Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -54.46%54.29万 | -87.58%12.38万 | -99.76%5,067 | -98.39%4.18万 | -98.39%4.18万 | -32.77%119.22万 | -72.49%99.63万 | 11,835.82%210.67万 | 1,397.82%259.94万 | 1,397.82%259.94万 |
| -现金和现金等价物 | -54.46%54.29万 | -87.58%12.38万 | -99.76%5,067 | -98.39%4.18万 | -98.39%4.18万 | -32.77%119.22万 | -72.49%99.63万 | 11,835.82%210.67万 | 1,397.82%259.94万 | 1,397.82%259.94万 |
| 应收款项 | -92.86%2.73万 | -89.31%6,469 | -98.41%3,959 | -78.31%8.2万 | -78.31%8.2万 | 208.72%38.15万 | 26.61%6.05万 | 6,740.16%24.93万 | --37.8万 | --37.8万 |
| -应收利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --4.35万 | --3.33万 | --2万 | --2万 |
| -应收税费 | -92.86%2.73万 | -62.02%6,469 | -98.17%3,959 | -77.09%8.2万 | -77.09%8.2万 | --38.15万 | --1.7万 | --21.6万 | --35.8万 | --35.8万 |
| 预付费用 | 10.96%4.17万 | -98.81%1.28万 | -93.19%1.81万 | -98.07%1.75万 | -98.07%1.75万 | -95.56%3.76万 | -43.36%106.99万 | 237.63%26.62万 | --90.55万 | --90.55万 |
| 递延资产 | ---- | --8,102 | --4,245 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | ---200 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | -62.03%61.18万 | -92.89%15.11万 | -98.81%3.12万 | -96.36%14.12万 | -96.36%14.12万 | -41.26%161.12万 | -61.74%212.67万 | 2,518.54%262.22万 | 2,137.41%388.3万 | 2,137.41%388.3万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 0.00%584.85万 | 0.00%584.85万 | 0.00%584.85万 | -5.61%584.85万 | -5.61%584.85万 | -5.61%584.85万 | -5.61%584.85万 | 8,564.39%584.85万 | 9,813.54%619.6万 | 9,813.54%619.6万 |
| 非流动资产合计 | 0.00%584.85万 | 0.00%584.85万 | 0.00%584.85万 | -5.61%584.85万 | -5.61%584.85万 | -5.61%584.85万 | -5.61%584.85万 | 8,564.39%584.85万 | 9,813.54%619.6万 | 9,813.54%619.6万 |
| 总资产 | -13.40%646.03万 | -24.77%599.96万 | -30.59%587.99万 | -40.57%598.97万 | -40.57%598.97万 | -16.55%745.97万 | -32.15%797.51万 | 4,952.89%847.07万 | 4,169.88%1,007.89万 | 4,169.88%1,007.89万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -92.28%8.84万 | 816.56%34.03万 | 137.59%21.26万 | -66.10%15.78万 | -66.10%15.78万 | 3,390.53%114.47万 | -94.97%3.71万 | 285.76%8.95万 | 725.84%46.55万 | 725.84%46.55万 |
| -应付账款 | -92.28%8.84万 | 816.56%34.03万 | 137.59%21.26万 | -66.10%15.78万 | -66.10%15.78万 | 3,390.53%114.47万 | -94.97%3.71万 | 285.76%8.95万 | 725.84%46.55万 | 725.84%46.55万 |
| 应计费用 | -44.33%4.97万 | -94.35%4.57万 | -0.30%7.57万 | 255.14%15.56万 | 255.14%15.56万 | -60.70%8.92万 | 235.05%80.81万 | -8.35%7.6万 | 269.39%4.38万 | 269.39%4.38万 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | --3万 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | ---- | --3万 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | ---- | -91.29%2.73万 | -93.62%2.73万 | -93.78%2.73万 | -93.78%2.73万 | -27.61%18.42万 | -32.17%31.31万 | --42.78万 | --43.89万 | --43.89万 |
| 流动负债总额 | -90.27%13.8万 | -61.74%44.32万 | -45.11%32.56万 | -64.07%34.07万 | -64.07%34.07万 | 175.78%141.81万 | -19.64%115.83万 | 459.29%59.33万 | 1,289.75%94.82万 | 1,289.75%94.82万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | -90.27%13.8万 | -61.74%44.32万 | -45.11%32.56万 | -64.07%34.07万 | -64.07%34.07万 | 175.78%141.81万 | -19.64%115.83万 | 459.29%59.33万 | 1,289.75%94.82万 | 1,289.75%94.82万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 8.37%1,644.72万 | 5.23%1,530.84万 | 5.23%1,530.84万 | 5.23%1,530.84万 | 5.23%1,530.84万 | 29.64%1,517.63万 | 30.95%1,454.69万 | 4,006.89%1,454.69万 | 4,006.89%1,454.69万 | 4,006.89%1,454.69万 |
| -普通股股本 | 8.37%1,644.72万 | 5.23%1,530.84万 | 5.23%1,530.84万 | 5.23%1,530.84万 | 5.23%1,530.84万 | 29.64%1,517.63万 | 30.95%1,454.69万 | 4,006.89%1,454.69万 | 4,006.89%1,454.69万 | 4,006.89%1,454.69万 |
| 留存收益 | -9.99%-1,109.41万 | -24.46%-1,074.79万 | -42.17%-1,072.33万 | -69.92%-1,062.85万 | -69.92%-1,062.85万 | -143.47%-1,008.66万 | -460.15%-863.57万 | -2,408.69%-754.28万 | -3,113.92%-625.51万 | -3,113.92%-625.51万 |
| 不影响留存收益的损益 | 1.82%96.92万 | 7.01%96.92万 | 10.97%96.92万 | 15.51%96.92万 | 15.51%96.92万 | 10.53%95.19万 | 21.46%90.56万 | 10,788.32%87.34万 | 10,081.03%83.9万 | 10,081.03%83.9万 |
| 其他权益 | ---- | --2.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 4.65%632.22万 | -18.49%555.64万 | -29.49%555.42万 | -38.13%564.9万 | -38.13%564.9万 | -28.29%604.16万 | -33.90%681.68万 | 12,696.46%787.74万 | 5,340.77%913.08万 | 5,340.77%913.08万 |
| 总权益 | 4.65%632.22万 | -18.49%555.64万 | -29.49%555.42万 | -38.13%564.9万 | -38.13%564.9万 | -28.29%604.16万 | -33.90%681.68万 | 12,696.46%787.74万 | 5,340.77%913.08万 | 5,340.77%913.08万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |