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(Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -7.82%2.24亿 | -16.61%2.51亿 | -26.28%1.15亿 | 10.69%9.63亿 | -21.96%2.63亿 | -5.45%2.43亿 | 3.01亿 | 1.56亿 | -2.90%8.7亿 | 3.37亿 |
持续经营净收入 | 6.83%2.19亿 | -2.87%2.03亿 | -18.22%1.84亿 | -0.71%8.39亿 | -7.41%2亿 | -5.96%2.05亿 | --2.09亿 | --2.25亿 | -1.86%8.45亿 | --2.16亿 |
折旧和摊销 | -19.05%1,700万 | -9.09%2,000万 | -4.55%2,100万 | -3.33%8,700万 | 4.76%2,200万 | 0.00%2,100万 | --2,200万 | --2,200万 | -15.09%9,000万 | --2,100万 |
其他非现金项目 | ---- | --0 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -825.00%-2,900万 | -80.95%800万 | -20.00%-1.2亿 | 68.87%-3,300万 | -76.40%2,100万 | -60.00%400万 | --4,200万 | ---1亿 | -9.28%-1.06亿 | --8,900万 |
-应收款项(增)减 | -22.22%-2,200万 | -26.67%1,100万 | 300.00%400万 | 102.27%200万 | -66.67%400万 | -50.00%-1,800万 | --1,500万 | --100万 | -528.57%-8,800万 | --1,200万 |
-存货(增)减 | -166.67%-800万 | -127.78%-500万 | -550.00%-1,300万 | 236.84%5,200万 | -25.00%2,400万 | 1,100.00%1,200万 | --1,800万 | ---200万 | 49.33%-3,800万 | --3,200万 |
-预付费用(增)减 | -44.44%-1,300万 | -64.71%600万 | 0.00%-900万 | -980.00%-5,400万 | -783.33%-5,300万 | -350.00%-900万 | --1,700万 | ---900万 | 76.19%-500万 | ---600万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -26.32%1,400万 | 50.00%-400万 | -13.33%-1.02亿 | -111.59%-800万 | -25.26%7,100万 | -17.39%1,900万 | ---800万 | ---9,000万 | 187.50%6,900万 | --9,500万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | 43.18%-2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.00%-4,400万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -7.82%2.24亿 | -16.61%2.51亿 | -26.28%1.15亿 | 10.69%9.63亿 | -21.96%2.63亿 | -5.45%2.43亿 | --3.01亿 | --1.56亿 | -2.90%8.7亿 | --3.37亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 57.14%-600万 | -10.00%-1,100万 | -155.56%-2,300万 | 38.20%-5,500万 | -83.33%-2,200万 | 67.44%-1,400万 | -1,000万 | -900万 | 8.25%-8,900万 | -1,200万 |
固定资产交易的净现金流 | 0.00%-900万 | 8.33%-1,100万 | -44.44%-1,300万 | -52.94%-5,200万 | -175.00%-2,200万 | -50.00%-900万 | ---1,200万 | ---900万 | 37.04%-3,400万 | ---800万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.76%-5,500万 | ---400万 |
其他投资活动的净现金流 | 160.00%300万 | --0 | ---1,000万 | ---300万 | --0 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 57.14%-600万 | -10.00%-1,100万 | -155.56%-2,300万 | 38.20%-5,500万 | -83.33%-2,200万 | 67.44%-1,400万 | ---1,000万 | ---900万 | 8.25%-8,900万 | ---1,200万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -107.77%-1,600万 | 95.53%-1,300万 | 86.39%-2,000万 | 82.71%-1.35亿 | 129.85%9,700万 | 196.26%2.06亿 | -2.91亿 | -1.47亿 | 2.25%-7.81亿 | -3.25亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --26.08亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -96.46%700万 | 102.05%900万 | --200万 | 81.18%-1.47亿 | 128.62%9,300万 | 192.52%1.98亿 | ---4.38亿 | --0 | 2.38%-7.81亿 | ---3.25亿 |
现金股利支付 | ---2,300万 | ---2,200万 | ---2,200万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---26亿 | --0 | ---- | ---- | ---1.47亿 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -107.77%-1,600万 | 95.53%-1,300万 | 86.39%-2,000万 | 82.71%-1.35亿 | 129.85%9,700万 | 196.26%2.06亿 | ---2.91亿 | ---1.47亿 | 2.25%-7.81亿 | ---3.25亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | --10.43亿 | --8.27亿 | --7.62亿 | --0 | --4.26亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
当期现金流变化 | --2.02亿 | --2.27亿 | --7,200万 | --7.73亿 | --3.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
利率变动影响 | 344.44%2,200万 | ---1,100万 | ---700万 | ---1,100万 | ---200万 | ---900万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
期末现金流 | 197.42%12.67亿 | --10.43亿 | --8.27亿 | --7.62亿 | --7.62亿 | --4.26亿 | --0 | --0 | --0 | --0 |
自由现金流 | -7.33%2.15亿 | -16.96%2.4亿 | -30.61%1.02亿 | 8.73%9.09亿 | -26.75%2.41亿 | -7.57%2.32亿 | --2.89亿 | --1.47亿 | -0.71%8.36亿 | --3.29亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |