(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 57.05%-19.56万 | 10.85%-13.53万 | -122.52%-144.94万 | -145.65%-45.55万 | 11.55%-15.17万 | 71.67%-65.13万 | 89.54%-5.47万 | 69.02%-23.97万 | 70.13%-18.54万 | 55.02%-17.16万 |
持续经营净收入 | 68.19%-17.28万 | -17.15%-15.86万 | -143.33%-164.9万 | -210.67%-54.32万 | 42.48%-13.54万 | 71.89%-67.77万 | 63.25%-12.09万 | 73.50%-14.66万 | 83.39%-17.48万 | 50.58%-23.54万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | 50.21%-5.98万 | ---- | ---- | -130.77%-12万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -19.94%1,405 | -19.94%1,405 | -20.23%7,020 | -20.23%1,755 | -20.23%1,755 | --8,800 | --2,200 | --2,200 | --2,200 | --2,200 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
营运资金变化 | -136.09%-3.1万 | 88.46%-2,092 | -50.50%3.99万 | -19.85%8.59万 | -138.91%-1.81万 | 244.45%8.05万 | 109.94%2.2万 | 56.81%-9.53万 | -71.39%10.72万 | 296.04%4.66万 |
-应收款项(增)减 | 341.42%6,330 | -31.70%-6,614 | -5.37%2,362 | 2.80%1,434 | 27.69%-5,022 | 175.61%2,496 | -63.79%4,418 | 131.94%3,628 | 219.03%1,395 | -133.84%-6,945 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 200.00%8.33万 | --0 | --0 | --3.33万 | --5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -144.20%-3.73万 | 134.51%4,522 | 809.17%3.75万 | 16.57%8.45万 | -471.53%-1.31万 | -117.13%-5,289 | 111.70%1.76万 | 52.73%-9.89万 | -80.72%7.25万 | -76.06%3,527 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 57.05%-19.56万 | 10.85%-13.53万 | -122.52%-144.94万 | -145.65%-45.55万 | 11.55%-15.17万 | 71.67%-65.13万 | 89.54%-5.47万 | 69.02%-23.97万 | 70.13%-18.54万 | 55.02%-17.16万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 15万 | 0 | 0 | 0 | ||||||
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | --15万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---- | ---- | --15万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -74.21%44.58万 | -69.10%58.11万 | -25.73%188.04万 | -26.76%172.87万 | -25.73%188.04万 | 55.10%253.18万 | -38.34%193.51万 | -42.77%217.48万 | 19.14%236.02万 | 55.10%253.18万 |
当期现金流变化 | 35.96%-19.56万 | 10.85%-13.53万 | -99.49%-129.94万 | -64.75%-30.55万 | 11.55%-15.17万 | -172.42%-65.13万 | 90.98%-5.47万 | 63.78%-23.97万 | -110.19%-18.54万 | -149.21%-17.16万 |
期末现金流 | -82.42%25.02万 | -74.21%44.58万 | -69.10%58.11万 | -34.56%142.32万 | -26.76%172.87万 | -25.73%188.04万 | -25.73%188.04万 | -38.34%193.51万 | -42.77%217.48万 | 19.14%236.02万 |
自由现金流 | 57.05%-19.56万 | 10.85%-13.53万 | -122.52%-144.94万 | -145.65%-45.55万 | 11.55%-15.17万 | 72.20%-65.13万 | 90.35%-5.47万 | 69.02%-23.97万 | 70.13%-18.54万 | 55.02%-17.16万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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