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VALE 淡水河谷

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423.89亿总市值4.41市盈率TTM

淡水河谷关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额
-41.84%16.67亿
15.04%131.65亿
150.47%47.89亿
-15.63%28.66亿
-46.76%19亿
40.69%36.1亿
-55.98%114.44亿
6.82%19.12亿
-62.24%33.97亿
-55.03%35.69亿
持续经营净收入
-8.61%27.27亿
-43.63%111.51亿
8.36%31.51亿
-43.14%29.84亿
-46.20%27.2亿
-65.05%22.96亿
-33.04%197.81亿
-49.51%29.08亿
-12.05%52.48亿
-50.59%50.56亿
持续经营损益
4,537.50%7.1亿
266.56%15.39亿
-34.10%12.04亿
99.26%-1,600万
143.86%1亿
165.36%2.51亿
-198.72%-9.24亿
75.67%18.27亿
-1,823.21%-21.54亿
-185.00%-2.28亿
折旧和摊销
-4.10%7.48亿
-3.19%30.7亿
-5.00%8.55亿
0.65%7.8亿
-3.83%7.79亿
-4.37%6.56亿
4.52%31.71亿
9.49%9亿
19.41%7.75亿
-2.64%8.1亿
其他非现金项目
-40.98%-8,600万
109.26%2.94亿
115.75%2.67亿
91.15%-6,100万
58.61%-4.06亿
-17.48%1.7亿
32.57%-31.74亿
61.57%-16.95亿
-505.29%-6.89亿
-800.00%-9.81亿
营运资金变化
-206.45%-5.7亿
31.38%-9.03亿
52.39%-8.58亿
-123.94%-1.86亿
-239.39%-5.98亿
202.64%7.39亿
-492.84%-13.16亿
21.03%-18.02亿
-77.30%7.77亿
131.36%4.29亿
-应收款项(增)减
-63.90%-6.72亿
160.62%1.97亿
60.51%-8.32亿
-13,766.67%-4.1亿
-127.38%-2.47亿
92.25%16.86亿
-131.58%-3.25亿
32.94%-21.07亿
-99.92%300万
181.93%9.02亿
-存货(增)减
-49.48%-1.45亿
-575.56%-2.14亿
-57.17%4.03亿
66.20%-9,700万
48.52%-1.57亿
-19.41%-3.63亿
108.95%4,500万
122.46%9.41亿
51.19%-2.87亿
-107.48%-3.05亿
-应付款项及应计费用(减)增
-1.88%4.71亿
28.69%6.37亿
29.03%-3.08亿
-58.94%4.8亿
31.94%5.7亿
84.38%-1.05亿
97.21%4.95亿
-1,185.00%-4.34亿
205.22%11.69亿
4.60%4.32亿
-其他营运资本变化
-40.88%-2.24亿
0.52%-15.23亿
40.10%-1.21亿
-47.22%-1.59亿
-27.33%-7.64亿
22.87%-4.79亿
-246.38%-15.31亿
-150.88%-2.02亿
55.37%-1.08亿
-12.57%-6亿
非持续经营活动现金净额
0
0
0
112.97%4,100万
0
0
0
经营活动现金净额
-41.84%16.67亿
14.63%131.65亿
150.47%47.89亿
-15.63%28.66亿
-46.76%19亿
38.47%36.1亿
-55.27%114.85亿
1.70%19.12亿
-62.47%33.97亿
-53.81%35.69亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
21.84%-13.28亿
-37.88%-63.19亿
-19.47%-22.27亿
-67.55%-16.99亿
0.56%-10.67亿
-109.81%-13.26亿
-10.67%-45.83亿
-531.86%-18.64亿
-34.84%-10.14亿
-51.77%-10.73亿
资本性支出
4.51%-13.98亿
-8.70%-59.2亿
-18.52%-21.18亿
-19.02%-14.64亿
6.57%-12.08亿
0.53%-11.3亿
-8.21%-54.46亿
-2.06%-17.87亿
-2.59%-12.3亿
-17.23%-12.93亿
业务交易的净现金流
--1.07亿
-69.23%-5.72亿
---5.05亿
----
---100万
-116.93%-7,400万
25.71%-3.38亿
----
----
--0
投资产品交易的净现金流
--6,700万
-101.43%-1,200万
-135.38%-9,200万
--0
-33.66%6,700万
-2,850.00%-5,500万
-34.91%8.37亿
-74.88%2.6亿
-66.98%1.4亿
-81.40%1.01亿
其他投资活动的净现金流
50.64%-1.16亿
-113.10%-1,900万
820.37%3.89亿
-589.58%-2.35亿
-162.50%-3,000万
---6,700万
212.40%1.45亿
-130.17%-5,400万
166.67%4,800万
125.26%4,800万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
21.84%-13.28亿
-34.85%-63.19亿
-19.47%-22.27亿
-67.55%-16.99亿
6.24%-10.67亿
-97.91%-13.26亿
29.11%-46.86亿
-395.74%-18.64亿
-26.59%-10.14亿
63.14%-11.38亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-6.65%-22.76亿
47.20%-73.39亿
-292.28%-22.36亿
48.68%-21.34亿
84.01%-6.22亿
55.57%-23.47亿
31.43%-139亿
-1.97%-5.7亿
60.02%-41.58亿
12.19%-38.9亿
债务发行/偿还的净现金流
-844.44%-6.7亿
184.79%10.59亿
-129.90%-1.19亿
126.01%9,000万
167.75%8.74亿
2,045.45%2.14亿
-3.05%-12.49亿
144.17%3.98亿
-108.43%-3.46亿
-500.00%-12.9亿
普通股发行/偿还的净现金流
96.34%-2,000万
55.04%-27.14亿
95.45%-4,400万
20.41%-5.46亿
47.57%-13.61亿
57.33%-7.63亿
-8.84%-60.36亿
-37.80%-9.66亿
75.85%-6.86亿
-29.54%-25.96亿
现金股利支付
5.48%-15.86亿
16.51%-55.13亿
---20.4亿
46.27%-16.78亿
--0
48.42%-17.95亿
51.03%-66.03亿
--0
57.75%-31.23亿
--0
其他融资活动的净现金流额
----
-1,325.00%-1.71亿
-1,550.00%-3,300万
----
-3,275.00%-1.35亿
0.00%-300万
60.00%-1,200万
90.48%-200万
0.00%-300万
-33.33%-400万
非持续融资活动现金净额
0
0
0
15.38%-1,100万
0
0
0
融资活动现金净额
-6.65%-22.76亿
47.24%-73.39亿
-292.28%-22.36亿
48.68%-21.34亿
84.01%-6.22亿
55.66%-23.47亿
31.42%-139.11亿
-1.42%-5.7亿
60.03%-41.58亿
12.25%-38.9亿
现金净流量
期初现金流
30.02%64.79亿
-59.59%47.36亿
-23.45%39.67亿
-30.65%49.83亿
-48.07%47.05亿
-59.59%47.36亿
-13.09%117.21亿
-52.27%51.82亿
-47.36%71.85亿
-29.67%90.61亿
当期现金流变化
-100.31%-19.37亿
93.07%-4.93亿
162.45%3.26亿
45.52%-9.67亿
114.46%2.11亿
98.12%-6,300万
-485.35%-71.12亿
-155.41%-5.22亿
17.60%-17.75亿
-808.25%-14.59亿
利率变动影响
57.14%-2,100万
-50.00%6,900万
-75.00%1,900万
78.51%-4,900万
116.07%6,700万
-95.47%3,200万
125.05%1.38亿
197.44%7,600万
64.26%-2.28亿
-174.46%-4.17亿
期末现金流
15.86%45.96亿
-23.80%36.09亿
-23.80%36.09亿
-23.45%39.67亿
-30.65%49.83亿
-48.07%47.05亿
-59.59%47.36亿
-59.59%47.36亿
-52.27%51.82亿
-47.36%71.85亿
自由现金流
-80.81%2.69亿
19.97%72.45亿
2,036.80%26.71亿
-35.30%14.02亿
-69.60%6.92亿
68.59%24.8亿
-70.75%60.39亿
-3.10%1.25亿
-72.40%21.67亿
-65.63%22.76亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
无保留意见
--
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--
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(Q3)2024/09/30(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额 -41.84%16.67亿15.04%131.65亿150.47%47.89亿-15.63%28.66亿-46.76%19亿40.69%36.1亿-55.98%114.44亿6.82%19.12亿-62.24%33.97亿-55.03%35.69亿
持续经营净收入 -8.61%27.27亿-43.63%111.51亿8.36%31.51亿-43.14%29.84亿-46.20%27.2亿-65.05%22.96亿-33.04%197.81亿-49.51%29.08亿-12.05%52.48亿-50.59%50.56亿
持续经营损益 4,537.50%7.1亿266.56%15.39亿-34.10%12.04亿99.26%-1,600万143.86%1亿165.36%2.51亿-198.72%-9.24亿75.67%18.27亿-1,823.21%-21.54亿-185.00%-2.28亿
折旧和摊销 -4.10%7.48亿-3.19%30.7亿-5.00%8.55亿0.65%7.8亿-3.83%7.79亿-4.37%6.56亿4.52%31.71亿9.49%9亿19.41%7.75亿-2.64%8.1亿
其他非现金项目 -40.98%-8,600万109.26%2.94亿115.75%2.67亿91.15%-6,100万58.61%-4.06亿-17.48%1.7亿32.57%-31.74亿61.57%-16.95亿-505.29%-6.89亿-800.00%-9.81亿
营运资金变化 -206.45%-5.7亿31.38%-9.03亿52.39%-8.58亿-123.94%-1.86亿-239.39%-5.98亿202.64%7.39亿-492.84%-13.16亿21.03%-18.02亿-77.30%7.77亿131.36%4.29亿
-应收款项(增)减 -63.90%-6.72亿160.62%1.97亿60.51%-8.32亿-13,766.67%-4.1亿-127.38%-2.47亿92.25%16.86亿-131.58%-3.25亿32.94%-21.07亿-99.92%300万181.93%9.02亿
-存货(增)减 -49.48%-1.45亿-575.56%-2.14亿-57.17%4.03亿66.20%-9,700万48.52%-1.57亿-19.41%-3.63亿108.95%4,500万122.46%9.41亿51.19%-2.87亿-107.48%-3.05亿
-应付款项及应计费用(减)增 -1.88%4.71亿28.69%6.37亿29.03%-3.08亿-58.94%4.8亿31.94%5.7亿84.38%-1.05亿97.21%4.95亿-1,185.00%-4.34亿205.22%11.69亿4.60%4.32亿
-其他营运资本变化 -40.88%-2.24亿0.52%-15.23亿40.10%-1.21亿-47.22%-1.59亿-27.33%-7.64亿22.87%-4.79亿-246.38%-15.31亿-150.88%-2.02亿55.37%-1.08亿-12.57%-6亿
非持续经营活动现金净额 000112.97%4,100万000
经营活动现金净额 -41.84%16.67亿14.63%131.65亿150.47%47.89亿-15.63%28.66亿-46.76%19亿38.47%36.1亿-55.27%114.85亿1.70%19.12亿-62.47%33.97亿-53.81%35.69亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 21.84%-13.28亿-37.88%-63.19亿-19.47%-22.27亿-67.55%-16.99亿0.56%-10.67亿-109.81%-13.26亿-10.67%-45.83亿-531.86%-18.64亿-34.84%-10.14亿-51.77%-10.73亿
资本性支出 4.51%-13.98亿-8.70%-59.2亿-18.52%-21.18亿-19.02%-14.64亿6.57%-12.08亿0.53%-11.3亿-8.21%-54.46亿-2.06%-17.87亿-2.59%-12.3亿-17.23%-12.93亿
业务交易的净现金流 --1.07亿-69.23%-5.72亿---5.05亿-------100万-116.93%-7,400万25.71%-3.38亿----------0
投资产品交易的净现金流 --6,700万-101.43%-1,200万-135.38%-9,200万--0-33.66%6,700万-2,850.00%-5,500万-34.91%8.37亿-74.88%2.6亿-66.98%1.4亿-81.40%1.01亿
其他投资活动的净现金流 50.64%-1.16亿-113.10%-1,900万820.37%3.89亿-589.58%-2.35亿-162.50%-3,000万---6,700万212.40%1.45亿-130.17%-5,400万166.67%4,800万125.26%4,800万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 21.84%-13.28亿-34.85%-63.19亿-19.47%-22.27亿-67.55%-16.99亿6.24%-10.67亿-97.91%-13.26亿29.11%-46.86亿-395.74%-18.64亿-26.59%-10.14亿63.14%-11.38亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -6.65%-22.76亿47.20%-73.39亿-292.28%-22.36亿48.68%-21.34亿84.01%-6.22亿55.57%-23.47亿31.43%-139亿-1.97%-5.7亿60.02%-41.58亿12.19%-38.9亿
债务发行/偿还的净现金流 -844.44%-6.7亿184.79%10.59亿-129.90%-1.19亿126.01%9,000万167.75%8.74亿2,045.45%2.14亿-3.05%-12.49亿144.17%3.98亿-108.43%-3.46亿-500.00%-12.9亿
普通股发行/偿还的净现金流 96.34%-2,000万55.04%-27.14亿95.45%-4,400万20.41%-5.46亿47.57%-13.61亿57.33%-7.63亿-8.84%-60.36亿-37.80%-9.66亿75.85%-6.86亿-29.54%-25.96亿
现金股利支付 5.48%-15.86亿16.51%-55.13亿---20.4亿46.27%-16.78亿--048.42%-17.95亿51.03%-66.03亿--057.75%-31.23亿--0
其他融资活动的净现金流额 -----1,325.00%-1.71亿-1,550.00%-3,300万-----3,275.00%-1.35亿0.00%-300万60.00%-1,200万90.48%-200万0.00%-300万-33.33%-400万
非持续融资活动现金净额 00015.38%-1,100万000
融资活动现金净额 -6.65%-22.76亿47.24%-73.39亿-292.28%-22.36亿48.68%-21.34亿84.01%-6.22亿55.66%-23.47亿31.42%-139.11亿-1.42%-5.7亿60.03%-41.58亿12.25%-38.9亿
现金净流量
期初现金流 30.02%64.79亿-59.59%47.36亿-23.45%39.67亿-30.65%49.83亿-48.07%47.05亿-59.59%47.36亿-13.09%117.21亿-52.27%51.82亿-47.36%71.85亿-29.67%90.61亿
当期现金流变化 -100.31%-19.37亿93.07%-4.93亿162.45%3.26亿45.52%-9.67亿114.46%2.11亿98.12%-6,300万-485.35%-71.12亿-155.41%-5.22亿17.60%-17.75亿-808.25%-14.59亿
利率变动影响 57.14%-2,100万-50.00%6,900万-75.00%1,900万78.51%-4,900万116.07%6,700万-95.47%3,200万125.05%1.38亿197.44%7,600万64.26%-2.28亿-174.46%-4.17亿
期末现金流 15.86%45.96亿-23.80%36.09亿-23.80%36.09亿-23.45%39.67亿-30.65%49.83亿-48.07%47.05亿-59.59%47.36亿-59.59%47.36亿-52.27%51.82亿-47.36%71.85亿
自由现金流 -80.81%2.69亿19.97%72.45亿2,036.80%26.71亿-35.30%14.02亿-69.60%6.92亿68.59%24.8亿-70.75%60.39亿-3.10%1.25亿-72.40%21.67亿-65.63%22.76亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 --无保留意见----------------
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