(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 4.52%1.16亿 | -3.72%1.16亿 | -11.49%1.44亿 | 58.90%1.52亿 | 58.90%1.52亿 | 56.28%1.11亿 | 96.07%1.21亿 | 63.02%1.62亿 | -28.68%9,537万 | -28.68%9,537万 |
-现金和现金等价物 | 4.52%1.16亿 | -3.72%1.16亿 | -11.49%1.44亿 | 128.05%1.52亿 | 128.05%1.52亿 | 56.28%1.11亿 | 96.07%1.21亿 | 63.02%1.62亿 | -50.31%6,645.2万 | -50.31%6,645.2万 |
-短期投资 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,891.8万 | --2,891.8万 |
应收款项 | 16.38%3,621.8万 | -2.97%3,045.7万 | 2.66%2,872.3万 | 41.02%3,115.2万 | 41.02%3,115.2万 | -3.05%3,112万 | 49.59%3,138.9万 | 37.71%2,797.9万 | -2.64%2,209.1万 | -2.64%2,209.1万 |
-应收账款 | 19.35%3,002.4万 | -4.49%2,429.4万 | 2.11%2,272.2万 | 56.44%2,961.6万 | 56.44%2,961.6万 | -5.40%2,515.6万 | 64.47%2,543.5万 | 50.39%2,225.2万 | 16.39%1,893.1万 | 16.39%1,893.1万 |
-应收票据 | 3.86%619.4万 | 3.51%616.3万 | 4.78%600.1万 | 6.20%599.1万 | 6.20%599.1万 | 8.32%596.4万 | 7.88%595.4万 | 3.71%572.7万 | 1.86%564.1万 | 1.86%564.1万 |
-应收税费 | ---- | ---- | ---- | --74万 | --74万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-其他应收款 | ---- | ---- | ---- | 22.36%385.8万 | 22.36%385.8万 | ---- | ---- | ---- | -14.16%315.3万 | -14.16%315.3万 |
-应收账款调整额 | ---- | ---- | ---- | -60.69%-905.3万 | -60.69%-905.3万 | ---- | ---- | ---- | -102.15%-563.4万 | -102.15%-563.4万 |
预付费用 | 22.39%1,365万 | 23.44%1,220万 | 6.08%1,211.7万 | 53.31%941.2万 | 53.31%941.2万 | 57.24%1,115.3万 | 22.80%988.3万 | 50.61%1,142.2万 | -7.80%613.9万 | -7.80%613.9万 |
受限制现金 | 1.09%361.1万 | 10.79%444.6万 | 15.21%523.3万 | 51.72%537.7万 | 51.72%537.7万 | 35.97%357.2万 | -65.05%401.3万 | -60.65%454.2万 | -71.08%354.4万 | -71.08%354.4万 |
其他流动资产 | -6.67%758.1万 | -19.56%703.2万 | -12.31%777.9万 | -14.89%749.7万 | -14.89%749.7万 | -13.66%812.3万 | 17.17%874.2万 | 6.56%887.1万 | 9.18%880.9万 | 9.18%880.9万 |
流动资产合计 | 7.35%1.77亿 | -2.50%1.7亿 | -8.18%1.97亿 | 50.78%2.05亿 | 50.78%2.05亿 | 34.89%1.64亿 | 59.50%1.75亿 | 46.01%2.15亿 | -25.87%1.36亿 | -25.87%1.36亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | -4.67%4.27亿 | -2.77%4.33亿 | -0.43%4.39亿 | 27.91%4.43亿 | 27.91%4.43亿 | 29.24%4.48亿 | 33.06%4.46亿 | 41.99%4.41亿 | 23.19%3.46亿 | 23.19%3.46亿 |
-固定资产 | -0.01%6.3亿 | 1.23%6.3亿 | -0.78%6.31亿 | 16.39%6.29亿 | 16.39%6.29亿 | 16.93%6.3亿 | 18.46%6.22亿 | 27.33%6.35亿 | 15.32%5.41亿 | 15.32%5.41亿 |
-累计折旧 | -11.49%-2.02亿 | -11.31%-1.97亿 | 1.56%-1.92亿 | 4.15%-1.86亿 | 4.15%-1.86亿 | 5.36%-1.81亿 | 7.21%-1.77亿 | -3.20%-1.95亿 | -3.53%-1.94亿 | -3.53%-1.94亿 |
商誉及其他无形资产 | -1.46%4,691.2万 | -1.45%4,708.6万 | 2.99%4,726万 | 52.65%4,743.4万 | 52.65%4,743.4万 | 43.81%4,760.7万 | 44.21%4,778.1万 | 33.67%4,588.7万 | 272.32%3,107.4万 | 272.32%3,107.4万 |
-商誉 | 0.00%2,845.9万 | 0.00%2,845.9万 | 5.43%2,845.9万 | 68.81%2,845.9万 | 68.81%2,845.9万 | 68.81%2,845.9万 | 68.81%2,845.9万 | 49.74%2,699.2万 | 105.05%1,685.9万 | 105.05%1,685.9万 |
-其他无形资产 | -3.63%1,845.3万 | -3.60%1,862.7万 | -0.50%1,880.1万 | 33.49%1,897.5万 | 33.49%1,897.5万 | 17.88%1,914.8万 | 18.74%1,932.2万 | 15.91%1,889.5万 | 11,363.71%1,421.5万 | 11,363.71%1,421.5万 |
长期应收票据 | 17.49%3,516.4万 | 14.47%3,490.9万 | 8.54%3,339.3万 | 1.46%3,067.2万 | 1.46%3,067.2万 | 0.90%2,993万 | -0.87%3,049.7万 | -4.20%3,076.7万 | -1.16%3,023.1万 | -1.16%3,023.1万 |
非流动递延资产 | 25.73%657.7万 | -14.76%455.6万 | -20.37%485.5万 | 11.98%376.8万 | 11.98%376.8万 | 43.95%523.1万 | 36.81%534.5万 | --609.7万 | --336.5万 | --336.5万 |
其他非流动资产 | 20.30%1,340.1万 | 35.12%1,213.9万 | 11.29%1,056.8万 | 81.65%1,082.3万 | 81.65%1,082.3万 | 121.60%1,114万 | 70.86%898.4万 | 1.36%949.6万 | -34.67%595.8万 | -34.67%595.8万 |
非流动资产合计 | -2.36%5.29亿 | -1.16%5.32亿 | 0.36%5.35亿 | 28.48%5.36亿 | 28.48%5.36亿 | 29.62%5.42亿 | 31.93%5.38亿 | 38.00%5.33亿 | 26.67%4.17亿 | 26.67%4.17亿 |
总资产 | -0.10%7.06亿 | -1.49%7.02亿 | -2.09%7.32亿 | 33.96%7.41亿 | 33.96%7.41亿 | 30.81%7.07亿 | 37.76%7.13亿 | 40.21%7.48亿 | 7.87%5.53亿 | 7.87%5.53亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 26.54%1,883.2万 | 49.30%1,765.8万 | 25.68%1,799.2万 | -33.61%1,443.8万 | -33.61%1,443.8万 | -1.57%1,488.2万 | 30.40%1,182.7万 | 10.51%1,431.6万 | 58.71%2,174.6万 | 58.71%2,174.6万 |
-应付账款 | 38.28%1,883.2万 | 49.30%1,765.8万 | 37.99%1,799.2万 | -33.61%1,443.8万 | -33.61%1,443.8万 | -1.48%1,361.9万 | 30.40%1,182.7万 | 12.10%1,303.9万 | 58.71%2,174.6万 | 58.71%2,174.6万 |
-应付股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.55%126.3万 | ---- | -3.48%127.7万 | ---- | ---- |
应计费用 | 17.28%2,240万 | 9.30%2,345万 | 2.41%2,290.1万 | 16.16%1,917.1万 | 16.16%1,917.1万 | 1.19%1,909.9万 | 6.47%2,145.5万 | 36.28%2,236.3万 | 13.97%1,650.4万 | 13.97%1,650.4万 |
短期借款与租赁负债 | 4.89%2,493.1万 | 8.02%2,544.1万 | -4.09%2,508.1万 | 77.62%2,499.8万 | 77.62%2,499.8万 | 68.26%2,376.8万 | 53.79%2,355.2万 | 51.51%2,615.1万 | -5.87%1,407.4万 | -5.87%1,407.4万 |
-短期借款 | 7.18%265.6万 | 12.12%260万 | 31.62%256万 | 125.74%251.7万 | 125.74%251.7万 | 166.74%247.8万 | -2.32%231.9万 | 120.02%194.5万 | 27.28%111.5万 | 27.28%111.5万 |
-短期租赁负债 | 4.63%2,227.5万 | 7.57%2,284.1万 | -6.96%2,252.1万 | 73.48%2,248.1万 | 73.48%2,248.1万 | 61.32%2,129万 | 64.09%2,123.3万 | 47.81%2,420.6万 | -7.93%1,295.9万 | -7.93%1,295.9万 |
递延负债 | 14.77%6,597.7万 | 4.30%6,759.9万 | 8.16%8,147.4万 | 58.12%8,573.8万 | 58.12%8,573.8万 | 34.68%5,748.4万 | 54.28%6,481.4万 | 48.25%7,532.8万 | -5.94%5,422.3万 | -5.94%5,422.3万 |
其他流动负债 | -14.62%300.7万 | -11.17%332.3万 | 91.11%688.2万 | 46.56%402.3万 | 46.56%402.3万 | 69.08%352.2万 | 65.38%374.1万 | 45.91%360.1万 | 12.96%274.5万 | 12.96%274.5万 |
流动负债总额 | 15.12%1.74亿 | 7.70%1.66亿 | 7.52%1.82亿 | 34.11%1.85亿 | 34.11%1.85亿 | 24.81%1.51亿 | 30.58%1.55亿 | 37.35%1.69亿 | 3.77%1.38亿 | 3.77%1.38亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | -13.04%2.88亿 | -10.45%2.98亿 | -9.44%3.23亿 | 65.86%3.25亿 | 65.86%3.25亿 | 62.58%3.31亿 | 81.04%3.33亿 | 77.53%3.57亿 | 6.91%1.96亿 | 6.91%1.96亿 |
-长期借款 | -15.95%1.35亿 | -13.37%1.39亿 | -1.28%1.59亿 | 140.28%1.6亿 | 140.28%1.6亿 | 139.74%1.6亿 | 249.28%1.61亿 | 443.36%1.61亿 | 122.52%6,642.3万 | 122.52%6,642.3万 |
-长期租赁负债 | -10.31%1.53亿 | -7.72%1.58亿 | -16.15%1.64亿 | 27.63%1.65亿 | 27.63%1.65亿 | 24.89%1.71亿 | 24.75%1.72亿 | 14.24%1.96亿 | -15.61%1.29亿 | -15.61%1.29亿 |
递延负债 | --66.3万 | --66.3万 | --66.3万 | --66.3万 | --66.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非流动负债 | -5.83%429.6万 | -3.60%460.5万 | -5.67%454.3万 | 16.28%472.9万 | 16.28%472.9万 | 12.67%456.2万 | 4.16%477.7万 | 0.04%481.6万 | -46.27%406.7万 | -46.27%406.7万 |
非流动负债总额 | -12.74%2.93亿 | -10.16%3.03亿 | -9.20%3.28亿 | 65.18%3.3亿 | 65.18%3.3亿 | 61.61%3.36亿 | 79.16%3.37亿 | 74.06%3.62亿 | 4.43%2亿 | 4.43%2亿 |
总负债 | -4.10%4.67亿 | -4.55%4.69亿 | -3.87%5.1亿 | 52.50%5.15亿 | 52.50%5.15亿 | 48.07%4.87亿 | 60.41%4.92亿 | 60.39%5.31亿 | 4.16%3.38亿 | 4.16%3.38亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
-普通股股本 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
-优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
留存收益 | 3,675.24%1,966.9万 | 540.38%1,468.4万 | 10,676.56%689.7万 | 554.93%594.6万 | 554.93%594.6万 | 118.03%52.1万 | 194.09%229.3万 | 100.75%6.4万 | 94.06%-130.7万 | 94.06%-130.7万 |
资本公积 | 0.11%2.18亿 | -0.47%2.16亿 | -0.66%2.14亿 | 1.43%2.18亿 | 1.43%2.18亿 | 1.92%2.18亿 | 2.17%2.17亿 | 1.86%2.15亿 | 1.75%2.15亿 | 1.75%2.15亿 |
减:库存股 | 0.00%36.5万 | 0.00%36.5万 | 0.00%36.5万 | 0.00%36.5万 | 0.00%36.5万 | 0.00%36.5万 | 0.00%36.5万 | 0.00%36.5万 | 0.00%36.5万 | 0.00%36.5万 |
不影响留存收益的损益 | -6.69%192.4万 | 24.60%193万 | -24.44%157.7万 | 11.30%246.3万 | 11.30%246.3万 | 89.35%206.2万 | 105.17%154.9万 | 2,068.87%208.7万 | 893.19%221.3万 | 893.19%221.3万 |
股东权益总额 | 8.75%2.39亿 | 5.32%2.33亿 | 2.25%2.22亿 | 4.91%2.26亿 | 4.91%2.26亿 | 4.01%2.2亿 | 4.81%2.21亿 | 7.25%2.17亿 | 14.25%2.15亿 | 14.25%2.15亿 |
总权益 | 8.75%2.39亿 | 5.32%2.33亿 | 2.25%2.22亿 | 4.91%2.26亿 | 4.91%2.26亿 | 4.01%2.2亿 | 4.81%2.21亿 | 7.25%2.17亿 | 14.25%2.15亿 | 14.25%2.15亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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