Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 230.54%8,300.6万 | 255.65%8,300.6万 | --7,616.4万 | --6,826.7万 | --1.03亿 | -72.91%2,511.2万 | --2,333.9万 | -81.41%1,935万 | -27.79%6,367.9万 | -27.58%9,271.3万 |
| -现金和现金等价物 | 230.54%8,300.6万 | 255.65%8,300.6万 | --7,616.4万 | --6,826.7万 | --1.03亿 | -72.91%2,511.2万 | --2,333.9万 | -81.41%1,935万 | -27.79%6,367.9万 | -27.58%9,271.3万 |
| 应收款项 | -8.87%7,591.3万 | 9.16%7,591.3万 | --1,986.7万 | --7,681万 | --1,521.8万 | 173.76%8,330.1万 | --6,954.1万 | -48.22%2,137.5万 | -92.44%1,639.4万 | -86.23%3,042.8万 |
| -应收账款 | 11.16%461.3万 | 120.82%461.3万 | --421.1万 | --359.7万 | --275万 | 425.32%415万 | --208.9万 | 49.22%249.2万 | -24.10%105.2万 | -5.05%79万 |
| -应收贷款 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -应收税费 | -9.92%7,130万 | 5.70%7,130万 | ---- | --7,321.3万 | ---- | 44.96%7,915.1万 | --6,745.2万 | ---- | ---- | -0.23%5,460.1万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | --1,565.6万 | --1,307.7万 | --1,246.8万 | ---- | ---- | -46.90%1,888.3万 | -90.69%1,534.2万 | -98.88%157.8万 |
| -应收账款调整额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,273.9万 | ---- | ---- | 12.26%-2,654.1万 |
| 存货 | 163.06%5.46亿 | 393.74%5.46亿 | --4.06亿 | --2.79亿 | --1.9亿 | 87.02%2.07亿 | --1.1亿 | -57.54%1.17亿 | -70.33%1.12亿 | -73.98%1.11亿 |
| 预付费用 | 80.43%3,764.1万 | 69.55%3,764.1万 | ---- | --2,266.5万 | ---- | -54.88%2,086.2万 | --2,220万 | ---- | ---- | -47.54%4,624万 |
| 受限制现金 | -90.74%7.1万 | -88.05%7.1万 | --7.1万 | --3.7万 | --66.8万 | 24.11%76.7万 | --59.4万 | -65.80%61.6万 | -84.76%71.5万 | -92.53%61.8万 |
| 其他流动资产 | -12.79%171.1万 | 695.81%171.1万 | --9,771.2万 | --28.6万 | --8,125.9万 | 128.94%196.2万 | --21.5万 | 20.91%7,824.5万 | -1.83%6,185.6万 | -66.81%85.7万 |
| 流动资产合计 | 119.18%7.44亿 | 228.60%7.44亿 | --6亿 | --4.48亿 | --3.9亿 | 20.46%3.39亿 | --2.26亿 | -51.46%2.37亿 | -66.93%2.55亿 | -67.78%2.82亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 3.86%16.75亿 | 5.86%16.75亿 | --16.5亿 | --15.96亿 | --16.07亿 | 988.18%16.13亿 | --15.82亿 | 2,618.43%18亿 | 204.23%1.85亿 | 131.13%1.48亿 |
| -固定资产 | 3.18%17.04亿 | -6.91%17.04亿 | --16.5亿 | --16.22亿 | --16.07亿 | 322.42%16.51亿 | --18.3亿 | 2,618.43%18亿 | 204.23%1.85亿 | 30.96%3.91亿 |
| -累计折旧 | 25.20%-2,890.2万 | 88.35%-2,890.2万 | ---- | ---2,627万 | ---- | 84.08%-3,863.7万 | ---2.48亿 | ---- | ---- | -3.56%-2.43亿 |
| 投资和预付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --2.79亿 | 0.00%2.89亿 | -0.00%2.89亿 | -0.02%2.89亿 |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.8万 | --42.8万 | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 3.86%16.75亿 | -10.04%16.75亿 | --16.5亿 | --15.96亿 | --16.07亿 | 269.09%16.13亿 | --18.62亿 | 488.54%20.89亿 | 27.79%4.73亿 | 15.93%4.37亿 |
| 总资产 | 23.92%24.19亿 | 15.83%24.19亿 | --22.5亿 | --20.44亿 | --19.97亿 | 171.61%19.52亿 | --20.88亿 | 176.06%23.25亿 | -36.20%7.28亿 | -42.56%7.19亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -19.91%1.91亿 | -31.62%1.91亿 | --3.56亿 | --2.22亿 | --3.59亿 | -8.55%2.38亿 | --2.79亿 | -18.82%4.6亿 | -34.74%4.54亿 | -16.45%2.6亿 |
| -应付账款 | -20.32%6,500.9万 | -19.49%6,500.9万 | --6,006.1万 | --7,548.5万 | --8,389.2万 | 1.14%8,158.4万 | --8,074.5万 | 2.44%8,114.8万 | -3.63%8,077.6万 | -12.82%8,066.8万 |
| -应付税费 | 3.17%7,530.8万 | 14.96%7,530.8万 | ---- | --7,131.2万 | ---- | 10.58%7,299.1万 | --6,550.6万 | ---- | ---- | -3.94%6,601万 |
| -其他应付款 | -39.67%5,044.3万 | -61.99%5,044.3万 | --2.96亿 | --7,497.6万 | --2.75亿 | -26.52%8,360.5万 | --1.33亿 | -22.27%3.79亿 | -39.00%3.73亿 | -24.39%1.14亿 |
| 应计费用 | -8.02%1.13亿 | -28.43%1.13亿 | ---- | --9,327.1万 | ---- | -14.02%1.23亿 | --1.58亿 | ---- | ---- | -66.41%1.43亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 65.91%6.21亿 | 43.11%6.21亿 | --4.74亿 | --2.95亿 | --4.05亿 | 100.66%3.74亿 | --4.34亿 | 84.11%4.24亿 | -89.39%3,617.7万 | -46.16%1.86亿 |
| -短期借款 | 126.15%3.97亿 | 7.30%3.97亿 | --2.71亿 | --2.22亿 | --2.07亿 | -1.75%1.76亿 | --3.7亿 | 55.55%3.59亿 | -89.39%3,617.7万 | -46.68%1.79亿 |
| -短期租赁负债 | 12.58%2.23亿 | 251.95%2.23亿 | --2.03亿 | --7,386.4万 | --1.98亿 | 2,487.91%1.98亿 | --6,347万 | --6,582.6万 | ---- | -30.26%766.7万 |
| 递延负债 | 96.02%5,239.3万 | 263.74%5,239.3万 | ---- | --3,926.7万 | ---- | 92.16%2,672.8万 | --1,440.4万 | ---- | ---- | -22.94%1,390.9万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,112.52%3,801万 | -100.00%8,000 |
| 流动负债总额 | 28.20%9.77亿 | 10.36%9.77亿 | --8.29亿 | --6.5亿 | --7.64亿 | 26.18%7.62亿 | --8.85亿 | 10.85%8.85亿 | -49.09%5.28亿 | -53.50%6.04亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -2.85%13.37亿 | -0.70%13.37亿 | --13.05亿 | --13.68亿 | --13.54亿 | 117.04%13.76亿 | --13.46亿 | 170.09%15.31亿 | -54.45%3.99亿 | -23.48%6.34亿 |
| -长期借款 | -81.45%1,000万 | --1,000万 | --1,421.1万 | --1,431.7万 | --1,435.6万 | -90.31%5,391.3万 | ---- | ---- | -66.23%2.92亿 | -31.94%5.57亿 |
| -长期租赁负债 | 0.35%13.27亿 | -1.44%13.27亿 | --12.91亿 | --13.54亿 | --13.4亿 | 1,606.69%13.22亿 | --13.46亿 | 26,680.18%15.31亿 | 870.41%1.07亿 | 612.88%7,746.2万 |
| 可转换优先证券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 107.03%13.3亿 | 127.44%12.46亿 | 136.61%12.46亿 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | --648.5万 | --1,983.8万 | -53.49%2,723.7万 | ---- | ---- | -62.99%2,925.6万 | -45.60%5,855.9万 |
| 非流动负债总额 | -4.74%13.37亿 | -0.70%13.37亿 | --13.05亿 | --13.74亿 | --13.74亿 | -27.61%14.03亿 | --13.46亿 | 126.98%28.61亿 | 11.42%16.74亿 | 32.52%19.38亿 |
| 总负债 | 6.85%23.14亿 | 3.69%23.14亿 | --21.34亿 | --20.24亿 | --21.38亿 | -14.83%21.65亿 | --22.31亿 | 81.96%37.46亿 | -13.29%22.01亿 | -7.94%25.42亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 15.34%4,592.2万 | 15.36%4,592.2万 | --4,507.1万 | --4,373.3万 | --4,262.1万 | 4,839.95%3,981.6万 | --3,980.6万 | 0.99%81.3万 | 3.07%80.6万 | 3.07%80.6万 |
| -普通股股本 | 15.34%4,592.2万 | 15.36%4,592.2万 | --4,507.1万 | --4,373.3万 | --4,262.1万 | 4,839.95%3,981.6万 | --3,980.6万 | 0.99%81.3万 | 3.07%80.6万 | 3.07%80.6万 |
| 留存收益 | -1.42%-198.61亿 | -2.49%-198.61亿 | ---197.73亿 | ---197.1亿 | ---196.36亿 | -15.56%-195.83亿 | ---193.79亿 | -8.33%-174.53亿 | -7.20%-170.38亿 | -5.56%-169.46亿 |
| 资本公积 | 1.91%193.7亿 | 2.33%193.7亿 | --192.9亿 | --192.14亿 | --191.51亿 | 23.01%190.08亿 | --189.29亿 | 7.36%157.66亿 | 8.38%154.62亿 | 8.40%154.52亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 3.04%2.35亿 | 4.24%2.35亿 | --2.34亿 | --2.28亿 | --2.28亿 | 3.42%2.28亿 | --2.25亿 | 8.12%2.25亿 | -2.74%2.23亿 | -23.67%2.2亿 |
| 其他权益 | 65.00%-2,116.5万 | 80.38%-2,116.5万 | ---- | ---6,046.7万 | ---9,634.3万 | 89.01%-6,046.7万 | ---1.08亿 | ---1.08亿 | ---1.21亿 | ---5.5亿 |
| 股东权益总额 | 37.26%-2.31亿 | 21.16%-2.31亿 | ---2.04亿 | ---2.85亿 | ---3.11亿 | 79.82%-3.68亿 | ---2.93亿 | -28.99%-15.69亿 | -5.44%-14.73亿 | -20.76%-18.23亿 |
| 非控制性权益 | 117.18%3.36亿 | 124.40%3.36亿 | --3.19亿 | --3.04亿 | --1.7亿 | 88,521.71%1.55亿 | --1.5亿 | 89,335.54%1.48亿 | -6.63%-17.7万 | -7.36%-17.5万 |
| 总权益 | 149.31%1.05亿 | 173.50%1.05亿 | --1.15亿 | --1,954.6万 | ---1.4亿 | 88.30%-2.13亿 | ---1.43亿 | -16.80%-14.21亿 | -5.44%-14.73亿 | -20.76%-18.24亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |