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(Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 98.69%1.64亿 | -64.96%9,287.4万 | 50.91%7.64亿 | 16.77%9.11亿 | -8.88%5,776.9万 | -42.10%8,259.8万 | 183.81%2.65亿 | 5.18%5.06亿 | 2.09%7.8亿 | 17.28%6,339.7万 |
持续经营净收入 | 37.47%1.86亿 | 53.22%1.71亿 | 22.92%1.62亿 | 7.79%5.26亿 | -21.82%1.47亿 | 24.62%1.35亿 | 23.21%1.12亿 | 31.37%1.32亿 | 14.11%4.88亿 | 94.17%1.89亿 |
持续经营损益 | -155.69%-77.3万 | -63.55%-118.9万 | 501.11%108.2万 | -122.86%-22.2万 | -378.83%-106.3万 | 19,728.57%138.8万 | -141.12%-72.7万 | 130.93%18万 | 224.17%97.1万 | 80.70%-22.2万 |
折旧和摊销 | 18.75%993.2万 | 36.27%1,102万 | 12.58%849.9万 | 12.04%3,262.8万 | 12.36%862.8万 | 16.86%836.4万 | 11.88%808.7万 | 6.96%754.9万 | 6.10%2,912.2万 | 9.06%767.9万 |
递延税费 | 5.91%-3,143万 | -31.92%-3,326.2万 | -23.36%-2,653.9万 | 17.36%-1.05亿 | 41.48%-2,524.2万 | -7.56%-3,340.5万 | -20.75%-2,521.3万 | 33.66%-2,151.4万 | -1,250.84%-1.28亿 | -4,866.08%-4,313.3万 |
其他非现金项目 | 4.59%669.6万 | -8.89%657.3万 | -18.81%658.6万 | -12.91%2,986.8万 | 0.18%814万 | -24.43%640.2万 | -17.61%721.4万 | -9.27%811.2万 | -8.54%3,429.4万 | -14.59%812.5万 |
营运资金变化 | 7.95%-1.18亿 | -337.59%-1.62亿 | 78.61%5.23亿 | 728.65%6,082.3万 | 9.36%-1.72亿 | -197.42%-1.28亿 | 175.96%6,818.7万 | -11.26%2.93亿 | -64.47%734万 | -54.69%-1.9亿 |
-应收款项(增)减 | -11.58%1.03亿 | -110.12%-344.6万 | 45.96%4.88亿 | -14.18%-1.04亿 | -28.07%-5.88亿 | 78.76%1.16亿 | 6,644.95%3,406.2万 | 10.33%3.34亿 | -9.64%-9,108.5万 | -10.74%-4.59亿 |
-预付费用(增)减 | 81.37%-299万 | -108.38%-381.6万 | 122.48%816万 | 100.87%41.4万 | 116.54%722万 | -319.10%-1,605.1万 | 1,396.41%4,554.3万 | -379.94%-3,629.8万 | -1,528.83%-4,739.9万 | -605.38%-4,364.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 110.69%423.1万 | -379.05%-7,768.8万 | 3,742.72%6,258.2万 | -127.12%-756.3万 | 114.00%589.7万 | -161.09%-3,958.2万 | 168.28%2,784万 | -103.73%-171.8万 | 138.03%2,789万 | -276.62%-4,213.2万 |
-其他流动负债变化 | -136.22%-152万 | -61.65%-137.4万 | 90.68%-54.2万 | -243.76%-592.3万 | -272.80%-345.6万 | 1,785.14%419.6万 | 66.85%-85万 | -538.79%-581.3万 | 58.24%-172.3万 | 3,025.00%200万 |
-其他营运资本变化 | -14.27%-2.2亿 | -97.04%-7,568万 | -1,573.01%-3,514.6万 | 48.67%1.78亿 | 15.05%4.07亿 | -7.19%-1.93亿 | 11.54%-3,840.8万 | 122.62%238.6万 | 20.79%1.2亿 | 14.21%3.54亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 98.69%1.64亿 | -64.96%9,287.4万 | 50.91%7.64亿 | 16.77%9.11亿 | -8.88%5,776.9万 | -42.10%8,259.8万 | 183.81%2.65亿 | 5.18%5.06亿 | 2.09%7.8亿 | 17.28%6,339.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -306.72%-2.98亿 | 81.61%-1.14亿 | 8.41%-2.72亿 | -6.81%-10.76亿 | -120.83%-8,670.3万 | 81.93%-7,332.4万 | -236.00%-6.19亿 | 21.43%-2.97亿 | -191.11%-10.08亿 | 28.82%-3,926.2万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -336.04%-2.94亿 | 81.82%-1.11亿 | 10.37%-2.64亿 | -5.63%-10.5亿 | -123.36%-7,896.8万 | 83.15%-6,741.4万 | -233.81%-6.09亿 | 21.72%-2.94亿 | -206.69%-9.94亿 | 22.46%-3,535.5万 |
其他投资活动的净现金流 | 27.73%-427.1万 | 68.19%-305.2万 | -186.54%-847.6万 | -93.87%-2,619.6万 | -97.98%-773.5万 | -5.37%-591万 | -476.85%-959.3万 | -26.79%-295.8万 | 4.94%-1,351.2万 | 0.31%-390.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -306.72%-2.98亿 | 81.61%-1.14亿 | 8.41%-2.72亿 | -6.81%-10.76亿 | -120.83%-8,670.3万 | 81.93%-7,332.4万 | -236.00%-6.19亿 | 21.43%-2.97亿 | -191.11%-10.08亿 | 28.82%-3,926.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 288.13%1,296万 | -545.63%-1,148.4万 | 375.00%382.8万 | 16.45%-1,618.8万 | -367.83%-1,048.4万 | 34.66%-688.9万 | 132.69%257.7万 | -207.74%-139.2万 | -368.02%-1,937.6万 | 78.77%-224.1万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 116.90%3,027万 | -72.17%640万 | 86.66%2,843.4万 | 43.60%6,268.7万 | -22.42%1,050.3万 | 205.05%1,395.6万 | 148.59%2,299.5万 | -6.49%1,523.3万 | -15.30%4,365.4万 | 64.54%1,353.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | 16.96%-1,731万 | 12.41%-1,788.4万 | -48.01%-2,460.6万 | -25.14%-7,887.5万 | -33.01%-2,098.7万 | -37.88%-2,084.5万 | -19.17%-2,041.8万 | -10.84%-1,662.5万 | -13.99%-6,303万 | 16.00%-1,577.9万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 288.13%1,296万 | -545.63%-1,148.4万 | 375.00%382.8万 | 16.45%-1,618.8万 | -367.83%-1,048.4万 | 34.66%-688.9万 | 132.69%257.7万 | -207.74%-139.2万 | -368.02%-1,937.6万 | 78.77%-224.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 56.60%11.68亿 | 9.44%12亿 | -20.57%7.07亿 | -22.04%8.9亿 | -13.99%7.47亿 | -34.78%7.46亿 | -11.77%10.97亿 | -22.04%8.9亿 | 55.97%11.41亿 | -24.70%8.68亿 |
当期现金流变化 | -5,179.62%-1.21亿 | 90.76%-3,245.2万 | 138.94%4.95亿 | 26.52%-1.81亿 | -280.04%-3,941.8万 | 100.87%238.5万 | -255.93%-3.51亿 | 99.50%2.07亿 | -159.54%-2.47亿 | 287.74%2,189.4万 |
利率变动影响 | 92.67%-9.4万 | -98.28%5,000 | -6,715.79%-125.7万 | 64.30%-178万 | -37.24%-80.7万 | 13.08%-128.2万 | 127.65%29万 | 101.01%1.9万 | -7.06%-498.6万 | -141.98%-58.8万 |
期末现金流 | 40.14%10.47亿 | 56.60%11.68亿 | 9.44%12亿 | -20.57%7.07亿 | -20.57%7.07亿 | -13.99%7.47亿 | -34.78%7.46亿 | -11.77%10.97亿 | -22.04%8.9亿 | -22.04%8.9亿 |
自由现金流 | 98.69%1.64亿 | -64.96%9,287.4万 | 50.91%7.64亿 | 16.77%9.11亿 | -8.88%5,776.9万 | -42.10%8,259.8万 | 183.81%2.65亿 | 5.18%5.06亿 | 2.09%7.8亿 | 17.28%6,339.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |