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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -3.19%484.2亿 | -17.01%468.9亿 | -17.01%468.9亿 | -9.41%666.37亿 | -12.19%578.07亿 | -35.04%500.13亿 | -7.66%565.02亿 | -7.66%565.02亿 | 14.31%735.62亿 | -6.81%658.32亿 |
| -现金和现金等价物 | -3.19%484.2亿 | -17.01%468.9亿 | -17.01%468.9亿 | -9.41%666.37亿 | -12.19%578.07亿 | -35.04%500.13亿 | -7.66%565.02亿 | -7.66%565.02亿 | 14.31%735.62亿 | -6.81%658.32亿 |
| 应收款项 | ---- | -3.75%79.6亿 | -3.75%79.6亿 | -3.72%79.35亿 | -3.41%80.97亿 | -1.97%81.69亿 | -0.84%82.7亿 | -0.84%82.7亿 | -3.60%82.42亿 | -7.25%83.83亿 |
| -其他应收款 | ---- | -3.75%79.6亿 | -3.75%79.6亿 | -3.72%79.35亿 | -3.41%80.97亿 | -1.97%81.69亿 | -0.84%82.7亿 | -0.84%82.7亿 | -3.60%82.42亿 | -7.25%83.83亿 |
| 贷款净额 | 7.41%3,950.78亿 | 3.21%3,783.08亿 | 3.21%3,783.08亿 | 2.20%3,695.15亿 | 1.13%3,668.97亿 | 1.94%3,678.12亿 | 1.73%3,665.52亿 | 1.73%3,665.52亿 | -0.06%3,615.73亿 | -0.77%3,627.83亿 |
| -贷款总额 | 7.28%4,027.24亿 | 3.15%3,859.13亿 | 3.15%3,859.13亿 | 2.15%3,770.72亿 | 1.11%3,744.34亿 | 1.92%3,753.96亿 | 1.75%3,741.35亿 | 1.75%3,741.35亿 | 0.03%3,691.33亿 | -0.65%3,703.32亿 |
| -贷款损失准备金 | 0.82%76.46亿 | 0.29%76.05亿 | 0.29%76.05亿 | -0.04%75.57亿 | -0.16%75.37亿 | 0.93%75.84亿 | 2.76%75.83亿 | 2.76%75.83亿 | 4.74%75.6亿 | 5.37%75.49亿 |
| 证券投资 | 2.84%1,689.06亿 | 1.47%1,667.14亿 | 1.47%1,667.14亿 | 2.64%1,656.7亿 | 4.42%1,681.05亿 | 5.95%1,642.39亿 | 7.10%1,643.06亿 | 7.10%1,643.06亿 | 6.02%1,614.16亿 | 3.31%1,609.95亿 |
| -持有至到期证券 | -3.15%754.42亿 | -3.51%758.73亿 | -3.51%758.73亿 | -3.39%766.32亿 | -3.65%778.47亿 | -6.00%778.92亿 | -6.44%786.34亿 | -6.44%786.34亿 | -6.98%793.18亿 | -6.99%807.92亿 |
| -短期投资 | 8.24%934.64亿 | 6.03%908.41亿 | 6.03%908.41亿 | 8.45%890.38亿 | 12.54%902.58亿 | 19.66%863.47亿 | 23.50%856.72亿 | 23.50%856.72亿 | 22.56%820.98亿 | 16.29%802.03亿 |
| 固定资产净额 | 6.62%38.19亿 | 5.69%37.68亿 | 5.69%37.68亿 | 3.07%36.95亿 | 1.54%36.25亿 | 1.27%35.82亿 | -1.60%35.65亿 | -1.60%35.65亿 | -0.86%35.85亿 | -3.38%35.7亿 |
| -固定资产 | ---- | 3.90%84.71亿 | 3.90%84.71亿 | ---- | ---- | ---- | -1.28%81.53亿 | -1.28%81.53亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -2.51%-47.03亿 | -2.51%-47.03亿 | ---- | ---- | ---- | 1.04%-45.88亿 | 1.04%-45.88亿 | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -2.85%174.24亿 | -3.01%175.39亿 | -3.01%175.39亿 | -1.52%177.86亿 | -1.71%179.22亿 | -3.10%179.36亿 | -2.64%180.83亿 | -2.64%180.83亿 | -4.47%180.61亿 | -4.64%182.33亿 |
| -商誉 | 0.56%126.25亿 | 0.79%126.35亿 | 0.79%126.35亿 | 0.49%126.34亿 | 1.29%126.37亿 | 0.61%125.55亿 | 0.38%125.36亿 | 0.38%125.36亿 | 0.81%125.73亿 | -0.08%124.76亿 |
| -其他无形资产 | -10.82%47.99亿 | -11.59%49.04亿 | -11.59%49.04亿 | -6.12%51.52亿 | -8.20%52.85亿 | -10.78%53.81亿 | -8.83%55.47亿 | -8.83%55.47亿 | -14.72%54.88亿 | -13.22%57.57亿 |
| 其他资产 | 4.04%673.51亿 | 16.59%711.66亿 | 16.59%711.66亿 | 6.81%641.19亿 | 6.07%639.17亿 | 7.18%647.38亿 | 5.18%610.4亿 | 5.18%610.4亿 | 2.52%600.3亿 | 5.89%602.62亿 |
| 总资产 | 3.62%7,009.98亿 | 2.07%6,923.45亿 | 2.07%6,923.45亿 | 1.29%6,953.57亿 | 0.93%6,863.7亿 | -1.04%6,764.89亿 | 2.23%6,783.18亿 | 2.23%6,783.18亿 | 2.76%6,864.69亿 | -0.11%6,800.58亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 3.05%5,281.78亿 | 0.75%5,222.16亿 | 0.75%5,222.16亿 | 0.96%5,261.49亿 | -0.97%5,187.17亿 | -2.94%5,125.25亿 | 1.17%5,183.09亿 | 1.17%5,183.09亿 | 0.53%5,211.31亿 | 0.42%5,237.85亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | ---- | 20.51%95.13亿 | 20.51%95.13亿 | ---- | ---- | ---- | 106.43%78.94亿 | 106.43%78.94亿 | ---- | ---- |
| 短期借款和租赁负债 | 4.09%178.59亿 | 0.33%76.49亿 | 0.33%76.49亿 | -34.84%154.49亿 | -9.17%150.39亿 | 0.33%171.58亿 | -33.44%76.24亿 | -33.44%76.24亿 | 8.26%237.08亿 | -48.79%165.57亿 |
| -短期借款 | 4.09%178.59亿 | 0.33%76.49亿 | 0.33%76.49亿 | -34.84%154.49亿 | -9.17%150.39亿 | 0.33%171.58亿 | -33.44%76.24亿 | -33.44%76.24亿 | 8.26%237.08亿 | -48.79%165.57亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 2.51%613.61亿 | 4.76%607.64亿 | 4.76%607.64亿 | 14.03%625.35亿 | 21.42%640.13亿 | 13.60%598.59亿 | 12.67%580.02亿 | 12.67%580.02亿 | 27.31%548.39亿 | 16.42%527.2亿 |
| -长期借款 | 2.51%613.61亿 | 4.76%607.64亿 | 4.76%607.64亿 | 14.03%625.35亿 | 21.42%640.13亿 | 13.60%598.59亿 | 12.67%580.02亿 | 12.67%580.02亿 | 27.31%548.39亿 | 16.42%527.2亿 |
| 其他负债 | 3.65%273.53亿 | -3.27%265.52亿 | -3.27%265.52亿 | -0.16%274.26亿 | -11.31%267.05亿 | -11.19%263.89亿 | -4.19%274.49亿 | -4.19%274.49亿 | -11.75%274.7亿 | 7.07%301.11亿 |
| 总负债 | 3.06%6,347.51亿 | 1.20%6,266.94亿 | 1.20%6,266.94亿 | 0.70%6,315.59亿 | 0.21%6,244.74亿 | -1.86%6,159.31亿 | 1.90%6,192.78亿 | 1.90%6,192.78亿 | 2.06%6,271.48亿 | -0.66%6,231.73亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%68.29亿 | 0.00%68.29亿 | 0.00%68.29亿 | 0.00%68.29亿 | 0.00%68.29亿 | 0.00%68.29亿 | 0.00%68.29亿 | 0.00%68.29亿 | 0.00%68.29亿 | 0.00%68.29亿 |
| -普通股股本 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 |
| -优先股股本 | 0.00%68.08亿 | 0.00%68.08亿 | 0.00%68.08亿 | 0.00%68.08亿 | 0.00%68.08亿 | 0.00%68.08亿 | 0.00%68.08亿 | 0.00%68.08亿 | 0.00%68.08亿 | 0.00%68.08亿 |
| 资本公积 | -0.63%86.23亿 | 0.15%87.28亿 | 0.15%87.28亿 | 0.18%87.45亿 | 0.21%87.06亿 | 0.42%86.78亿 | 0.48%87.15亿 | 0.48%87.15亿 | 0.52%87.29亿 | -0.62%86.88亿 |
| 留存收益 | 5.47%819.44亿 | 5.26%809.06亿 | 5.26%809.06亿 | 4.85%797.42亿 | 4.55%786.52亿 | 4.32%776.91亿 | 3.83%768.63亿 | 3.83%768.63亿 | 2.75%760.57亿 | 2.56%752.31亿 |
| 减:库存股 | 1.36%243.87亿 | 0.91%242.83亿 | 0.91%242.83亿 | 0.91%242.28亿 | 0.50%241.4亿 | 0.15%240.6亿 | -0.25%240.65亿 | -0.25%240.65亿 | -0.65%240.1亿 | -4.64%240.2亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 20.12%-72.23亿 | 28.44%-69.87亿 | 28.44%-69.87亿 | 11.41%-77.48亿 | 16.48%-86.09亿 | 12.66%-90.42亿 | 3.29%-97.64亿 | 3.29%-97.64亿 | 28.63%-87.46亿 | 3.83%-103.08亿 |
| 股东权益总额 | 9.47%657.86亿 | 11.29%651.93亿 | 11.29%651.93亿 | 7.61%633.4亿 | 8.89%614.38亿 | 8.15%600.96亿 | 5.92%585.78亿 | 5.92%585.78亿 | 10.82%588.59亿 | 6.41%564.2亿 |
| 非控制性权益 | -0.22%4.61亿 | -0.87%4.58亿 | -0.87%4.58亿 | -0.87%4.58亿 | -1.51%4.58亿 | -0.65%4.62亿 | -0.65%4.62亿 | -0.65%4.62亿 | -0.65%4.62亿 | 0.00%4.65亿 |
| 总权益 | 9.39%662.47亿 | 11.20%656.51亿 | 11.20%656.51亿 | 7.55%637.98亿 | 8.81%618.96亿 | 8.08%605.58亿 | 5.86%590.4亿 | 5.86%590.4亿 | 10.72%593.21亿 | 6.36%568.85亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |