Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 7,189.96%429.25万 | 2,131.28%522.56万 | 1,088.16%382.04万 | 434.83%34.81万 | 434.83%34.81万 | 50.29%5.89万 | -8.09%23.42万 | 33.52%32.15万 | -57.04%6.51万 | -57.04%6.51万 |
| -现金和现金等价物 | 7,189.96%429.25万 | 2,131.28%522.56万 | 49.96%48.22万 | 434.83%34.81万 | 434.83%34.81万 | 50.29%5.89万 | -8.09%23.42万 | 33.52%32.15万 | -57.04%6.51万 | -57.04%6.51万 |
| -短期投资 | ---- | ---- | --333.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应收款项 | -89.86%33.23万 | -89.05%70.75万 | -9.43%267.65万 | 37.28%425.59万 | 37.28%425.59万 | -2.25%327.76万 | 106.37%646.04万 | -36.73%295.52万 | -15.41%310.02万 | -15.41%310.02万 |
| -应收账款 | -48.22%27.73万 | 124.69%62.84万 | 204.86%183.64万 | -34.36%58.91万 | -34.36%58.91万 | -17.21%53.56万 | -65.98%27.97万 | -33.66%60.24万 | 116.43%89.75万 | 116.43%89.75万 |
| -其他应收款 | -97.99%5.51万 | -98.72%7.91万 | -64.29%84.01万 | 66.47%366.68万 | 66.47%366.68万 | 1.32%274.2万 | 167.74%618.07万 | -37.48%235.28万 | -32.23%220.27万 | -32.23%220.27万 |
| 存货 | -87.57%75.35万 | -88.76%67.24万 | -80.18%101.23万 | -36.36%302.41万 | -36.36%302.41万 | 24.17%606.03万 | 20.38%598.08万 | 77.41%510.66万 | 16.94%475.18万 | 16.94%475.18万 |
| 预付费用 | -1.64%12.17万 | 7.85%16.44万 | -46.29%7.1万 | -35.92%14.53万 | -35.92%14.53万 | -69.01%12.37万 | -58.31%15.24万 | -52.87%13.22万 | 37.10%22.67万 | 37.10%22.67万 |
| 递延资产 | --0 | --0 | --0 | --36.1万 | --36.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流动资产合计 | -42.23%550万 | -47.23%676.98万 | -10.98%758.02万 | 20.54%981.63万 | 20.54%981.63万 | 9.78%952.05万 | 47.12%1,282.78万 | 5.51%851.55万 | 1.22%814.38万 | 1.22%814.38万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -79.98%3.99万 | -67.08%7.98万 | -57.07%11.97万 | -49.89%15.97万 | -49.89%15.97万 |
| -固定资产 | ---- | ---- | ---- | 0.00%187.43万 | 0.00%187.43万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%187.43万 | 0.00%187.43万 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -9.31%-187.43万 | -9.31%-187.43万 | ---- | ---- | ---- | -10.22%-171.46万 | -10.22%-171.46万 |
| 商誉及其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.79%2.79万 | -13.33%2.91万 | -12.90%3.02万 | -12.50%3.13万 | -12.50%3.13万 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.50%3.13万 | -12.50%3.13万 |
| 非流动资产合计 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -70.73%6.79万 | -60.55%10.89万 | -52.18%14.99万 | -46.12%19.1万 | -46.12%19.1万 |
| 总资产 | -42.64%550万 | -47.67%676.98万 | -12.52%758.02万 | 17.78%981.63万 | 17.78%981.63万 | 7.69%958.84万 | 43.81%1,293.67万 | 3.35%866.55万 | -0.78%833.48万 | -0.78%833.48万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -91.69%28.53万 | -91.25%26.81万 | -82.95%26.02万 | -5.53%224.04万 | -5.53%224.04万 | 82.65%343.2万 | 53.97%306.41万 | 83.50%152.66万 | 150.03%237.15万 | 150.03%237.15万 |
| -应付账款 | -91.69%28.53万 | -91.25%26.81万 | -82.95%26.02万 | -5.53%224.04万 | -5.53%224.04万 | 82.65%343.2万 | 53.97%306.41万 | 83.50%152.66万 | 150.03%237.15万 | 150.03%237.15万 |
| 应计费用 | -76.30%10.49万 | -43.30%26.39万 | 32.08%34.6万 | -16.95%29.84万 | -16.95%29.84万 | 74.11%44.23万 | -8.28%46.55万 | -29.65%26.2万 | 15.93%35.93万 | 15.93%35.93万 |
| 短期借款与租赁负债 | 21.70%188.99万 | -59.10%176.24万 | ---- | 127.88%211.38万 | 127.88%211.38万 | 21.52%155.29万 | 303.82%430.92万 | 54.66%235.61万 | -42.41%92.76万 | -42.41%92.76万 |
| -短期借款 | 26.02%188.99万 | -58.20%176.24万 | ---- | 173.19%210.05万 | 173.19%210.05万 | 33.77%149.97万 | 362.22%421.61万 | 62.26%222.34万 | -47.32%76.89万 | -47.32%76.89万 |
| -短期租赁负债 | --0 | --0 | --0 | -91.60%1.33万 | -91.60%1.33万 | -66.03%5.33万 | -39.95%9.31万 | -13.35%13.27万 | 4.97%15.87万 | 4.97%15.87万 |
| 其他流动负债 | --94.9万 | --81.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -40.50%322.91万 | -60.35%310.84万 | -85.37%60.62万 | 27.18%465.26万 | 27.18%465.26万 | 59.11%542.72万 | 119.90%783.89万 | 51.95%414.46万 | 27.52%365.84万 | 27.52%365.84万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.25%1.33万 | -92.25%1.33万 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.25%1.33万 | -92.25%1.33万 |
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.25%1.33万 | -92.25%1.33万 |
| 总负债 | -40.50%322.91万 | -60.35%310.84万 | -85.37%60.62万 | 26.71%465.26万 | 26.71%465.26万 | 56.66%542.72万 | 114.30%783.89万 | 44.90%414.46万 | 20.74%367.17万 | 20.74%367.17万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%2.31万 | 0.00%2.31万 | 0.00%2.31万 | 0.00%2.31万 | 0.00%2.31万 | 0.00%2.31万 | 0.00%2.31万 | 0.00%2.31万 | 0.00%2.31万 | 0.00%2.31万 |
| -普通股股本 | 0.00%2.31万 | 0.00%2.31万 | 0.00%2.31万 | 0.00%2.31万 | 0.00%2.31万 | 0.00%2.31万 | 0.00%2.31万 | 0.00%2.31万 | 0.00%2.31万 | 0.00%2.31万 |
| 留存收益 | -31.86%-1,153.47万 | -18.39%-924.75万 | 29.25%-593.49万 | 6.07%-774.53万 | 6.07%-774.53万 | -17.12%-874.78万 | -3.17%-781.12万 | -13.58%-838.81万 | -9.22%-824.59万 | -9.22%-824.59万 |
| 资本公积 | 6.96%1,378.25万 | 0.00%1,288.58万 | 0.00%1,288.58万 | 0.00%1,288.58万 | 0.00%1,288.58万 | 0.00%1,288.58万 | 0.00%1,288.58万 | 0.00%1,288.58万 | 0.00%1,288.58万 | 0.00%1,288.58万 |
| 股东权益总额 | -45.42%227.1万 | -28.18%366.15万 | 54.26%697.4万 | 10.74%516.37万 | 10.74%516.37万 | -23.50%416.12万 | -4.49%509.78万 | -18.16%452.08万 | -12.98%466.3万 | -12.98%466.3万 |
| 总权益 | -45.42%227.1万 | -28.18%366.15万 | 54.26%697.4万 | 10.74%516.37万 | 10.74%516.37万 | -23.50%416.12万 | -4.49%509.78万 | -18.16%452.08万 | -12.98%466.3万 | -12.98%466.3万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |