70%1,828.1万 | 315.23%4,134.8万 | -906.51%-8,174.9万 | -25.06%3,072万 | 23.66%-1.19亿 | -52.32%2,563.8万 | -136.34%-1,921.1万 | -106.51%-812.2万 | 14.11%4,099.5万 |
持续经营损益 | 99.91%-2,000 | 116.14%6.6万 | -162.35%-1,877.1万 | 300.96%2,314.2万 | 59.24%-438.9万 | -198.23%-216.4万 | 93.07%-40.9万 | 920.82%3,010.4万 | -138.78%-1,151.6万 | -231.21%-1,076.7万 |
折旧和摊销 | 2.57%7,932.5万 | 1.02%7,805.2万 | 0.92%7,748.5万 | 6.06%3.11亿 | 4.82%7,914.9万 | 5.20%7,733.7万 | 6.87%7,726.7万 | 7.44%7,677.5万 | 0.63%2.93亿 | -5.35%7,551.2万 |
递延税费 | 88.58%-629.7万 | 45.65%-287.6万 | -109.73%-577.6万 | -136.94%-6,849.7万 | 26.23%-530.1万 | -279.35%-5,515万 | -50.30%-529.2万 | 24.84%-275.4万 | -347.02%-2,890.9万 | -71.22%-718.6万 |
其他非现金项目 | 118.37%47万 | 181.06%205.8万 | -163.58%-381.4万 | 61.77%-823.9万 | 43.70%-169.4万 | 50.96%-255.9万 | 59.23%-253.9万 | 79.60%-144.7万 | 10.16%-2,154.9万 | 84.24%-300.9万 |
营运资金变化 | 28.98%-8,235.9万 | -17.48%7,137万 | -20.02%-8,763万 | -114.72%-4,250.9万 | 17.92%5,998.1万 | -66.00%-1.16亿 | 52.34%8,648.5万 | -26.81%-7,301.5万 | -129.79%-1,979.7万 | 23.14%5,086.6万 |
-应收款项(增)减 | 232.76%504.9万 | -176.33%-807万 | 79.70%-222.6万 | 10.75%-372.7万 | 135.57%46.7万 | -187.20%-380.3万 | 339.73%1,057.2万 | -289.59%-1,096.3万 | -117.05%-417.6万 | -334.88%-131.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 24.21%-9,224.7万 | -10.04%7,331.5万 | -26.15%-8,654.3万 | -77.38%-5,457.7万 | 21.13%5,424.9万 | -49.51%-1.22亿 | 34.09%8,149.9万 | -24.92%-6,860.5万 | -210.68%-3,076.9万 | 69.42%4,478.7万 |
-其他流动资产变化 | -49.40%483.9万 | 209.65%612.5万 | -82.62%113.9万 | 4.27%1,579.5万 | -28.77%526.5万 | 32.87%956.3万 | -1,489.55%-558.6万 | 4,073.89%655.3万 | 6.97%1,514.8万 | -48.35%739.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 172.84%674.2万 | -9.24%1.68亿 | -57.49%619万 | -23.25%3.53亿 | -7.12%1.63亿 | -118.33%-925.6万 | 8.10%1.85亿 | -76.97%1,456.2万 | -7.82%4.6亿 | 20.03%1.75亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 45.48%-6,491.1万 | 28.11%-9,469.7万 | 23.42%-8,758.7万 | -4.92%-4.11亿 | 65.38%-4,615.8万 | -10.31%-1.19亿 | -133.53%-1.32亿 | -21.22%-1.14亿 | -22.04%-3.92亿 | -21.77%-1.33亿 |
资本性支出 | 46.28%-6,500.4万 | 28.32%-9,481.9万 | -46.06%-1.68亿 | 2.47%-4.17亿 | 63.87%-4,873.8万 | -11.39%-1.21亿 | -48.12%-1.32亿 | -21.38%-1.15亿 | -10.81%-4.28亿 | -22.81%-1.35亿 |
固定资产交易的净现金流 | -77.43%9.3万 | -83.27%9.4万 | -43.82%34.1万 | 73.33%314.6万 | 5.96%156.5万 | 543.01%41.2万 | 980.77%56.2万 | 60.16%60.7万 | 22.06%181.5万 | 329.36%147.7万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --4,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -46.76%3,306.8万 | --3,252.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 45.48%-6,491.1万 | 28.11%-9,469.7万 | 23.42%-8,758.7万 | -4.92%-4.11亿 | 65.38%-4,615.8万 | -10.31%-1.19亿 | -133.53%-1.32亿 | -21.22%-1.14亿 | -22.04%-3.92亿 | -21.77%-1.33亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -116.04%-1,993.4万 | 108.51%729.8万 | -44.70%6,987.5万 | 192.12%7,664.3万 | -113.86%-8,825.1万 | 215.29%1.24亿 | 18.11%-8,574.4万 | 441.04%1.26亿 | 57.68%-8,319.6万 | 12.48%-4,126.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -97.70%424.5万 | 955.94%1.12亿 | -37.50%1.39亿 | 256.70%3.54亿 | -353.12%-6,366.1万 | 146.54%1.84亿 | 142.07%1,065.3万 | 801.64%2.23亿 | -52.27%9,926.4万 | -78.99%2,515.1万 |
现金股利支付 | --0 | -1.48%-7,264.5万 | -397,677.78%-3,580万 | 24.87%-1.07亿 | 99.97%-1万 | -0.59%-3,580.1万 | 0.11%-7,158.5万 | 91.43%-9,000 | -1.12%-1.43亿 | -0.45%-3,558.8万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -30.53%33万 | --0 | 2.84%32.6万 | -41.69%73.3万 | --0 | 46.15%47.5万 | ---5.9万 | 20.08%31.7万 | 87.05%125.7万 | --66.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | 0.33%-2,450.9万 | -31.48%-3,254.6万 | 64.94%-3,395.5万 | -318.87%-1.71亿 | 21.96%-2,458万 | -84,689.66%-2,458.9万 | -220.76%-2,475.3万 | -6,250.10%-9,683.9万 | 84.55%-4,076.7万 | 76.04%-3,149.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -116.04%-1,993.4万 | 108.51%729.8万 | -44.70%6,987.5万 | 192.12%7,664.3万 | -113.86%-8,825.1万 | 215.29%1.24亿 | 18.11%-8,574.4万 | 441.04%1.26亿 | 57.68%-8,319.6万 | 12.48%-4,126.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 244.71%1.31亿 | -27.87%5,074.2万 | 42.15%6,226.4万 | -25.64%4,380.3万 | -21.37%3,411.9万 | -37.88%3,814.5万 | 37.59%7,034.6万 | -25.64%4,380.3万 | -24.03%5,890.3万 | -37.79%4,339.4万 |
当期现金流变化 | -1,839.97%-7,810.3万 | 350.77%8,074.9万 | -143.41%-1,152.2万 | 222.26%1,846.1万 | 6,781.42%2,814.5万 | 77.65%-402.6万 | -413.36%-3,220.1万 | 441.43%2,654.3万 | 18.95%-1,510万 | 103.77%40.9万 |
期末现金流 | 56.48%5,338.8万 | 244.71%1.31亿 | -27.87%5,074.2万 | 42.15%6,226.4万 | 42.15%6,226.4万 | -21.37%3,411.9万 | -37.88%3,814.5万 | 37.59%7,034.6万 | -25.64%4,380.3万 | -25.64%4,380.3万 |
自由现金流 | 55.27%-5,826.2万 | 38.41%7,332.9万 | -61.07%-1.62亿 | -296.24%-6,387.3万 | 183.78%1.14亿 | -124.08%-1.3亿 | -35.45%5,298.1万 | -218.72%-1亿 | -71.27%3,254.8万 | 11.54%4,010.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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