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V03 创业公司

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14.220
-0.040-0.28%

延时10分钟行情休市中 06/28 17:12 (北京)

41.28亿总市值15.36市盈率TTM

创业公司关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

(FY)2019/12/31

(Q4)2019/12/31

(Q3)2019/09/30

(Q2)2019/06/30

(Q1)2019/03/31

(FY)2018/12/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

85.48%5.95亿

102.71%3.21亿

-68.28%1.58亿

70.92%4.99亿

-6.36%2.92亿

-7,717.6万

10.84%1.33亿

6.89%1.27亿

185.34%1.09亿

-37.67%3.12亿

扣除非现金调整前净利润

-26.32%3.31亿

24.84%4.49亿

4.89%3.6亿

-18.38%3.43亿

-2.99%4.2亿

--1.1亿

4.10%9,857.3万

-8.52%1.05亿

7.72%1.06亿

-2.43%4.33亿

非现金项目调整总额

-97.36%64.2万

-39.40%2,432.6万

-1.95%4,014.1万

43.62%4,093.8万

9.97%2,850.4万

--896.9万

39.75%787.2万

-13.48%507.7万

3.18%658.6万

-38.74%2,592万

-折旧与摊销

-4.17%3,148.1万

-10.92%3,285.1万

-11.36%3,687.9万

7.53%4,160.7万

25.93%3,869.2万

--1,084.2万

30.71%1,010.9万

15.53%878.7万

16.53%895.4万

-1.06%3,072.6万

-资产准备金与勾销

-431.83%-388.9万

-85.55%117.2万

220.43%811万

618.65%253.1万

-117.21%-48.8万

--43.4万

640.58%37.3万

-955.56%-107.8万

-1,004.17%-21.7万

-88.94%283.6万

-联营企业份额

25.23%-24万

-61.31%-32.1万

-721.88%-19.9万

188.89%3.2万

-162.07%-3.6万

--0

--0

---3.6万

----

100.45%5.8万

-处置利润

20.12%-158.4万

-24.95%-198.3万

-448.03%-158.7万

157.58%45.6万

23.33%-79.2万

---20.4万

15.60%-18.4万

38.12%-32.3万

43.75%-8.1万

-291.29%-103.3万

-以股票支付的报酬

113.10%214.8万

-48.52%100.8万

-5.50%195.8万

28.70%207.2万

3.21%161万

--44.6万

82.47%56.2万

-35.89%29.3万

-36.55%30.9万

-8.02%156万

-其他非现金项目

-224.65%-2,727.4万

-67.35%-840.1万

12.85%-502万

45.05%-576万

-27.41%-1,048.2万

---254.9万

-40.81%-298.8万

-42.63%-256.6万

-42.63%-237.9万

-194.98%-822.7万

营运资本变动

272.62%2.63亿

36.84%-1.53亿

-310.27%-2.42亿

173.26%1.15亿

-6.41%-1.57亿

---1.96亿

34.67%2,682.7万

731.48%1,621万

94.27%-383.1万

-1,167.92%-1.47亿

-应收款（增）减

363.74%2.11亿

37.08%-7,989.4万

-170.26%-1.27亿

218.78%1.81亿

-366.94%-1.52亿

---1.61亿

-107.40%-861.9万

179.79%2,944.3万

-112.59%-1,216.5万

148.45%5,700.6万

-存货（增）减

840.21%2.21亿

92.21%-2,979.8万

-872.38%-3.82亿

-44.53%4,952.1万

195.07%8,928.3万

--3,879.2万

97.03%-180.1万

350.00%6,861.2万

54.63%-1,631.9万

32.74%-9,391.4万

-应付款（减）增

-291.67%-1.68亿

-116.00%-4,287.4万

332.18%2.68亿

-22.89%-1.15亿

14.97%-9,390.5万

---7,396万

203.92%3,724.7万

-528.78%-8,184.5万

119.35%2,465.3万

-140.74%-1.1亿

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-40.04%-72.4万

-22.22%-51.7万

10.00%-42.3万

10.13%-47万

46.74%-52.3万

-15.9万

30.34%-16.3万

57.33%-9.6万

62.63%-10.5万

2.96%-98.2万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

已支付退税

-42.24%-7,261.8万

8.71%-5,105.4万

-24.23%-5,592.8万

26.81%-4,502万

-9.19%-6,150.9万

-1,031万

-19.57%-2,082.8万

-4.72%-2,199.9万

13.45%-837.1万

-11.95%-5,633.1万

其他经营现金流入（流出）

0

0

0

0

0

0

-1,000

0

0

0

经营活动现金净额

93.77%5.21亿

164.24%2.69亿

-77.53%1.02亿

97.28%4.53亿

-9.65%2.3亿

---8,764.5万

9.45%1.12亿

7.51%1.05亿

255.89%1.01亿

-43.32%2.54亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-45.52%-4,733.5万

-212.00%-3,252.9万

62.22%-1,042.6万

20.52%-2,759.9万

40.41%-3,472.3万

---354.4万

-171.00%-1,579.4万

-143.27%-711.8万

81.62%-826.7万

-58.69%-5,827.4万

无形资产交易净额

55.16%-39.1万

-53.79%-87.2万

-103.96%-56.7万

-131.67%-27.8万

67.21%-12万

--0

--0

-31.87%-12万

--0

---36.6万

投资产品交易净额

115.59%16.2万

-139.19%-103.9万

--265.1万

--0

-204.87%-137.8万

--0

-204.87%-137.8万

----

----

108.59%131.4万

已收到的股息（投资活动产生的现金流）

25.21%150万

9.81%119.8万

34.53%109.1万

-9.99%81.1万

-6.63%90.1万

--22.2万

-13.66%19.6万

-10.35%35.5万

-26.86%12.8万

-33.99%96.5万

已收到的利息（投资活动产生的现金流）

180.01%2,342万

62.03%836.4万

-28.09%516.2万

-32.14%717.8万

35.53%1,057.8万

--270.7万

54.37%270万

40.03%306.8万

80.21%210.3万

57.14%780.5万

其他投资变动净额

----

----

----

----

----

----

---1,000

----

----

----

投资活动现金净额

8.98%-2,264.4万

-1,090.90%-2,487.8万

89.50%-208.9万

19.62%-1,988.8万

49.04%-2,474.2万

---61.4万

-437.74%-1,427.7万

-787.21%-381.5万

86.21%-603.6万

-247.37%-4,855.6万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

----

----

----

-61.15%-112万

97.62%-69.5万

---20.3万

-159.96%-29.5万

-96.25%2.8万

-102.23%-22.5万

48.11%-2,921.4万

普通股发行/回购的净额

-390.88%-714.4万

-17.00%245.6万

-80.98%295.9万

181.78%1,555.4万

-75.46%552万

--85.6万

-76.04%190万

130.34%140万

-94.07%136.4万

-51.32%2,249.5万

租赁融资增减

-0.22%-1,109.3万

-1.94%-1,106.9万

7.87%-1,085.8万

-45.20%-1,178.6万

---811.7万

---265.1万

---259.1万

---144.5万

---143万

--0

已支付现金股息

-0.05%-2.18亿

-0.13%-2.18亿

-0.43%-2.18亿

-7.54%-2.17亿

12.31%-2.02亿

--0

-0.11%-5,767.3万

16.47%-1.44亿

----

-63.45%-2.3亿

融资活动现金净额

-4.30%-2.36亿

-0.45%-2.27亿

-5.35%-2.26亿

-4.52%-2.14亿

13.41%-2.05亿

---199.8万

-19.26%-5,865.9万

18.31%-1.44亿

-104.80%-29.1万

-87.42%-2.37亿

现金净流量

期初现金流

0.58%8.13亿

-13.01%8.08亿

29.99%9.29亿

0.23%7.14亿

-5.27%7.13亿

--8.04亿

15.16%7.62亿

9.28%8.07亿

-5.27%7.13亿

58.50%7.52亿

现金变动

1,400.68%2.62亿

113.87%1,747.9万

-157.52%-1.26亿

811,248.15%2.19亿

99.91%-2.7万

---9,025.7万

-22.47%3,934.4万

45.55%-4,329.7万

1,093.18%9,418.3万

-110.08%-3,107.2万

汇率变动影响

-45.04%-1,859.4万

-348.02%-1,282万

209.12%516.9万

-383.99%-473.7万

119.51%166.8万

--110.3万

28.51%249.7万

-159.73%-167.6万

94.59%-25.6万

71.98%-854.9万

期末现金

29.99%10.56亿

0.58%8.13亿

-13.01%8.08亿

29.99%9.29亿

0.23%7.14亿

--7.14亿

12.52%8.04亿

15.16%7.62亿

9.28%8.07亿

-5.27%7.13亿

自由现金流

101.07%4.74亿

160.28%2.35亿

-78.72%9,047.5万

118.55%4.25亿

-0.44%1.95亿

---9,153.7万

-0.16%9,648.6万

3.44%9,731.8万

644.45%9,221.9万

-52.53%1.95亿

货币单位

新加坡元

新加坡元

新加坡元

新加坡元

新加坡元

新加坡元

新加坡元

新加坡元

新加坡元

新加坡元

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31	(FY)2019/12/31	(Q4)2019/12/31	(Q3)2019/09/30	(Q2)2019/06/30	(Q1)2019/03/31	(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	85.48%5.95亿	102.71%3.21亿	-68.28%1.58亿	70.92%4.99亿	-6.36%2.92亿	-7,717.6万	10.84%1.33亿	6.89%1.27亿	185.34%1.09亿	-37.67%3.12亿
扣除非现金调整前净利润	-26.32%3.31亿	24.84%4.49亿	4.89%3.6亿	-18.38%3.43亿	-2.99%4.2亿	--1.1亿	4.10%9,857.3万	-8.52%1.05亿	7.72%1.06亿	-2.43%4.33亿
非现金项目调整总额	-97.36%64.2万	-39.40%2,432.6万	-1.95%4,014.1万	43.62%4,093.8万	9.97%2,850.4万	--896.9万	39.75%787.2万	-13.48%507.7万	3.18%658.6万	-38.74%2,592万
-折旧与摊销	-4.17%3,148.1万	-10.92%3,285.1万	-11.36%3,687.9万	7.53%4,160.7万	25.93%3,869.2万	--1,084.2万	30.71%1,010.9万	15.53%878.7万	16.53%895.4万	-1.06%3,072.6万
-资产准备金与勾销	-431.83%-388.9万	-85.55%117.2万	220.43%811万	618.65%253.1万	-117.21%-48.8万	--43.4万	640.58%37.3万	-955.56%-107.8万	-1,004.17%-21.7万	-88.94%283.6万
-联营企业份额	25.23%-24万	-61.31%-32.1万	-721.88%-19.9万	188.89%3.2万	-162.07%-3.6万	--0	--0	---3.6万	----	100.45%5.8万
-处置利润	20.12%-158.4万	-24.95%-198.3万	-448.03%-158.7万	157.58%45.6万	23.33%-79.2万	---20.4万	15.60%-18.4万	38.12%-32.3万	43.75%-8.1万	-291.29%-103.3万
-以股票支付的报酬	113.10%214.8万	-48.52%100.8万	-5.50%195.8万	28.70%207.2万	3.21%161万	--44.6万	82.47%56.2万	-35.89%29.3万	-36.55%30.9万	-8.02%156万
-其他非现金项目	-224.65%-2,727.4万	-67.35%-840.1万	12.85%-502万	45.05%-576万	-27.41%-1,048.2万	---254.9万	-40.81%-298.8万	-42.63%-256.6万	-42.63%-237.9万	-194.98%-822.7万
营运资本变动	272.62%2.63亿	36.84%-1.53亿	-310.27%-2.42亿	173.26%1.15亿	-6.41%-1.57亿	---1.96亿	34.67%2,682.7万	731.48%1,621万	94.27%-383.1万	-1,167.92%-1.47亿
-应收款（增）减	363.74%2.11亿	37.08%-7,989.4万	-170.26%-1.27亿	218.78%1.81亿	-366.94%-1.52亿	---1.61亿	-107.40%-861.9万	179.79%2,944.3万	-112.59%-1,216.5万	148.45%5,700.6万
-存货（增）减	840.21%2.21亿	92.21%-2,979.8万	-872.38%-3.82亿	-44.53%4,952.1万	195.07%8,928.3万	--3,879.2万	97.03%-180.1万	350.00%6,861.2万	54.63%-1,631.9万	32.74%-9,391.4万
-应付款（减）增	-291.67%-1.68亿	-116.00%-4,287.4万	332.18%2.68亿	-22.89%-1.15亿	14.97%-9,390.5万	---7,396万	203.92%3,724.7万	-528.78%-8,184.5万	119.35%2,465.3万	-140.74%-1.1亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	-40.04%-72.4万	-22.22%-51.7万	10.00%-42.3万	10.13%-47万	46.74%-52.3万	-15.9万	30.34%-16.3万	57.33%-9.6万	62.63%-10.5万	2.96%-98.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税	-42.24%-7,261.8万	8.71%-5,105.4万	-24.23%-5,592.8万	26.81%-4,502万	-9.19%-6,150.9万	-1,031万	-19.57%-2,082.8万	-4.72%-2,199.9万	13.45%-837.1万	-11.95%-5,633.1万
其他经营现金流入（流出）	0	0	0	0	0	0	-1,000	0	0	0
经营活动现金净额	93.77%5.21亿	164.24%2.69亿	-77.53%1.02亿	97.28%4.53亿	-9.65%2.3亿	---8,764.5万	9.45%1.12亿	7.51%1.05亿	255.89%1.01亿	-43.32%2.54亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-45.52%-4,733.5万	-212.00%-3,252.9万	62.22%-1,042.6万	20.52%-2,759.9万	40.41%-3,472.3万	---354.4万	-171.00%-1,579.4万	-143.27%-711.8万	81.62%-826.7万	-58.69%-5,827.4万
无形资产交易净额	55.16%-39.1万	-53.79%-87.2万	-103.96%-56.7万	-131.67%-27.8万	67.21%-12万	--0	--0	-31.87%-12万	--0	---36.6万
投资产品交易净额	115.59%16.2万	-139.19%-103.9万	--265.1万	--0	-204.87%-137.8万	--0	-204.87%-137.8万	----	----	108.59%131.4万
已收到的股息（投资活动产生的现金流）	25.21%150万	9.81%119.8万	34.53%109.1万	-9.99%81.1万	-6.63%90.1万	--22.2万	-13.66%19.6万	-10.35%35.5万	-26.86%12.8万	-33.99%96.5万
已收到的利息（投资活动产生的现金流）	180.01%2,342万	62.03%836.4万	-28.09%516.2万	-32.14%717.8万	35.53%1,057.8万	--270.7万	54.37%270万	40.03%306.8万	80.21%210.3万	57.14%780.5万
其他投资变动净额	----	----	----	----	----	----	---1,000	----	----	----
投资活动现金净额	8.98%-2,264.4万	-1,090.90%-2,487.8万	89.50%-208.9万	19.62%-1,988.8万	49.04%-2,474.2万	---61.4万	-437.74%-1,427.7万	-787.21%-381.5万	86.21%-603.6万	-247.37%-4,855.6万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	----	----	----	-61.15%-112万	97.62%-69.5万	---20.3万	-159.96%-29.5万	-96.25%2.8万	-102.23%-22.5万	48.11%-2,921.4万
普通股发行/回购的净额	-390.88%-714.4万	-17.00%245.6万	-80.98%295.9万	181.78%1,555.4万	-75.46%552万	--85.6万	-76.04%190万	130.34%140万	-94.07%136.4万	-51.32%2,249.5万
租赁融资增减	-0.22%-1,109.3万	-1.94%-1,106.9万	7.87%-1,085.8万	-45.20%-1,178.6万	---811.7万	---265.1万	---259.1万	---144.5万	---143万	--0
已支付现金股息	-0.05%-2.18亿	-0.13%-2.18亿	-0.43%-2.18亿	-7.54%-2.17亿	12.31%-2.02亿	--0	-0.11%-5,767.3万	16.47%-1.44亿	----	-63.45%-2.3亿
融资活动现金净额	-4.30%-2.36亿	-0.45%-2.27亿	-5.35%-2.26亿	-4.52%-2.14亿	13.41%-2.05亿	---199.8万	-19.26%-5,865.9万	18.31%-1.44亿	-104.80%-29.1万	-87.42%-2.37亿
现金净流量
期初现金流	0.58%8.13亿	-13.01%8.08亿	29.99%9.29亿	0.23%7.14亿	-5.27%7.13亿	--8.04亿	15.16%7.62亿	9.28%8.07亿	-5.27%7.13亿	58.50%7.52亿
现金变动	1,400.68%2.62亿	113.87%1,747.9万	-157.52%-1.26亿	811,248.15%2.19亿	99.91%-2.7万	---9,025.7万	-22.47%3,934.4万	45.55%-4,329.7万	1,093.18%9,418.3万	-110.08%-3,107.2万
汇率变动影响	-45.04%-1,859.4万	-348.02%-1,282万	209.12%516.9万	-383.99%-473.7万	119.51%166.8万	--110.3万	28.51%249.7万	-159.73%-167.6万	94.59%-25.6万	71.98%-854.9万
期末现金	29.99%10.56亿	0.58%8.13亿	-13.01%8.08亿	29.99%9.29亿	0.23%7.14亿	--7.14亿	12.52%8.04亿	15.16%7.62亿	9.28%8.07亿	-5.27%7.13亿
自由现金流	101.07%4.74亿	160.28%2.35亿	-78.72%9,047.5万	118.55%4.25亿	-0.44%1.95亿	---9,153.7万	-0.16%9,648.6万	3.44%9,731.8万	644.45%9,221.9万	-52.53%1.95亿
货币单位	新加坡元	新加坡元	新加坡元	新加坡元	新加坡元	新加坡元	新加坡元	新加坡元	新加坡元	新加坡元

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