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4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 120.90%1,416.4万 | 120.90%1,416.4万 | 76.34%2,012.2万 | -50.99%344.8万 | -65.23%339.2万 | -53.54%641.2万 | -53.54%641.2万 | -20.43%1,141.1万 | 6.90%703.6万 | -51.22%975.6万 |
| -现金和现金等价物 | 120.90%1,416.4万 | 120.90%1,416.4万 | 76.34%2,012.2万 | -50.99%344.8万 | -65.23%339.2万 | -53.54%641.2万 | -53.54%641.2万 | -20.43%1,141.1万 | 6.90%703.6万 | -51.22%975.6万 |
| 应收款项 | 25.75%180.7万 | 25.75%180.7万 | ---- | ---- | ---- | 264.72%143.7万 | 264.72%143.7万 | ---- | 170.24%148.9万 | ---- |
| -应收账款 | -1.11%142.1万 | -1.11%142.1万 | ---- | ---- | ---- | 470.24%143.7万 | 470.24%143.7万 | ---- | 170.24%148.9万 | ---- |
| -应收关联方款项 | --38.6万 | --38.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 存货 | -44.15%36.3万 | -44.15%36.3万 | ---- | ---- | ---- | -2.11%65万 | -2.11%65万 | ---- | -53.47%61万 | ---- |
| 预付费用 | -31.28%41.3万 | -31.28%41.3万 | ---- | ---- | ---- | 10.07%60.1万 | 10.07%60.1万 | ---- | 19.29%56.9万 | ---- |
| 受限制现金 | --40万 | --40万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --35万 | ---- |
| 其他流动资产 | 138.57%120万 | 138.57%120万 | ---- | ---- | ---- | -86.35%50.3万 | -86.35%50.3万 | ---- | 4.93%206.6万 | ---- |
| 流动资产合计 | 35.16%3,309.1万 | 35.16%3,309.1万 | 76.34%2,012.2万 | -88.66%344.8万 | -65.23%339.2万 | 28.25%2,448.3万 | 28.25%2,448.3万 | -20.43%1,141.1万 | -11.46%3,040.1万 | -51.22%975.6万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -38.37%8,514.1万 | -38.37%8,514.1万 | -33.83%1.03亿 | 3.91%1.35亿 | 0.74%1.51亿 | -9.43%1.38亿 | -9.43%1.38亿 | -0.09%1.55亿 | 12.66%1.3亿 | 28.36%1.5亿 |
| -固定资产 | -38.32%9,134.7万 | -38.32%9,134.7万 | ---- | ---- | ---- | -7.48%1.48亿 | -7.48%1.48亿 | ---- | 17.68%1.39亿 | ---- |
| -累计折旧 | 37.65%-620.6万 | 37.65%-620.6万 | ---- | ---- | ---- | -31.74%-995.4万 | -31.74%-995.4万 | ---- | -187.50%-977.8万 | ---- |
| 投资和预付款 | 385.14%1,740.7万 | 385.14%1,740.7万 | ---- | ---- | ---- | --358.8万 | --358.8万 | ---- | --735万 | ---- |
| 关联方资产 | --38.6万 | --38.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 非流动递延资产 | -63.27%159.7万 | -63.27%159.7万 | ---- | ---- | ---- | 74.62%434.8万 | 74.62%434.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 长期预付费用 | 25.11%144.5万 | 25.11%144.5万 | ---- | ---- | ---- | --115.5万 | --115.5万 | 131.70%1,277.6万 | 7.14%375万 | 219.04%1,701.1万 |
| 其他非流动资产 | 6,823.43%2,423.2万 | 6,823.43%2,423.2万 | --2,128.8万 | 6,475.14%2,301.3万 | --1,465.6万 | -50.00%35万 | -50.00%35万 | ---- | -50.00%35万 | ---- |
| 非流动资产合计 | -28.46%1.06亿 | -28.46%1.06亿 | -26.20%1.24亿 | 11.79%1.58亿 | -0.74%1.66亿 | -5.22%1.48亿 | -5.22%1.48亿 | 4.42%1.68亿 | 18.25%1.41亿 | 36.67%1.67亿 |
| 总资产 | -19.41%1.39亿 | -19.41%1.39亿 | -19.68%1.44亿 | -6.02%1.61亿 | -4.30%1.69亿 | -1.56%1.72亿 | -1.56%1.72亿 | 2.39%1.8亿 | 11.61%1.71亿 | 24.32%1.77亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 30.24%1,270.8万 | 30.24%1,270.8万 | ---- | ---- | ---- | 121.25%975.7万 | 121.25%975.7万 | ---- | 31.19%1,147.9万 | ---- |
| -应付账款 | 31.87%240.4万 | 31.87%240.4万 | ---- | ---- | ---- | -44.89%182.3万 | -44.89%182.3万 | ---- | 18.18%490.8万 | ---- |
| -应付股利 | 23.38%81.8万 | 23.38%81.8万 | ---- | ---- | ---- | 1.69%66.3万 | 1.69%66.3万 | ---- | 1.35%67.6万 | ---- |
| -应付关联方款项 | 30.46%948.6万 | 30.46%948.6万 | ---- | ---- | ---- | 1,515.78%727.1万 | 1,515.78%727.1万 | ---- | 50.00%589.5万 | ---- |
| 应计费用 | 51.94%407.5万 | 51.94%407.5万 | ---- | ---- | ---- | -66.66%268.2万 | -66.66%268.2万 | ---- | -30.68%498.4万 | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 58.85%3,126.5万 | 58.85%3,126.5万 | ---- | ---- | ---- | -50.93%1,968.2万 | -50.93%1,968.2万 | ---- | 8.33%4,809.1万 | ---- |
| -短期借款 | -18.83%1,432.7万 | -18.83%1,432.7万 | ---- | ---- | ---- | 103.08%1,765万 | 103.08%1,765万 | ---- | -56.33%1,858.8万 | ---- |
| -短期租赁负债 | 733.56%1,693.8万 | 733.56%1,693.8万 | ---- | ---- | ---- | -93.53%203.2万 | -93.53%203.2万 | ---- | 1,517.49%2,950.3万 | ---- |
| 递延负债 | -57.49%59.3万 | -57.49%59.3万 | ---- | ---- | ---- | 164.71%139.5万 | 164.71%139.5万 | ---- | 93.52%41.8万 | ---- |
| 流动负债总额 | 45.13%4,864.1万 | 45.13%4,864.1万 | ---- | ---- | ---- | -36.87%3,351.6万 | -36.87%3,351.6万 | ---- | 7.31%6,497.2万 | ---- |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -56.98%3,357.4万 | -56.98%3,357.4万 | -33.78%6,695.3万 | 98.56%8,383.1万 | 1.01%9,448万 | 39.75%7,804.1万 | 39.75%7,804.1万 | 7.18%1.01亿 | 24.70%4,222万 | 34.67%9,353.5万 |
| -长期借款 | -45.05%3,357.4万 | -45.05%3,357.4万 | ---- | ---- | ---- | 9.42%6,110.3万 | 9.42%6,110.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,693.8万 | --1,693.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | 3,959.81%1,737.6万 | 3,959.81%1,737.6万 | 1.38%1,616.9万 | --1,697.7万 | -0.97%1,927.4万 | --42.8万 | --42.8万 | 17.22%1,594.9万 | ---- | 77.52%1,946.2万 |
| 非流动负债总额 | -57.21%3,357.4万 | -57.21%3,357.4万 | -28.99%8,312.2万 | 138.77%1.01亿 | 0.67%1.14亿 | 40.52%7,846.9万 | 40.52%7,846.9万 | 8.44%1.17亿 | 24.70%4,222万 | 40.51%1.13亿 |
| 总负债 | -26.58%8,221.5万 | -26.58%8,221.5万 | -28.99%8,312.2万 | -5.96%1.01亿 | 0.67%1.14亿 | 2.80%1.12亿 | 2.80%1.12亿 | 8.44%1.17亿 | 13.55%1.07亿 | 40.51%1.13亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | ---- | 0.00%1,000 | ---- |
| -普通股股本 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | ---- | 0.00%1,000 | ---- |
| -优先股股本 | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 留存收益 | -35.68%1,345.3万 | -35.68%1,345.3万 | ---- | ---- | ---- | -22.40%2,091.5万 | -22.40%2,091.5万 | ---- | 24.00%2,495.7万 | ---- |
| 资本公积 | 0.71%3,945.5万 | 0.71%3,945.5万 | ---- | ---- | ---- | 0.67%3,917.6万 | 0.67%3,917.6万 | ---- | 0.52%3,925.3万 | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | 275.00%7,000 | 275.00%7,000 | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | -11.94%5,291.6万 | -11.94%5,291.6万 | -2.23%6,107.4万 | -6.13%6,027.3万 | -13.07%5,562.3万 | -8.78%6,008.8万 | -8.78%6,008.8万 | -7.31%6,246.5万 | 8.51%6,421.1万 | 3.29%6,398.3万 |
| 非控制性权益 | --355万 | --355万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 总权益 | -6.03%5,646.6万 | -6.03%5,646.6万 | -2.23%6,107.4万 | -6.13%6,027.3万 | -13.07%5,562.3万 | -8.78%6,008.8万 | -8.78%6,008.8万 | -7.31%6,246.5万 | 8.51%6,421.1万 | 3.29%6,398.3万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |