(FY)2023/12/31 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | (Q2)2018/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -59.56%-496.4万 | -264.71%-311.1万 | -124.97%-85.3万 | 238.92%341.6万 | 264.65%179.8万 | 36.84%278.2万 | -104.75%-245.9万 | -90.01%16.9万 | -73.57%-349.4万 | -244.25%-109.2万 |
扣除非现金调整前净利润 | -343.97%-1,152.1万 | -112.01%-259.5万 | -25.67%-122.4万 | -18.20%-97.4万 | -65.38%-60.2万 | 101.69%3万 | 88.92%-82.4万 | 59.52%-224.8万 | 273.96%356.8万 | -786.79%-36.4万 |
非现金项目调整总额 | 5,762.30%715.2万 | -75.45%12.2万 | 90.42%49.7万 | 107.03%26.1万 | 475.97%74.3万 | -23.47%15万 | -273.25%-371.1万 | -107.43%-8.9万 | -1,157.14%-392.2万 | -52.92%12.9万 |
-折旧与摊销 | 284.21%73万 | -0.52%19万 | 5.52%19.1万 | -62.13%18.1万 | 65.13%25.1万 | 68.21%25.4万 | -21.12%47.8万 | -23.72%11.9万 | -66.27%5.6万 | 17.83%15.2万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --512.2万 | --0 | ---- | 18.84%16.4万 | ---- | ---- | -81.50%13.8万 | -100.40%-3,000 | --14.1万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | --94.3万 | --0 | 158.38%10.1万 | -113.18%-17.3万 | --28.2万 | ---- | 96.85%131.3万 | ---- | ---- | --0 |
-处置利润 | 5,800.00%5.7万 | 90.91%-1,000 | ---1.1万 | --0 | --0 | ---2.2万 | -15,602.56%-604.6万 | -8,450.00%-183.7万 | -24,923.53%-422万 | --1.1万 |
-汇兑损益净额 | 385.57%27.7万 | -155.43%-9.7万 | 193.58%17.5万 | -273.15%-18.7万 | 275.71%12.3万 | -1,353.85%-18.9万 | 172.97%10.8万 | 121.08%9.8万 | -74.45%3.5万 | -170.00%-7万 |
-其他非现金项目 | -23.33%2.3万 | -26.83%3万 | -85.14%4.1万 | -7.38%27.6万 | 141.67%8.7万 | 84.48%10.7万 | 28.45%29.8万 | 206.94%22.1万 | 29.41%6.6万 | -20.00%3.6万 |
营运资本变动 | 6.74%-59.5万 | -406.35%-63.8万 | -103.05%-12.6万 | 98.89%412.9万 | 293.35%165.7万 | -28.06%260.2万 | -49.33%207.6万 | -58.56%250.6万 | -842.94%-314万 | -299.30%-85.7万 |
-应收款(增)减 | -128.73%-61.3万 | -321.49%-26.8万 | -98.39%12.1万 | 818.30%753.5万 | 736.56%407.4万 | 553.95%235.6万 | 62.31%-104.9万 | 222.41%443万 | -1,946.15%-425.6万 | -117.52%-64万 |
-存货(增)减 | 46.79%-25.7万 | ---48.3万 | --0 | -99.55%1.3万 | --0 | -99.20%1.3万 | 936.34%287.7万 | 190.65%44.6万 | 1,513.21%149.8万 | -797.96%-68.4万 |
-应付款(减)增 | 143.36%27.5万 | 145.75%11.3万 | 92.78%-24.7万 | -1,478.63%-341.9万 | -612.08%-241.7万 | -90.75%23.3万 | -96.57%24.8万 | -123.33%-237万 | -1,942.11%-38.8万 | 114.19%47.2万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --6,000 | -225.00%-5,000 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -31.25%-4.2万 | 17.95%-3.2万 | 78.69%-3.9万 | 33.45%-18.3万 | -168.97%-7.8万 | 26.50%-8.6万 | -25.00%-27.5万 | -142.11%-13.8万 | -26.92%-6.6万 | 36.96%-2.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 2,050.00%4.3万 | 0.00%2,000 | -88.89%2,000 | -18.18%1.8万 | 500.00%1.2万 | 0 | 450.00%2.2万 | 0 | 0 | 100.00%2,000 |
已支付退税 | 0 | 0 | 89.29%-6,000 | 0 | 0 | 33.33%-2,000 | ||||
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -58.01%-496.3万 | -252.92%-314.1万 | -127.38%-89万 | 219.61%325.1万 | 254.50%173.2万 | 39.54%269.6万 | -84.52%-271.8万 | -98.10%3.1万 | -69.20%-356万 | -258.11%-112.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 85.39%-49.1万 | -6,209.09%-336万 | --5.5万 | --0 | --0 | --0 | 82.18%-7.7万 | 23.53%-5.2万 | --0 | 171.21%4.7万 |
业务交易净额 | --0 | --6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --35万 | --3.5万 | --31.5万 | ---- |
投资活动现金净额 | 85.12%-49.1万 | -6,100.00%-330万 | --5.5万 | --0 | --0 | --0 | 163.19%27.3万 | 75.00%-1.7万 | 288.62%31.5万 | 171.21%4.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | --0 | -268.05%-493.9万 | -748.68%-345.1万 | 215.50%46.2万 | --293.9万 | --58.3万 | 122.40%222.4万 | 153.20%53.2万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --1,012.4万 | --0 | --153万 | --153万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | -299.09%-43.9万 | -96.43%-11万 | -5.66%-5.6万 | -65.63%-5.3万 | -3,057.14%-22.1万 | -2,110.00%-22.1万 | 20.00%-3.2万 | 85.00%-3,000 | ---1.2万 | 30.00%-7,000 |
其他筹资费用净额 | ---- | --24.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -104.28%-43.9万 | 18,419.64%1,025.9万 | 98.38%-5.6万 | -219.09%-346.2万 | -508.00%-214.2万 | 158.78%24.1万 | 165.72%290.7万 | 3,000.00%58万 | 121.20%221.2万 | 185.92%52.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 183.12%605.3万 | -31.39%213.8万 | -7.10%311.6万 | 15.30%335.4万 | 44.32%629.1万 | 15.30%335.4万 | -22.26%290.9万 | 99.64%277.7万 | 43.13%381万 | 65.74%435.9万 |
现金变动 | -254.35%-589.3万 | 528.51%381.8万 | -322.27%-89.1万 | -145.67%-21.1万 | 25.32%-41万 | 102.55%293.7万 | 156.97%46.2万 | -61.43%59.4万 | 18.73%-103.3万 | -1,815.63%-54.9万 |
汇率变动影响 | -212.37%-10.9万 | 211.49%9.7万 | -222.22%-8.7万 | -58.82%-2.7万 | ---- | ---- | 22.73%-1.7万 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -99.16%5.1万 | 183.12%605.3万 | -31.39%213.8万 | -7.10%311.6万 | 54.36%588.1万 | 44.32%629.1万 | 15.30%335.4万 | 15.30%335.4万 | 99.64%277.7万 | 43.13%381万 |
自由现金流 | 10.75%-580.2万 | -630.45%-650.1万 | -127.38%-89万 | 216.31%325.1万 | 254.50%173.2万 | 44.95%269.6万 | -46.26%-279.5万 | -98.37%2.6万 | -54.05%-356万 | -274.34%-112.1万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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