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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 59.93%4.27亿 | 107.14%2.03亿 | -22.83%9,800万 | -6.56%5,700万 | 463.16%6,900万 | 59.88%2.67亿 | -40.61%9,800万 | 71.62%1.27亿 | 219.61%6,100万 | 9.52%-1,900万 |
持续经营净收入 | -43.76%2.84亿 | -66.49%1.25亿 | -43.66%4,000万 | 226.09%7,500万 | 15.79%4,400万 | 288.46%5.05亿 | 965.71%3.73亿 | 44.90%7,100万 | 0.00%2,300万 | 65.22%3,800万 |
持续经营损益 | -46.67%800万 | -85.71%100万 | 200.00%300万 | --0 | -20.00%400万 | 275.00%1,500万 | --700万 | --100万 | 300.00%200万 | 266.67%500万 |
折旧和摊销 | -7.69%9,600万 | 0.00%2,500万 | 4.17%2,500万 | -7.69%2,400万 | -24.14%2,200万 | -3.70%1.04亿 | -13.79%2,500万 | -11.11%2,400万 | 4.00%2,600万 | 7.41%2,900万 |
递延税费 | 84.35%-4,900万 | 86.58%-4,200万 | ---- | ---- | ---- | ---3.13亿 | ---3.13亿 | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 250.00%900万 | 66.67%-100万 | 200.00%300万 | 300.00%400万 | 250.00%300万 | -500.00%-600万 | -400.00%-300万 | --100万 | ---200万 | -300.00%-200万 |
营运资金变化 | 152.78%3,800万 | 8,400.00%8,500万 | 14.29%2,400万 | -2,000.00%-5,700万 | 85.57%-1,400万 | 31.43%-7,200万 | -98.86%100万 | 310.00%2,100万 | 102.86%300万 | -24.36%-9,700万 |
-应收款项(增)减 | 369.23%6,100万 | 262.50%1.16亿 | 50.00%-600万 | -966.67%-5,200万 | 123.08%300万 | 108.33%1,300万 | -63.64%3,200万 | 92.94%-1,200万 | 107.50%600万 | -316.67%-1,300万 |
-存货(增)减 | -98.08%100万 | -17.24%2,400万 | --0 | 27.27%2,800万 | -920.00%-5,100万 | 149.52%5,200万 | 314.29%2,900万 | 112.00%600万 | 144.44%2,200万 | 92.96%-500万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 75.38%-3,200万 | 53.95%-3,500万 | -114.29%-500万 | 3.33%-2,900万 | 162.71%3,700万 | -189.04%-1.3亿 | -181.48%-7,600万 | -80.00%3,500万 | -11.11%-3,000万 | -336.00%-5,900万 |
-其他营运资本变化 | 214.29%800万 | -225.00%-2,000万 | 537.50%3,500万 | -180.00%-400万 | 85.00%-300万 | -170.00%-700万 | -20.00%1,600万 | -122.86%-800万 | 171.43%500万 | 47.37%-2,000万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 59.93%4.27亿 | 107.14%2.03亿 | -22.83%9,800万 | -6.56%5,700万 | 463.16%6,900万 | 59.88%2.67亿 | -40.61%9,800万 | 71.62%1.27亿 | 219.61%6,100万 | 9.52%-1,900万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -53.66%-1.89亿 | 4.65%-4,100万 | -145.16%-7,600万 | -20.69%-3,500万 | -85.00%-3,700万 | -80.88%-1.23亿 | -79.17%-4,300万 | -138.46%-3,100万 | -190.00%-2,900万 | 4.76%-2,000万 |
资本性支出 | -9.60%-1.37亿 | 4.65%-4,100万 | 9.68%-2,800万 | -3.33%-3,100万 | -76.19%-3,700万 | -54.32%-1.25亿 | -59.26%-4,300万 | -72.22%-3,100万 | -100.00%-3,000万 | 0.00%-2,100万 |
业务交易的净现金流 | ---5,500万 | -700.00%-600万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 50.00%300万 | 700.00%600万 | 0.00%100万 | ---- | ---- | 100.00%200万 | 0.00%-100万 | 0.00%100万 | --100万 | 0.00%100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -53.66%-1.89亿 | 4.65%-4,100万 | -145.16%-7,600万 | -20.69%-3,500万 | -85.00%-3,700万 | -80.88%-1.23亿 | -79.17%-4,300万 | -138.46%-3,100万 | -190.00%-2,900万 | 4.76%-2,000万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 35.90%-1亿 | -62.16%-6,000万 | 93.55%-400万 | 90.38%-500万 | -520.00%-3,100万 | -1,633.33%-1.56亿 | -1,750.00%-3,700万 | -1,966.67%-6,200万 | -5,200万 | -25.00%-500万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -38.46%-1,800万 | 0.00%-500万 | 42.86%-400万 | -25.00%-500万 | -233.33%-400万 | -225.00%-1,300万 | ---500万 | ---700万 | ---400万 | 175.00%300万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 40.57%-6,300万 | -43.33%-4,300万 | --0 | --0 | ---2,000万 | ---1.06亿 | ---3,000万 | ---4,600万 | ---3,000万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --800万 | --0 | --400万 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 57.78%-1,900万 | -500.00%-1,200万 | --0 | --0 | 12.50%-700万 | -800.00%-4,500万 | 0.00%-200万 | ---1,300万 | ---2,200万 | ---800万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 35.90%-1亿 | -62.16%-6,000万 | 93.55%-400万 | 90.38%-500万 | -520.00%-3,100万 | -1,633.33%-1.56亿 | -1,750.00%-3,700万 | -1,966.67%-6,200万 | ---5,200万 | -25.00%-500万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -0.96%5.18亿 | 14.02%5.53亿 | 10.68%5.08亿 | 4.11%5.07亿 | -0.96%5.18亿 | 14.95%5.23亿 | 32.88%4.85亿 | 41.23%4.59亿 | 20.25%4.87亿 | 14.95%5.23亿 |
当期现金流变化 | 1,250.00%1.38亿 | 466.67%1.02亿 | -47.06%1,800万 | 185.00%1,700万 | 102.27%100万 | -113.33%-1,200万 | -87.05%1,800万 | -41.38%3,400万 | 67.21%-2,000万 | 4.35%-4,400万 |
利率变动影响 | -528.57%-3,000万 | -293.33%-2,900万 | 437.50%2,700万 | -100.00%-1,600万 | -250.00%-1,200万 | 131.82%700万 | -21.05%1,500万 | 55.56%-800万 | 57.89%-800万 | 300.00%800万 |
期末现金流 | 20.85%6.26亿 | 20.85%6.26亿 | 14.02%5.53亿 | 10.68%5.08亿 | 4.11%5.07亿 | -0.96%5.18亿 | -0.96%5.18亿 | 32.88%4.85亿 | 41.23%4.59亿 | 20.25%4.87亿 |
自由现金流 | 104.23%2.9亿 | 194.55%1.62亿 | -27.08%7,000万 | -16.13%2,600万 | 180.00%3,200万 | 65.12%1.42亿 | -60.14%5,500万 | 71.43%9,600万 | 146.97%3,100万 | 4.76%-4,000万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |