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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 78.52%-48.11万 | 43.80%-111.04万 | -226.55%-49.28万 | -5,542.53%-644.1万 | -51,316.66%-207.41万 | -2,318.57%-224万 | -16,112.06%-197.59万 | -2,740.68%-15.09万 | -1,268,233.33%-11.42万 | -4,034 |
持续经营净收入 | 43.64%-145.09万 | 13.81%-109.29万 | -1,114.35%-128.77万 | -3,096.30%-606.05万 | -2,646.56%-211.22万 | -4,334.02%-257.42万 | -3,240.88%-126.8万 | -535.17%-10.6万 | -3,680.10%-18.96万 | ---7.69万 |
其他非现金项目 | 44.96%-12.88万 | ---11.48万 | ---1.1万 | -5,864.28%-23.06万 | --3.43万 | ---23.41万 | ---- | ---- | --4,000 | --0 |
营运资金变化 | 155.71%108.47万 | 105.56%6.49万 | 1,050.32%42.42万 | -1,455.65%-85.7万 | -198.02%-6.81万 | 1,255.02%42.42万 | -4,635.13%-116.85万 | -1,041.07%-4.46万 | 1,162.61%6.32万 | --6.94万 |
-应收款项(增)减 | -323.56%-32.1万 | 527.74%18.88万 | 3,630.92%12.87万 | ---37.8万 | -9,078.79%-25.45万 | -3,945.86%-7.58万 | -7,432.94%-4.41万 | -872.00%-3,645 | --0 | --2,834 |
-预付费用(增)减 | -1.01%103.23万 | 55.60%-80.37万 | 910.84%63.93万 | ---90.55万 | ---5.93万 | --104.29万 | ---181.02万 | ---7.88万 | --0 | --0 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 168.78%37.34万 | -0.88%67.98万 | -1,008.28%-34.38万 | 574.65%42.65万 | 268.96%24.57万 | -1,457.67%-54.29万 | 2,502.52%68.58万 | 639.64%3.79万 | 1,162.61%6.32万 | --6.66万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 78.78%-48.11万 | 43.03%-111.04万 | -226.55%-49.28万 | -5,542.53%-644.1万 | -51,316.66%-207.41万 | -2,347.72%-226.7万 | -15,890.53%-194.89万 | -2,740.68%-15.09万 | -1,268,233.33%-11.42万 | ---4,034 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -20 | 0 | 0 | -1,921.54%-126.35万 | 0 | 0 | -125.85万 | 71.43%-5,000 | -6.25万 | 0 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | -1.54%-6.35万 | --0 | --0 | ---5.85万 | 71.43%-5,000 | ---6.25万 | --0 |
业务交易的净现金流 | ---20 | ---- | ---- | ---120万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---20 | --0 | --0 | -1,921.54%-126.35万 | --0 | --0 | ---125.85万 | 71.43%-5,000 | ---6.25万 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 61.76%67.71万 | 6,516.52%1,013.03万 | 135,314.87%290.04万 | 41.86万 | -22.32%15.31万 | -2,145 | ||||
普通股发行/偿还的净现金流 | --69.5万 | ---- | ---- | --964.91万 | --287.69万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---- | ---- | 585.41%107.13万 | --16.51万 | --60.66万 | ---- | ---- | --15.63万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | -18,369.33%-59.01万 | -6,504.62%-14.17万 | ---18.81万 | ---- | ---- | ---3,195 | ---2,145 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 61.76%67.71万 | ---- | ---- | 6,516.52%1,013.03万 | 135,314.87%290.04万 | --41.86万 | ---- | ---- | -22.32%15.31万 | ---2,145 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -72.49%99.63万 | 11,835.82%210.67万 | 1,397.82%259.94万 | -11.95%17.35万 | 886.62%177.32万 | 1,041.24%362.16万 | -94.66%1.77万 | -11.95%17.35万 | --19.71万 | --17.97万 |
当期现金流变化 | 110.60%19.59万 | -130.81%-111.04万 | -216.08%-49.28万 | 10,403.60%242.59万 | 13,471.27%82.62万 | -1,243.18%-184.84万 | 27,324.59%360.4万 | -216.79%-15.59万 | -111.95%-2.35万 | ---6,179 |
期末现金流 | -32.77%119.22万 | -72.49%99.63万 | 11,835.82%210.67万 | 1,397.82%259.94万 | 1,397.82%259.94万 | 886.62%177.32万 | 1,041.24%362.16万 | -94.66%1.77万 | -11.95%17.35万 | --17.35万 |
自由现金流 | 78.78%-48.11万 | 44.68%-111.04万 | -216.08%-49.28万 | -3,582.09%-650.44万 | -51,316.66%-207.41万 | -1,547.32%-226.7万 | -16,370.22%-200.74万 | -583.40%-15.59万 | -1,962,677.78%-17.67万 | ---4,034 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |