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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 31.27%197.3万 | 168.63%27.4万 | 131.71%66.5万 | 125.10%56.5万 | -45.65%46.9万 | 360.94%150.3万 | -28.67%10.2万 | 227.56%28.7万 | 25.1万 | 86.3万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -12.97%-284.8万 | -83.39%-227.4万 | 44.25%-18.9万 | 39.77%-26.5万 | 76.10%-12万 | 23.16%-252.1万 | -386.27%-124万 | 22.25%-33.9万 | ---44万 | ---50.2万 |
| 非现金项目调整总额 | 40.32%437.8万 | 83.29%276.4万 | 5.51%53.6万 | 17.29%59.7万 | -19.16%48.1万 | 64.99%312万 | 186.15%150.8万 | 15.98%50.8万 | --50.9万 | --59.5万 |
| -折旧与摊销 | 4.48%182.1万 | 9.69%46.4万 | 0.45%44.3万 | 29.04%51.1万 | -16.56%40.3万 | 29.88%174.3万 | 3.93%42.3万 | 69.62%44.1万 | --39.6万 | --48.3万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 118.42%220.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --101万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | -75.00%5,000 | 138.46%5,000 | --0 | --0 | --0 | -78.72%2万 | -113.83%-1.3万 | --0 | --0 | --3.3万 |
| -处置利润 | 116.67%4,000 | 116.67%4,000 | ---- | ---- | ---- | ---2.4万 | ---2.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 25.00%-3,000 | ---- | ---- | ---- |
| -以股票支付的报酬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%-9.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -养老金及员工福利费用 | -57.14%3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.93%7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -26.30%33.9万 | -59.80%8.2万 | 45.31%9.3万 | -23.89%8.6万 | -1.27%7.8万 | -6.12%46万 | 234.43%20.4万 | -64.04%6.4万 | --11.3万 | --7.9万 |
| 营运资本变动 | -51.00%44.3万 | -30.12%-21.6万 | 169.49%31.8万 | 28.02%23.3万 | -85.97%10.8万 | 11.06%90.4万 | -28.68%-16.6万 | 151.98%11.8万 | --18.2万 | --77万 |
| -应收款(增)减 | 13.17%40.4万 | 291.38%11.1万 | 212.42%17.2万 | 223.14%14.9万 | -104.06%-2.8万 | 127.78%35.7万 | 82.84%-5.8万 | 54.87%-15.3万 | ---12.1万 | --68.9万 |
| -存货(增)减 | -50.00%-1.5万 | -400.00%-9,000 | 550.00%9,000 | -450.00%-1.1万 | 55.56%-4,000 | -100.00%-1万 | -93.02%3,000 | 33.33%-2,000 | ---2,000 | ---9,000 |
| -应付款(减)增 | -89.81%5.4万 | -130.43%-31.8万 | -49.82%13.7万 | -68.85%9.5万 | 55.56%14万 | -75.09%53万 | -184.15%-13.8万 | 143.75%27.3万 | --30.5万 | --9万 |
| -其他流动资产变动 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 212.50%2.7万 | 1,350.00%2.9万 | -166.67%-2,000 | --0 | --0 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | -43.6万 | -168.78%-24.9万 | 48.34%-18.7万 | 0 | 0 | ||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已支付退税 | 41.82%-3.2万 | -92.59%2,000 | 0 | 48.39%-3.2万 | -2,000 | -5.77%-5.5万 | 440.00%2.7万 | 25.93%-2万 | -6.2万 | 0 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 34.05%194.1万 | -12.66%27.6万 | 731.25%66.5万 | 182.01%53.3万 | -45.89%46.7万 | 330.57%144.8万 | -38.04%31.6万 | 113.03%8万 | --18.9万 | --86.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 85.93%-3.8万 | -147.30%-3.5万 | --0 | 57.14%-3,000 | --0 | 9.40%-27万 | 153.24%7.4万 | -123.73%-26.4万 | ---7,000 | ---7.3万 |
| 业务交易净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 53.85%-80.3万 | -74.91%28万 | 244.83%30万 | --0 | ---138.3万 |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.69%-108.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | 96.46%-3.8万 | -109.89%-3.5万 | --0 | 57.14%-3,000 | --0 | 68.63%-107.3万 | 187.19%35.4万 | 216.13%3.6万 | ---7,000 | ---145.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -3,814.81%-105.7万 | -303.76%-27.1万 | -331.86%-26.2万 | -589.47%-26.2万 | -11.49%-26.2万 | 97.85%-2.7万 | 128.73%13.3万 | 285.25%11.3万 | ---3.8万 | ---23.5万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 275.00%300万 | --300万 | --0 | --0 | --0 | -60.00%80万 | --0 | -206.12%-30万 | --0 | --110万 |
| 租赁融资增减 | -5.76%-132.3万 | 10.80%-32.2万 | -52.23%-34.1万 | -0.60%-33.3万 | 2.39%-32.7万 | -31.68%-125.1万 | 5.25%-36.1万 | -206.85%-22.4万 | ---33.1万 | ---33.5万 |
| 发行费用 | -265.45%-20.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.91%-5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---5.5万 |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---20万 | --0 | --0 | --0 | ---20万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 157.16%41.9万 | 491.83%220.6万 | -360.31%-60.3万 | -89.49%-59.5万 | -314.18%-58.9万 | -169.49%-73.3万 | 30.75%-56.3万 | 43.53%-13.1万 | ---31.4万 | --27.5万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -48.12%38.6万 | -6.12%26.1万 | -32.54%19.9万 | -38.03%26.4万 | -48.12%38.6万 | -85.31%74.4万 | -80.88%27.8万 | -88.00%29.5万 | --42.6万 | --74.4万 |
| 现金变动 | 748.60%232.2万 | 2,186.92%244.7万 | 513.33%6.2万 | 50.76%-6.5万 | 61.64%-12.2万 | 91.71%-35.8万 | 115.09%10.7万 | 98.29%-1.5万 | ---13.2万 | ---31.8万 |
| 汇率变动影响 | 69.09%-1.7万 | 68.52%-1.7万 | --0 | --0 | --0 | ---5.5万 | -5,300.00%-5.4万 | -200.00%-2,000 | --1,000 | --0 |
| 期末现金 | 601.55%270.8万 | 601.55%270.8万 | -6.12%26.1万 | -32.54%19.9万 | -38.03%26.4万 | -48.12%38.6万 | -48.12%38.6万 | -80.88%27.8万 | --29.5万 | --42.6万 |
| 自由现金流 | 72.69%189.1万 | -25.41%22.9万 | 461.41%66.5万 | 191.21%53万 | -40.89%46.7万 | 218.25%109.5万 | -17.25%30.7万 | 74.86%-18.4万 | --18.2万 | --79万 |
| 货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |