(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 88.66%-12.53万 | 22.03%-96.78万 | -119.89%-449.72万 | -107.88万 | 0.17%-107.21万 | -7,081.55%-110.5万 | -857.83%-124.13万 | -774.01%-204.52万 | -107.39万 | -1.54万 |
持续经营净收入 | 85.48%-20.55万 | 38.40%-104.17万 | -9.73%-581.5万 | ---145.96万 | 64.75%-138.58万 | -338.43%-141.56万 | -415.36%-169.11万 | -1,164.73%-529.94万 | ---393.09万 | ---32.29万 |
其他非现金项目 | ---- | -73.79%15.39万 | -73.11%58.71万 | --13.71万 | ---- | ---- | --58.71万 | --218.37万 | --218.37万 | ---- |
营运资金变化 | -60.93%6.74万 | 50.08%-13.9万 | 319.69%38.7万 | --24.36万 | 157.68%24.92万 | -43.87%17.26万 | -240.26%-27.85万 | -195.22%-17.62万 | ---43.21万 | --30.75万 |
-应收款项(增)减 | 335.19%3,525 | 88.24%-840 | -212.67%-6,706 | --1万 | -303.18%-1.04万 | 107.34%810 | -44.61%-7,145 | 199.88%5,952 | --5,120 | ---1.1万 |
-预付费用(增)减 | -85.36%1.41万 | 134.58%5.61万 | 106.78%1.09万 | --1.99万 | 142.27%5.69万 | 2,990.83%9.62万 | -321.50%-16.21万 | -1,030.70%-16.03万 | ---13.47万 | ---3,327 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -34.09%4.98万 | -77.83%-19.42万 | 1,851.35%38.29万 | --21.37万 | 167.00%20.27万 | -76.51%7.56万 | -183.83%-10.92万 | -110.66%-2.19万 | ---30.26万 | --32.19万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 88.66%-12.53万 | 22.03%-96.78万 | -119.89%-449.72万 | ---107.88万 | 0.17%-107.21万 | -7,081.55%-110.5万 | -857.83%-124.13万 | -774.01%-204.52万 | ---107.39万 | ---1.54万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | -136.99%-5万 | 0 | 0 | 0 | -5万 | 13.52万 | 13.52万 | 0 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | -136.99%-5万 | --0 | --0 | --0 | ---5万 | --13.52万 | --13.52万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | --0 | -136.99%-5万 | --0 | --0 | --0 | ---5万 | --13.52万 | --13.52万 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | -63.87%210.53万 | 0 | -64.00%209.73万 | 4,000 | 4,000 | 2,262.90%582.66万 | 582.66万 | 0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | -58.35%249.9万 | --0 | -58.35%249.9万 | ---- | ---- | 2,299.99%600万 | --600万 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | -82.22%8,000 | --0 | --0 | --4,000 | --4,000 | --4.5万 | --4.5万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | -83.92%-40.17万 | --0 | -83.92%-40.17万 | ---- | ---- | -6,295.93%-21.84万 | ---21.84万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | --0 | -63.87%210.53万 | --0 | -64.00%209.73万 | --4,000 | --4,000 | 2,262.90%582.66万 | --582.66万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -78.53%55.91万 | -62.79%144.43万 | 32,286.99%388.16万 | --256.67万 | 26,264.88%150.39万 | 13,001.62%260.43万 | 2,489.52%388.16万 | --1.2万 | --5,704 | --1.99万 |
当期现金流变化 | 88.62%-12.53万 | 24.82%-96.78万 | -162.35%-244.19万 | ---107.88万 | -79.03%102.52万 | -7,055.55%-110.1万 | -893.32%-128.73万 | 31,028.09%391.65万 | --488.78万 | ---1.54万 |
利率变动影响 | -18,902.36%-8.76万 | 720.92%8.26万 | 109.90%4,646 | ---4.35万 | 675.10%3.76万 | -61.55%466 | 2,485.07%1.01万 | -7,762.65%-4.69万 | ---6,545 | --1,212 |
期末现金流 | -76.98%34.62万 | -78.53%55.91万 | -62.79%144.43万 | --144.43万 | -47.48%256.67万 | 26,264.88%150.39万 | 13,001.62%260.43万 | 32,286.99%388.16万 | --488.7万 | --5,704 |
自由现金流 | 88.66%-12.53万 | 22.03%-96.78万 | -119.89%-449.72万 | ---107.88万 | 0.17%-107.21万 | -7,081.55%-110.5万 | -857.83%-124.13万 | -774.01%-204.52万 | ---107.39万 | ---1.54万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
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