(FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | |||
经营活动产生的现金收入 | 152.72%1.16亿 | -30.18%4,588.7万 | 6,572.2万 |
银行及客户存款产生的现金收入 | 154.30%1.16亿 | -29.97%4,557.7万 | --6,508.3万 |
贷款产生的现金收入 | -80.32%6.1万 | -51.49%31万 | --63.9万 |
现金付款 | -195.51%-5,032.8万 | 69.98%-1,703.1万 | -5,673.2万 |
银行和客户存款的现金付款 | -57.30%-2,362.8万 | 65.87%-1,502.1万 | ---4,401.6万 |
已缴所有税款 | -1,228.36%-2,670万 | 84.19%-201万 | ---1,271.6万 |
经营活动现金净额 | 127.46%6,563.6万 | 220.98%2,885.6万 | --899万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | -361.76%-2,653.3万 | 81.46%-574.6万 | -3,098.9万 |
固定资产交易净额 | -190.24%-23.8万 | 76.09%-8.2万 | ---34.3万 |
无形资产交易净额 | ---- | 73.91%-3万 | ---11.5万 |
投资产品交易净额 | -282.71%-2,156.2万 | 81.55%-563.4万 | ---3,053.1万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --4,000 | ---- | ---- |
其他投资活动净额 | ---473.7万 | ---- | ---- |
非持续投资现金净额 | |||
投资活动现金流净额 | -361.76%-2,653.3万 | 81.46%-574.6万 | ---3,098.9万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | -300.86%-4,171万 | -123.86%-1,040.5万 | 4,361.1万 |
债务发行/偿还的净额 | -17.77%-46.4万 | -121.35%-39.4万 | ---17.8万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --7,109.1万 |
现金股利支付 | -312.89%-4,117.8万 | 64.16%-997.3万 | ---2,782.9万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 21.84%-6.8万 | ---8.7万 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | -90.70%4.9万 | --52.7万 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金流净额 | -300.86%-4,171万 | -123.86%-1,040.5万 | --4,361.1万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 42.24%4,173.2万 | 276.20%2,934万 | --779.9万 |
当期现金流变化 | -120.52%-260.7万 | -41.21%1,270.5万 | --2,161.2万 |
利率变动影响 | 242.81%44.7万 | -340.85%-31.3万 | ---7.1万 |
期末现金流 | -5.18%3,957.2万 | 42.24%4,173.2万 | --2,934万 |
自由现金流 | 127.52%6,539.8万 | 236.90%2,874.4万 | --853.2万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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