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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 24.69%26.51亿 | -5.30%19.11亿 | 15.33%21.22亿 | -10.50%83.79亿 | 4.49%23.95亿 | -26.77%21.26亿 | 4.51%20.18亿 | -17.71%18.4亿 | 3.65%93.62亿 | -9.37%22.92亿 |
持续经营净收入 | 9.36%16.71亿 | 6.63%16.73亿 | 0.67%16.41亿 | -8.85%63.79亿 | 0.85%16.52亿 | -19.37%15.28亿 | -14.50%15.69亿 | 0.00%16.3亿 | 7.28%69.98亿 | -4.27%16.38亿 |
折旧和摊销 | 3.79%6.02亿 | 3.29%5.96亿 | 3.85%5.94亿 | 3.21%23.18亿 | 3.51%5.89亿 | 3.02%5.8亿 | 3.22%5.77亿 | 3.06%5.72亿 | 1.72%22.46亿 | 2.34%5.69亿 |
递延税费 | 47.83%3,400万 | 225.00%2,000万 | -55.77%2,300万 | -55.34%1.17亿 | -29.27%5,800万 | -73.56%2,300万 | -148.48%-1,600万 | -13.33%5,200万 | 70.13%2.62亿 | 334.29%8,200万 |
其他非现金项目 | 220.00%1,600万 | 233.33%1,200万 | 31.62%-8,000万 | 13.16%-1.32亿 | 81.36%-1,100万 | 112.20%500万 | 0.00%-900万 | -172.09%-1.17亿 | -171.43%-1.52亿 | -636.36%-5,900万 |
营运资金变化 | 3,380.00%3.28亿 | -278.64%-3.9亿 | 81.14%-5,600万 | -3,887.50%-3.03亿 | 72.58%1.07亿 | -102.51%-1,000万 | 21.97%-1.03亿 | 7.48%-2.97亿 | -96.06%800万 | -78.32%6,200万 |
-应收款项(增)减 | 175.93%8,200万 | -65.89%4,400万 | -50.85%-8,900万 | -4.73%-1.77亿 | -186.34%-1.39亿 | ---1.08亿 | 237.23%1.29亿 | 75.00%-5,900万 | 22.12%-1.69亿 | 474.42%1.61亿 |
-存货(增)减 | 214.29%3,200万 | -164.29%-3,700万 | -307.69%-2,700万 | 98.33%-200万 | -49.06%2,700万 | -600.00%-2,800万 | 78.13%-1,400万 | 112.38%1,300万 | -805.88%-1.2亿 | 23.26%5,300万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -68.29%-6,900万 | 113.40%2.07亿 | 49.66%-2.2亿 | -138.05%-2.15亿 | 25.76%1.66亿 | -117.83%-4,100万 | -30.71%9,700万 | -793.65%-4.37亿 | 207.07%5.65亿 | -29.79%1.32亿 |
-其他流动资产变化 | 169.23%3,500万 | -453.85%-7,200万 | 24.66%-5,500万 | -860.00%-3,800万 | 150.00%3,500万 | -56.67%1,300万 | -425.00%-1,300万 | -69.77%-7,300万 | -83.87%500万 | 16.67%1,400万 |
-其他营运资本变化 | 61.04%2.48亿 | -76.16%-5.32亿 | 29.34%3.35亿 | 147.25%1.29亿 | 106.04%1,800万 | 7.69%1.54亿 | ---3.02亿 | --2.59亿 | -245.21%-2.73亿 | -446.51%-2.98亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 24.69%26.51亿 | -5.30%19.11亿 | 15.33%21.22亿 | -10.50%83.79亿 | 4.49%23.95亿 | -26.77%21.26亿 | 4.51%20.18亿 | -17.71%18.4亿 | 3.65%93.62亿 | -9.37%22.92亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 14.55%-8.34亿 | 9.09%-7.9亿 | 0.37%-8.02亿 | -5.65%-36.67亿 | -11.51%-10.17亿 | 4.22%-9.76亿 | -23.44%-8.69亿 | 3.71%-8.05亿 | -28.13%-34.71亿 | 0.55%-9.12亿 |
资本性支出 | 14.77%-8.31亿 | -8.02%-9.02亿 | -3.24%-7.97亿 | 0.39%-36.06亿 | -10.11%-10.24亿 | 6.70%-9.75亿 | -4.77%-8.35亿 | 8.96%-7.72亿 | -23.30%-36.2亿 | 6.16%-9.3亿 |
其他投资活动的净现金流 | -200.00%-300万 | 429.41%1.12亿 | 84.85%-500万 | -140.94%-6,100万 | -61.11%700万 | -103.85%-100万 | -136.56%-3,400万 | -375.00%-3,300万 | -34.36%1.49亿 | -81.63%1,800万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 14.55%-8.34亿 | 9.09%-7.9亿 | 0.37%-8.02亿 | -5.65%-36.67亿 | -11.51%-10.17亿 | 4.22%-9.76亿 | -23.44%-8.69亿 | 3.71%-8.05亿 | -28.13%-34.71亿 | 0.55%-9.12亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -65.59%-20.07亿 | 34.55%-9.17亿 | -56.53%-14.51亿 | 21.44%-46.25亿 | 35.30%-10.85亿 | 14.29%-12.12亿 | -4.32%-14.01亿 | 36.20%-9.27亿 | 17.76%-58.87亿 | 10.18%-16.77亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -32.96%-7.1亿 | 90.32%-4,800万 | -247.11%-6.62亿 | -115.60%-5.91亿 | 89.62%-1,100万 | -132.96%-5.34亿 | -99.20%-4.96亿 | -82.17%4.5亿 | 30.57%37.89亿 | -139.85%-1.06亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---7.31亿 | 23.08%-1亿 | --0 | 88.78%-7.05亿 | --0 | --0 | 55.17%-1.3亿 | 81.94%-5.75亿 | 13.84%-62.82亿 | 45.67%-7.85亿 |
现金股利支付 | -2.90%-8.15亿 | 0.00%-7.93亿 | 0.00%-7.95亿 | -0.44%-31.73亿 | 0.50%-7.93亿 | 1.74%-7.92亿 | 2.46%-7.93亿 | -7.00%-7.95亿 | -12.82%-31.59亿 | -5.56%-7.97亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 118.42%2.49亿 | 33.33%2,400万 | 185.71%600万 | 33.62%-1.56亿 | -2,654.55%-2.81亿 | 155.88%1.14亿 | 100.00%1,800万 | 86.27%-700万 | -858.06%-2.35亿 | -83.58%1,100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -65.59%-20.07亿 | 34.55%-9.17亿 | -56.53%-14.51亿 | 21.44%-46.25亿 | 35.30%-10.85亿 | 14.29%-12.12亿 | -4.32%-14.01亿 | 36.20%-9.27亿 | 17.76%-58.87亿 | 10.18%-16.77亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 36.06%11.47亿 | -13.88%9.43亿 | 8.81%10.74亿 | 0.41%9.87亿 | -39.17%7.81亿 | 3.56%8.43亿 | 17.74%10.95亿 | 0.41%9.87亿 | -45.93%9.83亿 | 3.72%12.84亿 |
当期现金流变化 | -206.45%-1.9亿 | 180.95%2.04亿 | -221.30%-1.31亿 | 2,075.00%8,700万 | 198.65%2.93亿 | -113.19%-6,200万 | -117.24%-2.52亿 | 303.77%1.08亿 | 100.48%400万 | -16.47%-2.97亿 |
期末现金流 | 22.54%9.57亿 | 36.06%11.47亿 | -13.88%9.43亿 | 8.81%10.74亿 | 8.81%10.74亿 | -39.17%7.81亿 | 3.56%8.43亿 | 17.74%10.95亿 | 0.41%9.87亿 | 0.41%9.87亿 |
自由现金流 | 58.12%18.2亿 | -14.71%10.09亿 | 24.06%13.25亿 | -16.88%47.73亿 | 0.66%13.71亿 | -38.05%11.51亿 | 4.32%11.83亿 | -23.05%10.68亿 | -5.81%57.42亿 | -11.44%13.62亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |