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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -34.09%1.12亿 | 302.32%4.91亿 | -166.48%-3.95亿 | -30.42%4.92亿 | -16.39%3.48亿 | -26.96%1.7亿 | -61.00%1.22亿 | 41.85%-1.48亿 | -39.67%7.07亿 | -47.77%4.16亿 |
持续经营净收入 | 1.22%1.19亿 | 333.66%1.28亿 | 1.11%1.11亿 | -43.65%2.64亿 | -83.09%670.1万 | 47.22%1.18亿 | -80.16%2,954.3万 | -44.94%1.1亿 | -43.39%4.68亿 | -78.69%3,963.4万 |
折旧和摊销 | -10.85%2,833.4万 | -11.59%2,823.1万 | -1.93%3,076.3万 | -3.01%1.27亿 | 0.80%3,218.3万 | -2.86%3,178.2万 | -2.08%3,193.3万 | -7.62%3,136.8万 | -4.56%1.31亿 | -7.81%3,192.7万 |
递延税费 | 75.71%597.6万 | -2.63%522.4万 | -30.90%539万 | 649.86%1,906.9万 | 120.05%250.3万 | 144.80%340.1万 | 34.97%536.5万 | -38.24%780万 | -110.02%-346.8万 | -170.02%-1,248.1万 |
其他非现金项目 | -1,054.58%-1,168.4万 | 34.38%1,130.7万 | -581.31%-1,338.1万 | -99.69%14.6万 | -258.48%-752.8万 | -83.38%122.4万 | -8.15%841.4万 | -107.54%-196.4万 | 56.89%4,733.4万 | -86.13%475万 |
营运资金变化 | -6,696.25%-4,749.3万 | 881.22%3亿 | -74.95%-5.45亿 | 555.64%1,744.2万 | -11.52%2.97亿 | -99.30%72万 | -69.17%3,057.2万 | 42.52%-3.11亿 | -104.43%-382.8万 | -33.70%3.36亿 |
-应收款项(增)减 | -29.51%-3.42亿 | 218.02%3.61亿 | -471.30%-5.39亿 | 310.28%2.65亿 | 64.35%9.29亿 | -855.44%-2.64亿 | -264.81%-3.06亿 | 85.67%-9,441万 | -91.10%6,453.6万 | -18.45%5.65亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 40.45%-1.51亿 | -21.31%4.4亿 | -1,617.46%-7.36亿 | 397.83%8.61亿 | 234.77%5.98亿 | -472.75%-2.53亿 | 327.87%5.6亿 | -109.64%-4,283.5万 | 21.24%-2.89亿 | 25.54%-4.44亿 |
-其他流动资产变化 | 97.11%-1.16亿 | 5.04%-12.34亿 | 223.42%17.73亿 | -861.91%-44.6亿 | 7,186.44%22.84亿 | -802.64%-40.07亿 | -221.23%-13亿 | 30.73%-14.37亿 | 56.63%-4.64亿 | 88.10%-3,223.7万 |
-其他流动负债变化 | -87.60%5.61亿 | -31.96%7.33亿 | -182.57%-10.43亿 | 389.56%33.51亿 | -1,524.09%-35.15亿 | 1,242.50%45.26亿 | 217.94%10.77亿 | -27.73%12.63亿 | -14.16%6.84亿 | -63.74%2.47亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -34.09%1.12亿 | 302.32%4.91亿 | -166.48%-3.95亿 | -30.42%4.92亿 | -16.39%3.48亿 | -26.96%1.7亿 | -61.00%1.22亿 | 41.85%-1.48亿 | -39.67%7.07亿 | -47.77%4.16亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -25.37%-1,921.5万 | 53.66%-896.8万 | 23.21%-2,747.6万 | -219.96%-9,448.4万 | -29.49%-2,402.1万 | -2.30%-1,532.7万 | -149.58%-1,935.3万 | -2.15%-3,578.3万 | 66.19%-2,953万 | 15.33%-1,855万 |
资本性支出 | -5.55%-585.8万 | 8.78%-526.6万 | -13.30%-2,338.3万 | -1.85%-3,835.5万 | -0.47%-639.4万 | -22.65%-555万 | -13.64%-577.3万 | 4.85%-2,063.8万 | -6.05%-3,765.8万 | -18.86%-636.4万 |
固定资产交易的净现金流 | -142.03%-587.4万 | 51.44%-391.9万 | 79.59%-281.5万 | -38.87%-3,777.4万 | -52.39%-1,348.2万 | 40.92%-242.7万 | -88.20%-807万 | -38.53%-1,379.5万 | -10.74%-2,720.1万 | -7.42%-884.7万 |
其他投资活动的净现金流 | -1.81%-748.3万 | 103.94%21.7万 | 5.33%-127.8万 | -151.95%-1,835.5万 | -24.14%-414.5万 | -15.75%-735万 | -111.38%-551万 | 60.09%-135万 | 229.51%3,532.9万 | 59.86%-333.9万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -25.37%-1,921.5万 | 53.66%-896.8万 | 23.21%-2,747.6万 | -219.96%-9,448.4万 | -29.49%-2,402.1万 | -2.30%-1,532.7万 | -149.58%-1,935.3万 | -2.15%-3,578.3万 | 66.19%-2,953万 | 15.33%-1,855万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 54.08%-7,815.6万 | -15.71%-1.95亿 | 100.78%36.2万 | 20.48%-5.85亿 | 25.81%-2亿 | -7.26%-1.7亿 | -77.51%-1.69亿 | 78.14%-4,654.4万 | 23.19%-7.36亿 | 33.93%-2.69亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 463.83%5,457.4万 | -401.17%-5,011.2万 | 35.85%1.4亿 | -154.53%-7,694.4万 | 5.52%-1.55亿 | -250.00%-1,500万 | -162.49%-999.9万 | -63.09%1.03亿 | 464.13%1.41亿 | 34.80%-1.64亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -2.04%-4,999.7万 | 25.45%-3,112.2万 | 44.66%-5,182.3万 | 52.83%-2.31亿 | -0.26%-4,619.6万 | 39.82%-4,899.6万 | 12.19%-4,174.4万 | 70.16%-9,364.2万 | -13.44%-4.89亿 | 57.73%-4,607.4万 |
现金股利支付 | 17.89%-8,720.5万 | 0.59%-9,309.5万 | -29.97%-6,758.9万 | 18.43%-3.06亿 | 8.31%-5,426.9万 | -21.64%-1.06亿 | 9.05%-9,365.2万 | 58.66%-5,200.4万 | 31.52%-3.75亿 | 49.58%-5,918.8万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --862万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -93.53%510.9万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -34,666.67%-414.8万 | 8.16%-2,126.2万 | -411.66%-2,022.6万 | 260.06%2,862.6万 | 77,286.11%5,571.8万 | -82.61%1.2万 | -159.14%-2,315.1万 | 93.09%-395.3万 | 6.67%-1,788.4万 | --7.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 54.08%-7,815.6万 | -15.71%-1.95亿 | 100.78%36.2万 | 20.48%-5.85亿 | 25.81%-2亿 | -7.26%-1.7亿 | -77.51%-1.69亿 | 78.14%-4,654.4万 | 23.19%-7.36亿 | 33.93%-2.69亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.91%7.17亿 | -46.93%4.29亿 | -17.60%8.55亿 | -7.38%10.38亿 | -18.43%7.26亿 | -12.23%7.46亿 | 32.07%8.09亿 | -7.38%10.38亿 | 11.32%11.21亿 | 18.05%8.9亿 |
当期现金流变化 | 195.36%1,473万 | 535.23%2.87亿 | -83.14%-4.23亿 | -221.08%-1.88亿 | -3.29%1.24亿 | -126.10%-1,544.7万 | -125.65%-6,590.1万 | 54.14%-2.31亿 | -146.25%-5,847.2万 | -65.04%1.29亿 |
利率变动影响 | 270.66%683.5万 | -82.75%43.6万 | -313.96%-352.6万 | 120.45%495.7万 | -75.13%478.7万 | 78.37%-400.5万 | 112.76%252.7万 | 131.89%164.8万 | -94.38%-2,423.9万 | 1,991.06%1,925.1万 |
期末现金流 | 1.63%7.38亿 | -3.91%7.17亿 | -46.93%4.29亿 | -17.60%8.55亿 | -17.60%8.55亿 | -18.43%7.26亿 | -12.23%7.46亿 | 32.07%8.09亿 | -7.38%10.38亿 | -7.38%10.38亿 |
自由现金流 | -38.08%1亿 | 345.32%4.82亿 | -130.62%-4.22亿 | -35.25%4.16亿 | -18.18%3.28亿 | -27.70%1.62亿 | -64.36%1.08亿 | 36.26%-1.83亿 | -42.25%6.42亿 | -48.80%4.01亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |