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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
| 经营活动产生的现金 | 295.19%410.34万 | -122.24%-210.22万 | 175.48%62.5万 | 327.98万 | 808.24%945.33万 | -82.81万 | 17.40%-133.48万 | -161.59万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -67.74%84.93万 | -25.42%263.3万 | -104.42%-3.14万 | ---33.86万 | 7.39%353.07万 | --71.08万 | 12.38%328.78万 | --292.56万 |
| 非现金项目调整总额 | 8.06%513.52万 | 23.79%475.22万 | 14.19%124.27万 | --158.66万 | 27.59%383.9万 | --108.83万 | 34.22%300.88万 | --224.16万 |
| -折旧与摊销 | 13.80%254.1万 | 1.52%223.28万 | -7.67%54.94万 | --60.44万 | 30.45%219.93万 | --59.51万 | 13.32%168.6万 | --148.79万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 33.29%105.4万 | 101.62%79.08万 | 59.17%34.84万 | --45.34万 | 78.09%39.22万 | --21.89万 | 9.10%22.02万 | --20.19万 |
| -处置利润 | 41.18%-7.38万 | 38.18%-12.54万 | -716.24%-9.37万 | ---3.07万 | -424.76%-20.29万 | ---1.15万 | 27.81%6.25万 | --4.89万 |
| -其他非现金项目 | -12.96%161.39万 | 27.84%185.41万 | 53.44%43.86万 | --55.95万 | 39.45%145.03万 | --28.58万 | 106.78%104.01万 | --50.3万 |
| 营运资本变动 | 80.17%-188.11万 | -555.33%-948.74万 | 77.69%-58.62万 | --203.18万 | 127.30%208.37万 | ---262.72万 | -12.50%-763.13万 | ---678.31万 |
| -应收款(增)减 | 370.60%1,447.89万 | 70.30%-535.07万 | 131.98%182.86万 | --405.66万 | -33.73%-1,801.49万 | ---571.82万 | 25.85%-1,347.09万 | ---1,816.71万 |
| -存货(增)减 | 111.23%64.43万 | -218.19%-573.7万 | 200.16%36.28万 | ---75.88万 | 167.36%485.42万 | ---36.22万 | -88.30%-720.64万 | ---382.72万 |
| -应付款(减)增 | -60.72%28.48万 | 340.28%72.51万 | 11.64%-17.11万 | --63.92万 | 47.53%-30.17万 | ---19.37万 | -133.71%-57.51万 | --170.61万 |
| -其他流动资产变动 | -308.96%-5.26万 | 361.12%2.52万 | 134.68%5.56万 | ---1.34万 | -152.54%-9,646 | ---16.02万 | 126.84%1.84万 | ---6.84万 |
| -其他流动负债变动 | -2,127.65%-1,723.65万 | -94.54%85.01万 | -169.92%-266.2万 | ---189.19万 | 14.36%1,555.57万 | --380.71万 | 0.22%1,360.27万 | --1,357.34万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -0.07%15.27万 | 18.31%15.28万 | -36.85%8.13万 | 1.95万 | 12,401.16%12.91万 | 12.87万 | 15.03%1,033 | 898 |
| 已支付退税 | -13.11%-43.61万 | 21.16%-38.55万 | -89.92%1.06万 | -17.01万 | -32.11%-48.9万 | 10.48万 | -247.68%-37.01万 | -10.65万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 263.60%382万 | -125.68%-233.49万 | 220.58%71.69万 | --312.92万 | 633.70%909.35万 | ---59.45万 | 1.02%-170.39万 | ---172.14万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -92.34%-314.12万 | 44.95%-163.32万 | 60.88%-71.87万 | ---51.85万 | 47.32%-296.67万 | ---183.7万 | -422.22%-563.15万 | ---107.84万 |
| 无形资产交易净额 | ---12.52万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6万 | --0 |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.20%-36.51万 | ---51.57万 |
| 投资活动现金净额 | -100.01%-326.64万 | 44.95%-163.32万 | 60.88%-71.87万 | ---51.85万 | 51.02%-296.67万 | ---183.7万 | -279.95%-605.66万 | ---159.41万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -147.20%-214.89万 | 383.23%455.24万 | -121.65%-83.55万 | ---254.2万 | -115.36%-160.74万 | --385.85万 | 44.62%1,046.74万 | --723.8万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 265.43%577.89万 | 0.00%158.14万 | 0.00%158.14万 | --0 | --158.14万 | --158.14万 | --0 | --568万 |
| 租赁融资增减 | -47.82%-75.48万 | 7.68%-51.06万 | 16.62%-14.26万 | ---11.9万 | -23.81%-55.31万 | ---17.1万 | -4.73%-44.67万 | ---42.65万 |
| 已支付现金股息 | ---152.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | 11.82%-176.97万 | -27.06%-200.69万 | -25.40%-51.99万 | ---57.8万 | -62.51%-157.95万 | ---41.46万 | -92.89%-97.19万 | ---50.39万 |
| 其他筹资费用净额 | 98.53%-8,988 | -134.23%-61.24万 | --0 | ---6,417 | 56.42%-26.15万 | ---1.15万 | 89.20%-60万 | ---555.47万 |
| 融资活动现金净额 | -114.13%-42.43万 | 224.13%300.39万 | -98.28%8.34万 | ---324.55万 | -128.64%-242万 | --484.28万 | 31.34%844.88万 | --643.29万 |
| 现金净流量 | ||||||||
| 期初现金流 | -11.83%718.38万 | 38.51%814.79万 | 19.02%854.36万 | --773.7万 | 13.25%588.25万 | --717.81万 | 150.10%519.43万 | --207.69万 |
| 现金变动 | 113.40%12.92万 | -126.01%-96.41万 | -96.62%8.16万 | ---63.47万 | 438.56%370.68万 | --241.13万 | -77.92%68.83万 | --311.74万 |
| 期末现金 | 1.80%731.29万 | -25.09%718.38万 | -25.09%718.38万 | --854.36万 | 63.01%958.94万 | --958.94万 | 13.25%588.25万 | --519.43万 |
| 自由现金流 | 60.96%-214.8万 | -218.60%-550.22万 | 85.51%-42.67万 | --233.35万 | 157.81%463.93万 | ---294.4万 | -143.29%-802.55万 | ---329.88万 |
| 货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |