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VLNS The Valens Co Inc
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延时15分钟行情交易中 11/19 09:30 (美东)
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The Valens Co Inc关键统计数据
季报+年报
显示同比
| (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | (Q1)2022/02/28 | (FY)2021/11/30 | (Q4)2021/11/30 | (Q3)2021/08/31 | (Q2)2021/05/31 | (Q1)2021/02/28 | (FY)2020/11/30 | (Q4)2020/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 48.72%-758.6万 | -14.29%-1,982.6万 | -24,094.79%-2,303.5万 | -199.42%-4,686.6万 | -1,066.80%-1,482.1万 | -187.37%-1,479.4万 | -48.46%-1,734.7万 | 127.27%9.6万 | -104.90%-1,565.2万 | 145.33%153.3万 |
| 持续经营净收入 | -115.19%-2,754.2万 | -1,757.11%-1.61亿 | -318.46%-2,574.8万 | -137.09%-4,903.4万 | -28.78%-2,142.3万 | -317.99%-1,279.9万 | -145.44%-865.9万 | -341.96%-615.3万 | -216.43%-2,068.2万 | -472.40%-1,663.5万 |
| 持续经营损益 | 3,965.91%536.7万 | 458.48%160.6万 | 212.21%71.7万 | -1,647.83%-35.6万 | 353.79%59.9万 | 121.02%13.2万 | -245.93%-44.8万 | -401.42%-63.9万 | -54.00%2.3万 | 175.00%13.2万 |
| 折旧摊销及损耗 | -37.70%257.1万 | 19.09%370.5万 | 37.46%388.2万 | 27.33%1,370.7万 | 27.89%364.5万 | 53.65%412.7万 | 17.26%311.1万 | 9.63%282.4万 | 82.77%1,076.5万 | -19.03%285万 |
| 资产减值支出 | 865.96%45.4万 | 104,178.23%1.29亿 | 827.42%57.5万 | 76.01%100.5万 | 35.20%77.2万 | --4.7万 | --12.4万 | --6.2万 | -82.13%57.1万 | 28,450.00%57.1万 |
| 资产准备金与勾销 | 2,300.84%285.7万 | 7,089.12%1,387.5万 | 280.68%134万 | -56.49%404.3万 | -30.97%337.9万 | -76.39%11.9万 | -86.86%19.3万 | -85.48%35.2万 | --929.3万 | --489.5万 |
| 以股票支付的报酬 | 34.70%141.7万 | 80.58%225万 | 1.33%175.3万 | -52.61%463.3万 | -81.63%60.5万 | -34.74%105.2万 | -42.10%124.6万 | -36.37%173万 | -22.10%977.7万 | -11.38%329.4万 |
| 递延税费 | --0 | -343.91%-834.1万 | -75.26%-170万 | -238.08%-645.4万 | 58.72%-177.7万 | -2,213.92%-182.8万 | -281.91%-187.9万 | -132.69%-97万 | -130.42%-190.9万 | -168.61%-430.5万 |
| 其他非现金项目 | 362.80%195.3万 | -816.57%-125.4万 | -137.89%-20.5万 | -71.15%75.7万 | -118.80%-38.1万 | 68.80%42.2万 | -7.41%17.5万 | 242.41%54.1万 | -57.60%262.4万 | 5,167.50%202.7万 |
| 营运资金变化 | 116.19%98.2万 | 98.63%-16.5万 | -255.34%-364.9万 | 22.23%-1,595.1万 | -102.60%-22.6万 | 5.68%-606.6万 | -35.96%-1,200.8万 | 116.84%234.9万 | 42.75%-2,051.1万 | 140.65%870.4万 |
| -应收款项（增）减 | -40.67%140.8万 | 157.48%541.1万 | -279.88%-757.1万 | -136.36%-203.8万 | 39.45%699.6万 | 378.43%237.3万 | -161.72%-941.4万 | 86.85%-199.3万 | 116.49%560.5万 | 127.03%501.7万 |
| -存货（增）减 | 87.96%-146.7万 | 623.93%305.5万 | -100.08%-253.3万 | -80.19%-2,974万 | -497.57%-1,671.4万 | -389.29%-1,218.2万 | 112.60%42.2万 | 94.13%-126.6万 | -157.25%-1,650.5万 | 169.22%420.4万 |
| -预付费用（增）减 | 70.00%-98万 | -145.94%-245.2万 | 1.84%226.4万 | 126.82%166.6万 | 89.62%370.7万 | 48.23%-326.7万 | 63.01%-99.7万 | 165.27%222.3万 | 14.41%-621.2万 | 129.17%195.5万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -64.32%250.1万 | -1,033.12%-537.1万 | 81.00%612.7万 | 771.01%1,633.9万 | 525.60%641.8万 | 245.19%701万 | 97.37%-47.4万 | -84.57%338.5万 | -120.57%-243.5万 | -115.20%-150.8万 |
| -其他营运资本变动 | ---48万 | ---80.8万 | ---193.6万 | -125.93%-217.8万 | ---63.3万 | --0 | ---- | ---- | ---96.4万 | ---- |
| 已支付退税 | --435.5万 | ---- | ---- | 113.99%78.4万 | ---1.4万 | --0 | ---- | ---- | ---560.3万 | --0 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 48.72%-758.6万 | -14.29%-1,982.6万 | -24,094.79%-2,303.5万 | -199.42%-4,686.6万 | -1,066.80%-1,482.1万 | -187.37%-1,479.4万 | -48.46%-1,734.7万 | 127.27%9.6万 | -104.90%-1,565.2万 | 145.33%153.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 71.49%-575.6万 | 81.01%-143.6万 | 57.31%-304.8万 | -56.02%-3,540.1万 | 50.63%-50.8万 | -3,135.90%-2,019.2万 | -14.40%-756.1万 | 50.51%-714万 | -176.81%-2,269万 | 86.61%-102.9万 |
| 固定资产交易净额 | 69.87%-71.7万 | 64.02%-137万 | 71.64%-246.2万 | 29.59%-1,640.8万 | 25.36%-153.9万 | 73.91%-238万 | 32.11%-380.8万 | -33.41%-868.1万 | -15.18%-2,330.2万 | 43.65%-206.2万 |
| 无形资产交易净额 | ---3.8万 | -70.00%-6.8万 | 20.51%-9.3万 | 97.59%-19.1万 | ---3.4万 | --0 | ---4万 | 98.52%-11.7万 | -87,911.11%-792.1万 | --0 |
| 业务交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---1,810.9万 | --342.7万 | ---1,782.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | --0 | --0 | -162.97%-50万 | -118.51%-157.3万 | ---236.7万 | --0 | --0 | --79.4万 | -43.36%850万 | --0 |
| 其他投资活动净额 | -45,563.64%-500.1万 | --2,000 | -99.19%7,000 | 2,566.67%88万 | -99.52%5,000 | --1.1万 | --0 | --86.4万 | -96.88%3.3万 | --103.3万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 71.49%-575.6万 | 81.01%-143.6万 | 57.31%-304.8万 | -56.02%-3,540.1万 | 50.63%-50.8万 | -3,135.90%-2,019.2万 | -14.40%-756.1万 | 50.51%-714万 | -176.81%-2,269万 | 86.61%-102.9万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -65.64%1,448.1万 | 6,267.38%2,874万 | -23.77%2,744.3万 | 785.51%7,790.7万 | 102.21%23万 | 7,933.27%4,214.3万 | -102.42%-46.6万 | 7,527.12%3,600万 | -86.25%879.8万 | -1,896.03%-1,041.7万 |
| 债务发行/偿还的净额 | 1,582.98%1,454.8万 | 35.56%-44.4万 | 4,437.01%2,988.2万 | -140.87%-339.7万 | 90.01%-103.8万 | -71.80%-98.1万 | -103.57%-68.9万 | -1,397.83%-68.9万 | --831.1万 | ---1,039.1万 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --2,935.7万 | --0 | 81,653.06%7,992.2万 | --0 | --4,315.5万 | --0 | --3,676.7万 | -100.24%-9.8万 | --0 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | -144.64%-5万 | -144.38%-15.8万 | --0 | 195.73%173万 | 5,253.85%134万 | 239.39%11.2万 | 493.33%35.6万 | -115.06%-7.8万 | -97.54%58.5万 | -104.48%-2.6万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 88.11%-1.7万 | ---1.5万 | ---243.9万 | ---34.8万 | ---7.2万 | ---14.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -65.64%1,448.1万 | 6,267.38%2,874万 | -23.77%2,744.3万 | 785.51%7,790.7万 | 102.21%23万 | 7,933.27%4,214.3万 | -102.42%-46.6万 | 7,527.12%3,600万 | -86.25%879.8万 | -1,896.03%-1,041.7万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 4.07%2,489.9万 | -64.77%1,736.7万 | -21.09%1,605.3万 | -59.22%2,034.4万 | 2.32%3,095.8万 | -34.57%2,392.6万 | 38.56%4,930万 | -59.22%2,034.4万 | 2,790.38%4,988.8万 | -49.88%3,025.7万 |
| 当期现金流变化 | -84.09%113.9万 | 129.47%747.8万 | -95.30%136万 | 85.24%-436万 | -52.32%-1,509.9万 | 213.42%715.7万 | -2,670.82%-2,537.4万 | 302.38%2,895.6万 | -161.34%-2,954.4万 | 5.46%-991.3万 |
| 利率变动影响 | 110.40%1.3万 | --5.4万 | ---4.6万 | --6.9万 | --19.4万 | ---12.5万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 期末现金流 | -15.85%2,605.1万 | 4.07%2,489.9万 | -64.77%1,736.7万 | -21.09%1,605.3万 | -21.09%1,605.3万 | 2.32%3,095.8万 | -34.57%2,392.6万 | 38.56%4,930万 | -59.22%2,034.4万 | -59.22%2,034.4万 |
| 自由现金流 | 52.09%-834.1万 | -0.67%-2,135.1万 | -192.09%-2,559万 | -35.43%-6,364.3万 | -2,614.86%-1,626.2万 | -21.59%-1,741.1万 | -22.64%-2,120.9万 | 40.72%-876.1万 | -68.56%-4,699.2万 | 91.50%-59.9万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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