(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -46.53%10.31亿 | 48.53%19.28亿 | 142.02%12.98亿 | -60.57%5.36亿 | -34.77%13.6亿 | -4.1亿 | -73.51%2.35亿 | 48.34%9.06亿 | 300.94%6.29亿 | -5.38%20.85亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -43.50%4.11亿 | -1.30%7.27亿 | 231.60%7.37亿 | -33.30%2.22亿 | -12.48%3.33亿 | --8,311.1万 | -42.12%1,057.7万 | -42.12%5,968.9万 | -2.37%1.8亿 | -39.67%3.81亿 |
非现金项目调整总额 | 25.83%18.45亿 | 39.56%14.66亿 | -28.78%10.51亿 | 31.39%14.75亿 | 45.05%11.23亿 | --2.98亿 | 38.95%2.94亿 | 39.33%2.91亿 | 26.32%2.4亿 | 4.84%7.74亿 |
-折旧与摊销 | 1.69%7.21亿 | 13.05%7.09亿 | 11.75%6.27亿 | 12.11%5.61亿 | 27.44%5.01亿 | --1.23亿 | 25.87%1.28亿 | 34.19%1.25亿 | 30.32%1.25亿 | 3.19%3.93亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -39.48%3,051.1万 | -22.99%5,041.5万 | -88.44%6,546.8万 | 129.55%5.66亿 | 10,992.85%2.47亿 | --2.22亿 | 1,601.61%1,402.5万 | 738.32%1,015.2万 | -97.57%12万 | -107.37%-226.5万 |
-资产准备金与勾销 | -54.62%1,797万 | 652.63%3,959.6万 | -123.27%-716.5万 | 112.73%3,079.1万 | -55.74%1,447.4万 | ---130.7万 | 24.49%476.3万 | -65.55%276.8万 | 185.76%825万 | -25.53%3,269.9万 |
-联营企业份额 | 92.81%-196.8万 | -38.33%-2,735.5万 | 82.64%-1,977.5万 | -67.86%-1.14亿 | -8.55%-6,787.2万 | ---2,914.6万 | -163.24%-1,566.8万 | -19.27%-1,784.5万 | 57.61%-521.3万 | 7.55%-6,252.5万 |
-处置利润 | -240.53%-1,280.4万 | 68.46%-376万 | 83.12%-1,192.3万 | 43.93%-7,065.2万 | -1,362.08%-1.26亿 | ---1.34亿 | 360.83%487.5万 | 144.26%203.7万 | -67.53%113.8万 | 94.27%-861.9万 |
-以股票支付的报酬 | -54.04%2,306.6万 | 79.92%5,018.6万 | 10.10%2,789.3万 | 6.96%2,533.5万 | 64.13%2,368.7万 | --446.4万 | 46.85%845.1万 | -20.53%479.9万 | 68.59%597.3万 | -28.50%1,443.2万 |
-其他非现金项目 | 64.67%10.67亿 | 75.69%6.48亿 | -22.51%3.69亿 | -10.38%4.76亿 | 30.33%5.31亿 | --1.13亿 | 37.15%1.49亿 | 36.75%1.64亿 | 14.48%1.05亿 | -15.25%4.08亿 |
营运资本变动 | -361.84%-12.25亿 | 45.79%-2.65亿 | 57.86%-4.89亿 | -1,113.85%-11.61亿 | -110.28%-9,564.2万 | ---7.92亿 | -110.48%-6,902.5万 | 85.84%5.55亿 | 130.54%2.1亿 | 11.49%9.31亿 |
-应收款(增)减 | -1,321.85%-6.79亿 | 93.45%-4,775.7万 | -371.48%-7.29亿 | 20.88%2.69亿 | 143.68%2.22亿 | --1.65亿 | -34.99%-4.42亿 | 586.70%6.52亿 | 35.56%-1.52亿 | -1,327.40%-5.09亿 |
-存货(增)减 | -1,980.29%-11.98亿 | 95.08%-5,757.7万 | -604.73%-11.7亿 | 67.73%-1.66亿 | -51.35%-5.15亿 | ---6.8亿 | -59.39%3.61亿 | 73.36%-6,422.2万 | 61.66%-1.31亿 | -139.71%-3.4亿 |
-预付费用(增)减 | -656.07%-3.07亿 | -147.75%-4,056.6万 | 241.40%8,495.8万 | -121.27%-6,008.4万 | 669.57%2.82亿 | --2.36亿 | 278.25%1.27亿 | 1,353.67%1.22亿 | -337.81%-2.03亿 | -157.62%-4,959.7万 |
-应付款(减)增 | 214.04%7.05亿 | -135.20%-6.18亿 | 264.78%17.57亿 | -4,167.29%-10.66亿 | -98.02%2,621.1万 | ---4.26亿 | -1,910.87%-3.45亿 | -97.45%1,085.4万 | 854.75%7.87亿 | 962.55%13.26亿 |
-其他流动资产变动 | -49.22%2.53亿 | 215.76%4.99亿 | -213.72%-4.31亿 | -22.64%-1.37亿 | -122.29%-1.12亿 | ---8,668.8万 | 23.46%2.31亿 | -168.77%-1.65亿 | -317.27%-9,135.4万 | 355.50%5.03亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -50.93%-12.88亿 | -64.12%-8.53亿 | 3.66%-5.2亿 | 16.24%-5.4亿 | -18.51%-6.44亿 | -1.51亿 | -12.11%-1.65亿 | -47.05%-1.8亿 | -18.48%-1.48亿 | -2.69%-5.44亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 51.98%1.58亿 | 12.58%1.04亿 | -10.16%9,233万 | 15.93%1.03亿 | 11.24%8,864.9万 | 702.8万 | -49.04%1,774万 | 22.72%2,642万 | 67.99%3,746.1万 | 21.48%7,968.9万 |
已支付退税 | -9.98%-2.35亿 | -18.95%-2.14亿 | -1.15%-1.8亿 | -66.44%-1.78亿 | 22.54%-1.07亿 | -1,453.2万 | -20.30%-4,052.9万 | 44.20%-3,758.1万 | 38.74%-1,419.3万 | -68.01%-1.38亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -134.69%-3.35亿 | 39.70%9.65亿 | 979.67%6.9亿 | -111.25%-7,849.5万 | -52.97%6.98亿 | ---5.69亿 | -93.61%4,743.7万 | 61.54%7.14亿 | 215.03%5.05亿 | -10.53%14.83亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 19.68%-6.2亿 | -29.23%-7.72亿 | -4.92%-5.97亿 | 3.22%-5.69亿 | 19.05%-5.88亿 | ---1.63亿 | -7.02%-1.44亿 | 1.04%-1.58亿 | -7.86%-1.24亿 | 3.56%-7.27亿 |
无形资产交易净额 | -21.92%-3,368.5万 | 2.81%-2,762.8万 | 65.90%-2,842.6万 | -118.74%-8,335.1万 | 3,208.04%4.45亿 | --4.59亿 | -14.04%-578.4万 | -782.81%-452.7万 | -60.57%-340.4万 | -99.83%-1,431.4万 |
业务交易净额 | -96.09%6,792.6万 | 256.74%17.36亿 | -969.03%-11.08亿 | 130.08%1.27亿 | -231.13%-4.24亿 | ---3.59亿 | -99.61%64万 | 97.53%-102.1万 | -144.31%-6,478.9万 | 219.45%3.23亿 |
投资产品交易净额 | --0 | --3,153万 | --0 | --742.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -66.24%567.1万 | 33.94%1,679.7万 | 196.76%1,254.1万 | -8.47%422.6万 | 357.58%461.7万 | --33.4万 | 484.31%428.3万 | ---- | ---- | -95.47%100.9万 |
投资活动现金净额 | -158.92%-5.8亿 | 157.22%9.85亿 | -235.02%-17.21亿 | 8.71%-5.14亿 | -34.94%-5.63亿 | ---6,304.5万 | -635.43%-1.45亿 | 18.40%-1.63亿 | -748.76%-1.92亿 | 34.58%-4.17亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 171.38%3.7亿 | -121.82%-5.19亿 | 133.25%23.79亿 | 16.26%10.2亿 | 384.54%8.77亿 | --10.75亿 | -73.55%-7.5亿 | 113.43%8.38亿 | -185.25%-2.85亿 | 77.75%-3.08亿 |
普通股发行/回购的净额 | -224.22%-2,487万 | -96.61%2,002.1万 | --5.91亿 | --0 | -111.47%-827.4万 | --0 | ---384万 | -583.53%-443.4万 | --0 | -87.69%7,215.2万 |
租赁融资增减 | 3.80%-1.59亿 | -21.98%-1.66亿 | -37.56%-1.36亿 | -23.72%-9,875.3万 | ---7,981.9万 | ---2,111.9万 | ---2,189.5万 | ---2,231.6万 | ---1,448.9万 | --0 |
已支付现金股息 | 11.81%-2.88亿 | -18.72%-3.26亿 | -8.31%-2.75亿 | -6.33%-2.54亿 | -0.37%-2.39亿 | --0 | 0.57%-1.1亿 | -1.19%-1.28亿 | ---- | -31.78%-2.38亿 |
非控制性权益现金股息 | ---5,322.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 82.68%-5,962.5万 | -75.18%-3.44亿 | -247.39%-1.97亿 | -1.77%-5,657.5万 | -1.36%-5,559.3万 | --0 | -1.07%-2,781.3万 | ---- | -1.64%-2,778万 | -193.40%-5,484.9万 |
融资活动现金净额 | 83.94%-2.14亿 | -156.53%-13.35亿 | 286.75%23.62亿 | 23.42%6.11亿 | 193.60%4.95亿 | --10.54亿 | -60.14%-9.14亿 | 155.97%6.83亿 | -185.93%-3.27亿 | 42.57%-5.29亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 10.53%45.99亿 | 46.00%41.61亿 | -4.27%28.5亿 | 24.39%29.77亿 | 27.17%23.93亿 | --26.01亿 | 52.53%35.83亿 | 29.98%23.59亿 | 27.17%23.93亿 | -2.97%18.82亿 |
现金变动 | -283.86%-11.29亿 | -53.87%6.14亿 | 7,088.33%13.31亿 | -97.06%1,852.2万 | 17.14%6.3亿 | --4.21亿 | -609.76%-10.11亿 | 142.45%12.34亿 | 50.30%-1,417万 | 438.59%5.38亿 |
汇率变动影响 | -38.34%-2.44亿 | -760.75%-1.76亿 | 85.94%-2,046.7万 | -216.84%-1.46亿 | -75.09%-4,593.6万 | ---4,512.5万 | 800.77%2,912.2万 | -140.73%-1,015.9万 | 48.25%-1,977.4万 | 83.33%-2,623.6万 |
期末现金 | -29.85%32.26亿 | 10.53%45.99亿 | 46.00%41.61亿 | -4.27%28.5亿 | 24.39%29.77亿 | --29.77亿 | 1.96%26.01亿 | 52.53%35.83亿 | 29.98%23.59亿 | 27.17%23.93亿 |
自由现金流 | -773.16%-10.31亿 | 5,279.11%1.53亿 | 99.61%-295.8万 | -1,073.01%-7.57亿 | -88.24%7,784.7万 | ---7.44亿 | -117.17%-1.03亿 | 99.17%5.51亿 | 161.90%3.74亿 | -5.36%6.62亿 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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