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(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 81.66%2.14亿 | 54.78%6,991.5万 | -9.15%7,044.4万 | 138.27%8,727.7万 | 67.53%-1,345.7万 | -59.16%1.18亿 | -39.43%4,517.1万 | -34.55%7,754万 | 16.51%3,662.9万 | -164.54%-4,144万 |
持续经营净收入 | -0.89%2.69亿 | 2.39%7,821万 | -47.44%4,219.2万 | 77.93%1.03亿 | -20.09%4,558.7万 | 5.42%2.72亿 | 14.83%7,638.1万 | 27.42%8,027.9万 | -14.64%5,810.9万 | -5.31%5,704.5万 |
持续经营损益 | -32.74%-1.14亿 | -241.95%-5,188万 | 65.95%-1,325.7万 | -310.17%-5,225.2万 | 116.52%317.3万 | -247.15%-8,604.7万 | -21.52%-1,517.2万 | -927.15%-3,893.4万 | 13.63%-1,273.9万 | -750.02%-1,920.2万 |
折旧和摊销 | 25.30%1,978万 | 9.82%500.1万 | 45.50%578.2万 | 19.60%444.2万 | 28.53%455.5万 | 14.98%1,578.6万 | 24.66%455.4万 | 15.66%397.4万 | 11.60%371.4万 | 7.00%354.4万 |
其他非现金项目 | 5,964.21%4,863.5万 | 325.28%1,805.4万 | 252.06%1,462.8万 | 487.86%1,351.5万 | 3.22%243.8万 | -93.36%80.2万 | -372.86%-801.4万 | 37.31%415.5万 | -24.47%229.9万 | -23.24%236.2万 |
营运资金变化 | 167.42%3,050.3万 | 453.62%2,861.1万 | -18.97%2,910万 | 487.52%2,589万 | 20.02%-5,309.8万 | -154.28%-4,524.5万 | -130.98%-809.1万 | -33.55%3,591.4万 | 55.21%-668.1万 | -466.74%-6,638.7万 |
-应收款项(增)减 | -258.29%-4,103.5万 | -130.89%-1,595.7万 | -1,157.55%-1,931.6万 | 48.07%-270万 | -239.63%-306.2万 | -216.55%-1,145.3万 | -162.43%-691.1万 | -115.18%-153.6万 | 67.93%-519.9万 | -54.78%219.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -49.78%-173.3万 | -151.12%-11.4万 | -305.86%-137.1万 | --98.2万 | 39.88%-123万 | -603.04%-115.7万 | -90.93%22.3万 | 240.21%66.6万 | --0 | -2.45%-204.6万 |
-其他流动资产变化 | -85.98%-2,099万 | -606.87%-1,873.9万 | -67.55%-436.8万 | 274.54%566.9万 | -27.77%-355.2万 | -246.27%-1,128.6万 | -135.68%-265.1万 | 21.76%-260.7万 | 19.26%-324.8万 | -136.38%-278万 |
-其他流动负债变化 | 153.99%1,152.7万 | 52.93%2,746.7万 | -9.16%2,060.1万 | 34.57%2,593.2万 | 23.12%-6,247.3万 | -132.56%-2,134.9万 | -24.12%1,796.1万 | -22.39%2,267.8万 | -22.16%1,927万 | -573.22%-8,125.8万 |
-其他营运资本变化 | --8,273.4万 | --3,595.4万 | --3,355.4万 | ---399.3万 | -1.63%1,721.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.05%1,750.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 81.66%2.14亿 | 54.78%6,991.5万 | -9.15%7,044.4万 | 138.27%8,727.7万 | 67.53%-1,345.7万 | -59.16%1.18亿 | -39.43%4,517.1万 | -34.55%7,754万 | 16.51%3,662.9万 | -164.54%-4,144万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 4.70%1.38亿 | -115.22%-1,060.8万 | 191.03%4,870万 | -15.76%4,109.8万 | -11.97%5,884.1万 | 109.99%1.32亿 | 2,395.81%6,970.8万 | -454.10%-5,349.7万 | 106.24%4,878.4万 | 112.03%6,684.3万 |
固定资产交易的净现金流 | -467.29%-3,673.8万 | -174.14%-1,103.7万 | -1,130.39%-1,587.2万 | -595.43%-563.3万 | -1,098.86%-419.6万 | -109.51%-647.6万 | -622.80%-402.6万 | -205.69%-129万 | -20.18%-81万 | 75.66%-35万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---8,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -19.76%1.75亿 | -99.41%42.9万 | 132.33%6,457.2万 | -5.77%4,673.1万 | -6.19%6,303.7万 | 116.54%2.18亿 | 2,086.18%7,323.7万 | 78.96%2,779.3万 | 106.35%4,959.4万 | 112.12%6,719.3万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 4.70%1.38亿 | -115.22%-1,060.8万 | 191.03%4,870万 | -15.76%4,109.8万 | -11.97%5,884.1万 | 109.99%1.32亿 | 2,395.81%6,970.8万 | -454.10%-5,349.7万 | 106.24%4,878.4万 | 112.03%6,684.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 181.21%1.75亿 | 645.99%4.18亿 | -768.95%-9,067.6万 | -11.59%-7,321.1万 | 9.49%-7,871.2万 | -122.10%-2.16亿 | 50.81%-7,648.9万 | 112.40%1,355.5万 | -207.76%-6,560.8万 | -106.90%-8,696.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -156.84%-3,193.3万 | 5.58%-548.2万 | -119.79%-1,451.3万 | -7.11%-607.4万 | -3.11%-586.4万 | 403.11%5,617.8万 | -20.53%-580.6万 | 1,678.95%7,334.2万 | -23.63%-567.1万 | -26.80%-568.7万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 0.92%-6,276.9万 | 72.47%-390.8万 | -34.95%-1,632.1万 | -64.93%-2,410.9万 | 17.88%-1,843.1万 | -104.99%-6,335.3万 | 85.78%-1,419.7万 | 18.92%-1,209.4万 | -61.44%-1,461.8万 | -101.61%-2,244.4万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --4.72亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | 10.02%-1.9亿 | 22.64%-4,482.6万 | -9.32%-5,381万 | 5.06%-4,302.8万 | 17.61%-4,847.4万 | 17.44%-2.11亿 | -14.00%-5,794.4万 | 44.56%-4,922.3万 | ---4,531.9万 | 49.44%-5,883.4万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.46%298.8万 | -98.00%145.8万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 181.21%1.75亿 | 645.99%4.18亿 | -768.95%-9,067.6万 | -11.59%-7,321.1万 | 9.49%-7,871.2万 | -120.56%-2.16亿 | 7.29%-7,648.9万 | 112.40%1,355.5万 | -207.76%-6,560.8万 | -106.90%-8,696.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 33.16%1.37亿 | 89.17%1.84亿 | 166.51%1.54亿 | 162.75%1.01亿 | 33.16%1.37亿 | 22.91%1.03亿 | -7.69%9,738.3万 | -27.75%5,778万 | -95.49%3,851.6万 | 22.91%1.03亿 |
当期现金流变化 | 1,440.21%5.27亿 | 1,158.61%4.77亿 | -25.27%2,846.8万 | 178.54%5,516.4万 | 45.86%-3,332.8万 | 104.44%3,423.1万 | 838.22%3,789.3万 | 57.13%3,809.5万 | 102.57%1,980.5万 | -108.00%-6,156.2万 |
利率变动影响 | -1,500.91%-350.6万 | -164.06%-83.6万 | 16.38%175.5万 | -338.82%-237.4万 | 17.66%-205.1万 | -109.22%-21.9万 | -40.76%130.5万 | 17.26%150.8万 | 72.01%-54.1万 | -403.78%-249.1万 |
期末现金流 | 383.45%6.6亿 | 383.45%6.6亿 | 89.17%1.84亿 | 166.51%1.54亿 | 162.75%1.01亿 | 33.16%1.37亿 | 33.16%1.37亿 | -7.69%9,738.3万 | -27.75%5,778万 | -95.49%3,851.6万 |
自由现金流 | 59.25%1.77亿 | 43.10%5,887.8万 | -28.43%5,457.2万 | 127.93%8,164.4万 | 57.76%-1,765.3万 | -60.99%1.11亿 | -44.41%4,114.5万 | -35.41%7,625万 | 16.43%3,581.9万 | -166.58%-4,179万 |
货币单位 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |