(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -59.39%23.56亿 | -8.43%49.86亿 | -19.71%51.81亿 | 5.09%231.94亿 | 8.19%54.94亿 | 97.55%58.02亿 | 5.95%54.45亿 | -27.62%64.53亿 | 9.66%220.7亿 | -13.84%50.78亿 |
其他非现金项目 | -3,190.48%-6.91亿 | -61.34%6亿 | -96.04%4,700万 | 833.40%39.53亿 | 304.92%12.35亿 | 90.83%-2,100万 | -28.48%15.52亿 | 142.62%11.87亿 | 67.37%-5.39亿 | 128.99%3.05亿 |
营运资金变化 | 71.05%-13.37亿 | 15.39%-107.35亿 | -40.41%-87.15亿 | -45.01%-288.36亿 | 42.52%-53.23亿 | -118.50%-46.19亿 | -106.70%-126.87亿 | -161.46%-62.07亿 | -389.44%-198.86亿 | -2,330.45%-92.6亿 |
-应收款项(增)减 | 50.23%-8.76亿 | 24.77%-48.77亿 | 21.35%-33.6亿 | -89.05%-176.93亿 | 8.92%-51.78亿 | -4,100.00%-17.6亿 | -164.94%-64.83亿 | -236.11%-42.72亿 | -250.15%-93.59亿 | -567.90%-56.85亿 |
-存货(增)减 | -78.83%5.38亿 | 56.89%-17.94亿 | -16.01%-55.15亿 | 75.30%-20.71亿 | 341.47%43.03亿 | 225.36%25.41亿 | -55.32%-41.61亿 | -150.61%-47.54亿 | -497.39%-83.85亿 | -514.42%-17.82亿 |
-其他流动资产变化 | -14.01%-49.64亿 | -29.22%-45.77亿 | -56.64%-39.63亿 | -71.78%-149.64亿 | -83.65%-45.38亿 | -131.35%-43.54亿 | -57.14%-35.42亿 | -20.25%-25.3亿 | 46.24%-87.11亿 | 23.38%-24.71亿 |
-其他流动负债变化 | 222.35%16.59亿 | -202.52%-18.28亿 | -14.19%41亿 | -39.49%52.72亿 | -93.50%6,700万 | -245.03%-13.56亿 | -51.14%17.83亿 | 54.23%47.78亿 | 369.45%87.13亿 | 430.45%10.31亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 34.05%73.39亿 | 142.51%27.21亿 | -70.38%17.66亿 | -32.07%193.56亿 | 322.11%67.96亿 | -44.90%54.75亿 | -85.31%11.22亿 | -35.97%59.63亿 | -26.24%284.96亿 | -83.45%16.1亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | 12.63%-23.38亿 | 11.90%-23.24亿 | -10.75%-28.34亿 | -14.59%-111.42亿 | -23.92%-32.69亿 | -15.20%-26.76亿 | -4.39%-26.38亿 | -14.50%-25.59亿 | -23.97%-97.23亿 | -7.81%-26.38亿 |
无形资产交易净现金流 | -20.45%-38.41亿 | -0.06%-32.36亿 | -12.15%-27.87亿 | -13.12%-141.52亿 | -0.81%-52.44亿 | -1.69%-31.89亿 | -33.25%-32.34亿 | -42.33%-24.85亿 | -22.83%-125.11亿 | -24.96%-52.02亿 |
业务交易的净现金流 | -164.01%-2.17亿 | 78.61%-1.63亿 | -40.35%-5.67亿 | 14.94%-27.38亿 | -308.33%-19.11亿 | 1,456.00%3.39亿 | 65.13%-7.62亿 | 25.32%-4.04亿 | 47.67%-32.19亿 | ---4.68亿 |
投资产品交易的净现金流 | 134.02%1.65亿 | -127.32%-15.89亿 | -102.55%-2.74亿 | 175.73%112.73亿 | 113.26%17.06亿 | -557.55%-4.85亿 | 33.87%-6.99亿 | 1,107.59%107.51亿 | -1,061.98%-148.85亿 | -383.54%-128.67亿 |
其他投资活动的净现金流 | 23.53%1.89亿 | 28.30%1.36亿 | 245.59%2.35亿 | 200.00%100万 | -34.16%-3.26亿 | 128.36%1.53亿 | 35.90%1.06亿 | -29.90%6,800万 | ---100万 | ---2.43亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -3.14%-60.42亿 | 0.71%-71.76亿 | -215.94%-62.27亿 | 52.63%-198.12亿 | 47.17%-120.98亿 | -10.30%-58.58亿 | 10.98%-72.27亿 | 197.80%53.71亿 | -60.07%-418.22亿 | -149.44%-229.01亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -88.41%3.53亿 | -103.10%-7,600万 | 1,301.39%50.45亿 | 392.74%51.58亿 | -119.54%-7.02亿 | 162.52%30.47亿 | 249.85%24.53亿 | -68.89%3.6亿 | -183.82%-17.62亿 | 293.43%35.92亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -93.10%6,900万 | ---12.5亿 | --3,500万 | 526.81%10.03亿 | 100.20%300万 | --10亿 | --0 | --0 | 78.06%-2.35亿 | ---14.97亿 |
现金股利支付 | 48.08%-1.35亿 | -14.93%-54.12亿 | 97.24%-1.85亿 | -168.96%-117.32亿 | 15.38%-5,500万 | -566.67%-2.6亿 | -14.77%-47.09亿 | -4,227.74%-67.08亿 | -44.34%-43.62亿 | -160.00%-6,500万 |
其他融资活动的净现金流额 | -99.67%1,700万 | 14.69%108.61亿 | 170.07%74亿 | 92.44%227.69亿 | -69.18%53.57亿 | 1,202.12%52.02亿 | 374.17%94.7亿 | 268.93%27.4亿 | 361.94%118.32亿 | 921.75%173.8亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | -45.50%37.69亿 | 407.96%120.29亿 | 278.89%160.08亿 | -77.55%42.85亿 | 254.27%87.13亿 | 172.18%69.16亿 | -1,150.00%-39.06亿 | 154.49%42.25亿 | 750.40%190.83亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 35.48%503.98亿 | 38.83%511.91亿 | 46.35%435.22亿 | -23.99%297.38亿 | 38.39%457.04亿 | 9.68%371.99亿 | -15.36%368.72亿 | -23.99%297.38亿 | 17.02%391.23亿 | -8.21%330.25亿 |
当期现金流变化 | -84.44%12.96亿 | -184.48%-6.86亿 | 1.91%75.69亿 | 270.88%155.5亿 | 53.87%-10.18亿 | 914.17%83.29亿 | 108.07%8.12亿 | 77.13%74.27亿 | -291.58%-91亿 | -179.08%-22.07亿 |
利率变动影响 | -267.61%-2.95亿 | 77.57%-1.09亿 | 134.25%1亿 | -518.95%-17.64亿 | -7.49%-11.62亿 | 33.33%1.76亿 | -217.39%-4.86亿 | -216.80%-2.92亿 | -130.25%-2.85亿 | -404.51%-10.81亿 |
期末现金流 | 12.46%513.97亿 | 35.48%503.98亿 | 38.83%511.91亿 | 46.35%435.22亿 | 46.35%435.22亿 | 38.39%457.04亿 | 9.68%371.99亿 | -15.36%368.72亿 | -23.99%297.38亿 | -23.99%297.38亿 |
自由现金流 | 397.44%11.6亿 | 40.23%-28.39亿 | -519.48%-38.55亿 | -210.54%-64.39亿 | 66.73%-22.18亿 | -108.71%-3.9亿 | -277.04%-47.5亿 | -82.76%9.19亿 | -71.07%58.25亿 | -351.58%-66.67亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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