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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 64.72%5,816.3万 | 120.52%2,224.2万 | 42.06%1,018.4万 | 81.79%1,853.5万 | -8.37%720.2万 | 99.64%3,531.1万 | 44.60%1,008.6万 | 74.81%716.9万 | 224.40%1,019.6万 | 126.64%786万 |
持续经营净收入 | 425.64%1,036.2万 | 52.44%1,980.7万 | 75.38%-90.1万 | 6.73%-468.2万 | 48.47%-386.2万 | 80.96%-318.2万 | 119.40%1,299.3万 | 44.35%-366万 | 43.99%-502万 | -5.70%-749.5万 |
折旧和摊销 | 18.83%550.4万 | 28.55%147.7万 | 14.90%132.6万 | 12.98%132.3万 | 19.00%137.8万 | 16.35%463.2万 | 10.59%114.9万 | 13.81%115.4万 | 11.00%117.1万 | 32.65%115.8万 |
其他非现金项目 | 9.25%690.9万 | -14.56%158.4万 | -8.36%172.2万 | 25.34%177.1万 | 55.52%183.2万 | 45.92%632.4万 | 60.24%185.4万 | 86.78%187.9万 | 29.51%141.3万 | 9.07%117.8万 |
营运资金变化 | 88.65%-45万 | 34.07%-842.8万 | -747.44%-101万 | 166.00%1,086.6万 | -141.02%-187.8万 | 64.64%-396.4万 | -47.18%-1,278.3万 | 134.74%15.6万 | 527.30%408.5万 | 509.12%457.8万 |
-应收款项(增)减 | 74.45%-301.9万 | 30.77%-1,289.6万 | 65.74%-48.3万 | 4,745.00%193.8万 | 2.96%842.2万 | -29.83%-1,181.7万 | -52.14%-1,862.7万 | -123.10%-141万 | 102.21%4万 | 46.54%818万 |
-存货(增)减 | -247.84%-428.6万 | -247.00%-161.7万 | -168.86%-86.9万 | -189.44%-133万 | -176.30%-47万 | 211.29%289.9万 | -162.72%-46.6万 | 257.75%126.2万 | 196.31%148.7万 | 161.35%61.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -110.70%-43.6万 | -34.83%409万 | 108.09%7.6万 | 210.00%647.9万 | -230.48%-1,108.1万 | 13.74%407.4万 | 68.89%627.6万 | -250.00%-93.9万 | -34.54%209万 | 15.18%-335.3万 |
-其他流动资产变化 | 74.96%-43.4万 | 153.80%59.5万 | -275.65%-145万 | 366.47%134.3万 | -450.57%-92.2万 | -211.13%-173.3万 | -181.42%-110.6万 | -196.74%-38.6万 | -277.46%-50.4万 | 131.05%26.3万 |
-其他流动负债变化 | 199.24%752万 | 21.09%133.8万 | 4.96%167.1万 | 153.39%239.2万 | 287.85%211.9万 | 199.45%251.3万 | 317.52%110.5万 | 3,890.48%159.2万 | 187.41%94.4万 | -25.75%-112.8万 |
-其他营运资本变化 | 105.00%20.5万 | 77.14%6.2万 | 21.62%4.5万 | --4.4万 | --5.4万 | --10万 | --3.5万 | --3.7万 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 64.72%5,816.3万 | 120.52%2,224.2万 | 42.06%1,018.4万 | 81.79%1,853.5万 | -8.37%720.2万 | 99.64%3,531.1万 | 44.60%1,008.6万 | 74.81%716.9万 | 224.40%1,019.6万 | 126.64%786万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -2,425.05%-7,903.4万 | -81.14%-1,465.1万 | -564.56%-2,121.2万 | -635.84%-1,771.9万 | -1,009.00%-2,545.2万 | 91.36%-313万 | 62.78%-808.8万 | 663.01%456.6万 | 19.65%-240.8万 | 126.24%280万 |
资本性支出 | -219.66%-6,397.4万 | -75.97%-1,378.7万 | -195.46%-1,940.9万 | -299.45%-1,676.1万 | -892.00%-1,401.7万 | -163.47%-2,001.3万 | -596.44%-783.5万 | -366.22%-656.9万 | -111.81%-419.6万 | 54.14%-141.3万 |
无形资产交易净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---750万 | --0 | --0 | --0 | ---750万 |
投资产品交易的净现金流 | -161.76%-1,506万 | -241.50%-86.4万 | -116.19%-180.3万 | -153.58%-95.8万 | -197.63%-1,143.5万 | 185.23%2,438.3万 | 98.77%-25.3万 | 1,762.04%1,113.5万 | 275.98%178.8万 | 254.36%1,171.3万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -2,425.05%-7,903.4万 | -81.14%-1,465.1万 | -564.56%-2,121.2万 | -635.84%-1,771.9万 | -1,009.00%-2,545.2万 | 91.36%-313万 | 62.78%-808.8万 | 663.01%456.6万 | 19.65%-240.8万 | 126.24%280万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 426.64%1,905.4万 | 443.84%710.8万 | 447.47%552.4万 | 259.50%429.6万 | 1,886.92%212.6万 | 246.22%361.8万 | 116.03%130.7万 | 423.40%100.9万 | 379.92%119.5万 | -78.73%10.7万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 308.60%2,451.6万 | 423.88%726.1万 | 419.27%579.5万 | 248.31%443.4万 | 215.78%702.6万 | 64.29%600万 | 126.47%138.6万 | 34.62%111.6万 | 70.64%127.3万 | 51.88%222.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | -129.30%-546.2万 | -93.67%-15.3万 | -153.27%-27.1万 | -76.92%-13.8万 | -131.35%-490万 | 8.63%-238.2万 | -1,028.57%-7.9万 | 90.62%-10.7万 | 84.31%-7.8万 | -120.17%-211.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 426.64%1,905.4万 | 443.84%710.8万 | 447.47%552.4万 | 259.50%429.6万 | 1,886.92%212.6万 | 246.22%361.8万 | 116.03%130.7万 | 423.40%100.9万 | 379.92%119.5万 | -78.73%10.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 70.10%8,686.6万 | -15.81%7,035万 | 7.11%7,585.4万 | 14.41%7,074.2万 | 70.10%8,686.6万 | -25.49%5,106.7万 | 28.13%8,356.1万 | 13.78%7,081.7万 | -0.01%6,183.4万 | -25.49%5,106.7万 |
当期现金流变化 | -105.08%-181.7万 | 344.75%1,469.9万 | -143.19%-550.4万 | -43.09%511.2万 | -249.75%-1,612.4万 | 304.87%3,579.9万 | 123.36%330.5万 | 327.94%1,274.4万 | 2,174.18%898.3万 | 260.75%1,076.7万 |
期末现金流 | -2.09%8,504.9万 | -2.09%8,504.9万 | -15.81%7,035万 | 7.11%7,585.4万 | 14.41%7,074.2万 | 70.10%8,686.6万 | 70.10%8,686.6万 | 28.13%8,356.1万 | 13.78%7,081.7万 | -0.01%6,183.4万 |
自由现金流 | -174.52%-581.1万 | 275.61%845.5万 | -1,637.50%-922.5万 | -70.43%177.4万 | -547.20%-681.5万 | -22.72%779.8万 | -61.52%225.1万 | -77.71%60万 | 416.35%600万 | -372.09%-105.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |